业绩数据 - 最近三年主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%和33.25%，逐年下滑[8] - 2025年1 - 3月营业收入5876.37万元，同比下滑24.20%；归母净利润 - 1395.03万元，同比下滑526.51%[8] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元和11571.97万元[9] - 报告期各期职工薪酬占主营业务成本比例均超70%[9] 客户与账款 - 报告期内，前五名客户销售收入占比分别为70.15%、55.40%和57.80%[8] - 报告期各期末应收账款余额占当期营业收入比例分别为58.57%、68.39%和70.21%[10] - 账龄1年以内的应收账款占比分别为88.23%、79.21%和76.86%，应收账款周转率分别为2.11次、1.63次和1.52次[10] 资产与诉讼 - 截至2024年末，商誉账面价值为3700.02万元[10] - 新疆领航新星诉请普联软件巴州分公司支付技术服务费489.64万元，总公司承担连带清偿责任[10] - 截至2024年末，货币资金32372.26万元，交易性金融资产28378.02万元，期限一年以上大额存单6281.25万元，无银行借款[10] 募集资金 - 公司本次拟募集资金不超过24293.26万元，扣除发行费用后用于三个项目，建设期3年[22] - 项目一和项目二建成后预计年均营业收入分别为14118.22万元、5406.22万元，年均毛利率分别为36.76%、46.48%，高于2024年度主营业务毛利率33.25%[22] - 募集资金投资构成中，项目场地投入3354.75万元，开发实施费用16390.74万元，本次募投项目开发支出资本化率为83.33%，高于公司现有同类项目资本化率[23] - 报告期内，研发支出资本化占研发投入的比例分别为0%、25.78%和56.58%，本次募集资金拟用于补充流动资金比例为28.08%[23] 办公面积 - 募投项目人均办公面积按7m²/人测算，355人在新购置场地办公，占项目定员总数的53.46%[29] - 国产ERP功能扩展建设项目定员409人，新购置场地办公人数167人，拟购置面积1169m²[29] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目定员150人，新购置场地办公人数83人，拟购置面积581m²[29] - 云湖平台研发升级项目定员105人，新购置场地办公人数105人，拟购置面积735m²[29] - 截至2024年末公司全部场所办公面积16,757.63m²，济南办公面积8,190.57m²[30] - 2024年济南人均办公面积5.26m²/人，全部场所人均办公面积6.35m²/人[31] - 本次募投项目人均办公面积按7m²/人测算，略高于公司整体水平，低于行业平均12.59m²/人[31][32] 股份质押 - 截至2024年12月31日，蔺国强质押股份10,500,000股，质押比例47.01%，担保本金余额7,000万元[33] - 截至2025年4月30日，蔺国强质押股份6,750,000股，质押比例30.22%，担保本金余额4,500万元[33] - 蔺国强质押资金用于归还前期借款、出借亲友、家庭及个人自用等[34] - 蔺国强计划2025年9月偿付2,500万元，2026年一季度偿付完4,500万元本金余额[35] - 质押价格为10.46元/股，警戒线价格为7.06元/股，止损线价格为6.12元/股[37] - 2025年5月20日发行人股价14.91元/股，近一年股价在9 - 20元/股波动[39] - 发行人自上市以来股价未曾低于警戒线/止损线价格，蔺国强质押股份平仓致股权变动风险低[40] - 双方约定日常盯市机制，触发警戒线可协商追加保证金或质押物[41] - 蔺国强承诺个人质押融资无逾期等违约情形，将科学规划后续融资安排[41] - 蔺国强承诺按协议采取措施确保履约担保比例符合约定，按期足额偿还融资款项[41] - 如质权人主张实现质押权，蔺国强将优先处置其他资产避免公司实际控制人变更[42] - 如实际控制人地位受影响，蔺国强将采取合法措施维持对公司的实际控制权[42] - 律师认为蔺国强股份质押融资具备合理性，财务和信用状况良好[42] - 蔺国强近期暂无进一步质押融资安排，将依约偿付现有债务[42] - 蔺国强所持发行人股份不存在高比例质押情形[42] - 极端情形外，因质押平仓导致股权变动的风险较低[42] - 蔺国强已采取合理的风险控制措施[43]

