普联软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-079 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2023 年 8 月 18 日以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司监事、董事会秘书及公司高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 董事会认为，公司 2023 年半年度报告及摘要真实反映了公司 2023 年半年度 的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 8 月 19 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ ...

普联软件股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年期初 | 2023 | 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | | | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | ...

财务业绩 - 2022年营业收入6.94亿元，同比增长19.31% [2] - 毛利率47.81%，同比提高1.39个百分点 [2] - 归属于母公司净利润1.58亿元，同比增长14.32% [2] - 销售净利率22.12%，与上年同期基本持平 [2] - 四项费用累计1.77亿元，同比增长31.19% [3] - 研发费用0.97亿元，同比增长31.71% [3] - 股份支付摊销费用2,200万元 [3] - 在手订单3.2亿元，订单储备较上年末有较大提升 [3] - 存货期末余额7,300万元，较期初增长70% [3] 业务发展 - 石油行业战略客户业务取得较好增长 [3] - 完成对世圭谷公司的全资收购，完善石油石化行业布局 [3] - 建筑地产行业收入较上年有所下降 [3] - 完成对思源时代公司的收购，优化建筑行业布局 [3] - 成功拓展一批央企客户及重要集团客户，巩固集团司库管理领域领先地位 [4] - 形成"业财资税档一体化+数智化"财务共享解决方案 [4] - 完成保险行业客户偿二代二期全面升级 [4] - 拓展新一代期货监管系统和中央结算公司信披报告平台项目 [4] 研发与技术 - 加强产品研发团队建设，全面启动信创ERP产品研发 [4] - 基于平台的交付模式提高项目交付质量和效率 [4] - 持续提升技术平台支撑能力 [4] - 与百度文心一言初步对接，探索AI技术在财务共享业务中的应用 [6] 2023年经营计划 - 做强做优石油行业，拓展经营管理、生产管理领域业务 [5] - 重点拓展建筑行业，培育有竞争力的行业信息化解决方案 [5] - 巩固并扩大保险行业偿二代和风险管理产品市场占有率 [5] - 把握司库体系建设机会，拓展更多集团客户 [5] - 持续加强平台研发，提升交付能力和效率 [5] - 加快信创ERP产品研发，争取行业龙头客户支持 [5] - 加强销售能力建设，聚焦司库系统和信创ERP产品 [6] 现金流与回款 - 截至2022年底，货币资金3.57亿元，交易性金融资产3.39亿元 [6] - 2022年受公共因素影响，项目回款有一定滞后 [6] - 2023年以来应收账款回款良好 [6]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2023-046 普联软件股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 普联软件股份有限公司（以下简称公司）《2022 年年度报告》及摘要已于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了便于投资者 进一步了解公司 2022 年年度报告及经营情况，公司定于 2023 年 5 月 31 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 届时公司出席本次说明会的人员有：董事长蔺国强先生，董事会秘书李燕冬 先生，财务总监聂玉涛先生，独立董事任迎春女士，保荐代表人曾丽萍女士。具 体以当天实际参会人员为准。 现就公司 2022 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资 者的意见和建议。投资者可于 2023 ...

营业收入及利润情况 - 普联软件2023年第一季度营业收入为54,175,632.36元，同比增长10.66%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-18,651,093.81元，同比下降58.76%[3] - 营业总收入为5417.56万元，较上期增长11.4%[14] - 净利润为-2105.77万元，较上期净亏损增加49.6%[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-169,906,858.20元，同比下降24.96%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-169,906,858.20万元，同比下降24.96%，主要是公司扩大人员规模和强化业务拓展导致各项费用增加[6] - 普联软件2023年第一季度经营活动现金流入小计为8130.2万，较上期增长32.5%[18] - 普联软件2023年第一季度经营活动现金流出小计为25120.9万，较上期增长27.4%[18] - 普联软件2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为11723.2万，较上期增长213.2%[18] 资产及股东情况 - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[4] - 股东蔺国强持有公司10.89%的股份，持股数量为15,453,717.00股[6] - 股东王虎持有公司10.64%的股份，持股数量为15,105,525.00股[6] - 股东张廷兵通过普通证券账户持有2,699,058股，通过投资者信用证券账户持有5,000股，合计持有2,704,058股[8] - 王虎、蔺国强、张廷兵、相洪伟、任炳章、李燕冬、石连山等股东的限售股数在2024年6月3日解除限售[10] - 聂玉涛、陈徐亚、路前程、王勇等股东的限售股数在2024年6月3日解除限售[11] - 公司2023年第一季度的流动资产合计为1,148,927,607.72元，非流动资产合计为198,995,161.35元，资产总计为1,347,922,769.07元[13]

