南京雷尔伟新技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京雷尔伟新技术股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2021】1718 号）核准并经深圳证券交易所同意，公司首次公 开发行面值为 1.00 元的人民币普通股股票 3,000 万股，每股发行价格为人民币 13.75 元，本 次发行募集资金总额为人民币 41,250.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,151.83 万 元，实际募集资金净额为人民币 36,098.17 万元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 6 月 25 日对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了"天衡验资（2021）00072 号"《验资报告》，确认募集 资金到账。 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 2、募集资金使用情况及结余情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将南京雷尔伟新技术股份有限公司 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事关于 2023 年半年度相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关规定， 我们作为南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立审慎 的态度，对公司 2023 年半年度相关事项发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 三、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查，我们认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的编制符合 相关法律法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用 的实际情况；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定。 独立董事：张益民、吴宇、李国香 2023 年 8 月 28 日 经核查，公司控股股东及其他关联方已知悉相关法律、法规、规范性文件的规定并能够 严格遵守。报告 ...

民生证券股份有限公司 2 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0 次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 次，计划第四季度进行现场检查 0 | | （2）现场检查报告是否按照本 ...

营收与利润情况 - 本季度营业收入4736.82万元，同比减少57.43%，主要系市场需求下降及订单交付周期的影响[5][9] - 归属于上市公司股东的净利润480.61万元，同比减少76.49%，主要因营业收入大幅减少[5][14] - 2023年第一季度营业总收入4736.82万元，上年同期为1.11亿元，同比下降57.43%[27] - 第一季度净利润480.61万元，上年同期为2044.49万元，同比下降76.49%[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0401元，上年同期为0.1704元[28] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5992.63万元，同比减少24.81%[5] - 投资活动产生的现金流同比减少4001.89%，主要系购买理财发生额增加[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-5992.63万元，上年同期为-4801.57万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4059.87万元，上年同期为-98.98万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为0元[31] - 现金及现金等价物净增加额为-1.00亿元，上年同期为-4893.14万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.44亿元，期初为3.45亿元[31] 资产与权益情况 - 本期末总资产11.35亿元，较上年度末减少1.19%；归属于上市公司股东的所有者权益9.81亿元，较上年度末增加0.53%[5] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为244,124,898.71元，较年初余额344,794,543.35元有所减少[25] - 2023年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为370,000,000.00元，较年初余额331,100,000.00元有所增加[25] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额为134,412,633.39元，较年初余额104,656,919.62元有所增加[25] - 2023年3月31日，公司存货期末余额为104,616,128.32元，较年初余额90,703,866.32元有所增加[25] - 2023年3月31日，公司固定资产期末余额为192,967,844.39元，较年初余额196,710,612.97元有所减少[26] - 2023年3月31日，公司在建工程期末余额为7,203,097.53元，较年初余额3,114,165.64元有所增加[26] - 2023年3月31日，公司应付票据期末余额为54,338,023.19元，较年初余额59,312,977.01元有所减少[26] - 2023年3月31日，公司应付账款期末余额为83,403,750.40元，较年初余额86,699,718.36元有所减少[26] - 2023年3月31日，公司资产总计为1,134,729,477.44元，较年初余额1,148,375,828.63元有所减少[26] - 负债合计1.54亿元，上年同期为1.73亿元[27] - 归属于母公司所有者权益合计9.81亿元，上年同期为9.76亿元[27] 资产项目变动情况 - 应收票据较上年度末减少53.58%，主要系票据背书转让[8] - 应收款项融资较上年度末增加53.42%，主要系收到的银行承兑汇票增加[8] - 预付款项较上年度末增加71.73%，主要系本期购物料所预付的材料款[8] - 在建工程较上年度末增加131.30%，主要系募投项目的投入增加[8] 费用情况 - 销售费用同比增加67.54%，主要系差旅费及业务招待费增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,445，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，刘俊持股比例64.49%，持股数量77,389,126股；纪益根持股比例7.51%，持股数量9,010,874股；南京博科企业管理中心（有限合伙）持股比例3.00%，持股数量3,600,000股[17] - 前10名无限售条件股东中，远瞳（天津）私募基金管理有限公司－远瞳智赢独享1号私募证券投资基金持有725,133股，深圳兆利丰私募证券基金管理有限公司－兆利丰龙腾1号私募证券投资基金持有487,000股[17][18] - 部分股东通过信用交易担保证券账户持股，如远瞳（天津）资产管理有限公司－远瞳智赢独享1号私募证券投资基金实际合计持有725,133股[17][18][19] - 公司无优先股股东及限售股份变动情况[23] 理财情况 - 截止报告期末，公司委托理财发生额合计41,000万元，未到期余额41,000万元，逾期未收回金额为0，已计提减值金额为0[23] - 公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行多种理财产品投资，涉及金额从300万到5000万元不等，预期年化收益率在1.30% - 4.60%之间[24]