公司基本信息 - 普联软件注册资本为20,252.5749万元，A股股票代码为300996[14] - 普联软件设立于2001年9月28日，上市于2021年6月3日[14] 项目进程 - 2025年3月11日保荐机构立项会议通过项目审查，3月14日投行委主任签发立项通知单[18] - 2025年3月25 - 27日质控审核人员对项目进行现场核查等工作[18] - 2025年4月14日保荐机构内核委员会证券发行审核小组召开会议审议项目[19] 发行相关 - 保荐机构同意推荐普联软件向不特定对象发行可转换公司债券并上市[23] - 本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[14] - 本次发行拟募集资金24,293.26万元，假设票面利率不超过3%，每年利息不超过728.80万元[35][42] - 本次可转债发行方案经公司董事会和股东大会审议通过[30] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为15,514.82万元、6,216.02万元和12,125.00万元，最近三年平均可分配利润为11,285.28万元[35][42] - 2022 - 2024年末公司资产负债率（合并）分别为18.45%、16.73%和16.24%[43] - 2022 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额累计为10,552.77万元[43] - 2025年1 - 3月公司营业收入5876.37万元、净利润 - 1395.03万元，较2024年同期分别减少1875.90万元、1722.12万元[73] 业务数据 - 2022 - 2025年1 - 3月，公司前五名客户销售收入分别为48757.64万元、41505.16万元、48325.76万元和3510.77万元，占比分别为70.15%、55.40%、57.80%和59.74%[70] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司定制软件收入占主营业务收入比例分别为66.46%、55.68%、59.94%和21.97%[71] - 2022 - 2024年公司第四季度收入分别为43842.31万元、47171.01万元和54232.51万元，占比分别为63.08%、62.96%和64.86%[74] - 2022 - 2025年3月末，公司应收账款账面余额分别为40710.38万元、51243.74万元、58706.74万元和52510.65万元，占资产总额比例分别为29.90%、34.15%、37.14%和35.38%[76] - 2022 - 2025年1 - 3月，公司主营业务毛利率分别为47.71%、38.46%、33.25%和36.96%，近三年呈下降趋势[78] 募集资金用途 - 公司本次募集资金扣除发行费用后拟全部用于“国产ERP功能扩展建设项目”等三个项目[36][52] 风险相关 - 公司所处行业技术更新迭代快，募投项目面临实施受阻风险[91] - 国内企业信息化业务领域市场竞争激烈，公司可能被挤占市场[93] - 可转债若未转股，公司需偿付本息，增加财务费用和经营压力[96] 股权相关 - 截至2024年12月31日，公司实际控制人蔺国强、王虎持股比例分别为11.03%、10.35%，合计21.38%[84] - 截至2025年4月30日，蔺国强持有公司2233.5204万股股份，占总股本11.03%，已质押股数675.00万股，占其持股比例30.22%，占总股本比例3.33%[105]

业绩总结 - 2025年1 - 3月营业收入5876.37万元，同比下滑24.20%；归母净利润 - 1395.03万元，同比下滑526.51%[4] - 最近三年主营业务毛利率逐年下滑，分别为47.71%、38.46%和33.25%[4] - 报告期内经营活动现金流量净额分别为4895.25万元、 - 5914.45万元和11571.97万元[5] - 报告期内研发费用分别为9697.27万元、9040.69万元和4699.10万元[5] - 2023年销售费用较2022年增加4947.65万元[5] 用户数据 - 2025年1 - 3月向前五大客户销售合计3510.77万元，占当期营业收入比例59.74%[43] - 2024年度向前五大客户销售合计48325.76万元，占当期营业收入比例57.80%[46] - 2023年度向前五大客户销售合计41505.16万元，占当期营业收入比例55.40%[48] - 2022年度向前五大客户销售合计48757.64万元，占当期营业收入比例70.15%[51] 未来展望 - 公司拟围绕聚焦信创化、智能化两个方向推动发展，为2025 - 2027年关键市场机会期做准备[39][40] - 未来数字化、智能化、信创化业务发展空间广阔，利润空间大[35] - 软件行业市场竞争出现转机，产业供需关系将趋于良性发展[36] 新产品和新技术研发 - 公司将加大以智能化技术为核心的技术能力研究和软件产品研发投入[40] - 公司平台研发团队工作重心从技术平台研发向产品研发转移[40] - 公司成立AI专职团队提升AI开发和智能化项目交付能力[41] 市场扩张和并购 - 2010年5月公司以2,606.45万元收购北京中瑞100%股权[194][195] - 2022 - 2023年公司分别收购合肥朗霁、北京世圭谷、北京思源、北京联方，收购股权比例分别为100%、100%、55%、55%[194] 其他新策略 - 公司坚持人才发展战略，完善激励机制以实现降本增效[42]