收入和利润表现 - 2022年营业收入为6.94亿元，同比增长19.31%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，同比增长14.32%[27] - 归属于母公司净利润为1.58亿元，同比增长14.32%[71] - 第四季度营业收入为4.38亿元，占全年收入的63%[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，占全年净利润的92%[30] - 第四季度收入4.38亿元，占全年收入63.05%[76] 成本和费用变化 - 营业成本为3.62亿元，同比增长16.20%[71] - 营业成本同比增长16.20%至362,313,549.29元，其中职工薪酬同比增长36.97%至279,679,332.09元，占营业成本比重77.19%[81][83] - 石油石化行业职工薪酬同比增长34.50%至175,222,908.38元，占营业成本比重从41.78%提升至48.36%[81] - 金融行业职工薪酬同比大幅增长93.61%至20,211,900.77元，占营业成本比重从3.35%提升至5.58%[81] - 外购软硬件费用同比大幅下降64.12%至7,787,638.61元，占营业成本比重从6.96%降至2.15%[83] - 外协费用同比下降32.95%至30,003,134.47元，占营业成本比重从14.35%降至8.28%[83] - 研发费用同比增长31.71%至96,972,744.00元，主要因公司加大研发投入[87] - 管理费用同比增长39.11%至65,068,909.28元，主要因实行股权激励导致股份支付费用增加[87] - 财务费用为-2,932,200.33元，同比下降193.65%，主要因银行存款利息增加[87] 各行业收入表现 - 石油石化行业收入4.27亿元，同比增长42.29%，占总收入61.45%[72][74] - 建筑地产行业收入1.35亿元，同比下降26.42%，占总收入19.40%[72][74] - 金融行业收入6170万元，同比增长60.42%，占总收入8.89%[72][74] - 石油石化行业收入同比增长42.29%[56] - 建筑地产行业收入同比下降26.42%[56] - 金融行业收入同比增长60.42%[60] 产品线收入表现 - 集团管控产品收入5.98亿元，同比增长33.48%，占总收入86.13%[74] 地区收入表现 - 华东地区收入9630万元，同比增长93.90%[74] 毛利率变化 - 毛利率为47.81%，同比提高1.39个百分点[71] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4895.25万元，同比下降70.18%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降70.18%至48,952,480.99元[96] - 投资活动现金流量净额改善74.72%至-62,263,302.07元[96] - 筹资活动现金流入同比减少85.52%至61,893,109.52元[96] 资产和负债变化 - 资产总额为13.6亿元，同比增长20.84%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为10.81亿元，同比增长16.89%[27] - 货币资金占总资产比例下降6.76%至26.25%[101] - 应收账款占总资产比例上升7.41%至27.71%[101] - 存货同比增长70.81%至73,418,426.92元[101] - 固定资产同比增长868.57%至74,435,539.35元[101] - 交易性金融资产期末余额为339,193,644.02元[103] - 公司受限制货币资金为6,437,032.51元，其中保函保证金1,689,124.51元，法院冻结4,747,908.00元[104] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为16.17%，同比下降3.74个百分点[27] 子公司和参股公司结构 - 公司全资子公司包括普联数字科技(济南)有限公司（曾用名普联软件服务外包(济南)有限公司）[19] - 公司控股子公司包括普联智能数建科技(北京)有限公司和北京思源时代科技有限公司[19] - 公司参股公司为合肥耀安科技有限公司[19] - 公司拥有境外全资子公司普联软件(香港)有限公司及日本间接全资子公司普联软件（日本）股份有限公司[19] 子公司财务表现 - 普联软件（香港）有限公司净利润为3,088,286.24元，净利润率约为18.0%[124] - 普联中瑞（北京）软件有限公司营业收入为49,232,019.87元，营业利润为1,713,460.02元，营业利润率约为3.5%[124] - 合肥普联朗霁软件有限公司净利润为2,720,385.56元，净利润率约为22.1%[124] - 普联数字科技（济南）有限公司净利润为398,361.05元，净利润率约为11.5%[124] - 普联智能数建科技（北京）有限公司报告期亏损23,143,893.40元，营业利润率为负1961.0%[124] - 北京世圭谷科技有限公司报告期盈利9,104,989.96元[125] - 北京思源时代科技有限公司报告期盈利12,317,531.45元[126] 收购和投资活动 - 公司完成对世圭谷公司的全资收购[56] - 公司完成对思源时代的收购[56] - 公司现金收购北京世圭谷科技以拓展石油石化行业业务，优化客户布局[124] - 公司现金收购北京思源时代科技以拓宽建筑行业业务范围，提升行业竞争力[124] - 收购北京世圭谷科技耗资24,000,000元，持股100%，本期投资盈亏9,104,989.96元[107] - 收购北京思源时代科技耗资38,500,000元，持股55%，本期投资盈亏12,317,531.45元[107] - 重大股权投资总额62,500,000元，累计投资盈亏21,422,521.41元[107] - 报告期投资额1,009,581,917.59元，较上年同期1,149,063,988.1元下降12.14%[106] 研发投入和技术能力 - 公司研发平台为OSPP平台（开放服务平台）覆盖软件全生命周期[20] - 公司技术领域涉及云计算、大数据、人工智能、区块链及物联网[19][20] - 研发人员数量同比增长45.39%至1,339人[92] - 研发投入金额同比增长31.73%至96,972,744元[92] - 公司拥有10余项发明专利和200余项软件著作权[68] - 公司信创ERP研发工作全面启动[56][61] - 公司完成主要国产CPU、操作系统等兼容性支持[61] 客户集中度和依赖 - 前五名客户合计销售额483,033,533.49元，占年度销售总额比例69.57%[85][86] - 