保立佳(301037)

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保立佳:关于上海保立佳化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复(修订稿)
2023-09-07 16:38
关于上海保立佳化工股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 (修订稿) 保荐人(主承销商) (中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号) 1-1 上海保立佳化工股份有限公司 审核问询函的回复 深圳证券交易所: 贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2023〕020113 号) (以下简称"审核问询函")已收悉。根据贵所的要求,上海保立佳化工股份有 限公司与国泰君安证券股份有限公司、上海礼辉律师事务所、中兴华会计师事 务所(特殊普通合伙)对审核问询函所列问题认真进行了逐项落实并书面回复 如下,请予审核。 本回复中如无特别说明,相关用语具有与《上海保立佳化工股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 本回复中的字体代表以下含义: | 审核问询函所列问题 | 黑体(加粗) | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体 | | 对募集说明书(申报稿)的修改、补充 | 楷体(加粗) | 1-2 | 问题 | 1 | 4 | | --- | ...
保立佳:关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复(修订稿)及申请文件更新的提示性公告
2023-09-07 16:38
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2023-084 上海保立佳化工股份有限公司 公司在收到审核问询函后,会同相关中介机构逐项落实审核问询问题,并对 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件进行了更新。根据 相关规则要求对审核问询函回复及相关申请文件予以披露,具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。 根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对回复内容进行修订 并更新相关申请文件,具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于上海保立佳化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复(修订稿)》及更新的相关申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核,并获 得中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")作出同意注册的决定后方可 实施。本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核,并 获得证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情 况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注 ...
保立佳:关于参加2023年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
2023-09-04 16:37
上海保立佳化工股份有限公司 关于参加2023年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (http://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 7 日(周四)14:00-16:30,网上文字互 动交流时间为:15:00-16:30。届时公司将就 2023 年中报业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投 资者进行沟通与交流。投资者也可识别二维码,进入业绩说明会问题征集专题页 面提前留言提问。 证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,上海保立佳化工股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会"活动, 现将相关事项公告如下: ...
保立佳:关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2023-08-13 15:38
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2023-082 上海保立佳化工股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、上海保立佳化工股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销限制 性股票数量共计 312,544 股,占本次回购注销前公司总股本的 0.31%,涉及激励 对象共 45 人,其中首次授予激励对象 43 人,预留授予激励对象 2 人。 2、公司已于 2023 年 8 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成部分限制性股票回购注销手续。 3、本次回购注销完成后,公司总股本由 100,420,363 股减少至 100,107,819 股,注册资本由 100,420,363 元人民币减少至 100,107,819 元人民币。 一、已履行的相关审批程序 1、2021 年 12 月 30 日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管 ...
保立佳(301037) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-01 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称保立佳,代码301037,上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是杨文瑜[9] - 董事会秘书是李衍昊,证券事务代表是周晓峰[9] - 公司联系地址为上海市奉贤区南桥镇百秀路399号中企联合大厦23层,电话021 - 31167902,传真021 - 57582520 - 8088,电子信箱dongban@baolijia.com.cn[9] - 公司2001年成立,注册资本50万元,杨文俊出资26万元持股52%,杨文瑜出资12万元持股24%,衣志刚出资12万元持股24%[151] - 2002年衣志刚将24%股权(12万元出资额)转让给杨文瑜,杨文俊持股52%,杨文瑜持股48%[151] - 2004年杨文瑜增资100万元,注册资本变为150万元,杨文瑜持股82.67%,杨文俊持股17.33%[151] - 