公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司股东总户数为28395户 [2]

公司近期董事会决议 - 公司第四届董事会第三十次会议于12月29日审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于预计2026年度控股子公司接受关联方无偿担保额度的议案》 [1] - 审议通过的议案包括《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 [1]

募集资金 - 发行可转债募资2.429326亿元，净额2.379756992亿元[1][5] - 募投项目计划投资2.429326亿元[5] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资、不超10亿自有资金管理[11][19] - 期限自2026年临时股东会通过起12个月，可滚动使用[11][19] - 保荐机构对现金管理无异议[20]

资金募集 - 公司发行可转换债券2429326张，募资2.429326亿元，净额2.379756992亿元[3] 项目投资 - 募资2.429326亿元拟投三个项目，包括国产ERP等[6] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募资和不超10亿自有资金现金管理[12] - 闲置募资买保本型产品，自有资金买现金管理产品[8][10] - 购买渠道含商业银行、证券公司等[11] - 授权管理层决策，财务部实施管理[13]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第三十次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为46亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于石油石化行业，占比48.28% [1] - 地产建筑行业是公司第二大收入来源，占比17.3% [1] - 煤炭电力行业贡献了11.85%的营业收入 [1] - 金融行业和其他行业分别占营业收入的9.8%和9.0% [1]

融资情况 - 公司发行2429326张可转换公司债券，募集资金242932600元，净额237975699.20元[3] - 2025年12月11日募集资金汇入指定账户[3] 项目投资 - 募投项目计划投资24293.26万元，拟用募资投入24293.26万元[5] - 国产ERP功能扩展建设项目计划投资8529.61万元[5] - 数智化金融风险管控系列产品建设项目计划投资4915.81万元[5] - 云湖平台研发升级项目计划投资10847.85万元[5] 资金使用 - 公司通过用自有资金付募投项目款后续等额置换议案[9] - 按月从募集资金专户划转等额款项至基本户或一般户[6]

资金募集 - 发行可转换公司债券2,429,326张，募资2.429326亿元，净额2.379756992亿元[2] - 募集资金已于2025年12月11日汇入指定账户[2] 项目投资 - 募投项目计划投资2.429326亿元，含三个项目[6] - 截至2025年12月26日，自筹预投3,401.81万元[8] 资金置换 - 拟用募资置换自有资金及费用3,533.10万元[7] - 2025年12月29日董事会同意置换[11] 资金管理 - 募集资金专户管理，签三方监管协议[3] - 置换符合规定，保荐机构无异议[10][13]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券应募集2.429326亿元，净额2.379756992亿元[12] 项目投资计划 - 三项目计划投资2.429326亿元，均拟用募集资金投入[13][14] 自筹资金投入 - 截至12月26日，预先投入募投项目3401.81万元[16] - 预先支付发行费用131.29万元（不含增值税）[16] 资金置换情况 - 三项目自筹置换金额合计3401.81万元[17]

关联交易金额 - 2025年初至核查意见出具日，公司与关联方累计关联交易金额为1100万元[7] 担保情况 - 2026年度为普联数建、北京联方提供不超1500万元无偿担保[4] - 担保额度有效期自董事会审议通过至下一年度相关决议通过，可循环使用[12] 审议情况 - 2025年12月29日董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过相关担保议案[8][9][11] 其他 - 此关联交易无需提交股东会审议[12] - 保荐机构对2026年度关联方无偿担保额度事项无异议[14]

普联软件股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 12 月，第四届董事会第三十次会议审议通过，尚待股东会审议） 第一章 总则 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的其 他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第一条 为保证普联软件股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及《普联软件股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 ...