证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-035 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次应出席会议监事 3 人，实际出席现场 会议的监事 3 名。会议由监事会主席杨国平先生主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的宁波方正汽车模具股份有限公司 《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次会议于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方如玘女士、李恒青先生、丁宏参先生重大投资决 策管理办法贾建军先生、石建辉先生、杨岭先生以通讯表决方式参加会议。会议 由董事长方永杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的有关规定。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-034 宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》。 董事会认为：公司《202 ...

证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-026 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润-9,296,374.40 元，母公司实现净利润-15,676,744.23 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为 118,388,637.03 元， 母公司报表累计未分配利润 153,367,607.29 元。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 20 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0682 | -0.0853 | 20.05 | 0.1659 | | 每股净资产（元） | 9.36 | 9.65 | -3.01 | 5.26 | | 每股公积金(元) | 7.36 | 7.36 | 0 | 2.41 | | 每股未分配利润(元) | 0.86 | 1.03 | -16.5 | 1.54 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 9.7 | 9.69 | 0.1 | 7.8 | | 净利润(亿元) | -0.09 | -0.09 | 0 | 0.18 | | 净资产收益率(%) | -0.72 | -0.80 | 10 | 3.17 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 5505.5万股，累计占流通股比： 51.13%，较上期变化： 2982.69 ...