财务数据概述 - 2022年营业收入4.50亿元，较2021年减少11.74%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润9081万元，较2021年减少28.44%[9] - 2022年末资产总额11.48亿元，较2021年末增长7.00%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产9.76亿元，较2021年末增长8.97%[9] - 2022年基本每股收益0.76元/股，较2021年减少37.19%[9] - 2022年加权平均净资产收益率9.71%，较2021年减少9.98%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较2021年减少30.24%[9] - 2022年公司实现营业收入45,034.04万元，同比下降11.74%；营业利润10,492.85万元，同比下降28.29%；归母净利润9,081.00万元，同比下降28.44%[30] - 2022年轨道交通行业收入450,340,449.71元，占比100%，同比下降11.74%[30] - 2022年铝合金产品收入239,818,179.20元，占比53.25%，同比下降25.63%[30] - 2022年碳钢产品收入112,782,587.26元，占比25.04%，同比增长15.73%[30] - 2022年不锈钢产品收入24,229,467.56元，占比5.38%，同比下降18.46%[30] - 2022年公司轨道交通行业营业收入450340449.71元，同比降11.74%，营业成本276226354.91元，同比降4.67%，毛利率38.66%，同比降4.55%[31] - 2022年公司铝合金产品营业收入239818179.20元，同比降25.63%；碳钢产品营业收入112782587.26元，同比增15.73%；机加工产品营业收入51624585.97元，同比增2.27%[31] - 2022年公司境内营业收入431085551.25元，同比降11.80%；境外营业收入19254898.46元，同比降10.23%[31] - 2022年公司直销收入449847264.43元，同比降11.46%；经销收入493185.28元，同比降77.01%[31] - 2022年轨道交通行业销售量1324179件，同比降8.11%；生产量1316400件，同比降6.27%；库存量193806件，同比降3.86%[31] - 2022年销售费用4321537.60元，同比降30.17%；管理费用44624747.35元，同比增0.59%；财务费用 -3669289.64元，同比降899.79%；研发费用23471606.57元，同比增12.33%[34][35][36] - 2022年轨道交通行业原材料成本161515516.83元，占营业成本58.47%，同比降0.81%；人工工资35156950.18元，占12.73%，同比降6.09%；制造费用及委外费用79553887.90元，占28.80%，同比降11.09%[32] - 2022年公司实物销售收入大于劳务收入[31] - 2022年研发人员数量78人，较2021年的61人增长27.87%，占比20.37%，较2021年提升5.71%[39] - 2022年研发投入金额23471606.57元，占营业收入比例5.21%，较2021年的4.10%有所提升[39] - 2022年经营活动产生的现金流量净额109154206.37元，较2021年下降30.24%，主要因收到货款减少、支出货款增加[40] - 2022年投资活动现金流入小计891824380.29元，较2021年上升162.79%，因赎回理财产品增加[40] - 2022年筹资活动现金流入小计为0，较2021年下降100%，因本报告期未发生现金流入的筹资活动[40][42] - 2022年末货币资金344794543.35元，占总资产比例30.02%，较年初下降19.04%，因购买理财产品[48] - 2022年末存货90703866.32元，占总资产比例7.90%，较年初下降4.70%，因发出商品减少[49] - 2022年末固定资产196710612.97元，占总资产比例17.13%，较年初提升0.86%，因部分新建厂房及设备转固[50] - 2022年末交易性金融资产331100000.00元，占总资产比例28.83%，较年初提升23.24%，因购买理财产品[52] - 投资收益6559441.29元，占利润总额比例6.22%，主要系购买理财产品获得的收益[46] - 报告期投资额为10326527.22元，上年同期为31020369.75元，变动幅度为-66.71%[56] - 2022年8月3日起1年内，公司可使用不超过26000.00万元闲置募集资金进行现金管理[71] - 截至2022年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额22800.00万元[71] - 2022年12月31日应收账款账面原值为10,791.93万元，预期信用损失金额为326.64万元，账面价值占同期资产总额的9.11%[182] - 2022年末公司资产总计11.48亿元，较年初的10.73亿元增长6.99%[192] - 2022年末流动资产合计9.14亿元，较年初的8.33亿元增长9.78%[192] - 2022年末非流动资产合计2.34亿元，较年初的2.41亿元下降2.64%[192] - 2022年末负债合计1.73亿元，较年初的1.78亿元下降2.94%[193] - 2022年末所有者权益合计9.76亿元，较年初的8.95亿元增长9%[193] - 2022年末货币资金3.45亿元，较年初的5.27亿元下降34.49%[191] - 2022年末交易性金融资产3.31亿元，较年初的0.6亿元增长451.67%[191] - 2022年末存货9070.39万元，较年初的1.35亿元下降32.96%[192] - 2022年末固定资产1.97亿元，较年初的1.75亿元增长12.62%[192] - 2022年末在建工程311.42万元，较年初的3078.5万元下降89.88%[192] - 2022年末资产总计11.27亿元，较年初10.50亿元增长7.34%[195,196] - 2022年营业总收入4.50亿元，较2021年5.10亿元下降11.74%[196] - 2022年营业总成本3.51亿元，较2021年3.66亿元下降3.97%[196] - 2022年净利润9081.00万元，较2021年1.27亿元下降28.44%[197] - 2022年末流动资产合计9.38亿元，较年初8.58亿元增长9.31%[194] - 