2008年王志兴、杨美芹分别增资26万元和974万元,注册资本变为1150万元,杨美芹持股86.96%,王志兴持股13.04%[151] - 2010年杨美芹增资2000万元,注册资本变为3150万元,杨美芹持股95.24%,王志兴持股4.76%[151] - 2011年12月16日,杨美芹将79.5581%股权作价2506.08万元转让给杨美卿,王志兴将4.7619%股权作价150万元转让给杨淑娟[152] - 2013年7月19日,全体股东同比例增资1000万元,注册资本变为4150万元,杨文瑜持股76.47%,杨美芹持股15.68%,杨惠静持股7.85%[152] - 2013年10月21日,全体股东同比例增资2000万元,注册资本变为6150万元,杨文瑜持股76.47%,杨美芹持股15.68%,杨惠静持股7.85%[152] - 2015年5月20日,公司以2014年12月31日经审计账面净资产144,216,606.72元,按2.345:1折股成61,500,000股,余额82,716,606.72元计入资本公积[152] - 2021年,公司首次公开发行A股22,525,000股,增加注册资本22,525,000元,增加资本公积261,532,911.16元[153] - 2022年2月8日,公司以13.84元/股向45名激励对象授予158.75万股限制性股票,截至2月18日收到认购资金14,872,464元,计入股本1,074,600元,资本公积13,797,864元[153] - 2022年7月11日,公司以91,174,600股为基数每10股送红股1股,转增9,117,460股,总股本增至100,292,060股[154] - 2022年11月22日,公司以12.53元/股向10名激励对象授予17.46万股限制性股票,截至12月2日收到认购资金1,093,869元,计入股本87,300元,资本公积1,006,569元[154][155] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日到6月30日,上年同期为2022年1月1日到6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[3] 注册资本与股本变化 - 2023年5月6日,公司完成第二类限制性股票归属41,003股,注册资本由100,379,360元增加至100,420,363元,总股本由100,379,360股增加至100,420,363股[12] - 本次变动前有限售条件股份数量为72,301,935,占比72.03%;变动后数量为72,165,538,占比71.86%[111] - 本次变动前无限售条件股份数量为28,077,425,占比27.97%;变动后数量为28,254,825,占比28.14%[111] - 本次变动前股份总数为100,379,360,变动后为100,420,363[111] - 2023年5月11日,37名股权激励对象所持157,344股第一类限制性股票在第一个解除限售期解除限售流通上市[112] - 2023年6月2日,21名股权激励对象所持41,003股第二类限制性股票在第一个归属期达成归属条件流通上市[112] - 公司离职高管对已解除限售的21,022股第一类限制性股票进行锁定限售[112] - 2023年上半年末股本为91,174,600元,较2022年末增加1,074,600元[150][147] - 2023年6月2日,公司为21名激励对象办理41,003股第二类限制性股票归属,增加股本41,003股,增加资本公积472,764.59元[155] - 2023年5月30日,公司回购注销8名离职和37名因业绩未达标激励对象的312,544股限制性股票,支付回购股款3,922,713.60元,减少股本312,544股,减少资本公积3,610,169.60元[155] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1,193,452,235.57元,上年同期1,640,798,874.71元,同比减少27.26%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,830,054.90元,上年同期23,224,243.38元,同比减少92.12%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,452,008.24元,上年同期24,050,716.59元,同比减少93.96%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额116,047,281.48元,上年同期 - 113,650,864.95元,同比增加202.11%[13] - 本报告期基本每股收益0.02元/股,上年同期0.26元/股,同比减少92.31%[13] - 本报告期稀释每股收益0.02元/股,上年同期0.26元/股,同比减少92.31%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率0.17%,上年同期2.77%,同比减少2.60%[13] - 本报告期末总资产2,399,228,805.25元,上年度末2,518,132,544.98元,同比减少4.72%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产837,052,478.64元,上年度末831,261,673.04元,同比增加0.70%[13] - 营业收入为11.93亿元,上年同期为16.41亿元,同比减少27.26%[38] - 营业成本为10.28亿元,上年同期为14.56亿元,同比减少29.43%[38] - 投资收益为 - 500元,占利润总额比例为 - 0.01%,因购买银行理财产品亏损[41] - 资产减值损失为 - 59.07万元,占利润总额比例为 - 15.14%,因计提存货跌价准备[41] - 营业外收入为41.20万元,占利润总额比例为10.56%,主要系收购子公司利得[41] - 营业外支出为67.74万元,占利润总额比例为17.36%,主要系对外捐赠[41] - 其他收益为70.62万元,占利润总额比例为18.10%,主要系政府补助[41] - 信用减值损失为419.76万元,占利润总额比例为107.57%,因加强应收账款回款管理转回前期计提坏账准备[41] - 报告期投资额为1.29亿元,上年同期为1.51亿元,变动幅度为 - 14.48%[44] - 2023年6月30日公司资产总计23.99亿元,较2023年1月1日的25.18亿元有所下降[128] - 2023年半年度营业总收入11.93亿元,2022年半年度为16.41亿元,同比下降[131] - 2023年6月30日流动资产合计14.90亿元,较2023年1月1日的17.31亿元减少[128] - 2023年6月30日非流动资产合计9.10亿元,较2023年1月1日的7.87亿元增加[128] - 2023年6月30日负债合计15.58亿元,较2023年1月1日的16.87亿元减少[129] - 2023年6月30日所有者权益合计8.41亿元,较2023年1月1日的8.31亿元增加[129] - 2023年6月30日母公司资产总计7.15亿元,较2023年1月1日的5.97亿元增加[130] - 