融资情况 - 公司发行2429326张可转换公司债券，募集资金242932600元，净额237975699.20元[3] - 2025年12月11日募集资金汇入指定账户[3] 项目投资 - 募投项目计划投资24293.26万元，拟用募资投入24293.26万元[5] - 国产ERP功能扩展建设项目计划投资8529.61万元[5] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目计划投资4915.81万元[5] - 云湖平台研发升级项目计划投资10847.85万元[5] 资金使用 - 公司通过用自有资金付募投项目款后续等额置换议案[9] - 按月从募集资金专户划转等额款项至基本户或一般户[6]

资金募集 - 发行可转换公司债券2,429,326张，募资2.429326亿元，净额2.379756992亿元[2] - 募集资金已于2025年12月11日汇入指定账户[2] 项目投资 - 募投项目计划投资2.429326亿元，含三个项目[6] - 截至2025年12月26日，自筹预投3,401.81万元[8] 资金置换 - 拟用募资置换自有资金及费用3,533.10万元[7] - 2025年12月29日董事会同意置换[11] 资金管理 - 募集资金专户管理，签三方监管协议[3] - 置换符合规定，保荐机构无异议[10][13]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券应募集2.429326亿元，净额2.379756992亿元[12] 项目投资计划 - 三项目计划投资2.429326亿元，均拟用募集资金投入[13][14] 自筹资金投入 - 截至12月26日，预先投入募投项目3401.81万元[16] - 预先支付发行费用131.29万元（不含增值税）[16] 资金置换情况 - 三项目自筹置换金额合计3401.81万元[17]

关联交易金额 - 2025年初至核查意见出具日，公司与关联方累计关联交易金额为1100万元[7] 担保情况 - 2026年度为普联数建、北京联方提供不超1500万元无偿担保[4] - 担保额度有效期自董事会审议通过至下一年度相关决议通过，可循环使用[12] 审议情况 - 2025年12月29日董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过相关担保议案[8][9][11] 其他 - 此关联交易无需提交股东会审议[12] - 保荐机构对2026年度关联方无偿担保额度事项无异议[14]

普联软件股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 12 月，第四届董事会第三十次会议审议通过，尚待股东会审议） 第一章 总则 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第一条 为保证普联软件股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 ...

普联软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 12 月，第四届董事会第三十次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《普 联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会 下设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联络及会议组织。公 司内部审计部门为审计委员会的日常办事机构，负责审计委员会决策前的各项准 备工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名委员组成，委员由不在公司担任高级管理人员的 董事担任，其中两名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产 ...

第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时 办理验资手续，由符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、深圳 证券交易所相关规定要求的会计师事务所出具验资报告。 普联软件股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月，第四届董事会第三十次会议审议通过，尚待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制 度。 第四条 公司应当至迟于募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务 顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议（以下简称协议），协议至少 应当包括以下内容： （一）公司 ...

普联软件股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月，第四届董事会第三十次会议审议通过，尚待股东会审议） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理 人员激励与约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 适用范围。本制度适用范围包括公司的董事、高级管理人员。董 事是指本制度执行期间公司董事会的全部成员。高级管理人员包括总经理、副总 经理、董事会秘书、财务总监（同于《公司章程》中规定的高级管理人员范围）。 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。 第四条 公司人力资源部协助公司董事会薪酬与考核委员会制定公司董 事、高级管理人员薪酬方案，并具体实施。 第三章 薪酬标准及发放 第五条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经 营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。 第六条 董事（非独立董事）薪酬。内部董事薪酬包括基本薪酬、绩效薪 酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪 酬总额的百分之五十。 基本薪酬主要根据公司薪酬体系，结合其岗位价 ...

（二）提高公司经营的效率和效果； 普联软件股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 12 月，第四届董事会第三十次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强对普联软件股份有限公司（以下简称公司）内部各部门、 控股子公司以及具有重大影响的参股公司及其人员的管理和监督，规范内部审计 工作，提高内部审计工作质量，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内 部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和有关规范性文件，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行检查监督。内部审计部门对董事会审计委员会负责（以下简 称审计委员会），向审计委员会报告工 ...

信息披露管理制度 （2025年12月，第四届董事会第三十次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范普联软件股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为， 加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《普联软件股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 普联软件股份有限公司 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司全体董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证信 息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、高级管理人员不能保证公告 ...