前五名客户销售收入483,033,533.49元，占营业收入69.57%[148] - 公司主要客户包括中国石油、中国石化、中国海油、中国建筑、国家管网等大型集团企业[148] - 公司主要客户包括中国石油等六大央企战略客户及逾百家保险行业客户[49] - 公司主要客户群体为大型企业集团及金融机构[19] 业务模式和战略 - 公司采用事业部和本地化区域服务机构协同的运营管理模式[51] - 公司设有平台研发部门和产品研发部门满足To B客户批量化定制需求[51] - 公司业务聚焦集团财务管控、司库管理、智能财务共享等五大领域[49] - 公司通过"客户+服务"和"产品+市场"两种模式拓展业务[52] - 公司产品和服务主要聚焦集团财务管控、集团司库管理、智能财务共享、XBRL数据应用等领域[138] - 公司战略为"聚焦大型集团客户、聚焦优势业务领域"，努力增加战略客户数量[139] - 公司积极把握数字化转型和信创国产化机遇持续深化双聚焦战略[55] 行业趋势和机遇 - 全球能源行业正经历全方位颠覆性变革，国际领先油气公司加快推进数字化转型[41] - 建筑行业信息化数字化进程相对滞后，迫切需加快智能建造与建筑工业化协同发展[43] - 国家住建部"十四五"建筑业发展规划提出五大重点提升数字化水平，包括完善智能建造政策体系、夯实BIM技术集成应用、打造建筑产业互联网平台等[44] - 建筑行业大型集团企业开始全面开展横向覆盖财务、资金、项目管理等业务领域，纵向穿透集团各层级的业财一体信息化平台建设[45] - 建筑行业信息化在"十四五"及未来时期将呈现加速增长态势[45] - 金融科技发展规划（2022-2025年）提出数据要素价值充分释放、数字化转型高质量推进，金融科技治理体系日臻完善[39] - 国资委要求央企加快构建世界一流财务管理体系，支撑增强国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力[39] - "十四五"软件和信息技术服务业发展规划提出稳固上游基础软件、攻坚中游工业软件、做优下游信息技术服务产品供给[39] - 国务院"十四五"数字经济发展规划强调以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线[39] - 中国人民银行规划到2025年实现金融科技整体水平与核心竞争力跨越式提升[46] - 国务院国资委提出5年工作目标和10-15年努力目标，推动集团财务管理数字化转型[138] 客户行业表现 - 公司2022年石油行业四家战略客户业务均实现较高增长[55] - 公司完成对思源时代收购进一步完善建筑行业战略客户布局和业务布局[55] - 公司拓展中航集团、中国铁建等央企司库客户[59] - 保险行业客户偿二代二期完成全面升级[60] - 公司主要客户集中于油气行业，该行业信息化总体水平较高，集团统建管理信息系统已覆盖绝大部分核心管理流程[41] 产品分类和服务模式 - 公司产品分类包括成熟产品、基线产品、定制软件开发及产品化软件[20] - 公司服务模式包含SaaS（软件即服务）和PaaS（平台即服务）[20] 竞争优势 - 公司在集团司库管理等传统细分领域具备较强竞争优势和品牌效应[54] - 公司在能源、建筑等行业信息化管理软件领域拥有20余年的客户服务经验[150] 未来计划和战略方向 - 2023年计划加强石油行业数字化转型升级和信创国产化业务发展机会[142] - 把握中央企业和省级国资委企业司库体系建设机会，努力拓展更多资金管理领域客户[142] - 公司积极研发符合信创标准的ERP软件产品，重点完成集团财务管控相关产品和建筑行业ERP研发[144] - 公司将加大研发投入，完善基于OSP平台的交付模式[151] 风险因素 - 软件和信息技术服务业竞争日趋激烈，存在市场占有率及经营业绩下滑风险[150] - 行业技术升级和更新换代较快，客户信息化建设需求持续提升[151] - 公司需不断进行技术创新以保持持续经营和盈利能力[151] - 核心技术人员流失可能导致专有技术及商业秘密泄露风险[152] - 人才和技术密集型行业对核心技术人员的依赖高于传统生产型企业[152] 风险应对措施 - 公司将提升员工待遇，加强企业文化建设，强化激励措施[152] 利润分配和资本运作 - 公司2022年度利润分配预案为以143,774,714股为基数每10股派发现金红利3.00元（含税）并以资本公积金每10股转增4股[5] - 政府补助为697.02万元，同比增长166.7%[34] - 银行理财收益为425.04万元，同比下降55.3%[34] 募集资金使用 - 山东科研基地项目累计投入64,660,121.57元，进度100%[109] - 募集资金总额398,358,190.59元，累计使用329,055,306.48元[113] - 尚未使用募集资金75,840,448.07元，其中现金管理75,000,000元[113] - 智能化集团管控系列产品研发项目承诺投资额7,765.39万元，实际投入7,898.77万元，投资进度101.72%[116] - 研发中心及技术开发平台建设项目承诺投资额6,596.60万元，实际投入6,663.44万元，投资进度101.01%[116] - 营销及服务网络建设项目承诺投资额6,136.40万元，实际投入3,143.32万元，投资进度51.22%[116] - 补充流动资金承诺投资额9,000万元，实际投入9,000万元，投资进度100%[116] - 首次公开发行股票实际募集资金净额为3.98亿元，超募资金为1.03亿元[117] - 公司使用部分超募资金3,100万元永久补充流动资金[117] - 公司曾计划使用超募资金3,000万元及自筹资金5,530万元购置北京办公用房，但已终止该计划[117] - 公司以自筹资金预先投入募投项目6,206.61万元，后使用募集资金置换[117] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，未到期余额为7,500万元[118] - 截至期末募集资金累计投入总额为3.29亿元，占募集资金总额的82.6%[116] - 募集资金用途变更比例为0%[113] 投资活动 - 报告期内无证券投资及衍生品投资[110][111] 季节性波动 - 下半年尤其是第四季度为项目验收高峰期，收入存在季节性波动[149] 公司治理和独立性 - 公司股东大会重大事项表决需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过[161] - 公司报告期内无对外担保事项发生[165] - 公司报告期内不存在控股股东占用资金及违规担保情形[162] - 公司拥有独立完整的财务核算体系及银行账户[173] - 公司具备独立完整的采购、软件开发及销售业务体系[176] - 公司资产与控股股东严格分离产权明晰[171] - 公司高级管理人员未在控股股东处担任除董事监事外的职务[172] - 