公司基本信息 - 公司于2021年6月25日首次发行1700万股普通股，8月11日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本6800万元，股份总数6800万股，每股面额1元[9][17] 股权结构 - 台山市奥达投资有限公司认购2999.7万股，占比58.8176%[16] - 李清泉认购1500万股，占比29.4118%[16] - 台山市振中投资合伙企业认购500万股，占比9.8039%[16] - 孙振德认购100万股，占比1.9608%[16] - 李振中认购3000股，占比0.0059%[16] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[17] - 特定情形收购股份，用于特定项合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[26] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[26] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可书面请求查阅会计账簿等[32] - 股东对违规决议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[33] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东可就损失起诉[33][34] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[36] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 六种情形下2个月内召开临时股东会[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集股东会[51][52] - 单独或合并持有1%以上股份股东可提提案，股东会召开10日前提临时提案[54] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[71] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2人，设董事长1人[96] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[120] - 代表1/10以上表决权等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[121] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[110] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] - 监事会决议经全体监事过半数通过[137] 交易决策 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等6种情形提交董事会审议[145] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情形，董事会审议后提交股东会[146] 利润分配 - 公司原则上每年现金分红，满足条件每年度现金分配利润不少于当年可分配利润10%[172][177] - 任意三个连续会计年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[177] 其他 - 公司每季度末向监事会发送财务报表等资料[135] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[165]

会议情况 - 公司于2024年12月26日召开第三届监事会第四次会议，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金议案，待2025年第一次临时股东大会审议[1][2] - 审议通过部分募投项目延期议案，投资等无重大变化[3][4]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月14日14:30[2] - 网络投票时间为1月14日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为1月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为1月14日9:15 - 15:00[13] 登记相关 - 会议股权登记日为2025年1月7日[3] - 异地股东信函登记需在1月9日17:00前送达公司证券事务部[6] - 现场登记时间为1月8日、9日9:00 - 11:30和14:30 - 17:00[7] - 已填妥及签署的参会登记表应于1月9日17:00前邮寄送达公司董事会办公室[20] 审议事项 - 审议总议案、部分募投项目结项并补充流动资金议案、增加经营范围及修订章程议案[4] 投票信息 - 普通股投票代码为351043，投票简称为绿岛投票[11] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董事、监事、高管及单独或合计持股5%以上股东外的其他股东[5]

（一）培训时间与地点 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年度持续督导培训情况报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》的相关规定，于2024年12月10日 对绿岛风控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他相关 人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 1.培训时间：2024年12月10日 2.培训地点：绿岛风会议室 3.培训方式：现场会议及线上会议 （二）培训主讲人及培训对象 1.主讲人：申万宏源承销保荐张晓 2.培训对象：控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分 其他相关人员 （三）培训内容 二、培训效果 保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解方式与培训对 象进行交流，培训效果良好。全体参加培训的人员均认真学习，通过学习更加深 刻地理解和掌握了中国证监会和深圳证券交易所对上市公司在规范运作方面的 要 ...

项目进度 - “研发中心扩建项目”基本完成，“营销网络建设项目”建设期结束[6] 项目延期 - 2024年1月17日，“研发中心扩建项目”预定可使用日期延至2024年12月31日[6] - 2024年4月26日，两项目预定可使用日期延至2025年12月31日[6] 项目调整 - 2024年8月27日会议通过募投项目内部投资结构调整议案[7] - 对“营销网络建设项目”募投项目内部投资结构进行调整[7] 检查情况 - 2024年1 - 12月现场检查，12月10日检查，多方面结果合规[2]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-053 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

资金管理额度 - 公司可使用不超2.3亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2] 近期资金投入 - 公司用6000万元自有资金买渤海银行结构性存款，期限182天，预期年化收益率1.45%-2.50%[4] - 公司用1000万元闲置募集资金买中信银行信托理财，期限365天，预期年化收益率3.60%[5] - 公司用2000万元闲置募集资金买国泰君安信托理财，期限365天，预期年化收益率4.50%[5] - 公司用2000万元闲置募集资金买国泰君安信托理财，期限365天，预期年化收益率4.30%[5] 过往投资情况 - 2022 - 2024年部分自有资金买国泰君安信托理财，预期年化收益率4.30%[11] - 2022 - 2023年部分自有资金买中信期货基金，预期年化收益率5.00%[11] 部分产品收益 - 国泰君安证券尧睿浮动集23027号，2023年8月至2024年5月，募资5000，收益率2.85%，收益为141[12] - 广发证券粤财信托随鑫益号，2023年10月至12月，募资1000，收益率3.85%，收益为28.80[12] 产品风险与措施 - 公司购买理财产品有市场波动、实际收益不可测、操作监控等风险[7] - 公司采取筛选对象、签合同、跟踪投向、审计监督等风控措施[8] 资金管理影响 - 公司现金管理不影响募投项目和日常经营，可提高资金效率获收益[10] 未到期资金情况 - 以闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计1.96亿元[24] - 以闲置自有资金进行现金管理未到期金额共计4.05亿元[25] 授权情况 - 未超出公司2023年年度股东大会关于现金管理的授权额度[25]

