浙江泰福泵业股份有限公司 关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五 次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。该议案于 2024 年 5 月 23 日经 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司独立董事同意了上述议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"）2024 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制， ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定，结合实际 经营发展情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事及 高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十三次 会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方 案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，其中《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关 于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2024 年度股东会审议，现将公 司董事、监事、高 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其相关指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江泰福泵业股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[2] 用户数据 - 截至2024年12月31日，公司共1146名员工，其中高级职称1人，中级职称13人，初级职称27人，硕士研究生5人，本科生124人，大专生154人[5] 内部控制 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 公司建立《督查实施管理规定》《员工奖惩制度》等内部规范并落实[4] - 公司制定长远整体目标，建立有效风险评估过程应对各类风险[12] - 公司建立授权机制，建立预算控制制度监督授权使用[10] - 公司建立科学人事管理制度，聘用足够人员完成任务[11] - 公司建立多种控制程序，包括交易授权、责任分工等控制[14] - 公司建立强大信息系统，保障其正常有效运行[13] - 公司定期评价内部控制，重视报告建议并纠正偏差[17] - 公司明确现金使用范围和银行存款结算程序，严禁下属企业进行期货交易等[18] - 公司合理确定筹资规模和结构，筹措资金未严重背离原计划[19][20] - 公司销售货款回收率列为主要考核指标之一[21] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制营业收入潜在错报，区分一般、重要或重大、重大缺陷标准[24] - 财务报告内部控制资产总额潜在错报，区分一般、重要或重大、重大缺陷标准[24] - 非财务报告内部控制直接财产损失金额，区分一般、重要或重大、重大缺陷标准[25] - 非财务报告内部控制抽样测试，缺陷数比例或未执行控制点比例超20%为一般缺陷[25] 内控结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[27] - 保荐机构认为公司内部控制制度和执行情况符合相关法律法规要求[29][30]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：在银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构选择安 全性较高、流动性较好的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款、大额存 单等，以及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 40,000 万元 （含等值外币）的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚 动使用。 3、特别风险提示：公司及控股子公司进行委托理财的产品属于安全性较高、 流动性较好投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者 注意投资风险。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议， ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业 会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策。本 次会计政策变更属于根据法律法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政 策，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 （四）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政 部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （一）变更原因 1.2023 年 10 月，财政部颁布《企业会计准则解释第 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 董事会 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》。 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 28 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2025-019 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 25 日 ...

浙江泰福泵业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的独立性情况进行了核 查、评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾伟驷先生、高江伟先生、滕盼盼女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2025 年 4 月 25 日 浙江泰福泵业股份有限公司 ...

募集资金 - 公司发行可转债募资33489.00万元，净额33009.14万元[2] - 2022年置换自筹资金8503.42万元[16] - 截至报告披露日置换1746.32万元[16] - 截至2024年末无未使用余额，账户已销户[16] 项目投入与效益 - 截至2024年初累计投入19725.37万元，利息收入659.88万元[3] - 2024年投入14090.93万元，利息收入145.69万元[3][4] - 截至2024年末累计投入33816.30万元，利息收入805.58万元[4] - 高端水泵项目投资进度102.45%，2024年10月达预定可使用状态[15] - 截至2024年12月预计效益710.90万元，实际117.11万元[15]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申 请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将有关 情况公告如下： 三、备查文件 1、第四届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 浙江泰福泵业股份有限公司 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及控股子公司计划向 银行申请不超过等值人民币 180,000 万元（含 180,000 万元，最终以银行实际审 批的授信额度为准，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元等）的银行综合授 信额度。上述综合授信额度期限自股东会决议通过之日起至公司 2025 年度股东 会召开 ...