公司机构独立于控股股东无混合经营情形[174] - 公司治理状况与监管要求不存在重大差异[169] 投资者关系 - 公司通过多渠道保持与投资者的信息透明度[167] - 2022年1月17日与财通基金、富国基金等10家机构进行电话沟通[153] - 2022年1月19日与博时基金、财通基金等26家机构进行电话会议[153] - 公司2022年4月12日通过全景网投资者关系互动平台举行2021年度网上业绩说明会[155] - 公司2022年8月16日在济南总部与财通资管、淡水泉、华夏基金等机构进行电话沟通[155] - 公司2022年10月27日与安信基金、博时基金、高瓴资本等超过50家投资机构进行电话会议[155] - 公司2022年10月31日与富国基金、广发基金、平安资管等40余家机构进行电话沟通[157] - 公司2022年11月15日参与山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[157] - 公司2022年共披露6份投资者关系活动记录表（编号2022-006至2022-011）[155][157] - 投资者关系活动参与机构涵盖公募基金、保险资管、券商资管及私募基金等各类投资机构[155][157] - 公司主要通过电话会议和网络平台两种形式开展投资者交流活动[155][157] - 公司总部地址为山东省济南市高新区齐鲁软件园B座[155][157] - 所有投资者关系活动记录表均在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露[155][157] 股东参与情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为59.74%[177] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.98%[177] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为43.22%[177] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为54.73%[177] 管理层和关键人员持股变动 - 董事长蔺国强持股从15,083,717股增至15,453,717股，增持370,000股[179] - 董事冯学伟持股从1,468,829股增至1,545,329股，增持76,500股[179] - 董事张短长持股从2,687,858股增至2,704,058股，增持16,200股[179] - 监事路前程持股从532,730股减至399,547股，减持133,183股[179] - 副总经理相洪伟持股从2,687,858股增至2,697,158股，增持9,300股[179] - 公司董事监事高级管理人员总持股从47,716,874股增至48,055,691股，净增338,817股[179] 管理层背景 - 公司副董事长王虎自2001年10月起任职于公司，曾任董事长及总经理[184] - 董事兼副总经理张廷兵主持开发了普联财务集中核算系统、普联集中资金管理系统等产品[185] - 董事兼副总经理冯学伟参与集团会计集中核算、集团资金集中管理系统的设计与研发[186] - 董事张善良自2014年8月起任职，曾任海通证券投资银行北京总部副总经理[187] - 董事王凯自2014年8月起任职，现任重庆鼎恺执行事务合伙人[188] - 独立董事司潮为高级会计师、中国注册会计师、资产评估师、税务师[189] - 独立董事

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9422.67万元，同比增长25.80%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.57亿元，同比增长20.49%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为367.05万元，同比下降68.91%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1310.23万元，同比下降69.36%[4] - 营业收入2.57亿元，较上年同期2.13亿元增长20.5%[28] - 归属于母公司股东的净利润1310.23万元，较上年同期4276.42万元下降69.4%[29] - 基本每股收益为0.0929元，同比下降73.6%[30] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为7785.54万元，同比增长116.90%[9] - 研发费用7785.54万元，较上年同期3589.48万元大幅增长116.9%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.96亿元，同比下降197.56%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.96亿元，较上年同期的负6575万元恶化198%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.38亿元，同比下降5.1%[30] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.06亿元，同比增长42.2%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为负3107万元，较上年同期的负2.72亿元改善88.6%[31] - 投资支付的现金为6.25亿元，同比增长3.6%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1692万元，较上年同期的3.67亿元下降104.6%[31] - 期末现金及现金等价物余额为1.24亿元，较期初的3.67亿元下降66.3%[31] 资产和负债变化 - 货币资金为1.30亿元，同比下降64.98%[8] - 存货为1.43亿元，同比增长231.64%[8] - 固定资产为7405.84万元，同比增长863.83%[8] - 货币资金从年初3.72亿元减少至1.30亿元，降幅达65%[24] - 交易性金融资产保持稳定为3.42亿元[24] - 应收账款从2.28亿元增长至2.91亿元，增幅28%[24] - 存货从0.43亿元大幅增长至1.43亿元，增幅232%[24] - 公司总资产从年初112.57亿元下降至107.18亿元，减少4.8%[25][26] - 商誉从733.21万元增至1933.13万元，增长163.6%[25] - 合同负债从1337.03万元增至2437.72万元，增长82.4%[25] - 应付职工薪酬从8349.85万元降至4144.38万元，下降50.4%[25] - 固定资产从768.38万元增至7405.84万元，增长864.0%[25] - 