2024年度业绩 - 2024年营业收入7.43亿元，同比增长4.05% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润1265.49万元，同比减少76.35% [1][2] - 扣除非经常性损益的净利润500.35万元，同比减少90.26% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额5897.39万元，同比减少67.35% [1][2] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.75元(含税)，不送红股，不进行资本公积金转增股本 [2] 2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入1.67亿元，同比减少2.96% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润2180.82万元，同比增长115.04% [3][4] - 扣除非经常性损益的净利润2124.32万元，同比增长159.34% [3][4] - 经营活动产生的现金流量净额6325.74万元，上年同期为-9759.90万元，同比增长164.81% [3][4] 上市及募资情况 - 2021年5月25日在深交所创业板上市，发行股票2270万股，占发行后总股本的25.00%，发行价格9.36元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额2.12亿元，扣除发行费用后净额1.71亿元，比原计划少2.19亿元 [4][5] - 2022年10月19日发行可转换公司债券募集资金3.35亿元(含发行费用)，净额3.30亿元，用于高端水泵项目 [5] - 两次募资合计5.47亿元 [5]

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度股东会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰福泵业股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰福泵业"）的委托，指派律师对公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年度股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《 ...

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人37人，代表股份44,776,900股，占比46.7079%[7] - 现场投票股东及代理人8人，代表股份44,600,000股，占比46.5234%[7] - 网络投票股东及代理人29人，代表股份176,900股，占比0.1845%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》整体同意股数44,746,800，占比99.9328%[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》整体同意股数44,741,800，占比99.9216%[9] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》整体同意股数542,800，占比94.0891%[15] 会议时间及见证 - 现场会议于2025年5月20日下午14:30召开，网络投票时间为2025年5月20日[5] - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，见证律师为柯琤、范洪嘉薇[23] - 律师见证结论意见为本次股东会决议合法有效[23]

高端水泵项目情况 - 截至2025年4月28日，公司拥有专利141项，在民用水泵领域有较强技术研发优势 [2] - 项目全部达产后能增加80万台水泵产能，涵盖陆上泵、管道泵等领域，可延伸拓展产品种类，提升技术、生产、研发和智能化水平，增强竞争力 [2][3] 2024年净利润下滑原因 - 可转债募投项目前期资本化的可转债利息费用摊销在本报告期费用化，房屋建筑物和机器设备转固计提折旧使累计折旧金额增加 [4] - 受卢布汇率波动影响，俄罗斯子公司产生汇兑损失 [4] - 开拓市场业务使销售人员和市场开发投入增加，销售费用上升，且确认股份支付费用 [4] 应对境外市场风险措施 - 持续关注出口国家政治、经济和贸易政策，及时调整销售策略，拓展国内及新兴市场 [4] - 在越南、俄罗斯、印尼等地设立子公司，深耕当地及周边市场 [4] 孟加拉市场评估 - 近10年孟加拉国经济持续稳定增长，GDP年均增长率约6%，2023年中孟贸易额239.7亿美元，中国对孟出口229.5亿美元，自孟进口10.2亿美元，水泵在出口商品中占重要地位 [5][6] - 公司管理层实地走访，认为当地市场需求未变，该市场有持续发展潜力 [6] 未来发展战略重点 - 以全品类、全产业链为引擎，以高颜值、高品质、高性价比为抓手，加大技术装备投入，扩大生产能力，打造国际领先水泵品牌 [7] - 紧跟行业高效、节能、环保方向，优化产品品质，推动技术升级 [7] 成本影响数据 - 可转债项目前期资本化的可转债利息费用摊销影响2024年度利润总额 -2,075.88万元 [8] - 卢布波动使2024年度俄罗斯子公司汇兑损失1,915.66万元，影响利润总额 -1,915.66万元 [8] 全球水泵行业格局及公司地位 - 全球约有近万家泵生产企业，产品种类达5,000余种，国外水泵行业起步早，集中于丹麦、德国、日本、美国等国家和地区 [8] - 我国水泵产品与国际先进水平差距缩小，因性价比优势大量出口，制造厂商主要分布在华东、华中、华北地区，华东地区浙江温岭市最集中，温岭企业在部分产品领域市场占有率约60% [9] - 公司专注民用水泵，产品以外销为主，近三年出口交货值在全国水泵出口企业中均排名第五，有技术研发、生产工艺、质量品牌、客户资源、区位等竞争优势 [9]

公司信息 - 公司证券代码为300992，简称为泰福泵业，债券代码为123160，简称为泰福转债[1] 财报相关 - 2025年4月28日召开会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[2] - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[2]

