审计相关 - 中兴华会计师事务所审计保立佳公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 中兴华会计师事务所于2025年4月21日出具审计报告[8] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是保立佳公司董事会的责任[4] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 保立佳公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

激励计划相关会议 - 2021年12月30日审议通过激励计划相关议案[6][7] - 2022年1月17日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2025年4月21日审议通过作废及回购注销议案[8] 分红转增 - 2022年7月12日每10股派现0.6元，送红股1股[9] - 2024年6月13日每10股转增4股[9] 限制性股票处理 - 取消17.7368万股第二类限制性股票归属并作废[11][12] - 回购注销47.0092万股第一类限制性股票[14][15] - 首次授予第一类限制性股票回购价调为8.95元/股[16] 其他 - 作废及回购注销不影响财务和经营成果[19] - 激励计划实施完毕[19] - 将公告相关文件[20] - 已履行现阶段信息披露义务[22]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为21.51亿元，较上期22.69亿元下降5.22%[9][30] - 2024年营业利润亏损1.29亿元，较上期亏损0.41亿元扩大214.07%[30] - 2024年净利润亏损1.50亿元，较上期亏损0.32亿元扩大375.99%[30] - 2024年末资产总计25.02亿元，较上年末24.19亿元增长3.43%[23][24] - 2024年末流动负债合计17.45亿元，较上年末14.47亿元增长20.61%[26] 财务数据 - 2024年12月31日应收账款账面余额为6.53亿元，坏账准备为2470.40万元[11] - 2024年研发费用4498.62万元，较上期7002.86万元下降35.76%[30] - 2024年其他收益1169.33万元，较上期610.16万元增长91.64%[30] - 2024年末货币资金合计177,913,423.53元，2023年末为264,297,588.53元[190] - 2024年末应收票据账面余额403,941,549.03元，坏账准备18,660,808.83元[191] 股东权益 - 本年年末股东权益合计为804,839,471.45元[40] - 本期增减变动金额中综合收益总额为 -31,503,988.30元[39] - 股东投入和减少资本为3,890,203.77元，其中股东投入的普通股带来6,460,652.68元[39] 公司历史变动 - 2021年公司首次公开发行2252.5万股，增加注册资本2252.5万元，增加资本公积2.6153291116亿元[69] - 2022年2月公司以13.84元/股向45名激励对象授予158.75万股，收到认购资金1487.2464万元[71] - 2024年4月24日以资本公积转增股本，每10股转增4股，转增40,012,242股[76] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制，自报告期末起至少12个月具有持续经营能力[80][81] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以林吉特币/港币为记账本位币，编制报表采用人民币[86] - 企业合并分为同一控制下和非同一控制下企业合并，分别有不同会计处理方法[87]

二、附表 上海保立佳化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ） ： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ） ： 010 - 5 1 4 2 3 ...

上海保立佳化工股份有限公司 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于上海保立佳化工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 030089 号 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"保立佳 公司"）2024 年度财务报表的基础上，对后附的保立佳公司按照《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 如实编制和对外披露营业收入扣除情况表，并确保其真实性、合法性及完整 性是保立佳公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对营业收 入扣除情况表发表审核意见。 1. 营业收 ...

上海保立佳化工股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 4 月 1 上海保立佳化工股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 股东会的职责权限，保证公司股东会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东 平等、有效地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司股东会规则》《上市公司治 理准则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）、《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定《上海保立佳化工股份有限 公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法 享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会 ...

上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 4 月 上海保立佳化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）及《上海保立佳化工股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，本着公平对待所有 股东，并关注其他利益相关者的合法权益的原则，制定《上海保立佳化工股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产 ...

上海保立佳化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）制定的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事和 审计委员会履职手册》、中国上市公司协会制定的《上市公司独立董事履职指 引（2024 年修订）》（以下简称"《独立董事履职指引》"）等法律、法规、 规范性文件的规定及《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定《上海保立佳化工股份有限公司独立董事工作制度》（以下简 称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（卢雷） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人卢雷作为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 法律法规及公司内控制度的规定，在 2024 年的工作中本着客观、 独立的原则，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案， 促进公司规范化运作，维护了公司整体利益及全体股东的合法权 益。 现将本人 2024 年任职期间履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人简历 卢雷先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历，注册会计师、国际注册会计师。2000 年 7 月至 2013 年 9 月，任和信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2013 年 9 月至 2016 年 3 月，任利源好集团有限公司集团副总经理、 财务副总经理和董事会秘书；2016 年 3 月至 2019 年 5 月，任山 东富特能源管理股份有限公司集团副总经理、财务副总经理和董 事会秘书；2019 年 5 月至 2023 年 11 月，任青岛融茂兴业集团 有限公 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宫璇龙） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人宫璇龙作为上海保立佳化工股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，在 2024 年的工作中严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法 律法规的规定，保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、尽 责、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实 维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年本人履行独立董事职责情况报告如下： 2024 年，公司董事会完成了换届选举工作。2024 年 9 月 27 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，会议采用累积 投票制选举本人及刘树国先生、卢雷先生为公司第四届董事会 独立董事成员，任期与第四届董事会一致。 一、基本情况 （一）个人简历 宫璇龙，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士研究生学历。1987 年 8 月至 2009 年 8 月，任山东省 栖霞市人民法院法官；2009 年 10 月至 2011 年 11 月，任上海 兆辰汇亚律 ...