长期待摊费用从100.62万元增至935.96万元，增长830.4%[25] - 其他综合收益从-102.22万元转为762.44万元[26] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,707户[12] - 第一大股东蔺国强持股比例为10.96%，持股数量为15,453,717股，其中有限售条件股份为15,083,717股[12] - 第二大股东王虎持股比例为10.71%，持股数量为15,105,525股，全部为有限售条件股份[12] - 第三大股东杭州金灿金道股权投资合伙企业持股比例为4.89%，持股数量为6,890,432股，全部为无限售条件股份[12][13] - 天津多盈股权投资基金合伙企业持股比例为2.71%，持股数量为3,821,222股，其中2,300,000股处于质押状态[13] - 王虎、蔺国强、张廷兵、相洪伟为一致行动人[13] - 灵涛龙鸣6号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,866,296股，占公司总股本的2.03%[13] - 股东张廷兵合计持股2,704,058股，其中通过信用证券账户持有5,000股[13] - 王虎持有的15,105,525股为限售股，限售原因为首发前限售，拟解除限售日期为2024年6月3日[15] - 蔺国强持有1508.37万股限售股，占总股本比例显著[16] - 其他首发前限售股中有1810.51万股将于2024年6月3日解除限售[17] 投资收益 - 投资收益为149.89万元，同比增长147.43%[9] 公司治理和重大事项 - 控股股东及一致行动人合计增持47.2万股，占总股本0.33%，增持金额1292.12万元[20] - 现金收购北京世圭谷科技100%股权，交易对价2400万元[19] - 限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成，285名激励对象归属95.39万股[22] - 职工代表监事变更为高峰信先生[18] - 归属于少数股东的综合收益总额为负728万元[30] - 公司第三季度报告未经审计[32]

公司概况与业务模式 - 普联软件创立于2001年，是国家认定的高新技术企业，主要面向大型集团企业提供自主研发的软件产品和解决方案，现有员工1600余人 [2] - 公司业务模式包括战略客户业务（五大央企客户）和优势领域业务，研发模式是以客户需求为导向，以平台为驱动的平台、产品、项目相结合的模式 [2][3] - 公司拥有采用云原生技术的自主PaaS云平台和OSP低代码可视化开发平台，支持企业混合云架构，提升交付能力、效率和质量 [3] 财务业绩与增长 - 2021年上半年公司实现营业收入1.38亿元，同比增长43.49%，归母净利润3095.69万元，同比增长85.67% [3] - 石油石化行业业务收入从2018年1.99亿元增长至2020年2.65亿元，三年复合增长率15.39% [3] - 建筑地产行业收入从2018年2953万元增长至2020年6354万元，三年复合增长率46.68% [4] - 优势领域业务收入近三年复合增长率20.04%，从6400多万元增长至9200多万元 [4] 行业业务进展 - 在石油石化行业，公司聚焦集团财务、资金、共享服务等核心系统建设，未来三年战略客户需求明确 [3] - 在中国建筑业务方面，公司深度参与"中建136工程"，2021年上半年建筑地产行业营业收入从900万元增长至4460万元，营收占比从9.4%提升至32.3% [4] - 2021年上半年数字建造软件产品实现零的突破，贡献1100万元营业收入 [4] 优势业务领域 - 公司聚焦三大优势业务：智能共享服务、全球资金管理和XBRL大数据应用 [4] - 资金管理软件是通用产品，对接20余家境内主要银行和10余家国际主流银行，覆盖80余个国家地区 [6] - 在共享服务领域将加大地产行业拓展，在全球资金管理领域聚焦央企客户的国际化需求 [4] 发展战略与竞争优势 - 公司采取做优石油石化业务、做强优势领域业务、做实建筑地产业务的发展策略 [5] - 竞争优势包括对集团企业管理信息化的深入理解、自主技术平台能力以及长期客户合作模式 [6] - 公司不追求人员规模扩张，而是注重提高人均收入水平和人均创效水平，以产品化方式推动业务发展 [5]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9422.67万元，同比增长25.80%[4] - 年初至报告期末营业收入为2.57亿元，同比增长20.49%[4] - 营业收入2.57亿元，较上年同期2.13亿元增长20.48%[28] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为367.05万元，同比下降68.91%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1310.23万元，同比下降69.36%[4] - 归属于母公司股东的净利润1310.23万元，较上年同期4276.42万元下降69.36%[30] - 基本每股收益0.0929元，较上年同期0.3524元下降73.64%[30] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比增长116.90%至7785.54万元[10] - 管理费用同比增长96.16%至4763.51万元[10] - 研发费用7785.54万元，同比增加116.95%[28] - 管理费用4763.51万元，同比增加96.15%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.91亿元，同比下降190.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.909亿元，较上年同期的负6575万元恶化190.3%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.382亿元，较上年同期的2.509亿元下降5.1%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.063亿元，较上年同期的2.154亿元增长42.2%[31] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7551万元，较上年同期的4731万元增长59.6%[31] - 收到的税费返还为141万元，较上年同期的351万元下降59.8%[31] - 投资活动产生的现金流量净额为负3192万元，较上年同期的负2.725亿元改善88.3%[32] - 