2022年末非流动资产合计1.89亿元，较年初1.92亿元下降1.47%[195] - 2022年末流动负债合计1.67亿元，较年初1.69亿元下降1.31%[195] - 2022年末所有者权益合计9.60亿元，较年初8.81亿元增长9.01%[195] - 2022年基本每股收益0.76元，较2021年1.21元下降37.19%[197] - 2022年研发费用2347.16万元，较2021年2089.53万元增长12.33%[196] - 2022年营业收入4.52亿元，较2021年的5.13亿元下降11.91%[199] - 2022年净利润8973.52万元，较2021年的1.32亿元下降31.95%[199] - 2022年基本每股收益0.75元，较2021年的1.26元下降40.48%[200] - 2022年经营活动现金流入小计4.44亿元，较2021年的4.66亿元下降4.73%[200] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金4.32亿元，较2021年的4.55亿元下降5.10%[200] - 2022年购买商品、接受劳务支付的现金2.02亿元，较2021年的1.55亿元增长30.80%[200] - 2022年支付给职工以及为职工支付的现金6317.71万元，较2021年的6604.88万元下降4.35%[200] - 2022年支付的各项税费4798.24万元，较2021年的4993.27万元下降3.90%[200] - 2022年收到的税费返还291.02万元，较2021年的131.27万元增长121.69%[200] - 2022年收到其他与经营活动有关的现金957.88万元，较2021年的1004.62万元下降4.65%[200] 利润分配 - 公司拟以1.2亿为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元[3] - 每10股派息2.2元（含税），分配预案股本基数为120,000,000股，现金分红金额为26,400,000元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[102] 业务与产品 - 公司主要从事轨道车辆车体、电气系统及转向架零部件研发、制造和销售，产品覆盖时速60 - 350公里轨道车辆[19] - 公司拥有14项发明专利及91项实用新型专利，诸多产品通过行业内权威资质认证[18] - 公司成为中国中车下属子公司及国铁集团所属企业核心供应商，产品应用于国内逾20个城市上百条城轨线路[18] - 公司与国际大型整车制造企业阿尔斯通合作，参与多个海外城市轨道交通项目[18] - 公司与高校开展产学研合作，与南京市科技局签订绿色发展创新项目[18] - 公司建立独立完整的研发、采购、生产、销售体系，以客户订单为导向组织经营活动[23][24] - 公司建立订单式研发与创新式研发相结合的技术研发体系[23] - 公司成功开发蜂窝式多孔铝合金结构材料并应用于杭州机场快线项目[23] - 公司开发地铁车辆合金热塑内装墙板产品并在标准地铁项目中装车推广[23] - 公司开发的镍镉、镍氢电池在线检测系统已成功应用于市域地铁项目[23] - 公司采用超塑成形技术解决铝合金结构件整体成形关键技术并在滁宁城际项目推广[23] - 公司采购模式以销售订单及生产需求为导向，包括自主采购和客户指定采购[23] - 公司生产以订单为导向，按客户要求及交付计划分批组织生产[24] - 公司产品销售主要采用直销模式，对部分客户采用买断式经销模式[24] - 公司已获得14项国家发明专利，取得多项资质认证和行业认证[27] - 公司主要产品应用于国内逾20个城市、上百条城市轨道交通线路车辆，未出现安全质量事故[29] - 公司打造以定制化MES系统为核心的精益生产管理平台，实现产品制造全过程数字化管理[29] - 公司引入镍氢电池等电池系统，应用超塑成形工艺，探索使用新材料[27] - 公司在地铁车辆部件焊接技术开发持续投入，建成多条焊接自动化精益生产线[27] - 公司有海外MTH项目铝合金高速动车组车顶焊接结构部件开发及应用等多个研发项目，部分已交付客户，部分在评审或研发中[36][37] 2023年经营规划 - 2023年经营方针为加强管理降成本、抓住机遇研产品、提升智能数字化、寻商机谈合作共发展[75] - 2023年确保对现有客户销售产品招标份额占比持续上升、提升中标率[75] - 已中标长客股份新项目，取得四方股份锻造生产资质，2023年将跟踪开发唐山公司等新客户[75] - 扩大海外项目研发生产团队，培育海外市场[75] - 2023年依托高校整合资源加快新产品研发，镍氢电池系统争取批量装车，部分电气产品小批量试制[75] - 成立项目小组从项目研发抓起控制成本，保证利润指标[75] - 生产车间员工遵守安全规程，推进安全管理网格化[75] - 应对原材料价格上涨风险，利用采购招投标机制和多元化策略控制成本[75] - 应对竞争加剧毛利率下降风险，通过自主研发和技术提升降低风险[75] - 应对产业政策变动风险，巩固研发实力，拓展维保和其他市场，开发新产品[75] 公司治理 - 报告期内公司召开7次监事会，会议程序合规[78] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东[78][81] - 公司对部分人员实施限制性股票激励计划[78] - 公司指定多家媒体为信息披露媒体[79] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[80] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为75.03%，于2022年4月21日召开[82] - 2021年年度股东大会审议通过多项议案，包括董事会、监事会工作报告等[83] - 报告

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2023-012 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。 为便于广大投资者更加深入地了解公司生产经营、财务状况，加强公司与投资者的沟通 互动，公司决定于 2023 年 4 月 12 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长刘俊先生、总经理王冲先生、财务 总监兼董事会秘书陈娟女士、独立董事吴宇先生。 为充分尊重投资者、提升交流 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入96,125,025.11元，同比减少19.50%；年初至报告期末营业收入322,097,962.85元，同比减少23.49%[5] - 营业总收入为3.22亿元，较上期的4.21亿元下降23.49%[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,007,765.98元，同比减少23.91%；年初至报告期末为65,917,331.95元，同比减少39.57%[5] - 净利润为6591.73万元，较上期的1.09亿元下降39.57%[27] 资产变化 - 本报告期末总资产1,145,025,221.34元，较上年度末增加6.68%；归属于上市公司股东的所有者权益949,384,194.51元，较上年度末增加6.03%[5] - 本报告期末货币资金222,525,403.18元，较上年度末减少57.74%，主要系购买理财产品[9] - 本报告期末交易性金融资产304,000,000.00元，较上年度末增加406.67%，主要系购买理财产品[9] - 