宁波方正汽车模具股份有限公司 套期保值内部控制制度 宁波方正汽车模具股份有限公司 套期保值内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）及 其子公司对套期保值业务的内部控制，尽可能有效防范和化解公司的生产经营风 险，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《中华 人民共和国外汇管理条例》等法律、法规、规范性文件及《宁波方正汽车模具股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二章 范围 第二条 本制度适用于公司及其子公司的套期保值业务。公司及其子公司的 套期保值业务，应当遵照本制度相关规定，履行审批和信息披露义务。未经公司 有权决策机构审批通过，不得开展套期保值业务。 第三条 本制度的套期保值业务指商品套期保值业务和外汇套期保值业务。 第四条 公司进行商品套期保值业务仅限于业务经营相关的主要期货和衍生 品品种，目的是借助商品期货和衍生品市场的风险对冲功能，利用套期保值工 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的和必要性 （一）商品期货套期保值业务 为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司 及合并范围内子公司计划开展商品期货套期保值业务，以有效管理原材料价格大 幅波动的风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。 （二）外汇套期保值业务 随着公司海外业务不断发展，外币结算需求持续上升。为更好地防范相关业 务的汇率或利率风险，公司及合并范围内子公司计划开展外汇套期保值业务，以 有效管理汇率、利率大幅波动的风险，增强公司财务稳健性。 二、套期保值计划 1、交易方式 （1）外汇套期保值：外汇套期保值业务交易品种只限于与公司及子公司生 产经营所使用的主要结算外币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司 及子公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉 期、货币互换、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 （2）商品期货套期保值：商品期货套期保值业务交易品种只限于与公司及 子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种，包括但不限于铝、 铜等。 （3）交易场所/对手方：商品期货 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2026-009 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 27 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：202 ...

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为2,450万元至3,600万元，实现扭亏为盈[4][5] - 2024年度同期归属于上市公司股东的净利润为亏损929.64万元[5] - 2025年度扣除非经常性损益后的净利润预计为亏损3,250万元至4,800万元[4][5] - 2024年度同期扣除非经常性损益后的净利润为亏损1,775.42万元[5] 其他财务数据：非经常性损益 - 2025年非经常性损益影响金额预计约为5,700万元至8,400万元，主要来自业绩补偿和政府补助[7] 其他财务数据：资产与减值 - 公司对截至2025年末的存货、长期股权投资等资产计提了减值损失[7] 其他财务数据：投资收益 - 公司持有福建骏鹏通信科技有限公司40%股权，该投资贡献了投资收益[7] 其他重要内容：业绩预告说明 - 本次业绩预告数据未经会计师事务所审计[6][8]

公司股价与交易数据 - 2025年1月29日，宁波方正股价下跌1.20%，成交额为6340.34万元 [1] - 当日融资买入额为305.35万元，融资偿还额为1508.30万元，融资净买入额为-1202.94万元 [1] - 截至1月29日，公司融资融券余额合计为7033.87万元，其中融资余额为7030.88万元，占流通市值的2.22%，处于近一年10%分位以下的低位水平 [1] - 融券方面，融券余量为1300.00股，融券余额为3.00万元，处于近一年80%分位以上的高位水平 [1] 公司股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为6979.00户，较上一期减少3.79% [2] - 同期，人均流通股为15429股，较上一期增加3.94% [2] - 截至2025年9月30日，华夏行业景气混合A（003567）已退出公司十大流通股东之列 [3] 公司财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9.04亿元，同比增长42.77% [2] - 同期，公司归母净利润为-2207.96万元，同比减少32.31% [2] 公司业务与分红概况 - 公司主营业务为汽车塑料模具、塑料件及配件、智能装备、锂电池精密结构件的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成：模具占50.58%，锂电池精密结构件占17.92%，锂电池模组导电连接件占11.79%，塑料产品及配件占10.41%，智能装备占5.59%，其他占3.71% [1] - 自A股上市后，公司累计派发现金分红4862.70万元，近三年累计派现2734.70万元 [3]

公司担保及债务状况 - 公司及其控股子公司在合并报表范围外不存在对外担保 [1] - 公司不存在因逾期债务、涉及诉讼或被判决败诉而应承担损失的担保情况 [1]

担保情况 - 2025年度为子公司担保总额度不超30000万元，为安徽方正拟担保不超9000万元[2] - 与银行签合同为安徽方正担保最高本金余额1000万元[3] - 截至披露日实际担保余额7886万元，占2024年末净资产6.15%[9] 安徽方正业绩 - 2025年1 - 9月营收20556.56万元，净利润 - 1348.58万元[7] - 2024年度营收16797.21万元，净利润 - 2432.08万元[7] 股权与资产 - 公司持股安徽方正70.03%，拟收购20%股权至90.03%[5] - 2025年9月30日安徽方正资产62198.03万元，净资产21828.95万元[7] - 2024年12月31日安徽方正资产52013.02万元，净资产23177.53万元[7]

减持计划 - 2025年11月11日披露减持预披露，3个月内不超4,075,000股，不超扣除回购后总股本3%[2] - 集中竞价不超总股本1%，大宗交易不超2%[2] 减持情况 - 2026年1月14日兴工控股大宗交易减持927,900股，占0.68%[3] - 1月19 - 20日减持1,370,400股，占1%[4] 持股比例 - 兴工控股及其一致行动人持股降至50.7%，剔除回购后降至51.19%[4] 股本情况 - 截至公告日，总股本137,169,230股，剔除回购后135,842,230股[7] 计划进度 - 本次减持与计划一致，减持计划未实施完毕[6]