投资支付的现金为6.469亿元，较上年同期的6.038亿元增长7.1%[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1692万元，较上年同期的3.667亿元由正转负[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.286亿元，较上年同期的1.073亿元增长19.8%[32] - 吸收投资收到的现金为2907万元，较上年同期的4.239亿元下降93.1%[32] 资产和负债关键变化 - 货币资金较年初减少64.98%至1.30亿元[8] - 货币资金从年初3.72亿元减少至1.30亿元，降幅65%[25] - 交易性金融资产保持稳定为3.42亿元[25] - 应收账款从2.28亿元增长至2.91亿元，增幅27.5%[25] - 存货较年初大幅增长231.64%至1.43亿元[8] - 存货从0.43亿元大幅增长至1.43亿元，增幅231.6%[25] - 预付款项从1.67万元增至125.02万元，增幅显著[25] - 其他应收款从852.25万元增至1425.00万元，增幅67.2%[25] - 固定资产较年初增长863.83%至7405.84万元[8] - 固定资产从768.38万元增至7405.84万元，增长863.95%[26] - 商誉从733.21万元增至1933.13万元，增长163.65%[26] - 合同负债从1337.03万元增至2437.72万元，增长82.32%[26] - 流动资产总额从10.25亿元降至9.38亿元，降幅8.5%[25] - 公司总资产从年初112.57亿元下降至107.02亿元，减少4.93%[26][27] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,707户[13] - 第一大股东蔺国强持股比例为10.96%，持股数量为15,453,717股，其中有限售条件股份为15,083,717股[13] - 第二大股东王虎持股比例为10.71%，持股数量为15,105,525股，全部为有限售条件股份[13][16] - 第三大股东杭州金灿金道股权投资合伙企业持股比例为4.89%，持股数量为6,890,432股，全部为无限售条件股份[13][14] - 天津多盈股权投资基金合伙企业持股比例为2.71%，持股数量为3,821,222股，其中质押股份为2,300,000股[14] - 王虎、蔺国强、张廷兵、相洪伟为一致行动人[14] - 灵涛龙鸣6号私募证券投资基金通过信用证券账户持有2,866,296股，合计持股比例为2.03%[14] - 张廷兵通过普通证券账户持有2,699,058股，通过信用证券账户持有5,000股，合计持股比例为1.92%[14] - 中国工商银行－诺安先锋混合型证券投资基金持有2,643,617股无限售条件股份[14] - 广发证券－中庚小盘价值股票型证券投资基金持有1,768,131股无限售条件股份[14] 公司重大行动 - 控股股东及一致行动人合计增持47.2万股，占总股本0.33%[21] - 现金收购北京世圭谷科技100%股权，交易金额2400万元[20] - 限制性股票激励计划完成首次归属，285名激励对象获得95.39万股[22][23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.62亿元，同比增长17.61%[24] - 营业收入为1.62亿元，同比增长17.61%[68][71] - 归属于上市公司股东的净利润为943万元，同比下降69.53%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为564万元，同比下降80.74%[24] - 归属于母公司净利润为943.18万元，同比下降69.53%[68] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降75.00%[24] - 加权平均净资产收益率为1.03%，同比下降5.29个百分点[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为8118.57万元，同比增长15.54%[68][71] - 毛利率为50.00%，同比提高0.89个百分点[68] - 研发投入为4911.65万元，同比增长154.19%[71] - 四项费用合计8562.48万元，同比增长112.71%[68] - 职工薪酬成本5636.71万元（同比增15.83%），占营业成本比重69.43%[77] 各业务线表现 - 公司石油行业和建筑行业业务双轮驱动，业务基础进一步增强，业务黏性高且收入稳定[40] - 石油石化行业营业收入为7543.38万元，同比增长11.48%，占比46.45%[70] - 石油石化行业收入7543.38万元（同比增长11.48%），毛利率47.53%[76] - 地产建筑行业营业收入为5191.23万元，同比增长16.31%，占比31.97%[70] - 金融行业营业收入为1463.91万元，同比增长50.62%，占比9.02%[70] - 金融行业收入1463.91万元（同比增长50.62%），毛利率69.92%[76] - 集团管控产品营业收入1.37亿元，同比增长36.63%，毛利率51.78%[75][76] - 公司司库系统建设持续拓展，新增中航集团、中国铁建、京博集团、阳光电源、中核集团、兵器工业集团等客户[41] - 保险行业偿二代二期业务已拓展至50多家保险公司，并顺利完成一季度客户报表出具工作[42] - 公司中标中央国债登记结算有限责任公司"中债XBRL信披报告平台建设项目"[42] - 公司全球资金管理业务成功拓展中国华电、中信集团、通用技术等重要客户[41] - 公司OSP平台已适配飞腾、海光、兆芯、龙芯、鲲鹏等国产CPU处理器[45] - OSP平台已适配统信和麒麟服务器操作系统[45] - 平台已适配TiDB、OceanBase、达梦、南大通用、人大金仓、神通、优炫、浪潮K-DB等国产数据库[45] - 公司采用OSP平台作为主流研发平台支持软件全生命周期管理[15] - 公司重点完成符合信创标准和大型集团企业需求的集团财务管控相关产品研发[61] - 公司聚焦中国石油中国石化中国海油国家管网中国建筑等大型集团企业客户[63] - 公司在大型集团企业信息化领域的市场地位不断巩固具有较强的核心竞争力[62] 各地区及子公司表现 - 公司设有北京、深圳、香港、成都、西安、乌鲁木齐、库尔勒等区域机构[34] - 普联智能数建科技（北京）有限公司报告期亏损1255.45万元[106] - 普联软件（香港）有限公司净利润为175.85万元[105] - 普联中瑞（北京）软件有限公司营业收入为1713.24万元，净亏损38.02万元[105] - 日本普联软件株式会社净利润为18.29万元[105] - 合肥普联朗霁软件有限公司净亏损123.36万元[105] - 普联数字科技（济南）有限公司净亏损5.69万元[105] - 普联智能数建科技（北京）有限公司总资产为2100.56万元[105] - 