公司基本信息 - 公司股票简称宁波方正，代码300998[15] - 公司法定代表人是方永杰[15] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁海县梅林街道三省中路1号，邮编315609[15] - 董事会秘书是曾逢冬，证券事务代表是陈珊珊[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[17] - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 签字会计师姓名为张坚、王晓蔷、许雯君[18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入969,821,738.92元，较2023年的969,050,244.41元增长0.08%[19][20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为9,296,374.40元，较2023年的9,074,178.40元下降2.45%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,754,237.42元，较2023年的20,419,402.45元增长13.05%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为88,748,963.10元，较2023年的104,675,042.98元增长184.79%[19] - 2024年末资产总额为2,850,413,817.30元，较2023年末的2,440,953,836.68元增长16.77%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,283,305,784.68元，较2023年末的1,323,657,182.56元下降3.05%[19] - 2024年四个季度营业收入分别为197,429,556.07元、189,320,562.77元、246,161,479.58元、336,910,140.50元[22] - 2024年非经常性损益合计8,457,863.02元，2023年为11,345,224.05元，2022年为8,694,456.09元[26] - 2024年将与资产相关政府补助摊销4,731,327.55元、增值税进项税加计抵减2,144,540.72元界定为经常性损益项目，合计6,875,868.27元[28] - 2024年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 - 0.0678元/股[20] - 2024年营业总收入96,982.17万元，同比增长0.08%[52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 929.64万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 1,775.42万元[52] - 截至2024年12月31日，公司总资产285,041.38万元，归属于母公司所有者权益128,330.58万元[52] - 2024年度经营活动现金流量净额8,874.90万元，投资活动现金流量净额 - 9,166.44万元，筹资活动现金流量净额25,932.55万元，现金及现金等价物净增加额25,855.89万元[52] - 2024年销售费用2,410.14万元，比上年同期上升14.33%；管理费用6,774.21万元，比上年同期上升13.05%；财务费用1,363.77万元，比上年同期上升34.07%；研发费用3,823.37万元，比上年同期上升0.54%[52] - 2024年营业收入合计969,821,738.92元，同比增长0.08%[54] - 2024年营业成本821,543,143.39元，2023年为842,212,350.44元[61][62] - 2024年销售费用24,101,446.33元，同比增加14.33%[67] - 2024年管理费用67,742,058.63元，同比增加13.05%[67] - 2024年财务费用13,637,709.12元，同比增加34.07%，因银行借款利息增加[67] - 2024年研发人员数量195人，较2023年的217人减少10.14%，占比15.05%，较2023年的15.25%降低0.20%[76] - 研发人员学历中，本科从38人增至48人，增长26.32%，硕士从2人降至0人，减少100.00%[77] - 研发人员年龄构成中，30岁以下从88人增至94人，增长6.82%，30 - 40岁从92人降至76人，减少17.39%，40岁以上从37人降至25人，减少32.43%[77] - 2024年研发投入金额38233679.01元，2023年为38026693.70元，2022年为21603258.79元，占营业收入比例分别为3.94%、3.92%、2.77%[77] - 2024年经营活动现金流入小计945064711.10元，较2023年的738288940.78元增长28.01%[78] - 2024年经营活动现金流出小计856315748.00元，较2023年的842963983.76元增长1.58%[78] - 2024年经营活动产生的现金流量净额88748963.10元，较2023年的 - 104675042.98元增加184.79%[78] - 2024年投资活动现金流入小计512148278.46元，较2023年的1121513945.04元减少54.33%[78] - 2024年筹资活动现金流入小计595036281.30元，较2023年的1192760204.58元减少50.11%[78] - 2024年现金及现金等价物净增加额258558859.76元，较2023年的239200746.56元增长8.09%[78] - 投资收益为6821160.20元，占利润总额比例-49.92%[80] - 货币资金2024年末为626190164.58元，占总资产比例21.97%，较年初比重增加6.39%[82] - 应收账款2024年末为440397740.08元，占总资产比例15.45%，较年初比重减少3.29%[82] - 存货2024年末为454557111.77元，占总资产比例15.95%，较年初比重增加1.13%[84] - 固定资产2024年末为548904683.09元，占总资产比例19.26%，较年初比重增加2.35%[84] - 交易性金融资产期初数为457765952.20元，本期公允价值变动损益为3154185.14元，期末数为260507000.00元[86] - 应收款项融资期初数为49955649.90元，本期计提减值为1255897.79元，期末数为59944450.92元[86] - 2024年末受限资产账面余额合计344656140.26元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[88] - 2024年初受限资产账面余额合计245449865.26元，包括货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产[88] - 截至2024年12月31日，银行承兑汇票保证金为26934675.39元，保函保证金为4417294.29元，信用证保证金为3000000.00元[88] - 报告期投资额118594483.08元，上年同期投资额264436426.50元，变动幅度-55.15%[94] - 2021年首次公开发行募集资金总额16013.2万元，累计使用比例96.98%[101] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额80000万元，累计使用比例27.01%[101] - 合计募集资金总额96013.2万元，累计使用比例36.34%[101] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金3.288181亿元，未使用5.880514亿元[104] - 2021年首次公开发行的扩建年产280套大型注塑模具车间及研发中心项目，承诺投资2.045393亿元，累计投入3765.16万元，投资进度100%[107] - 2021年首次公开发行的年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目，承诺投资1.11019亿元，累计投入5511.58万元，投资进度93.80%[107] - 2021年首次公开发行的补充流动资金项目，承诺投资3000万元，累计投入2422.98万元，投资进度100%[107] - 2023年向特定对象发行的锂电池精密结构件生产基地建设项目，承诺投资7.3亿元，累计投入1.575413亿元，投资进度21.58%[107] - 2023年向特定对象发行的补充流动资金项目，承诺投资7000万元，累计投入5427.96万元，投资进度100%[107] - 承诺投资项目小计金额分别为-114,555.83和90,491.95[109] - 超募资金投向金额为0，占比0.00%[109] - “年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”截至2024年12月31日未使用募集资金364.27万元[109] - 截至2024年12月31日，首次公开发行募集资金累计使用116997251.26元，利息收入净额716575.52元，银行手续费2537.83元，专户余额4356715.69元[110] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金累计使用211820929.57元，利息收入净额11240624.82元，银行手续费4573.37元，另购买理财260000000元，暂时补充流动性资金100000000元，专户余额223694672.56元[110] - 未使用金额占募集资金净额的比例为64.98%，未使用完原因是项目投资未完成，资金将陆续投入募投项目[110] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车行业2024年营收939,589,688.42元，占比96.88%，同比降0.70%[54] - 锂电池精密结构件2024年营收151,880,041.15元，占比15.66%，同比增80.74%[54] - 境内2024年营收702,321,944.33元，占比72.42%，同比增37.64%；境外营收267,499,794.59元，占比27.58%，同比降41.69%[54] - 汽车行业毛利率15.71%，同比增2.81%；模具毛利率16.35%，同比增4.80%[55] - 新能源结构件2024年营收268,640,483.09元，毛利率13.96%，同比增0.94%[57] - 新能源结构件产能89,172,184，产能利用率29.36%，产量26,181,227[57] - 汽车模具制造2024年销售量645套，同比降9.03%；生产量705套，同比增8.46%；库存量301套，同比增24.90%[58] - 锂电池精密结构件2024年销售量23,440,138件，同比降22.13%；生产量21,630,454件，同比降33.10%；库存量2,249,766件，同比降44.58%[59] - 锂电池模组导电软连接件2024年销售量4,357,711件，同比增36.88%；生产量4,550,773件，同比增75.60%；库存量445,730件，同比增76.41%[59] - 模具直接材料2024年金额141,292,244.07元，占比17.20%，同比减少5.41%[61] - 塑料产品及配件直接材料2024年金额45,887,811.75元，占比5.59%，同比增加2.30%[61] - 锂电池精密结构件直接材料2024年金额103,143,880.11元，占比12.55%，同比增加5.49%[62] - 前五名客户合计销售金额411,702,251.56元，占年度销售总额比例42.44%[64][65] - 前五名供应商合计采购金额90,980,514.02元，占年度采购总额比例12.59%[65] 行业环境与市场趋势 - 电子等产品中60%-80%的零件依靠模具