2022年9月30日货币资金为222,525,403.18元，1月1日为526,547,793.46元[23] - 2022年9月30日交易性金融资产为304,000,000.00元，1月1日为60,000,000.00元[23] - 2022年9月30日应收账款为234,426,420.24元，1月1日为78,321,785.90元[23] - 2022年9月30日流动资产合计908,248,247.14元，1月1日为832,728,631.61元[23] - 公司资产总计为11.45亿元，较上期的10.73亿元增长6.68%[24] - 固定资产为1.66亿元，较上期的1.75亿元下降5.14%[24] - 在建工程为3575.51万元，较上期的3078.50万元增长16.14%[24] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助135,255.00元，年初至报告期期末为1,400,114.04元[7] 费用变化 - 年初至本期末销售费用2,374,849.50元，较上年同期减少71.48%，主要系销售费用重分类[11] - 年初至本期末财务费用 -3,410,439.26元，较上年同期减少609.94%，主要系资金存款利息收入[11] 现金流量变化 - 年初至本期末经营活动产生的现金流量净额 -44,981,383.09元，较上年同期减少33.26%，主要系销售货款减少、采购货款增加[13] - 年初至本期末投资活动产生的现金流量净额 -243,188,742.33元，较上年同期减少270.76%，主要系购买理财发生额增加[13] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为1.79亿元，较上期的1.89亿元下降5.43%[28] - 公司2022年第三季度收到税费返还291.10万元，较上年同期205.33万元增长41.77%[29] - 公司2022年第三季度经营活动现金流入小计1.99亿元，较上年同期1.98亿元增长0.72%[29] - 公司2022年第三季度经营活动现金流出小计2.44亿元，较上年同期2.32亿元增长5.46%[29] - 公司2022年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4498.14万元，较上年同期 - 3375.55万元减少33.26%[29] - 公司2022年第三季度投资活动现金流入小计6.27亿元，较上年同期1.97亿元增长218.01%[29] - 公司2022年第三季度投资活动现金流出小计8.70亿元，较上年同期2.63亿元增长230.00%[29] - 公司2022年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.43亿元，较上年同期 - 6559.11万元减少270.76%[29] - 公司2022年第三季度筹资活动现金流入小计为0，较上年同期3.83亿元减少100%[29] - 公司2022年第三季度筹资活动现金流出小计1716.40万元，较上年同期111.12万元增长1444.63%[29] - 公司2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.04亿元，较上年同期2.82亿元减少207.75%[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,827，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，刘俊持股比例64.49%，持股数量77,389,126；纪益根持股比例7.51%，持股数量9,010,874；南京博科企业管理中心（有限合伙）持股比例3.00%，持股数量3,600,000[15] - 前10名无限售条件股东中，冯文英持有无限售条件股份数量369,800，虞广谊321,400，陆云超303,621[15] 委托理财情况 - 委托理财合计发生额41,000.00万元，未到期余额30,400.00万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0[18] 资产收购情况 - 公司拟发行股份及支付现金购买高积同及弘信源集团有限公司合计持有的南京信源通智能科技有限公司80%股权，股份支付和现金支付比例均为50%[19] - 截至目前，发行股份及支付现金购买资产交易的审计、评估以及对标的公司的尽职调查等工作仍在推进[21] 营业成本及利润相关指标变化 - 营业总成本为2.50亿元，较上期的2.89亿元下降13.46%[26] - 营业利润为7465.45万元，较上期的1.25亿元下降40.44%[27] - 基本每股收益为0.55元，较上期的1.09元下降49.54%[27] 负债变化 - 负债合计为1.96亿元，较上期的1.78亿元增长9.95%[25]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入225,972,937.74元，上年同期301,588,102.96元，同比减少25.07%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润43,909,565.97元，上年同期80,156,340.55元，同比减少45.22%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 68,735,477.66元，上年同期 - 61,764,699.12元，同比减少11.29%[21] - 本报告期末总资产1,126,365,557.47元，上年度末1,073,298,251.51元，同比增加4.94%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产926,483,724.69元，上年度末895,370,012.48元，同比增加3.47%[21] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,264,859.04元[25] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为370,433.09元[25] - 所得税影响额为245,293.82元[25] - 非经常性损益合计1,389,998.31元[25] - 报告期内公司实现营业收入2.26亿元，归属于上市公司股东的净利润4390.96万元[34] - 营业收入225,972,937.74元，同比减少25.07%[44] - 净利润43,909,565.97元，同比减少45.22%[45] - 研发投入11,921,246.58元，同比增加26.50%[45] - 铝合金板材价格上涨约15%、铝合金型材价格上涨约8.5%[46] - 牵枕缓销量较去年同期下降约51%，常规地铁司机室销量下降约71%[46] - 货币资金占总资产比例从49.06%降至8.42%，减少40.64%[53] - 应收账款占总资产比例从7.30%升至20.34%，增加13.04%[53] - 交易性金融资产占总资产比例从5.59%升至35.95%，增加30.36%[53] - 报告期投资额5,652,995.77元，较上年同期减少4.40%[57] - 投资收益809,778.93元，占利润总额比例1.59%[50] - 2022年6月30日公司货币资金为94,788,759.54元，1月1日为526,547,793.46元[130] - 2022年6月30日公司交易性金融资产为404,900,000.00元，1月1日为60,000,000.00元[130] - 