宁波方正汽车模具股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人杨岭作为宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事工作制度》（以下 简称"《独立董事工作制度》"）的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人杨岭，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，硕士学历。2015 年 2 月至今，担任上海璘曜智能科技有限公司监事；2016 年 9 月至 2024 年 7 月， 担任北京一创远航投资管理有限公司董事、经理；2017 年 10 月至 ...

会议情况 - 2024年召开1次董事会会议、1次股东大会，独立董事贾建军均亲自出席[4][5] - 2024年未召开审计委员会、薪酬与考核委员会会议[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，贾建军对审议事项无异议[6] 审议事项 - 2024年12月相关会议审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》[8]

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决 策程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履 行其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、 有序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及公司章程的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在公司章程和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东大会和全体股东负责。 第四条 董事会中的非职工董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权过半数选举产生或更换。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的方式提交股东大会 决议。 董事会换 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 重大投资决策管理办法 宁波方正汽车模具股份有限公司 重大投资决策管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强公司重大投资决策管理水平，规范重大投资行为，防范投资风 险，保证投资的安全，提高投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》" ）、《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称投资包括固定资产投资、金融资产投资和长期股权投资。 金融资产投资包括： （一）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产； （二）持有至到期投资； （三）可供出售金融资产。 长期股权投资包括： （一）对子公司投资； （二）对合营公司投资； （三）对联营公司投资； （四）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本办法适用于公司及所属控股企业（以下简称所属企业）所有投资 业务。 第四条 公司投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到合理 投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 第二章 授权批准及岗位分工 第五条 公司的投资要按照相关法律法 ...

会议召开 - 2024年召开2次提名、1次薪酬与考核、2次战略、2次独立董事专门、7次董事会、5次股东大会[5][6] - 8月28日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议[9] - 12月10日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议[9] 议案审议 - 8月29日审议通过新增2024年度日常关联交易预计议案[9] - 12月27日审议通过购买资产暨关联交易议案[9] - 5月21日审议通过公司续聘会计师事务所议案[10] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[10] 人员聘任 - 续聘天职国际为2024年度审计机构[11] - 补选丁宏参为第三届董事会非独立董事[12] - 补选贾建军为第三届董事会独立董事[12] 薪酬方案 - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬方案议案[13] - 审议通过2024年度董事薪酬方案议案[14]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月9日15:00至16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理方永杰等5人[1] 投资者互动 - 提前向投资者征集问题，投资者可在“互动易”平台提问[2]

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-025 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称 "宁波方正"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额 为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及 ...

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》将于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[2]

担保额度 - 2025年度公司为子公司提供担保总额度不超3亿元[1] - 本次新增担保额度中方正部件、安徽方正、江西方正分别为1.2亿、0.9亿、0.9亿元，合计占2024年净资产比例23.38%[6] - 若担保事项通过，公司及子公司担保额度总金额为30000万元，占2024年经审计净资产比例23.38%[19] 担保余额 - 截至目前，方正部件、安徽方正、江西方正担保余额分别为2450万元、3900万元、2484.25万元，合计8834.25万元[6] - 截至目前，公司及子公司担保总余额为8834.25万元，占2024年度经审计净资产的6.88%[19] 子公司财务数据 - 方正部件2024年末资产负债率65.19%，资产总额16912.30万元、负债总额11025.92万元、净资产5886.37万元，营收12846.39万元、利润总额1059.99万元、净利润1033.23万元[6][8] - 安徽方正2024年末资产负债率55.44%，资产总额52013.02万元、负债总额28835.49万元、净资产23177.53万元，营收16797.21万元、利润总额 - 2432.08万元、净利润 - 2432.08万元[6][12] - 江西方正2024年末资产负债率92.93%，资产总额16822.19万元、负债总额15632.05万元、净资产1190.13万元，营收8047.47万元、利润总额 - 742.57万元、净利润 - 742.57万元[6][16] 股权结构 - 公司对方正部件持股100%，对安徽方正持股70.03%，通过安徽方正间接持股江西方正51%[5][9][14] 其他 - 本次担保事项需提交公司股东大会审议，额度期限为议案通过之日起十二个月[2] - 董事会同意本次担保事项并提请至股东大会审议[18] - 公司及控股子公司无对合并报表范围外主体的担保[19] - 公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保等不良情况[19]

业绩总结 - 2024年度和2023年度，公司营业收入分别为人民币96,982.17万元、96,905.02万元[6] - 2024年净利润为 - 1082.04633万美元，2023年为 - 960.764309万美元[24] - 2024年综合收益总额为 - 1305.584253万美元，2023年为 - 811.91677万美元[25] - 2024年基本每股收益为 - 0.0682，2023年为 - 0.0853[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司期末存货账面价值45,455.71万元，占流动资产总额的比例为23.59%[6] - 公司期末资产总计28.50亿元，较期初的24.41亿元增长16.77%[16][17][18] - 期末流动资产合计19.27亿元，期初为17.87亿元，增长7.85%[16] - 期末非流动资产合计9.23亿元，期初为6.54亿元，增长41.15%[17] - 期末负债合计14.02亿元，期初为9.43亿元，增长48.55%[17][18] - 期末所有者权益合计14.48亿元，期初为14.98亿元，下降3.33%[18] - 公司期末货币资金6.26亿元，期初为3.80亿元，增长64.65%[16] - 公司期末应收账款4.40亿元，期初为4.57亿元，下降3.71%[16] - 2024年非流动负债合计3.2020942183亿美元，2023年为1.7763333435亿美元[21] - 2024年负债合计10.5235863334亿美元，2023年为7.4090759762亿美元[21] - 2024年所有者权益合计13.1875946945亿美元，2023年为13.6325585793亿美元[21] - 2024年营业总收入9.6982173892亿美元，2023年为9.6905024441亿美元[23] - 2024年营业总成本9.7350642161亿美元，2023年为9.7813691355亿美元[23] 公司历史与股权变更 - 公司2004年3月9日设立，原名宁波方正汽车模具有限公司，注册资本150万元[50] - 2008年方正模塑厂将55%股权以82.5万元转让给方永杰[51] - 2012年方正有限增资1700万元，注册资本增至1850万元[52] - 2017年方正有限吸收宁波兴工方正控股有限公司出资1150万元，注册资本增至3000万元[53] - 2017年方正有限变更为股份有限公司，以经审计账面净资产13426.42万元折合股本3000万股[54] - 2017年宁波方正注册资本由3000万元增至3400万元，宁波金玘木以3200万元认购[56] - 2018年公司增加注册资本400万元至3800万元[58] - 2018年公司按每10股转增11股的比例，以资本公积转增股份4180万股[59] - 2019年增资后实收资本为7980万元[60] - 2021年向社会公开发行2660万股，发行价6.02元/股，注册资本变更为1.064亿元[61] - 2023年向特定对象发行3076.923万股，发行价26元/股，总股本增至1.3716923亿股，注册资本增至1.3716923亿元[62] 会计政策与核算方法 - 采用人民币作为记账本位币[77] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[79] - 非同一控制下合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则计入当期损益[80] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入[85][88] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分为三类，后续计量取决于分类[101] - 金融负债初始分为以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入当期损益两类[107] - 发出存货中原材料、产成品采用月末一次加权平均法，发出商品采用个别认定法[147] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[151] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资，个别财务报表采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的采用权益法核算[160] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量[166] - 公司符合资本化条件的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益[172] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[178] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，包括销售商品、提供劳务等[199]