财务审计 - 天职国际对宁波方正2024年财报于2025年4月25日签署无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 2024年期初占用资金余额1100万元，年度占用累计发生6230万元，偿还100万元，期末余额7230万元[11] 分红情况 - 2024年6月向多位股东支付分红款，含王亚阵157.3425万元等[11] - 2024年6月17日支付749.66万元用于账户分红[11] 其他金额 - 会计师事务所相关金额为19900000[17] - 出现金额6.888M（百万）[17]

宁波方正汽车模具股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 宁波方正汽车模具股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年度的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对公司董事会建立和实施内部控制 进行监督。中高层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高层管理人员保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证，此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-031 宁波方正汽车模具股份有限公司 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办 理董监高责任险业务相关的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法 律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办 理续保或者重新投保等相关事宜。 关于公司购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召 开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，审议了《关于公司购 买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平， 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风 险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人 员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交 ...

业绩总结 - 2025年一季度计提资产减值损失3218924.84元，均为存货跌价损失[2] - 计提存货跌价准备减少利润总额3218924.84元[5] 其他新策略 - 对截至2025年3月31日合并报表范围内资产进行清查和减值测试[2]

2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 召开2024年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-036 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项公 告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）下午14:45。 （2）网络投票时间：2025年5月20日（星期二）。 其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月20日9:15—9:25， 9:30—11:30，13:00— ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-035 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 人，实际出席现场 会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司 《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方如玘女士、李恒青先生、丁宏参先生重大投资决 策管理办法贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议 由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-034 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《202 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-026 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-9,296,374.40 元，母公司实现净利润-15,676,744.23 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为 118,388,637.03 元， 母公司报表累计未分配利润 153,367,607.29 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 20 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0682 | -0.0853 | 20.05 | 0.1659 | | 每股净资产（元） | 9.36 | 9.65 | -3.01 | 5.26 | | 每股公积金(元) | 7.36 | 7.36 | 0 | 2.41 | | 每股未分配利润(元) | 0.86 | 1.03 | -16.5 | 1.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.7 | 9.69 | 0.1 | 7.8 | | 净利润(亿元) | -0.09 | -0.09 | 0 | 0.18 | | 净资产收益率(%) | -0.72 | -0.80 | 10 | 3.17 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5505.5万股，累计占流通股比： 51.13%，较上期变化： 2982.69 ...