2023年6月30日母公司负债合计2.22亿元,较2023年1月1日的1.03亿元增加[131] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计4.93亿元,较2023年1月1日的4.94亿元略有减少[131] - 2023年上半年营业总成本11.94亿元,2022年同期为16.12亿元[132] - 2023年上半年营业成本10.28亿元,2022年同期为14.56亿元[132] - 2023年上半年营业利润416.78万元,2022年同期为3069.95万元[132] - 2023年上半年净利润204.66万元,2022年同期为2322.42万元[132] - 2023年上半年基本每股收益0.02元,2022年同期为0.26元[133] - 2023年上半年母公司营业收入3388.09万元,2022年同期为4607.99万元[134] - 2023年上半年母公司营业成本2330.12万元,2022年同期为3068.47万元[134] - 2023年上半年母公司营业利润 - 521.68万元,2022年同期为67.39万元[135] - 2023年上半年母公司净利润 - 410.16万元,2022年同期为42.03万元[135] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额 - 20.14万元[133] - 2023年上半年综合收益总额为 - 410.16万元,2022年同期为42.03万元[136] - 2023年上半年经营活动现金流入小计7.77亿元,2022年同期为8.76亿元;现金流出小计6.61亿元,2022年同期为9.89亿元;现金流量净额1.16亿元,2022年同期为 - 1.14亿元[136] - 2023年上半年投资活动现金流入小计99.95万元,2022年同期为680.98万元;现金流出小计1.29亿元,2022年同期为1.51亿元;现金流量净额 - 1.28亿元,2022年同期为 - 1.44亿元[137] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5.99亿元,2022年同期为7.00亿元;现金流出小计6.64亿元,2022年同期为4.25亿元;现金流量净额 - 6550.33万元,2022年同期为2.75亿元[137] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 7633.07万元,2022年同期为1803.68万元;期末余额为9853.68万元,2022年同期为1.81亿元[137] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计1.26亿元,2022年同期为1.79亿元;现金流出小计2738.04万元,2022年同期为1.51亿元;现金流量净额9852.80万元,2022年同期为2853.11万元[137] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计1.37亿元,2022年同期为3280.10万元;现金流量净额 - 1.37亿元,2022年同期为 - 3280.10万元[138] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计2051.38万元,2022年同期为2487.25万元;现金流出小计2465.67万元,2022年同期为2085.40万元;现金流量净额 - 414.29万元,2022年同期为401.85万元[138] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4267.64万元,2022年同期为 - 25.14万元;期末余额为597.26万元,2022年同期为472.26万元[138] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为978.69万元[139] - 2023年上半年综合收益总额为 - 196,744.97元,2022年上半年为23,224,243.38元[140][142] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为 - 271,541.00元,2022年上半年为1,074,600.00元[140][142] - 2023年上半年股份支付计入所有者
保立佳(301037) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-05-29 00:00
上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第一季度报告(更正后) 证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2023-070 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第一季度报告(更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第一季度报告(更正后) 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 557,861,952.13 | 749,508,623.14 | -25.57% | | 归属于 ...
保立佳(301037) - 上海保立佳化工股份有限公司投资者关系活动记录表
2023-05-10 18:18
公司概况和发展战略 - 公司提出要做"世界的保立佳",已收购马来西亚公司MORTRADE SDN.BHD.60%股权,并设立外贸部负责国外市场开拓[3] - 公司将通过资产收购、自建工厂等方式在国外投资建厂,积极拓展国外市场,实现销量持续增长[3] 行业发展及公司应对 - 房地产行业持续下行的情况得到一定扭转,将利好公司水性丙烯酸乳液业务[4] - 水性丙烯酸乳液行业将受益于国内基础设施投资、老旧小区改造以及新应用场景延伸[4] - 公司始终坚持健康、稳定、持续发展的理念,积极应对市场变化[4] 公司竞争优势 - 产能规模位居行业前列,积极布局亚洲和全球市场[5] - 拥有核心技术优势,重视研发投入[5] - 采取"战略客户直销+中小客户代理商销售"的营销模式[5] 财务情况及投资者关系 - 2023年一季度亏损主要由于包装物费用调整、职工薪酬增加及确认股份支付费用等因素[5][6] - 公司将加强投资者关系管理工作,保持与投资者的沟通和交流[7] - 公司将继续加强统筹协调、全力推进募投项目建设[7] - 公司将加强对应收账款的管控,努力增加现销比例[9] - 公司资产负债率稳定在可控范围内,产能布局将更加优化[11][12] - 可转债发行将增强公司资本实力,提升公司在华中地区的市场地位[12]
保立佳(301037) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-27 00:00
上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2023-024 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 上海保立佳化工股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 557,861,952.13 | 749,508,623.14 | -25.57% | | 归属于上市公司股东的净利润(元) | ...
