交易方案 - 公司拟以现金方式收购鹏鑫创展持有的骏鹏通信60%股权 [1] - 交易前公司持有骏鹏通信40%股权 交易完成后将实现100%全资控股 [1] - 本次交易构成关联交易 [1] 交易进展 - 目前尚未签署正式交易文件 [1] - 中介机构正开展对标的资产的尽职调查及审计评估工作 [1] - 公司持续与相关方就重大资产重组事项进行沟通协商 [1] 信息披露 - 公司将严格履行决策审批程序和信息披露义务 [1] - 根据交易进展情况依法进行信息披露 [1]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-060 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）正在 筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创展"） 持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的资产"）60% 股权（以下简称"本次交易"）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40% 股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波 方正全资子公司，本次交易构成关联交易。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构 成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 公司已于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提 示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次交易涉及的相关事项进行了详细 说明。并于 2025 年 5 月 13 日披露了《关 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.82亿元 同比增长50.39% [2] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减亏 [2] - 研发投入2108万元 同比增长5.35% [2] 业务布局 - 积极布局新能源锂电池精密结构件领域 包括锂电池精密结构件与模组导电连接件业务 [2] - 成功切入储能系统与动力电池相关业务 实现多元化发展 [2] - 持续加大海外市场拓展 在多国取得合作进展 [2] 技术研发 - 构建跨部门敏捷研发机制与CAE/CAD/CAM全链数字化设计平台 [2] - 聚焦汽车注塑模具在新材料和新工艺应用上的突破 [2] - 通过技术创新缩短开发周期并提升研发效率 [2] 行业战略 - 紧跟汽车行业轻量化与去碳化发展趋势 [2] - 积极探索新能源汽车产业发展战略 [2] - 技术创新被视为企业持续发展的核心要素 [2]

财务表现 - 2025年上半年营业收入5.82亿元 同比增长50.39% [1] - 第一季度营收2.98亿元 同比增长51.10% 归母净利润629.18万元 同比大幅增长206.45% [2] - 扣非归母净利润实现减亏 经营质效提升 [1] 业务结构 - 传统模具业务收入占比约50% 营收同比增长62.45% 毛利率提升5.99个百分点 [2] - 锂电池精密结构件业务收入占比提升至17.92% [2] - 锂电池模组导电连接件业务收入占比提升至11.79% [2] 研发创新 - 2025年上半年研发投入0.21亿元 同比增长5.35% [3] - NFPP麻纤维板热压一体注塑技术广泛应用于佛吉亚、富维安道拓等客户 [3] - 碳纤维板热压注塑一体化模具研发成功 实现以塑代钢 [3] - 注塑微发泡技术取得突破 将Mucell技术延伸至SGI及SGI加挤压技术领域并实现投产 [3] 市场拓展 - 新能源结构件产品成功配套宁德时代等行业头部企业 [4] - 服务于萨玛汽车、佛吉亚、德科斯米尔等全球零部件百强企业 [4] - 产品覆盖德系、美系、日系、中系四大车系标准 最终配套保时捷、奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、福特、丰田、本田、吉利、长城等整车品牌 [4] - 持续加大海外市场拓展 在多国取得合作进展 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入5.82亿元 同比增长50.39% [1] - 第一季度营收2.98亿元 同比增长51.10% 归母净利润629.18万元 同比大幅增长206.45% [2] - 扣非归母净利润实现减亏 经营质效稳步提升 [1] 业务结构 - 传统模具业务收入占比约50% 营收同比增长62.45% 毛利率提升5.99个百分点 [2] - 锂电池精密结构件业务收入占比提升至17.92% [2] - 锂电池模组导电连接件业务收入占比达到11.79% [2] 技术创新 - 2025年上半年研发投入0.21亿元 同比增长5.35% [3] - NFPP麻纤维板热压一体注塑技术已应用于佛吉亚、富维安道拓等客户项目 [3] - 碳纤维板热压注塑一体化模具研发成功 注塑微发泡技术延伸至SGI及SGI加挤压技术领域并实现投产 [3] 市场拓展 - 新能源结构件产品成功配套宁德时代等行业头部企业 [4] - 与日本工程设计公司及本土模具厂合作取得显著进展 [5] - 产品覆盖德系、美系、日系、中系四大车系标准 最终配套保时捷、奔驰、宝马、奥迪等全球知名品牌 [4] 行业前景 - 2025年全球新能源汽车销量预计约2235万辆 同比增长23% [5] - 2025年国内动力电池箱体市场规模有望超800亿元 同比增长19% [5] - 新能源汽车结构件市场增速较快 动力电池结构件轻量化成为主要改进目标 [5]