会议信息 - 泰福泵业第四届监事会第十一次会议于2025年4月28日14:00召开[3] - 会议通知于2025年4月18日以邮件发出[3] - 应到监事3名，实到3名[3] 报告审议 - 会议以3票同意通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[4] - 监事会认为报告符合规定，内容真实准确完整[4] - 报告具体内容详见巨潮资讯网[4]

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名（其中独立 董事顾伟驷先生、独立董事高江伟先生以通讯方式参与表决），实到董事 7 名。 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.665亿元，同比下降2.96%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2180.82万元，同比增长115.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2124.32万元，同比增长159.34%[4] - 营业总收入本期发生额为166,545,838.70元，较上期下降3.0%[26] - 营业利润本期发生额为22,923,365.00元，较上期增长98.0%[26] - 利润总额本期发生额为22,675,020.11元，较上期增长86.6%[26] - 公司净利润为21,738,496.04元，同比增长114.5%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为21,808,242.50元，同比增长115%[27] - 基本每股收益为0.2369元/股，同比增长112.09%[4] - 基本每股收益为0.2369元，同比增长112.1%[27] - 综合收益总额为22,864,135.81元，同比增长122.7%[27] - 加权平均净资产收益率为2.44%，同比增加1.24个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为146,809,262.84元，较上期下降7.3%[26] - 财务费用为-2178.77万元，同比下降466.65%，主要由于子公司产生大额汇兑收益[11] - 支付给职工以及为职工支付的现金为29,627,916.39元，同比减少11.1%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6325.74万元，同比增长164.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为63,257,373.41元，同比改善164.8%（上期为-97,599,046.82元）[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为220,137,616.51元，同比增长56.5%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为8,772,012.14元，同比改善132.4%（上期为-27,052,641.76元）[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,960,384.89元，同比恶化491%（上期为10,220,845.46元）[31] - 期末现金及现金等价物余额为224,720,916.10元，同比减少23.7%[31] 资产和负债 - 货币资金期末余额为239,836,692.22元，较期初增长18.7%[23] - 交易性金融资产期末余额为194,049,161.72元，较期初下降9.2%[23] - 应收账款期末余额为208,164,291.43元，较期初下降19.6%[23] - 存货期末余额为362,455,159.51元，较期初增长3.8%[23] - 短期借款期末余额为205,654,971.37元，较期初增长2.6%[23] - 应付债券期末余额为225,233,852.03元，较期初增长1.7%[25] - 应收款项融资为690.40万元，同比增长6803.97%，主要因本期收到客户的银行承兑汇票增加[9] - 租赁负债为781.79万元，同比增长3747.38%，主要因海外租赁业务扩张[10] - 总资产为17.33亿元，较上年度末增长0.31%[4] 股东和股权结构 - 公司前10名股东中，林慧持股4.17%（4,000,000股），其中3,000,000股为限售股[15] - 公司回购专用证券账户持有2,073,900股，占总股本的2.16%[15] - 温岭市地久电子科技有限公司持有18,000,000股无限售条件股份，占总股本约18.77%[15] - 陈宜文持有13,612,500股限售股，占总股本约14.2%[18] - 公司前10名无限售条件股东中，毛世俊持股2,312,800股（2.41%），毛世良持股2,070,000股（2.16%）[15] - 李勇持有1,511,800股，其中1,500,000股处于质押状态[15] 公司融资和激励 - 公司可转债剩余票面金额为23,482.97万元人民币，转股价格为19.75元/股[19] - 公司累计回购股份3,793,900股，占总股本的3.9575%，成交总金额为60,725,835.35元[20] - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票1,720,000股，限售期为12-36个月[18] - 公司完成6名激励对象20万股第一类限制性股票的预留授予登记[21]

委托理财安排 - 公司拟用闲置自有资金委托理财，额度不超40000万元且可循环使用[1][2] - 投资方式选安全性高、流动性好的理财产品[3] - 额度有效期为董事会决议通过之日起十二个月内[4][5] 资金与审核 - 资金来源为公司及控股子公司闲置自有资金[6] - 2025年4月25日董事会和监事会审议通过议案[11] - 审计委员会同意，保荐机构无异议[12][13][14] 风险与影响 - 公司有多项风险控制措施[7][8][9] - 委托理财不影响日常运营和主营业务[10]

长江证券承销保荐有限公司 根据公司经营发展的需要，泰福泵业及控股子公司 2025 年度需与公司关联 方浙江德浔科技有限公司（以下简称"浙江德浔"）发生日常关联交易，预计额 度不超过 860 万元人民币。 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事陈宜文先生、林慧女士回避表决。独立董事均同意本次关联交易事项。 本次关联交易事项属于董事会的审议权限内，无需提交公司股东会审议。 公司 2024 年度与浙江德浔预计日常关联交易金额不超过 860 万元，公司 2024 年度实际已发生金额为 261.67 万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐""保荐机构"）作为浙江 泰福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业""公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...