证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-025 宁波方正汽车模具股份有限公司董事会 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称 "宁波方正"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1230 号）同意注册，公司 2021 年 6 月于深圳证券交易所向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股) 26,600,000.00 股，发行价为 6.02 元/股，募集资金总额 为人民币 160,132,000.00 元，扣除承销及 ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月9日15:00至16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 年度业绩说明会将通过“互动易”平台举行[1] - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理方永杰等5人[1] 投资者互动 - 提前向投资者征集问题，投资者可在“互动易”平台提问[2]

业绩总结 - 2024年度和2023年度，公司营业收入分别为人民币96,982.17万元、96,905.02万元[6] - 2024年净利润为 - 1082.04633万美元，2023年为 - 960.764309万美元[24] - 2024年综合收益总额为 - 1305.584253万美元，2023年为 - 811.91677万美元[25] - 2024年基本每股收益为 - 0.0682，2023年为 - 0.0853[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司期末存货账面价值45,455.71万元，占流动资产总额的比例为23.59%[6] - 公司期末资产总计28.50亿元，较期初的24.41亿元增长16.77%[16][17][18] - 期末流动资产合计19.27亿元，期初为17.87亿元，增长7.85%[16] - 期末非流动资产合计9.23亿元，期初为6.54亿元，增长41.15%[17] - 期末负债合计14.02亿元，期初为9.43亿元，增长48.55%[17][18] - 期末所有者权益合计14.48亿元，期初为14.98亿元，下降3.33%[18] - 公司期末货币资金6.26亿元，期初为3.80亿元，增长64.65%[16] - 公司期末应收账款4.40亿元，期初为4.57亿元，下降3.71%[16] - 2024年非流动负债合计3.2020942183亿美元，2023年为1.7763333435亿美元[21] - 2024年负债合计10.5235863334亿美元，2023年为7.4090759762亿美元[21] - 2024年所有者权益合计13.1875946945亿美元，2023年为13.6325585793亿美元[21] - 2024年营业总收入9.6982173892亿美元，2023年为9.6905024441亿美元[23] - 2024年营业总成本9.7350642161亿美元，2023年为9.7813691355亿美元[23] 公司历史与股权变更 - 公司2004年3月9日设立，原名宁波方正汽车模具有限公司，注册资本150万元[50] - 2008年方正模塑厂将55%股权以82.5万元转让给方永杰[51] - 2012年方正有限增资1700万元，注册资本增至1850万元[52] - 2017年方正有限吸收宁波兴工方正控股有限公司出资1150万元，注册资本增至3000万元[53] - 2017年方正有限变更为股份有限公司，以经审计账面净资产13426.42万元折合股本3000万股[54] - 2017年宁波方正注册资本由3000万元增至3400万元，宁波金玘木以3200万元认购[56] - 2018年公司增加注册资本400万元至3800万元[58] - 2018年公司按每10股转增11股的比例，以资本公积转增股份4180万股[59] - 2019年增资后实收资本为7980万元[60] - 2021年向社会公开发行2660万股，发行价6.02元/股，注册资本变更为1.064亿元[61] - 2023年向特定对象发行3076.923万股，发行价26元/股，总股本增至1.3716923亿股，注册资本增至1.3716923亿元[62] 会计政策与核算方法 - 采用人民币作为记账本位币[77] - 同一控制下企业合并按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[79] - 非同一控制下合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则计入当期损益[80] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入[85][88] - 金融资产初始按业务模式和现金流量特征分为三类，后续计量取决于分类[101] - 金融负债初始分为以摊余成本计量和以公允价值计量且变动计入当期损益两类[107] - 发出存货中原材料、产成品采用月末一次加权平均法，发出商品采用个别认定法[147] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量[151] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资，个别财务报表采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的采用权益法核算[160] - 投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量[166] - 公司符合资本化条件的借款费用予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益[172] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足条件确认为无形资产[178] - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，包括销售商品、提供劳务等[199]