普联中瑞（北京）软件有限公司总资产为2813.01万元[105] - 公司全资子公司包括普联数科北京中瑞普联香港普联大阪合肥朗霁和北京世圭谷[15] - 公司控股子公司为普联数建参股公司为合肥耀安[15] 管理层讨论和指引 - 公司未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[3] - 公司采用"客户+服务"和"产品+市场"两种业务拓展模式，相互依托促进[38] - 公司产品高度契合国资委推进司库体系建设和世界一流财务管理体系要求市场推动作用显著[60] - 公司承诺通过拓展现有业务和开拓新市场缩短募集资金投资项目收益时间[142] - 公司将加大研发投入和技术创新以提高综合竞争力和盈利能力[142] - 公司第四季度收入占比较高，存在季节性波动风险[109] - 公司生产经营风险详见第三节第十部分公司面临的风险和应对措施[3] 现金流和投资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比下降290.76%[24] - 经营活动现金流量净额为-1.73亿元，同比下降290.76%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1571.07万元，同比下降103.97%，主要因上期IPO募集资金到位而本期无相关筹资活动[74] - 现金及现金等价物净增加额为-3741.63万元，同比下降111.54%[74] - 报告期投资额3.69亿元，较上年同期增长26.56%[84] - 交易性金融资产期末余额1.87亿元，本期公允价值变动收益73.46万元[82] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1.87亿元，其中基金类资产2,198.57万元、信托产品5,054.80万元、其他类资产1.14亿元[89] - 公司金融资产本期公允价值变动收益73.46万元，其中信托产品贡献78.80万元正收益，基金亏损1.50万元[89] - 报告期内金融资产购入金额3.50亿元，售出金额5.17亿元，累计投资收益214.81万元[89] - 使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币1.2亿元[95] - 使用自有资金进行现金管理额度不超过人民币6.5亿元[95] - 截至2022年6月30日公司以募集资金认购未到期现金管理产品余额为人民币4700万元[95] - 报告期内委托理财发生总额为人民币4.79亿元[99] - 公司以现金2400万元人民币收购北京世圭谷科技股份有限公司100%股权[169][171] 募集资金使用 - 募集资金总额3.98亿元，报告期投入4,722.59万元，累计投入2.71亿元[91] - 尚未使用募集资金余额1.33亿元，其中专项账户余额8,600.38万元，现金管理产品4,700万元[91] - 智能化集团管控产品研发项目投资进度82.07%，累计投入6,373.32万元[92] - 研发中心及技术开发平台建设项目投资进度101.01%，超预算投入6,663.44万元[92] - 营销及服务网络建设项目投资进度31.22%，累计投入1,915.63万元[92] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币3.98亿元[94] - 超募资金为人民币1.03亿元[94] - 使用超募资金永久补充流动资金人民币3100万元[94] - 承诺投资项目总额为人民币2.95亿元[94] - 承诺投资项目累计投入金额为人民币4722.59万元[94] - 以自筹资金预先投入募投项目人民币6206.61万元[95] 股东和股权结构 - 公司股东蔺国强持股比例为10.96%，持有15,453,717股，其中限售股为15,083,717股[182] - 公司股东王虎持股比例为10.71%，持有15,105,525股，全部为限售股[182] - 杭州金灿金道股权投资合伙企业持股比例为5.42%，持有7,642,443股，已全部解除限售[182] - 重庆中冶泊达股权投资基金持股比例为3.25%，持有4,585,465股，已全部解除限售[182] - 山西同仁股权投资合伙企业持股比例为3.11%，持有4,390,545股[183] - 潍坊鲁信康大创业投资中心持股比例为2.87%，持有4,043,553股，报告期内减持546,200股[183] - 济南实信投资合伙企业持股比例为2.79%，持有3,928,785股[183] - 天津多盈股权投资基金持股比例为2.71%，持有3,821,222股，其中2,300,000股处于质押状态[183] - 重庆潜龙一号投资中心持股比例为2.12%，持有2,987,176股[183] - 张廷兵持股比例为1.92%，持有2,704,058股，其中通过信用证券账户持有5,000股[183][184] - 杭州金灿金道股权投资合伙企业为最大无限售股东，持有7,642,443股人民币普通股[184] - 重庆鼎恺投资中心持有无限售股份4,585,465股[184] - 深圳市恒洲信投资有限公司持有无限售股份2,000,081股[184] - 南方瑞合三年定期开放混合型证券投资基金持有无限售股份1,423,474股[184] - 有限售条件股份减少48,758,553股（降幅46.2%）至56,892,106股[175] - 无限售条件股份增加48,758,553股（增幅137.9%）至84,118,553股[175] - 境内法人持股减少34,652,870股至0股[175] - 境内自然人持股减少14,105,683股至56,892,106股[175] - 股份总数保持141,010,659股不变[175] - 股份变动系首发前限售股解禁所致[176] - 限售股份解禁于2022年6月7日执行[177] - 公司本期解除限售股数为48,759,978股，期末限售股数为56,892,106股[180] - 张廷兵持有2,689,283股限售股，本期增加限售1,425股[180] - 其他首发前限售股中18,637,865股限售至2024年6月3日[180] - 公司报告期末普通股股东总数为10,177名[182] - 董事长蔺国强增持37万股，期末持股达1545万股[185] 资产和负债变化 - 总资产为10.47亿元，同比下降7.02%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为9.05亿元，同比下降2.12%[24] - 货币资金3.33亿元（占总资产31.86%），较上年末下降1.15个百分点[79] - 应收账款2.75亿元（占总资产26.25%），较上年末上升5.95个百分点[79] - 公司总资产从11.26亿元减少至10.47亿元，下降7.0%[197] - 