一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司经营发展的需要，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）及控股子公司 2024 年度需与公司关联方浙江德浔科技有限公司（以下简 称"浙江德浔"）发生日常关联交易，预计额度不超过 860 万元人民币。 | 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事 会第五次会议，会议分别以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避；3 票同 意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》，同意公司及控股子公司 2024 年度与浙江德浔发生的日常关联交易金额预计 不超过 860 万元人民币，期限自公司董事会决议通过之日起十二个 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐" "保荐机构"）作为浙江泰 福泵业股份有限公司（以下简称"泰福泵业" "公司"）向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定， 对泰福泵业 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，并发表如下核查意见： | 关联交易类 | | | 关联交易定价 | 合同签订金 | 截至披露日 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联人 | 关联交易内容 | 原则 | 额或预计金 | 已发生金额 | 金额 | | | | | | 额 | （注 1） | | | 购买商品或 | 浙江德浔科 | 采购机器设备及 | 市场公允价格 | 800 | 153.99 | 66.48 | 1 | 接受技术 ...

目 录 一、内部控制的鉴证报告……………………………………………第 1—2 页 二、关于内部会计控制制度有关事项的说明………………………第 3—8 页 关于浙江泰福泵业股份有限公司 内部控制的鉴证报告 天健审〔2024〕4385 号 四、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。 第 1 页 共 8 页 浙江泰福泵业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称泰福泵业公司）管 理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的 可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政 策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定 的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰福泵业公司 2023 年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为泰福泵业公司 2023 年度报告披露的必备文件。 三、管理层的责任 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法 规规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，在 2023 年度任期 期间，勤勉尽责，忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 滕盼盼女士，中国国籍，无境外居留权，1987 年 11 月出生，本科学历，律 师。历任浙江力新邦德拍卖有限公司行政主管，2017 年 11 月至 2019 年 6 月任 浙江海贸律师事务所律师助理；2019 年 6 月至 2023 年 1 月任浙江多联律师事务 所聘用律师；2023 年 1 月至今任浙江多联律师事务所合伙人；2023 年 5 月至今 任浙江多联律师事务所副主任律师；2023 年 11 月至今任公司独立董事。 报告期内，本人任职 ...

浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控 制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 浙江泰福泵业股 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于浙江泰福泵业股份有限公司 持续督导 2023 年度现场检查报告 3 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江泰福泵业股份有限公 司持续督导 2023 年度现场检查报告》之签章页） 保荐代表人： 胡 炼 武利华 | 况进行一次审计（如适用） | | | | --- | --- | --- | | 8、内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | | 9、内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | 是 | | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | | 10、内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | 是 | | | 控制评价报告（如适用） | | | | 11、从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立了 | 是 | | | 完备、合规的内控制度 | | | | （三）信息披露 | | | | 现场检查手段：核查信息披露文件、核对文件内容与公司的实际情况 | | | | 1、公司已披露的公告与实际情况是否一致 | 是 | | | 2、公司已披 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议； 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 在上述网络投票时间内通过上述任一系统行使表决权。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14: ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更日期 1、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"规定。 2、公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 "关于售后租回交易的会计处理"规定。 （三）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （四）变更后采用的会计政策 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部颁布的《企业 会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 ...

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深 圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将 本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 浙江泰福泵业股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827 号），本公司由 主承销商长江证券承销保荐有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行可转换 公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资 金 33,489.00 万元，坐扣剩余未支付的保荐及承销费用人民币 215.00 万元（不 含税）（保荐及承销费用共计人民币 315.00 万元（不含税），前期已支付保荐费 人民币 100.0 ...

| 证券代码：300992 | 证券简称：泰福泵业 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123160 | 债券简称：泰福转债 | | 浙江泰福泵业股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议决议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司 2023 ...