2022年6月30日公司应收账款为229,073,216.98元，1月1日为78,321,785.90元[130] - 2022年6月30日公司流动资产合计887,876,228.28元，1月1日为832,728,631.61元[130] - 2022年6月30日公司固定资产为168,367,582.38元，1月1日为174,662,254.36元[131] - 2022年6月30日公司资产总计1,126,365,557.47元，1月1日为1,073,298,251.51元[131] - 2022年6月30日公司流动负债合计193,628,707.78元，1月1日为171,493,864.03元[132] - 2022年6月30日公司负债合计199,881,832.78元，1月1日为177,928,239.03元[132] - 2022年6月30日公司所有者权益合计926,483,724.69元，1月1日为895,370,012.48元[132] - 2022年上半年营业总收入2.26亿元，2021年上半年为3.02亿元，同比下降25.07%[137] - 2022年上半年营业总成本1.74亿元，2021年上半年为2.00亿元，同比下降13.08%[137] - 2022年上半年净利润4390.96万元，2021年上半年为8015.63万元，同比下降45.22%[138] - 2022年上半年基本每股收益0.37元，2021年上半年为0.67元，同比下降44.78%[139] - 2022年上半年母公司营业收入2.33亿元，2021年上半年为3.00亿元，同比下降22.57%[141] - 2022年上半年母公司净利润4594.40万元，2021年上半年为8222.26万元，同比下降44.12%[142] - 2022年上半年负债合计1.75亿元，2021年上半年为1.69亿元，同比增长3.38%[136] - 2022年上半年所有者权益合计9.14亿元，2021年上半年为8.81亿元，同比增长3.75%[136] - 2022年上半年销售费用134.66万元，2021年上半年为621.31万元，同比下降78.33%[138] - 2022年上半年研发费用1192.12万元，2021年上半年为942.43万元，同比增长26.50%[138] - 2022年上半年综合收益总额为45943951.08元，2021年上半年为82222609.01元[143] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元，2021年上半年均为0.69元[143] - 2022年上半年经营活动现金流入小计83592642.14元，流出小计152328119.80元，净额为 - 68735477.66元[144] - 2022年上半年投资活动现金流入小计255012202.93元，流出小计601928328.50元，净额为 - 346916125.57元[144][146] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为0元，流出小计17164000.00元，净额为 - 17164000.00元[146] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1056569.31元，2021年上半年为 - 166932.67元[146] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 431759033.92元，期初余额526547793.46元，期末余额94788759.54元[146] - 2022年上半年母公司经营活动现金流量净额为 - 71135418.23元，投资活动净额为 - 348174703.43元，筹资活动净额为 - 16164000.00元[147][148] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 434417552.35元，期初余额525060221.59元，期末余额90642669.24元[148] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为76086363.00元，2021年上半年为77250980.54元[144] - 上年年末股本余额为120,000,000[150] - 上年年末资本公积余额为405,883,950.75[150] - 上年年末盈余公积余额为39,288,887.28[150] - 上年年末未分配利润余额为327,163,280.41[150] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为895,370,012.48[150] - 本年期初股本余额为120,000,000[150] - 本年期初资本公积余额为405,883,950.75[150] - 本年期初盈余公积余额为39,288,887.28[150] - 本年期初未分配利润余额为327,163,280.41[150] - 本期增减变动金额中资本公积增加3,276,000[150] - 综合收益总额为43,909,565.97元[151] - 股份支付计入所有者权益的金额为3,276,720元[151] - 利润为4,594,395.11元[151] - 提取盈余公积为4,594,395.11元[151] - 提取一般风险准备为0元[151] - 对所有者（或股东）的分配为0元[151] - 所有者投入的普通股为0元[151] - 其他权益工具持有者投入资本为0元[151] - 资本公积转增资本为0元[151] - 盈余公积转增资本为0元[151] - 2022年半年度其他项目金额为16,704元[152] - 2022年半年度专项储备本期提取45,911.66元，本期使用614,485.42元[152] - 2022年半年度期末余额相关数据（部分）：如某项目为120,000,000.00元等[152] - 2021年半年度上年末余额股本为90,000,000股[153] - 2021年半年度上年末余额资本公积为68,266,462.21元[153] - 2021年半年度上年末余额盈余公积为26,101,657.7元[153] - 2021年半年度上年末余额未分配利润为213,453,351.56元[153] - 2022年半年度累计弥补亏损为0元[152] - 2022年半年度设定受益计划变动额结转留存收益为0元[152] - 2022年半年度其他综合收益结转留存收益为0元[152] - 本期初余额为90,000,000元[154] - 本期增减变动金额为30,000,000元[154] - 综合收益总额为80,156,340元[154] - 所有者投入和减少资本为30,000,000元[154] - 所有者投入的普通股为30,000,000元[154] - 股份支付计入所有者权益的金额为3,276,720元[154] - 专项储备本期提取16,299.98元[155] - 专项储备本期使用391,537.8元[155] - 本期期末余额为120,000,000元[155] - 2022年期初股本为120,000,000.00元，所有者权益合计为880,623,499.07元[157] - 本期资本公积增加3,276,720.00元[158] - 本期综合收益总额为45,943,951.08元[158] - 本期所有者投入和减少资本金额为3,276,720.