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入298,311,267.91元，较上年同期增长51.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润6,291,794.14元，较上年同期增长206.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8,454,207.54元，较上年同期增长721.00%[5] - 本报告期末总资产2,796,340,014.64元，较上年度末减少1.90%[5] - 非经常性损益合计2,235,078.09元[6] - 营业总收入本期为298,311,267.91元，上期为197,429,556.07元[22] - 营业总成本本期为301,368,655.93元，上期为205,531,972.60元[22] - 净利润本期为5,989,346.69元，上期为 - 5,127,141.72元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,454,207.54元，上期为1,029,743.03元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 44,809,770.07元，上期为 - 33,254,762.57元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7,087,184.04元，上期为3,869,548.31元[26] - 基本每股收益本期为0.0526，上期为 - 0.0432[23] - 稀释每股收益本期为0.0526，上期为 - 0.0432[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 27,762,137.14元，上期为 - 27,762,762.03元[26] - 期末现金及现金等价物余额本期为563,911,452.49元，上期为303,993,634.49元[26] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产较2024年12月31日减少100.00%，因募集资金理财产品到期赎回[9] - 预付款项较2024年12月31日增长40.97%，因材料采购预付款增加[9] - 期末流动资产合计16.01亿元，期初为19.27亿元[19] - 期末非流动资产合计11.95亿元，期初为9.23亿元[20] - 期末流动负债合计9.28亿元，期初为10.45亿元[20] - 期末非流动负债合计4.16亿元，期初为3.57亿元[20] - 期末所有者权益合计14.52亿元，期初为14.48亿元[21] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,939，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，宁波兴工方正控股有限公司持股比例17.61%，持股数量24,150,000股；方永杰持股比例15.90%，持股数量21,805,700股；王亚萍持股比例12.75%，持股数量17,482,500股[11] - 方永杰、王亚萍分别质押7,500,000股股份[11] - 前10名无限售条件股东中，宁波兴工方正控股有限公司持有无限售条件股份24,150,000股；宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙）持有8,400,000股；中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金持有5,545,546股[11] - 方永杰、王亚萍为夫妻关系，分别持有宁波兴工方正控股有限公司55.00%、45.00%股份，二人及该公司、宁波金玘木股权投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人[12] - 公司股东朱绪章通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,632,700股，实际合计持有1,632,700股[12] - 报告期末公司回购专户持股数量为1,327,000股，持股比例为0.97%[12] 限售股份变动 - 限售股份变动合计，期初限售股数29,489,400股，本期增加限售股数750股，期末限售股数29,488,650股[14] 股份回购情况 - 公司于2024年2月2日审议通过回购股份方案，拟用自有资金2000 - 3000万元回购A股用于员工持股计划或股权激励，回购期限不超12个月[15] - 2024年2月2日至2025年1月8日，公司累计回购股份132.7万股，占总股本0.97%，成交总金额2018.87万元[16] 股权收购与分红 - 公司拟3.4亿元现金购买骏鹏通信40%股权，2025年1月完成工商变更登记[16][17] - 2025年3月31日，公司收到骏鹏通信现金分红款2400万元[17] 违规处罚情况 - 2024年10月，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案[17] - 2025年3月，公司及相关当事人拟被警告并罚款，公司80万元、方永杰180万元、成迪龙40万元、宋剑30万元[18] 部分科目同比变化 - 营业收入较2024年1 - 3月增长51.10%，因模具产品销售收入增加[9] - 营业外收入较2024年1 - 3月增长3261.31%，因收到供应商合同履约违约金增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月增长83.15%，因融资总额增加[9]

宁波方正汽车模具股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波方正汽车模具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕243 号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）30,769,230 股，发行价格人民币 26.00 元/股， 募集资金合计人民币 799,999,980.00 元，扣除与本次发行有关费用 15,720,429.32 元（不含增值税），实际募集资金净额为 784,279,550.68 元。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-020 近日，公司、保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）分 别与交通银行股份有限公司宁波宁海支行、温州银行股份有限公司宁波海曙支行、 浙商银行股份有限公司宁波宁海支行、北京银行股份有限公司宁波鄞州支行签署 了募集资金三方监管协议。本次新增募集资金专户开立情况如下： | 开户单位 | 银行名称 | 银行帐号 ...