一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，会议的召开和表决程序均符合《公 司法》《公司章程》等有关规定。审议并通过了以下议案： | | 日期 | | | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 2 月 | 2 | 日 | 第三届监事会 | 关于回购公司股份方案的议案 | | | | | | 第二次会议 | | | 2024 | 年 4 月 | 26 | 日 | 第三届监事会 第三次会议 | 年年度报告》及其摘要的议案 关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 年度募集资金存放与使用情况的专项 | | | | | | | 关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | | | | 关于公司《2023 | | | | | | | 董事会关于 2023 | | | | | | | 报告的议案 | | | | | | | 关于公司 ...

担保额度 - 2025年度公司为子公司提供担保总额度不超3亿元[1] - 本次新增担保额度中方正部件、安徽方正、江西方正分别为1.2亿、0.9亿、0.9亿元，合计占2024年净资产比例23.38%[6] - 若担保事项通过，公司及子公司担保额度总金额为30000万元，占2024年经审计净资产比例23.38%[19] 担保余额 - 截至目前，方正部件、安徽方正、江西方正担保余额分别为2450万元、3900万元、2484.25万元，合计8834.25万元[6] - 截至目前，公司及子公司担保总余额为8834.25万元，占2024年度经审计净资产的6.88%[19] 子公司财务数据 - 方正部件2024年末资产负债率65.19%，资产总额16912.30万元、负债总额11025.92万元、净资产5886.37万元，营收12846.39万元、利润总额1059.99万元、净利润1033.23万元[6][8] - 安徽方正2024年末资产负债率55.44%，资产总额52013.02万元、负债总额28835.49万元、净资产23177.53万元，营收16797.21万元、利润总额 - 2432.08万元、净利润 - 2432.08万元[6][12] - 江西方正2024年末资产负债率92.93%，资产总额16822.19万元、负债总额15632.05万元、净资产1190.13万元，营收8047.47万元、利润总额 - 742.57万元、净利润 - 742.57万元[6][16] 股权结构 - 公司对方正部件持股100%，对安徽方正持股70.03%，通过安徽方正间接持股江西方正51%[5][9][14] 其他 - 本次担保事项需提交公司股东大会审议，额度期限为议案通过之日起十二个月[2] - 董事会同意本次担保事项并提请至股东大会审议[18] - 公司及控股子公司无对合并报表范围外主体的担保[19] - 公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保等不良情况[19]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第七次会议[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》及《2025年第一季度报告》将于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[2]

业绩数据 - 2024年营业收入96,982.17万元，较2023年增长0.08%[3][10] - 2024年净利润 -929.64万元，较2023年下降2.45%[3] - 2024年末资产总额285,041.38万元，较2023年末增长16.77%[3] 财务指标 - 2024年末净资产128,330.58万元，较2023年末下降3.05%[3] - 2024年经营现金流净额8,874.90万元，较2023年增长184.79%[3] - 2024年末货币资金62,619.02万元，较2023年末增长64.65%[6] 收支情况 - 2024年财务费用1,363.77万元，较2023年增长34.07%[11] - 2024年投资收益682.12万元，较2023年增长86.28%[11] - 2024年经营活动现金流入94,506.47万元，较2023年增长28.01%[13]

宁波方正汽车模具股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19167-3 号 录 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告- l 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- 3 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://accon.gev.cn）"进行查询 "拉行变 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]19167-3 号 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波方正汽车模具股份有限公司(以下简称"宁波方正")《宁波方正 汽车模具股份有限公司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 宁波方正管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《宁波方正汽车模具股份有限公 司董事会关于 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-030 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事薪酬方 案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开第三 届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》， 董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合 公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之 日起至新的薪酬方案审批通过之日止。 本次高级管理人员薪酬方案适用 ...

宁波方正汽车模具股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和宁波方正汽车模具股份 有限公司（以下称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天 ...