培训信息 - 国投证券为宁波方正2022年定增保荐机构[2] - 2026年1月7日完成持续督导培训[2] - 培训地点在宁波方正会议室[2] - 培训方式为现场培训[2] - 保荐代表人黄荻舟负责培训[2] 培训详情 - 培训对象含公司董高、中层及控股股东等[2] - 主题为“上市公司规范运作培训”[2] - 内容涉及新规、案例、信披和交易要求[2] - 培训后发送课件提醒自学[2] 培训效果 - 利于提高公司规范运作和信息披露水平[3][4]

行业投资评级 - 维持行业“强于大市”投资评级 [1][4][5][104] 核心观点 - 2025年中国汽车产销量再创历史新高，分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%，连续三年保持3000万辆以上规模 [5][104] - 乘商协同引领行业向上，乘用车产销突破3000万辆，商用车产销重回400万辆以上，新能源汽车国内销量占比突破50% [4][5][104][105] - 系列政策（以旧换新、反内卷、绿色消费等）落地实施将有助于稳定市场预期，助推汽车行业向高质量发展转型 [5][105][106] - 投资建议重点关注两大主线：一是智能驾驶（L3级商业化提速、Robotaxi突破）；二是机器人与液冷赛道（产业链技术跨界迁移） [5][106] 行业表现回顾 - **市场走势**：截至2026年1月20日，汽车（中信）行业指数本月上涨4.07%，跑赢同期沪深300指数2.15个百分点，在中信30个一级行业中排名第18 [4][10] - **子板块分化**：二级子板块中，商用车（+12.29%）、汽车零部件（+5.7%）、汽车销售及服务（+3.8%）上涨；乘用车（-1.34%）、摩托车及其他（-0.21%）微跌 [12] - **个股表现**：汽车（中信）板块270只个股中，本月上涨个股202只，上涨比例75%，涨跌幅中位数为3.73% [16] - **估值水平**：截至2026年1月20日，汽车（中信）板块PE（TTM）为34.4倍，处于近5年46%分位；PB（LF）为2.7倍，处于近5年80%分位 [19] - **ETF与可转债**：汽车行业ETF共29个，1月超半数上涨，其中国泰中证智能汽车主题ETF月度涨幅最大（+6.35%）[23]；行业可转债标的共13只，1月总体上涨，涨幅中位数8.28%，华懋转债涨幅最大（+29.86%）[24][25] 行业重点数据跟踪 - **整体产销**：2025年1-12月，汽车产销累计分别完成3453.1万辆和3440万辆，同比分别增长10.4%和9.4% [5][26][27]；12月单月经销商库存系数为1.57，高于警戒线 [27] - **汽车出口**：2025年1-12月，汽车累计出口709.8万辆，同比增长21.1% [30]；12月单月出口75.3万辆，创历史新高，同比增长49.2% [30]；奇瑞（134.4万辆）和比亚迪（105.4万辆，同比+1.4倍）为出口主力 [34] - **新能源汽车出口**：2025年1-12月，新能源汽车累计出口261.5万辆，同比增长100% [34] - **乘用车市场**：2025年产销分别完成3027万辆和3010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2% [5][41]；自主品牌乘用车全年销量2092.2万辆，同比增长16.5%，市场份额达69.58%，同比提升4.35个百分点 [5][48] - **商用车市场**：2025年产销分别完成426.1万辆和429.7万辆，同比分别增长12%和10.9% [5][56]；新能源重卡表现强势，12月在重卡终端实销中份额达53.89%，首次突破50%，较上月占比大幅提升超17个百分点 [5][60] - **新能源汽车市场**：2025年产销分别完成1662.6万辆和1649万辆，同比分别增长29%和28.2%，市场占有率达47.9%，同比提升7.01个百分点 [5][67]；其中国内销量占汽车国内销量比例突破50%，达50.8% [5][67] - **新能源竞争格局**：2025年12月，比亚迪零售销量33.99万辆居首，新势力车企零售份额23.5%，鸿蒙智行、零跑、小米等交付量亮眼 [73][77][78][79] 重要行业公司资讯与动态 - **政策动态**：三部门召开新能源汽车行业企业座谈会，坚决抵制无序“价格战” [87]；商务部等9部门发布通知部署“十五五”绿色消费推进行动，支持新能源汽车消费 [87]；2025年汽车以旧换新超1150万辆 [88]；四部门印发《汽车行业数字化转型实施方案》 [89][90] - **国际动态**：加拿大宣布进口4.9万辆中国电动汽车，并将关税从100%大幅降至6.1% [90]；欧盟委员会发布价格承诺指导文件，以“最低限价”机制替代高额反补贴税 [91] - **企业动态**：吉利汽车获杭州市全域L3级自动驾驶道路测试牌照 [88] - **上市公司公告**：多家公司发布重要公告，涉及并购、减持、定增等资本运作，例如中原内配收购中原吉凯恩剩余股权 [91]、富临精工拟向宁德时代定增募资31.75亿元 [94]、金杯汽车取得长春中拓模塑科技控股权 [97]等 河南省汽车行业动态 - **上市公司**：河南省在沪深两市有5家汽车行业上市公司，截至1月20日，月内涨跌幅表现分化 [99][102] - **地方政策**：河南省2026年汽车置换更新补贴申报系统上线 [100]；郑州市启动2026年消费品以旧换新补贴活动 [100]；河南省推出2026-2027年氢能货车免收通行费、电动货车通行费5折优惠等政策措施 [103]