证券代码：301043 证券简称：绿岛风 公告编号：2024-051 广东绿岛风空气系统股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和正常经营的情况下，使用不超过人民币 2.3 亿元（含本数）额度的 闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期 内，业务可循环滚动开展。 公司保荐机构对上述事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入1.63亿元，同比增长6.69%；年初至报告期末营收4.46亿元，同比增长6.18%[2] - 本报告期归属上市公司股东净利润2822.69万元，同比增长0.10%；年初至报告期末为8069.59万元，同比增长12.70%[2] - 2024年前三季度营业总收入4.46亿元，较上期4.20亿元增长6.18%[14] - 2024年前三季度营业总成本3.66亿元，较上期3.50亿元增长4.60%[14] - 2024年前三季度营业利润9267.13万元，较上期8190.40万元增长13.15%[14] - 2024年第三季度净利润为80,695,894.23元，上年同期为71,601,679.31元[15] - 2024年第三季度基本每股收益为1.19元，上年同期为1.05元[15] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5842.31万元，同比下降54.04%[2] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计479,160,484.42元，上年同期为460,087,731.39元[17] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计420,737,366.83元，上年同期为332,972,095.87元[17] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为58,423,117.59元，上年同期为127,115,635.52元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计550,588,628.79元，上年同期为512,090,512.23元[17] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计609,553,026.91元，上年同期为587,991,846.16元[17] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -58,964,398.12元，上年同期为 -75,901,333.93元[17] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计235,000,000.00元，上年同期为140,000,000.00元[18] - 2024年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为49,254,073.64元，上年同期为 -17,356,503.71元[18] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产12.50亿元，较上年度末增长11.43%；归属上市公司股东的所有者权益8.52亿元，较上年度末增长2.51%[2] - 货币资金较期初增长143.97%，主要因经营活动正现金流及利用银行贷款[5] - 应收账款较期初增长39.23%，因对优质代理商提供额外信用额度[5] - 预付款项较期初下降55.24%，因预付高铁广告费减少[5] - 短期借款较期初增长69.70%，因本期增加银行信用贷款[5] - 财务费用较同期增长65.37%，因2024年借款增加致利息支出增加[5] - 期末资产总计12.50亿元，较期初11.21亿元增长10.54%[11][12][13] - 期末负债合计3.98亿元，较期初2.90亿元增长36.96%[12] - 期末所有者权益合计8.52亿元，较期初8.31亿元增长2.51%[12][13] - 期末货币资金8334.94万元，较期初3416.35万元增长143.97%[11] - 期末交易性金融资产5.74亿元，较期初4.78亿元增长20.21%[11] - 期末应收账款8780.69万元，较期初6306.45万元增长39.23%[11] - 期末短期借款2.80亿元，较期初1.65亿元增长69.70%[12] 营业外收入情况 - 营业外收入较同期增长593.15%，因本期收到政府补助[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,821，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 台山市奥达投资有限公司持股比例44.11%，持股数量29,997,000股；李清泉持股比例22.06%，持股数量15,000,000股[7] - 台山市振中投资合伙企业（有限合伙）等前10名无限售条件股东持股情况明确，如持股5,000,000股等[7] - 李清泉与台山市奥达投资有限公司、台山市振中投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系[7] - 台山市奥达投资有限公司和李清泉的限售股将于2025年2月11日解除限售，台山市振中投资合伙企业（有限合伙）等已在2024年8月11日解限[9] 子公司设立情况 - 2024年9月公司在台山市设立全资子公司广东绿岛风供应链有限公司，注册资本500万元人民币[10]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年8月27日决议召集，8月29日发布通知[4] - 现场会议于2024年9月23日14:30召开，网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席现场会议股东4人，持有及代表股份50,000,000股，占股份总数73.5294%[8] - 网络投票股东42人，代表股份119,900股，占股份总数0.1763%[9] 议案表决 - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意50,080,700股，占99.9218％[13] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意50,078,900股，占99.9128％[15] - 《关于募投项目内部投资结构调整的议案》同意50,079,700股，占99.9198％[18] - 《关于向银行申请增加授信额度的议案》同意50,081,200股，占99.9228％[20] 中小股东表决 - 中小股东对《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》同意80,700股，占67.3061％[14] - 中小股东对《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》同意78,900股，占65.8048％[17] - 中小股东同意票数为81,200股，占比67.7231％[22] 律师意见 - 律师认为本次股东大会表决程序合法有效[22] - 律师认为本次股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[23]