保立佳(301037) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-27 00:00
公司财务状况 - 公司2022年上半年受产品主要原材料价格上涨影响,毛利率下降[2] - 公司2022年净利润主要受原材料价格波动影响,净利润规模较2021年下降较多[2] - 2022年营业收入为316,288,065,002元,同比增长6.32%[12] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为57,371,544.8元,同比下降88.63%[12] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为116,142,571.29元,同比增长167%[12] - 2022年基本每股收益为0.0573元,同比下降91.26%[12] - 公司2022年实现营业收入316,288.07万元,同比增长6.32%[48] - 公司2022年实现产品销售47.36万吨,同比增长14.87%[48] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润573.72万元,同比下降88.63%[48] - 公司2022年经营活动现金流入小计为2,086,146,225.00元,同比增长18.89%[61] - 公司2022年投资活动现金流出小计为334,570,013.48元,同比增长269.62%[61] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,305,587,409.43元,同比下降0.36%[61] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为12,169,555.07元,同比下降89.87%[61] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为116,142,571.29元,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致[61] - 公司2022年资产减值准备金额为1,481,593.79元,信用减值损失为244,551.03元[62] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为116,142,571.29元,主要系存货的减少、经营性应收项目的减少所致[63] 主营业务及发展战略 - 公司主营业务为水性丙烯酸乳液的研发、生产和销售,属于化学原料和化学制品制造业[C26]之合成材料制造[C265][18] - 公司将采取措施合理控制库存商品,提高内部管理效率,加大研发力度[3] - 公司将抓住基础设施建设等新机遇,积极响应下游市场趋势,积极布局相关领域,有针对性地进行相关技术研发及业务开拓,提升市场份额[28] - 公司将进一步提高服务优质客户的能力,以客户产品需求为导向,针对不同的客户制定个性化方案,进一步提高对优质客户的服务水平[28] - 公司将在保持建筑乳液和防水乳液产品稳定发展的基础上,加大对纺织乳液、包装乳液业务的开拓力度[28] - 公司在深耕现有建筑涂料市场的同时,将逐步加大水性工业漆乳液的研发生产,提高在工业涂料领域的市场份额,进一步丰富公司的产品结构[28] - 公司依靠较强的研发实力和较大的产能规模,有望在水性丙烯酸乳液行业集中度提升的过程中占据优势地位,进一步扩大市场份额[27] 市场竞争及产品创新 - 公司主要产品包括建筑用净味剂及其制品、丙烯酸浆料灌装设备、发泡涂层用高性能乳液控温反应釜等[ZL 201611116882.3][30] - 公司专利技术涵盖防锈涂料用高性能乳液除泡装置、低气味水性丙烯酸乳液等[ZL201621264685.1][30] - 公司致力于提供环境友好材料,已形成完善的低甲醛、无甲醛丙烯酸酯乳液体系[ZL201611029072.4][33] - 公司研发的新型环保水性纺织涂层发泡胶广泛应用于纺织、印染、整理等行业[ZL201610312089.4][35] - 公司在锂电池胶带压敏胶领域具有国内领先地位,产品应用于电芯终止胶带、PACK高温胶带等[ZL201911035270.5][35] 环保与社会责任 - 公司积极响应国家“碳达峰”“碳中和”政策要求,通过设备改造和工艺优化等措施降低碳排放量[182] - 公司采取了多项措施减少废弃物产生,降低废弃物处理费用和能耗[183] - 公司在环保方面建立了安全环保部门统一管理,制定了环保责任制和培训考核制度,确保环保制度的落实[186]
保立佳:关于召开2022年度业绩说明会的公告
2023-04-26 22:31
证券代码:301037 证券简称:保立佳 公告编号:2023-039 上海保立佳化工股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1 公司保荐代表人:贾超先生 四、投资者问题征集及参与方式 会议召开时间:2023年5月10日(星期三)15:00-17:00 会议召开方式:网络互动方式 网络互动地址:全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 一、业绩说明会的类型 上海保立佳化工股份有限公司(以下简称"公司")《2022年年度报告》全文 及摘要已于2023年4月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。为 使投资者更加全面、深入地了解公司2022年年度报告和2022年度经营情况,公司 决定以网络互动的方式召开2022年度业绩说明会,欢迎广大投资者积极参与,公 司将广泛听取投资者意见和建议。 二、说明会召开时间、地点、方式 本次业绩说明会将于2023年5月10日(星期三)15:00-17:00在全景网"投资者 关系互动平台"(http ...