货币资金从年初3.72亿元减少至3.33亿元，下降10.2%[195] - 交易性金融资产从3.54亿元大幅减少至1.87亿元，降幅47.3%[195] - 应收账款从2.28亿元增长至2.75亿元，增幅20.3%[195] - 存货从0.43亿元激增至1.01亿元，增长136.1%[195] - 短期借款新增2000万元，年初为0元[196] - 应付职工薪酬从0.83亿元减少至0.39亿元，降幅53.3%[196] - 应交税费从0.32亿元减少至0.16亿元，降幅51.5%[196] - 未分配利润从3.27亿元减少至2.94亿元，下降10.1%[197] - 货币资金从年初3.29亿元下降至3.01亿元，减少8.5%[199] - 交易性金融资产从年初3.47亿元大幅减少至1.79亿元，降幅48.5%[199] - 应收账款从年初2.30亿元增长至2.69亿元，增幅17.1%[200] - 存货从年初3807万元激增至8794万元，增幅131%[200] - 流动资产总额从年初9.69亿元下降至8.66亿元，减少10.6%[200] - 短期借款新增2000万元，年初为零[200] - 应付账款从年初1.01亿元下降至7413万元，减少26.9%[200] - 长期股权投资从年初8263万元增至9619万元，增长16.4%[200] - 无形资产从年初381万元增至649万元，增幅70.5%[200] - 资产总额从年初11.32亿元下降至10.61亿元，减少6.3%[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为130万元[28] - 委托他人投资或管理资产的损益为288万元[28] 公司治理和承诺 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配及资本公积金转增股本[122] - 控股股东及实际控制人王虎、蔺国强承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[134] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[134] - 控股股东及实际控制人承诺若上市后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[134] - 冯学伟等11名一致行动人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持股份[134] - 林子等26名自然人股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[134] - 济南实信等8家机构股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理所持股份[136] - 董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[136] - 董事、监事及高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[136] - 王虎等19名股东签署一致行动协议承诺上市后三十六个月内保持表决权一致[136] - 王虎、蔺国强承诺除控制普联软件及其子公司外无其他实际控制企业[136] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件时将回购全部新股[138] - 控股股东及实际控制人王虎、蔺国强承诺督促并投票赞成股份回购决议[138] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书内容真实准确完整[138] - 实际控制人承诺不从事与公司存在同业竞争的业务活动[138] - 公司承诺在证券监管部门认定违法事实后依法赔偿投资者损失[138] - 控股股东承诺购回公司未能回购的新股及已转让的原限售股份[138] - 实际控制人承诺将可能构成竞争的商业机会优先让与公司[138] - 承诺方保证不向竞争对手提供资金、技术或管理支持[138] - 相关承诺自2021年6月3日起长期有效且目前正常履行[138] - 公司招股说明书若存在欺诈发行情形将在30个工作日内启动回购程序[138] - 持股5%以上股东王虎、蔺国强承诺锁定期满后二年内减持普联软件股票[140] - 持股5%以上股东杭州金灿及其一致行动人承诺锁定期满后二年内可减持全部普联软件股票[140] - 若违反减持承诺，股东需在10个工作日内将违规所得收益支付至公司指定账户[140] - 公司有权暂扣违反承诺股东的现金分红直至承诺履行或违规消除[140] - 股东减持价格需遵循市场价格或双方协商符合法规要求[140] - 股东承诺不因职务变更或离职而放弃履行赔偿投资者损失的承诺[140] - 公司公开发行股票并在创业板上市后净资产将随募集资金到位大幅增加[142] - 发行后短期内每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度下降[142] - 董事及高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[142] - 控股股东承诺不越权干预经营管理和侵占公司利益[142] - 若违反承诺给投资者造成损失将依法承担补偿责任[142] - 未能履行承诺时公司将披露原因并道歉且相关高管薪酬将被调减[142] - 所有承诺于2021年06月03日作出且长期有效[142] - 截至2022年半年度报告时承诺均处于正常履行状态[142][143] - 控股股东及实际控制人王虎和蔺国强承诺长期有效避免关联交易并确保公平性[146] - 控股股东及实际控制人承诺若违反关联交易承诺将赔偿公司全部损失[146] - 董事及高管承诺若未履行承诺需在5个工作日内归还所得收益[144] - 所有公开承诺事项目前均处于正常履行状态[144][146] - 承诺方因不可抗力未能履行承诺时需公开说明原因并提出替代方案[144][146] - 非不可抗力原因导致承诺未履行时需向投资者道歉并赔偿损失[144] - 股份锁定期将自动延长至未履行承诺的不利影响完全消除之日[144] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况[148] - 公司报告期无违规对外担保情况[149] - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼及失信情况[152] - 报告期内未发生重大关联交易及担保事项[153][154][155][156][157][158][159][164] 投资者关系和活动 - 公司于2022年1月17日通过电话会议与财通基金、富国基金、广发基金等机构进行沟通[115] - 公司于2022年1月19日通过电话会议与博时基金、财通基金、富国基金等机构进行沟通[115