募集资金相关 - 公司向特定对象发行30769230股，发行价26元/股，募集资金799999980元，净额784279550.68元[2] - “锂电池精密结构件生产基地建设项目”拟投入73000万元，累计投入22348.15万元，未投入50651.85万元[5] - 补充流动资金项目拟投入5427.96万元，已全部投入[5] - 拟将“锂电池精密结构件生产基地建设项目”剩余52088.40万元变更用途用于永久补充流动资金[2][4] 项目进度相关 - 截至2025年8月25日，“锂电池精密结构件生产基地建设项目”投资进度为30.61%[6] - 锂电池精密结构件生产基地建设用地被收回约40105.14平方米，影响建设进度[10] 业绩数据相关 - 2024年度，锂电池精密结构件产能利用率仅25.85%[8] - 2023 - 2025年1 - 6月，现货铝日平均价格分别为18711.97元/吨、19942.5元/吨和20326.06元/吨[8] - 2024年11月现货铝价较2023年初最高上涨18.49%[8] - 2024年，锂电池精密结构件毛利率仅为2.47%，较2023年下降1.48个百分点[8] 决策与效益相关 - 2025年8月28日董事会、监事会审议通过变更募集资金用途议案[13][15] - 保荐机构对变更募集资金用途并永久补充流动资金无异议[17] - 变更用途预计每年减少潜在利息支出1562.65万元[11] - 变更用途可降低财务费用，提升效益，避免资金闲置[11][12] - 变更用途符合公司和股东利益，履行必要程序[14]

会议相关 - 公司于2025年8月28日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》将于2025年8月29日在巨潮资讯网披露[1]

资金占用情况 - 2025年期初占用资金余额总计7230.00万元[3] - 2025年半年度占用累计发生金额（不含利息）总计5910.00万元[3] - 2025年半年度期末占用资金余额总计13140.00万元[3] 子公司资金情况 - 安徽方正新能源2025年期初余额4600.00万元，半年度累计5900.00万元，期末余额10500.00万元[3] - 江西方正新能源2025年期初与期末余额均为2500.00万元[3] - 宁波兴工方正2025年期初余额130.00万元，半年度累计10.00万元，期末余额140.00万元[3]

市场扩张和并购 - 2024年宁波方正现金购骏鹏通信40%股权，构成关联交易[1] - 2024年12月27日签协议，2025年1月8日完成工商变更[2] 业绩总结 - 骏鹏通信2024年扣非归母净利润8161.69万元，未达承诺[6] 未来展望 - 鹏鑫创展承诺骏鹏通信2024 - 2026年净利润分别不低于1亿、1.1亿、1.2亿[3] - 利润补偿上限3.4亿元，鹏鑫创展暂不补偿[3][4][6]

募集资金发行情况 - 2021年6月公司首次公开发行2660万股，发行价6.02元/股，募资1.60132亿元，净额1.2063992926亿元[2] - 2023年公司向特定对象发行3076.923万股，发行价26元/股，募资7.9999998亿元，净额7.8427955068亿元[4] - 首次公开发行股票募资到账时间为2021年5月27日[3] - 向特定对象发行股票募资到账时间为2023年3月23日[4] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，首次公开发行募资累计使用1.2074325126亿元，本年度使用374.6万元，专户余额128.723579万元[5] - 截至2025年6月30日，向特定对象发行募资累计使用2.6201908445亿元，本年度使用5019.815488万元，暂补流1亿元，专户余额4.3662269311万元[6] - 截至2025年6月30日，公司使用1亿元闲置募集资金暂补流[22] - 截至2025年6月30日，公司用向特定对象发行闲置募资现金管理，认购兴业银行产品，金额1.6亿和1亿，预计年化收益率1.30%或2.16%[25] 募集资金相关协议 - 2021年6月18日，公司及保荐机构国元证券与部分银行签首次公开发行《募集资金三方监管协议》[10] - 2023年4月18日，公司、保荐机构国投证券与部分银行签向特定对象发行《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[11] - 2025年4月21日，公司、保荐机构国投证券与部分银行签向特定对象发行《募集资金三方监管协议》[11] 募集资金项目情况 - “扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目”投资进度100%[33] - “年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”投资进度100.18%，实施进度滞后受技改项目特点等因素影响[33][34] - 锂电池精密结构件生产基地建设项目募集资金承诺投资总额为73,000.00，截至期末投资进度为28.46%[37] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为7,000.00，调整后投资总额为5,427.96，截至期末投资进度为100.00%[37] 其他情况 - 2024年度，向北京志成远航贸易有限公司支付375万元设备款因对方违约退回，另收到67.5万元违约金[29] - 2024年度，向广东伊之密精密注压科技有限公司支付21.6万元设备款因设备问题退回[29] - 因募投项目用地发现文物遗址，公司收到633.66万元土地征收补偿款并转入募集资金专户[30] - 锂电池精密结构件生产基地建设项目达到预定可使用状态日期从2024年9月30日延期至2025年9月30日[37] - 项目用地范围内发现文物遗址，部分用地被收回，土地面积约为40,105.14平方米[38]