文章核心观点 宁波方正筹划现金购买骏鹏通信60%股权，交易完成后骏鹏通信将成其全资子公司，此次交易预计构成重大资产重组，公司或因业务协同和自身业绩承压进行收购，收购资金来源及对业绩和负债的影响受关注 [1][9][10] 分组1：交易概况 - 4月16日晚间宁波方正公告筹划现金购买骏鹏通信60%股权，交易前已持有40%，交易完成后骏鹏通信将成其全资子公司，交易构成关联交易且预计构成重大资产重组，但不涉及发行股份和控制权变更 [1] - 2023年9月宁波方正曾筹划现金购买骏鹏通信不低于51%股权，2024年8月终止，调整为收购40%股权，12月披露以3.4亿元自有资金收购40%股权，当时骏鹏通信股东全部权益评估值8.63亿元，较鹏鑫创展收购时估值降低，但较账面净资产增值5.56亿元，增值率181.02% [4][5] 分组2：标的公司情况 - 骏鹏通信成立于2003年，主营新能源动力电池及储能设备结构件的研发、设计、制造和销售 [3] - 2022 - 2023年及2024年上半年，骏鹏通信营业收入分别为5.66亿元、2.24亿元，净利润分别为10368.81万元、3568.43万元，关联方鹏鑫创展承诺2024 - 2026年度净利润分别不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元 [6] 分组3：收购原因 - 宁波方正与骏鹏通信业务契合度高，交易完成后双方能在多方面产生协同效应，拓展产品种类、获新利润增长点，骏鹏通信也能借助上市公司资源发展 [9] - 宁波方正2021年上市后持续增收不增利，2023年亏损，2024年预计净亏损824 - 1145万元，亏损因新能源结构件市场竞争、固定资产投入等因素 [10][11] 分组4：收购影响 - 收购资金拟以现金方式支付，截至2024年9月末公司账面货币资金7.15亿元，但定增募资有使用限制，公司或通过银行借款收购，可能增加负债压力 [13][14]

交易概述 - 宁波方正拟以现金方式收购骏鹏通信60%股权 交易完成后将实现全资控股[1] - 交易前已持有骏鹏通信40%股权 交易对手方为关联方鹏鑫创展[1] - 本次交易构成关联交易 标的公司实际控制人为上市公司实控人之女方如玘[1][9] - 交易预计构成重大资产重组 但不涉及发行股份及控制权变更[2] 标的公司背景 - 骏鹏通信成立于2003年 主营新能源动力电池及储能设备结构件业务[5] - 2023年6月方如玘通过鹏鑫创展以9.45亿元收购标的100%股权 3个月后宁波方正首次筹划收购[10] - 2024年8月宁波方正终止原51%股权收购计划 改为3.4亿元收购40%股权 对应估值8.63亿元较前次下降但增值率仍达181.02%[7][8][10] 财务与业绩 - 骏鹏通信2022-2023年营收分别为5.66亿元、2.24亿元 净利润1.04亿元、3568万元[12] - 交易方承诺2024-2026年净利润不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元 增幅平缓[12][13] - 宁波方正2021-2023年营收7.02亿→9.69亿但净利润由2593万转为亏损907万 2024年预亏824-1145万元[17][18] 战略动机 - 双方业务协同性强 均聚焦新能源领域 可整合客户资源与生产效率[14][15] - 上市公司通过收购拓展产品线 标的公司可借助上市平台加速发展[15] - 宁波方正业绩持续承压 新能源结构件业务毛利下降 需新增长点[16][18] 资金安排 - 截至2024年9月末账面货币资金7.15亿元 含8亿元定增专款不可挪用[20] - 现金收购可能增加负债压力 具体融资方式未披露[19][21]

交易概述 - 宁波方正正在筹划以现金方式收购鹏鑫创展持有的骏鹏通信60%股权，交易构成关联交易[1] - 交易前宁波方正已持有骏鹏通信40%股权，若完成将实现全资控股[2] - 骏鹏通信主营业务为新能源动力电池结构件及储能设备结构件的研发、设计、制造、销售[1] 战略意义 - 此次收购是公司基于长远战略规划的商业抉择，业务契合度极佳，具备资源整合基础[1] - 从参股到全资控股的转变凸显对新能源结构件业务战略定位的升级，意在强化产业链整合[2] - 全资控股骏鹏通信是公司向动力电池结构件上游延伸的重要一步[3] 业务协同 - 公司与骏鹏通信在原料采购、生产运营、技术研发、销售渠道等方面具备协同潜力[1] - 骏鹏通信已掌握高安全性、高精密度的生产工艺，是宁德时代结构件产品核心供应商[1] - 骏鹏通信订单稳定且盈利能力突出，有望为公司贡献丰厚收益[3] 行业背景 - 全球动力电池市场规模有望持续攀升，公司战略布局顺应行业发展态势[3] - 新能源汽车产业蓬勃发展，公司近年来积极拓展新能源汽车领域业务[3] 历史布局 - 2021年11月设立安徽方正新能源科技有限公司开展电池精密结构件生产业务[3] - 2023年4月收购福建佳鑫金属科技有限公司涉足锂电池模组导电软连接领域[3] - 2024年12月披露计划斥资3.4亿元收购骏鹏通信40%股权[2]