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为3,276,720.00元[158] - 本期利润分配中提取盈余公积4,594,395.11元，对所有者（或股东）的分配为16,704,000.00元[158] - 本期专项储备增加508,681.36元，其中本期提取962,785.40元，本期使用454,104.04元[159] - 2022年期末股本为120,000,000.00元，所有者权益合计为913,648,851.51元[159] - 2021年末所有者权益合计为380,633,888.03元，2022年初余额相同[160] - 2022年上半年股本增加30,000,000元，资本公积增加341,133,221.30元，专项储备增加556,899.11元，未分配利润增加82,222,609.01元，所有者权益合计增加453,912,729.42元[160] - 2022年上半年综合收益总额为82,222,609.01元[160] - 2022年上半年所有者投入资本371,133,221.30元，其中投入普通股367,856,501.30元，股份支付计入所有者权益的金额为3,276,720元[160] - 2022年上半年专项储备提取914,023.92元，使用357,124.81元[161] - 2022年6月末所有者权益合计为834,546,617.45元[161] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为41250.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为36098.17万元[61] - 截止2022年6月30日，累计使用募集资金7143.66万元，存放于募集资金专户的余额为

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.11亿元，同比下降21.45%[3] - 归属于上市公司股东的净利润2044.49万元，同比下降46.27%[3] - 营业总收入同比下降21.4%至1.1128亿元[21] - 净利润同比下降46.3%至2044.49万元[23] - 基本每股收益0.17元同比下降59.5%[23] - 加权平均净资产收益率9.03%，同比下降27.45个百分点[3] 成本和费用（同比环比） - 研发费用620.32万元，同比增长33.97%[8] - 研发费用同比增长34.0%至620.32万元[22] - 销售费用同比下降79.1%至62.10万元[22] - 财务费用由正转负为-195.11万元[22] - 财务费用利息收入190.08万元，同比增长5862.84%[9] - 政府补助78.16万元，同比增长762.48%[9] - 所得税费用285.23万元，同比下降60.35%[9] - 应收账款信用减值损失297.11万元[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4801.57万元，同比下降3.63%[3] - 经营活动现金流量净额为-4801.57万元[25] - 投资活动现金流量净额-98.98万元，同比改善97.65%[10] - 投资活动产生的现金流量净额为-98.98万元，对比数据为-4205.91万元[26] - 投资支付的现金为6000万元，对比数据为9500万元[26] - 投资活动现金流出小计为6131.97万元，对比数据为10236.13万元[26] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为36.5万元[26] - 筹资活动现金流出小计为36.5万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-36.5万元[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为7.41万元，对比数据为7.11万元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-4893.14万元，对比数据为-8868.58万元[26] - 期初现金及现金等价物余额为5.27亿元，对比数据为1.45亿元[26] - 期末现金及现金等价物余额为4.78亿元，对比数据为5670.74万元[26] 资产和负债变动 - 应收账款1.73亿元，同比增长120.32%[7] - 应收账款大幅增加至1.73亿元人民币，较年初增长120.3%[17] - 货币资金期末余额为4.78亿元人民币，较年初减少4.89亿元，降幅9.3%[17] - 交易性金融资产保持稳定为6000万元人民币[17] - 存货减少至1.15亿元人民币，较年初下降15.3%[17] - 固定资产为1.72亿元人民币，较年初减少1.7%[18] - 应付账款为9482万元人民币，较年初减少6.3%[18] - 应付职工薪酬为459万元人民币，较年初减少49.6%[18] - 货币资金及交易性金融资产总额11.01亿元[19] - 归属于母公司所有者权益增长2.3%至9.1619亿元[19] 理财投资活动 - 委托理财发生额6000万元人民币，未到期余额6000万元人民币[14][15] - 银行理财产品预期年化收益率在2.62%-3.30%之间[15][16] - 理财产品投资盈亏金额合计33.0万元人民币[15][16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.102亿元，同比增长9.29%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.269亿元，同比增长10.90%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.224亿元，同比增长11.65%[18] - 公司2021年营业收入为5.1023亿元，同比增长9.29%[49][51] - 营业利润为1.4633亿元，同比增长11.54%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为1.2690亿元，同比增长10.90%[49] - 第四季度营业收入为8923.31万元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1781.79万元[20] - 公司实现营业收入5.10亿元[40] 成本和费用（同比环比） - 轨道交通行业原材料成本同比增长11.91%至1.628亿元，占营业成本比重56.2%[56] - 销售费用同比大幅下降58.13%至618.89万元[63] - 财务费用同比下降112.92%至-36.7万元[63] - 研发费用同比增长6.20%至2089.53万元[63] - 管理费用同比增长27.04%至4436.36万元[63] 各产品线收入表现 - 铝合金产品收入3.2248亿元，占总收入63.20%，同比增长5.62%[51] - 碳钢产品收入9745.72万元，占总收入19.10%，同比增长14.97%[51] - 不锈钢产品收入2971.55万元，占总收入5.82%，同比增长31.19%[51] 各地区表现 - 境外收入2144.89万元，同比增长149.44%，占比提升至4.20%[51] 毛利率变化 - 轨道交通行业毛利率43.21%，同比下降0.62个百分点[54] - 铝合金产品毛利率50.40%，同比下降0.75个百分点[54] 销售和客户集中度 - 直销模式收入5.0808亿元，占总收入99.58%，同比增长9.05%[51] - 前五名客户销售额合计4.554亿元，占年度销售总额比例89.25%[59] - 最大客户中车南京浦镇车辆有限公司销售额3.796亿元，占比74.39%[60] 