市场扩张和并购 - 公司2022年10月11日3850万元现金收购北京思源55%股权[3] 业绩总结 - 北京思源2022 - 2024年实际净利润合计2107.999677万元[5] 业绩补偿 - 2023、2024年未达承诺触发补偿，已完成股权补偿[6][7][8] 股权变更 - 变更后普联软件持股73.368%，对应注册资本880.4171万元[7]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二十四次会议于2025年5月26日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人 [1] - 会议由董事长蔺国强主持，董事会秘书列席，召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过调整第四届董事会审计委员会部分委员的议案，以完善公司治理结构 [2] - 全票通过修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，因2024年年度权益分派实施后总股本从202,525,749股增至282,776,048股，注册资本相应变更 [2] - 上述议案需提交2025年第三次临时股东会审议，会议定于2025年6月11日召开 [2] 信息披露与备查文件 - 相关议案及股东会通知详情披露于巨潮资讯网 [2][3] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1][3]

会议基本情况 - 公司将于2025年6月11日14:30以现场与网络投票结合方式召开第三次临时股东会 [1] - 网络投票时间分为两个阶段：深交所交易系统投票时间为6月11日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时间为6月11日9:15-15:00 [1] - 会议议案已通过第四届董事会第二十四次会议审议，符合法律法规及公司章程要求 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月4日，登记在册股东或其代理人有权出席 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件加盖公章，QFII股东需提交证书复印件及授权委托书 [4] - 异地股东可通过信函或电子邮件登记，截止时间为6月6日17:00，不接受电话登记 [4] 审议事项 - 唯一议案为《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》 [2] - 该议案属于特别决议事项，需获出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露（定义不包括董监高及持股5%以上股东） [2] 网络投票流程 - 投票代码350996，简称"普联投票"，不涉及累积投票 [5] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决存在优先级规则 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [5] 会议材料与联系方式 - 议案详情参见巨潮资讯网披露的公告 [3] - 现场登记地址为济南市高新区舜泰北路789号B座20层证券事务部 [4] - 指定联系人张庆超，电话0531-88897389，电子邮箱300996@pansoft.com [4]

公司注册资本变更 - 公司总股本由202,525,749股增加至282,776,048股，增幅约39.6% [1] - 注册资本相应从人民币202,525,749元变更为人民币282,776,048元 [1] 公司章程修订 - 修订《公司章程》第六条，更新注册资本为人民币282,776,048元 [1] - 修订《公司章程》第二十一条，更新已发行股份数为282,776,048股 [1] - 其他条款保持不变 [1] 审批流程 - 议案已通过第四届董事会第二十四次会议审议 [1] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议，需获得出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记手续 [2] 其他事项 - 《公司章程》修订内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准 [2] - 备查文件已准备完毕 [2]

公司治理调整 - 普联软件股份有限公司于2025年5月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》[1] - 调整原因是董事会成员架构变动，需完善治理结构并强化审计委员会监督职能，原委员李守强辞职后仍保留董事职务[1] - 调整后审计委员会由独立董事石贵泉（主任委员）、任迎春及职工代表董事李科兵组成，任期至第四届董事会届满[2] 董事会成员变动 - 原审计委员会委员李守强主动提交书面辞职报告，不再担任委员会职务[1] - 新任委员李科兵为职工代表董事，由董事长提名并经董事会选举通过[2] - 委员会结构调整前后均保持独立董事过半数的合规性[1][2]

证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-053 普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十四次会议通知 于 2025 年 5 月 21 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2025 年 5 月 26 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书列席了本 次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 鉴于近期董事会成员架构调整，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员 会的监督作用，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 的相关规定，董事会同意对第四届董事 ...

关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-054 普联软件股份有限公司 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 26 日召开第四届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。鉴于近期董事会 成员架构调整，为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司 拟对第四届董事会审计委员会委员进行调整。董事会审计委员会原委员李守强先 生已向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委 员职务，李守强先生辞去审计委员会委员职务后，仍担任公司董事职务。 经董事长提名，董事会选举职工代表董事李科兵先生为审计委员会委员，与 ...