公司基本信息 - 公司股票简称宁波方正，代码300998[15] - 公司法定代表人是方永杰[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁海县梅林街道三省中路1号，邮编315609[15] - 董事会秘书是曾逢冬，证券事务代表是陈珊珊[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[17] - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 签字会计师姓名为张坚、王晓蔷、许雯君[18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入969,821,738.92元，较2023年的969,050,244.41元增长0.08%[19][20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9,296,374.40元，较2023年的9,074,178.40元下降2.45%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,754,237.42元，较2023年的20,419,402.45元增长13.05%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为88,748,963.10元，较2023年的104,675,042.98元增长184.79%[19] - 2024年末资产总额为2,850,413,817.30元，较2023年末的2,440,953,836.68元增长16.77%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,283,305,784.68元，较2023年末的1,323,657,182.56元下降3.05%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为197,429,556.07元、189,320,562.77元、246,161,479.58元、336,910,140.50元[22] - 2024年非经常性损益合计8,457,863.02元，2023年为11,345,224.05元，2022年为8,694,456.09元[26] - 2024年将与资产相关政府补助摊销4,731,327.55元、增值税进项税加计抵减2,144,540.72元界定为经常性损益项目，合计6,875,868.27元[28] - 2024年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.0678元/股[20] - 2024年营业总收入96,982.17万元，同比增长0.08%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 929.64万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 1,775.42万元[52] - 截至2024年12月31日，公司总资产285,041.38万元，归属于母公司所有者权益128,330.58万元[52] - 2024年度经营活动现金流量净额8,874.90万元，投资活动现金流量净额 - 9,166.44万元，筹资活动现金流量净额25,932.55万元，现金及现金等价物净增加额25,855.89万元[52] - 2024年销售费用2,410.14万元，比上年同期上升14.33%；管理费用6,774.21万元，比上年同期上升13.05%；财务费用1,363.77万元，比上年同期上升34.07%；研发费用3,823.37万元，比上年同期上升0.54%[52] - 2024年营业收入合计969,821,738.92元，同比增长0.08%[54] - 2024年营业成本821,543,143.39元，2023年为842,212,350.44元[61][62] - 2024年销售费用24,101,446.33元，同比增加14.33%[67] - 2024年管理费用67,742,058.63元，同比增加13.05%[67] - 2024年财务费用13,637,709.12元，同比增加34.07%，因银行借款利息增加[67] - 2024年研发人员数量195人，较2023年的217人减少10.14%，占比15.05%，较2023年的15.25%降低0.20%[76] - 研发人员学历中，本科从38人增至48人，增长26.32%，硕士从2人降至0人，减少100.00%[77] - 研发人员年龄构成中，30岁以下从88人增至94人，增长6.82%，30 - 40岁从92人降至76人，减少17.39%，40岁以上从37人降至25人，减少32.43%[77] - 2024年研发投入金额38233679.01元，2023年为38026693.70元，2022年为21603258.79元，占营业收入比例分别为3.94%、3.92%、2.77%[77] - 2024年经营活动现金流入小计945064711.10元，较2023年的738288940.78元增长28.01%[78] - 2024年经营活动现金流出小计856315748.00元，较2023年的842963983.76元增长1.58%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额88748963.10元，较2023年的 - 104675042.98元增加184.79%[78] - 2024年投资活动现金流入小计512148278.46元，较2023年的1121513945.04元减少54.33%[78] - 2024年筹资活动现金流入小计595036281.30元，较2023年的1192760204.58元减少50.11%[78] - 2024年现金及现金等价物净增加额258558859.76元，较2023年的239200746.56元增长8.09%[78] - 投资收益为6821160.20元，占利润总额比例-49.92%[80] - 货币资金2024年末为626190164.58元，占总资产比例21.97%，较年初比重增加6.39%[82] - 应收账款2024年末为440397740.08元，占总资产比例15.45%，较年初比重减少3.29%[82] - 存货2024年末为454557111.77元，占总资产比例15.95%，较年初比重增加1.13%[84] - 固定资产2024年末为548904683.09元，占总资产比例19.26%，较年初比重增加2.35%[84] - 交易性金融资产期初数为457765952.20元，本期公允价值变动损益为3154185.14元，期末数为260507000.00元[86] - 应收款项融资期初数为49955649.90元，本期计提减值为1255897.79元，期末数为59944450.92元[86] - 2024年末受限资产账面余额合计344656140.26元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[88] - 2024年初受限资产账面余额合计245449865.26元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[88] - 截至2024年12月31日，银行承兑汇票保证金为26934675.39元，保函保证金为4417294.29元，信用证保证金为3000000.00元[88] - 报告期投资额118594483.08元，上年同期投资额264436426.50元，变动幅度-55.15%[94] - 2021年首次公开发行募集资金总额16013.2万元，累计使用比例96.98%[101] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额80000万元，累计使用比例27.01%[101] - 合计募集资金总额96013.2万元，累计使用比例36.34%[101] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金3.288181亿元，未使用5.880514亿元[104] - 2021年首次公开发行的扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目，承诺投资2.045393亿元，累计投入3765.16万元，投资进度100%[107] - 2021年首次公开发行的年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目，承诺投资1.11019亿元，累计投入5511.58万元，投资进度93.80%[107] - 2021年首次公开发行的补充流动资金项目，承诺投资3000万元，累计投入2422.98万元，投资进度100%[107] - 2023年向特定对象发行的锂电池精密结构件生产基地建设项目，承诺投资7.3亿元，累计投入1.575413亿元，投资进度21.58%[107] - 2023年向特定对象发行的补充流动资金项目，承诺投资7000万元，累计投入5427.96万元，投资进度100%[107] - 承诺投资项目小计金额分别为-114,555.83和90,491.95[109] - 超募资金投向金额为0，占比0.00%[109] - “年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”截至2024年12月31日未使用募集资金364.27万元[109] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金累计使用116997251.26元，利息收入净额716575.52元，银行手续费2537.83元，专户余额4356715.69元[110] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计使用211820929.57元，利息收入净额11240624.82元，银行手续费4573.37元，另购买理财260000000元，暂时补充流动性资金100000000元，专户余额223694672.56元[110] - 未使用金额占募集资金净额的比例为64.98%，未使用完原因是项目投资未完成，资金将陆续投入募投项目[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车行业2024年营收939,589,688.42元，占比96.88%，同比降0.70%[54] - 锂电池精密结构件2024年营收151,880,041.15元，占比15.66%，同比增80.74%[54] - 境内2024年营收702,321,944.33元，占比72.42%，同比增37.64%；境外营收267,499,794.59元，占比27.58%，同比降41.69%[54] - 汽车行业毛利率15.71%，同比增2.81%；模具毛利率16.35%，同比增4.80%[55] - 新能源结构件2024年营收268,640,483.09元，毛利率13.96%，同比增0.94%[57] - 新能源结构件产能89,172,184，产能利用率29.36%，产量26,181,227[57] - 汽车模具制造2024年销售量645套，同比降9.03%；生产量705套，同比增8.46%；库存量301套，同比增24.90%[58] - 锂电池精密结构件2024年销售量23,440,138件，同比降22.13%；生产量21,630,454件，同比降33.10%；库存量2,249,766件，同比降44.58%[59] - 锂电池模组导电软连接件2024年销售量4,357,711件，同比增36.88%；生产量4,550,773件，同比增75.60%；库存量445,730件，同比增76.41%[59] - 模具直接材料2024年金额141,292,244.07元，占比17.20%，同比减少5.41%[61] - 塑料产品及配件直接材料2024年金额45,887,811.75元，占比5.59%，同比增加2.30%[61] - 锂电池精密结构件直接材料2024年金额103,143,880.11元，占比12.55%，同比增加5.49%[62] - 前五名客户合计销售金额411,702,251.56元，占年度销售总额比例42.44%[64][65] - 前五名供应商合计采购金额90,980,514.02元，占年度采购总额比例12.59%[65] 行业环境与市场趋势 - 电子等产品中60%-80%的零件依靠模具