采购和供应商集中度 - 前五名供应商采购额合计0.838亿元，占年度采购总额比例52.99%[60] 研发投入与人员 - 研发人员数量61人同比增长15.09%[65] - 研发投入金额20,895,343.15元占营业收入比例4.10%[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.565亿元，同比增长0.51%[18] - 经营活动现金流量净额156,465,759.04元同比增长0.51%[67] - 投资活动现金流量净额-101,884,252.45元同比下降79.33%[67][69] - 筹资活动现金流入小计385,305,067.50元同比增长815.69%主要因收到募集资金3.825亿元[67][69] - 现金及现金等价物净增加额381,154,529.56元同比增长368.22%[67] 资产结构变化 - 货币资金526,547,793.46元占总资产49.06%较年初增长25.01个百分点[72] - 应收账款78,321,785.93元占总资产7.30%[72] - 合同资产期末余额1784.12万元，占总资产比例1.66%，同比下降1.24个百分点[73] - 存货期末余额1.35亿元，占总资产比例12.6%，同比下降11.32个百分点，主要因消耗备料[73] - 固定资产期末余额1.75亿元，占总资产比例16.27%，同比上升1.11个百分点，主要因新建厂房设备转固[73] - 在建工程期末余额3078.5万元，占总资产比例2.87%，同比下降9.92个百分点，主要因转固[73] - 交易性金融资产新增6000万元，占总资产比例5.59%，主要系购买理财产品[73][79] 投资收益与政府补助 - 投资收益1,348,069.44元占利润总额0.90%[70] - 政府补助相关收益2,386,790.94元计入其他收益[70] - 公司2021年计入当期损益的政府补助为4,386,790.94元[23] - 公司2021年非流动资产处置损益为-108,784.44元[23] - 公司2021年其他营业外收入和支出为981,917.00元[23] - 公司2021年非经常性损益所得税影响额为724,099.73元[23] 募集资金使用 - 募集资金总额3.61亿元，本期使用3998.2万元，累计使用7043.66万元[81] - 募集资金专户余额2.98亿元，其中含利息收入284.16万元[82] - 轨道交通装备智能生产线项目承诺投资3.62亿元，已投入5867.39万元，进度27.8%[83] - 研发中心建设项目累计投入资金7,747.54万元，投资进度为24.05%[85] - 补充营运资金项目累计投入资金91.15万元，投资进度为0.87%[85] - 承诺投资项目累计投入资金总额36,098.17万元[85] - 承诺投资项目累计实现收益7,043.66万元[85] - 超募资金合计投入金额为0元[85] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金4,024.19万元[86] - 募集资金均存放于专项账户[87] 理财产品收益 - 理财产品本期公允价值变动收益134.81万元，累计投资收益134.81万元[75][79] 产能与产量 - 轨道交通行业销售量同比增长18.39%至1,440,977件[55] 新产品与技术开发 - 公司开发蜂窝式夹层金属复合板并应用于杭州机场快线项目司机室产品[38] - 公司开发内装用合金热塑板产品并在标准地铁项目中装车[38] - 公司开发镍镉镍氢电池在线检测系统并成功应用于市域地铁项目[38] - 公司拥有9项国家发明专利包括车体牵枕缓组焊工艺和牵枕缓焊接工装等[42] - 公司产品包括铝钎焊蜂窝类产品具有密度低抗压强度高隔音性好特性[35] - 公司合金热塑板部件包括地铁内饰件上墙板门柱罩板侧顶板等[36] - 公司牵引制动类零部件包括连杆销轴衬套制动吊座金属软管等[36] - 公司减震缓冲类零部件包括橡胶减震件弹簧筒组成等[36] 行业与市场数据 - 2021年全国城市轨道交通新增运营里程1,290.02公里[27] - 2021年全国新增地铁线路47条总长999.73公里[28] - 2021年全国铁路固定资产投资完成7,489亿元[29] - 2021年全国铁路投产新线4,208公里其中高速铁路2,168公里[29] - 全国铁路营业里程达15万公里其中高铁4万公里[29] - 全国铁路动车组拥有量为4,153标准组[29] 子公司与投资 - 公司2021年8月投资设立全资子公司南京创想电气有限公司[58] - 公司新设立全资子公司南京创想电气有限公司并纳入合并报表范围[184] 公司荣誉与资质 - 公司入选南京市瞪羚企业和省级专精特新小巨人企业[42] 租赁情况 - 公司租赁安徽浦镇铁路车辆装备有限公司仓库面积为2000平方米[198] - 公司仓库租赁价格为每月25000元[198] - 公司向中车南京浦镇车辆有限公司租赁设备支付租赁费46856元[198] - 公司设备租赁期至2022年3月31日止[198] 股东与股权结构 - 董事长刘俊持股数量773,891股，持股期间无变动[116] - 副董事长兼总经理纪益根持股数量9,010,874股，持股期间无变动[116] - 董事兼总经理王冲持股数量500,000股，持股期间无变动[116] - 财务总监兼董事会秘书陈娟持股数量400,000股，持股期间无变动[116] - 董事兼副总经理张健彬持股数量400,000股，持股期间无变动[116] - 总经理助理夏铁存持股数量350,000股，持股期间无变动[116] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年合计从公司获得的税前报酬总额为8830万元[117] - 副总经理杨代立2021年从公司获得的税前报酬总额为250万元[117] - 董事长刘俊2021年税前报酬总额为62.46万元[129] - 副董事长纪益根2021年税前报酬总额为68.26万元[129] - 董事兼总经理王冲2021年税前报酬总额为56.25万元[129] - 财务总监兼董事会秘书陈娟2021年税前报酬总额为49.78万元[129] - 董事兼副总经理张健彬2021年税前报酬总额为50.08万元[129] - 董事兼总经理助理夏铁存2021年税前报酬总额为40.89万元[129] - 独立董事张益民2021年税前报酬总额为4.17万元[129] - 独立董事吴宇2021年税前报酬总额为10万元[129] - 独立董事李国香2021年税前报酬总额为10万元[129] - 公司董事监事及高级管理人员2021年报酬合计442.8万元[130] 高管变动 - 独立董事朱蓬于2021年8月4日任期届满离任[117] - 总经理王冲于2021年8月4日因董事会换届工作调整不再担任副总经理[117] - 副总经理杨代立于2021年8月4日被聘任[117] - 副董事长纪益根于2021年8月4日因董事会换届选举不再担任总经理[118] - 董事长刘俊自2018年6月起担任现职[119] - 副董事长纪益根自2021年8月起担任现职[120] - 总经理王冲自2021年8月起担任现职[120] - 董事、副总经理张健彬自2021年8月起兼任安徽雷尔伟总经理[121] 员工结构 - 报告期末在职员工总数416人，其中生产人员297人（占71.4%）[140][141] - 技术人员20人，占员工总数4.8%[140] - 销售人员10人，占员工总数2.4%[140] - 员工教育构成中大专及以下学历231人（占55.5%）[141] - 研究生及以上学历员工5人，占员工总数1.2%[141] - 大学本科学历员工60人，占员工总数14.4%[141] - 劳务外包工时总数58681小时，支付报酬总额293.4万元[144] 公司治理与会议 - 报告期内召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[99] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[100] - 报告期内召开9次董事会会议[100] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[101] - 报告期内召开5次监事会会议[101] - 全体董事本报告期应参加董事会次数均为9次[134] - 董事张益民以通讯方式参加董事会2次[134] - 董事吴宇以通讯方式参加董事会2次[134] - 董事李国香以通讯方式参加董事会2次[134] 利润分配与分红 - 公司现金分红总额1800万元，占可分配利润31285万元的5.8%[146] - 每10股派息1.5元（含税），分红股本基数1.2亿股[146] - 母公司2021年度实现净利润13187.74万元，提取法定盈余公积金1318.77万元[147] - 2020年度利润分配预案获100%通过[114] 内部控制与审计 - 公司报告期内未发现内部控制重大缺陷[150] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100%[152] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例100%[152] - 财务报告重大缺陷数量0个[153] - 非财务报告重大缺陷数量0个[153] - 财务报告重要缺陷数量0个[153] - 非财务报告重要缺陷数量0个[153] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[154] - 会计师事务所出具内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[154] - 公司支付境内会计师事务所天衡会计师事务所审计服务报酬60万元[185] - 公司境内会计师事务所审计服务的连续年限为3年[185] 承诺与协议 - 控股股东刘俊承诺锁定期36个月内不转让首次公开发行前股份[169] - 刘俊承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[169] - 持股5%以上股东及董事纪益根承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[170] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（经除权除息调整）[170] - 若上市后6个月内股价连续20个交易日收盘均价低于发行价则锁定期自动延长6个月[170] - 担任董事或高管期间每年转让股份不超过直接持股总数的25%[170] - 离职后6个月内不转让直接持有的公司股份[170] - 博科有限合伙承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理所持股份[170] - 公司承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股并按发行价加算银行同期存款利息[171] - 控股股东刘俊承诺若招股书存在虚假记载将购回已转让原限售股份并按发行价加算利息[171] - 刘俊、纪益根及博科合伙承诺限售期内不出售发行前股份且减持遵守交易所规则[170] - 相关股份锁定承诺履行期限为2024年6月30日至2028年6月29日[170] - 公司承诺若欺诈发行将在证监会确认后5个工作日内回购全部新股[172] - 控股股东刘俊承诺若欺诈发行将在证监会确认后5个工作日内回购全部新股[172] - 公司已制定上市后三年分红回报规划及公司章程草案完善利润分配制度[172] - 控股股东刘俊承诺将采取必要措施确保公司严格执行利润分配政策和分红规划[172][173] - 公司董事监事及高管承诺将督促执行利润分配政策和分红回报规划[173] - 控股股东刘俊承诺关联交易将按公平公允原则进行并履行披露义务[173] - 公司承诺全面履行上市后三年内稳定股价预案的各项义务[173][174] - 控股股东刘俊承诺若未履行稳定股价义务将停止领取现金分红[174] - 公司董事及高管承诺若未履行稳定股价义务将被暂扣薪酬[174] - 稳定股价承诺有效期自2021年6月30日至2024年6月30日[173] - 公司承诺加快募集资金投资项目建设进度以尽早实现预期收益[175] - 公司已制定《募集资金管理制度》并建立三方监管制度保证资金使用效率[175] - 控股股东刘俊承诺不干预公司经营管理和不侵占公司利益[177] - 公司董事及高管承诺职务消费约束和薪酬制度与填补回报措施挂钩[177] - 公司承诺若未履行公开承诺将依法承担赔偿责任并冻结自有资金[177] - 控股股东刘俊承诺若因未履行公开承诺导致投资者损失将依法赔偿并冻结相应市值股票[178] - 持股5%以上股东纪益根承诺若未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿并冻结相应市值股票[179] - 公司董事监事及高级管理人员承诺若未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿且履行前不得减持股份[179][180] - 公司承诺股东均具备持股主体资格不存在法律法规禁止持股情形[180] - 公司承诺本次发行中介机构及相关人员不存在直接或间接持有公司股份情形[180] - 公司承诺股东不存在以股权进行不当利益输送情形[180] - 公司承诺招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[180] - 控股股东刘俊承诺招股说明书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[180] - 公司承诺若违反股东信息披露承诺将承担一切法律后果[180] - 公司承诺若招股说明书被认定存在虚假记载将依法赔偿投资者损失[180] 风险因素 - 公司面临原材料价格上涨风险，受全球疫情和海外战争影响[93] - 公司产品存在技术壁垒被打破导致毛利率下降风险[93] - 人力资源成本上升对经营产生不利影响，公司通过自动化改造降低人工成本[93] - 轨道交通产业政策变动可能导致投资建设进度阶段性放缓[94] 业务展望与战略 - 2022年公司将推进研发中心建设项目中的研发楼装修及设备投入[91] - 公司主要从事轨道车辆车体部件及转向架配件研发制造业务处于快速发展阶段[176] - 公司营业收入和利润均快速增长但面临下游行业需求下降及成本波动风险[176] - 公司将继续加大研发投入和技术储备以增强核心竞争力[176] - 公司将通过成本费用考核体系严格控制预算采购生产销售等环节[176] - 公司实行积极的利润分配政策强化投资者回报机制[176] 企业社会责任 - 公司成立疫情防控工作小组并储备防疫物资以应对新冠疫情反复爆发[162] - 公司严格遵守《劳动法》并建立合理薪酬福利体系及科学绩效考核体系[162] - 公司对员工进行安全培训并配备必要劳动防护用品[163] - 公司定期组织羽毛球爬山掼蛋技能大赛等员工文化活动[163] - 公司建立客户质量信息反馈处理制度并将客户满意度作为工作准绳[164] - 公司基于ISO9001:2015和ISO14001:2015建立ISO/TS 22163:2017等管理体系[164] - 公司