募集资金总体情况 - 2021年8月2日公司首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额2028.648503万元，累计投入22374.74万元，尚未使用20666.047222万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为14000.00万元，占比34.04%[37] 账户余额情况 - 2024年12月31日存放于募集资金专项账户余额为6066.047222万元，现金管理未归还余额为14600万元[4] - 2024年12月31日兴业、渤海、河南绿岛风建行、江苏绿岛风建行账户余额合计6066.047222万元[13] 资金使用与管理 - 2022年将原募投项目1.4亿元募集资金用于其他项目[9] - 2021年以4354.60万元募集资金置换先期自筹资金，4009.69万元置换募投项目，344.91万元置换发行费用[16] - 2023年拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] - 2024年拟使用不超2.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[18] - 2023年和2024年分别将365万元超募资金永久补充流动资金，2024年占超募资金总额1220.32万元的29.91%[27] 项目进度与效益 - 年产新风类产品30万台建设项目累计投入1972.86万元，进度94.20%，本年度效益2016.54万元，累计效益4736.77万元[37] - 研发中心扩建项目本年度投入382.11万元，累计投入1255.06万元，进度24.93%[37] - 营销网络建设项目本年度投入2673.34万元，累计投入11592.16万元，进度61.71%[37] - 年产15万台新风类产品生产线建设项目本年度投入819.65万元，累计投入4297.51万元，进度51.16%[37] - 空气系统科技设备生产基地项目本年度投入660.41万元，累计投入2527.15万元，进度45.13%[37] 项目延期与调整 - 2024年“研发中心扩建项目”延至2024年12月31日，“年产15万台新风类产品生产线建设项目”等延至2025年12月31日，“营销网络建设项目”延至2026年12月31日[24] - “营销网络建设项目”延期，调整投资结构，减少区域体验中心和经销网点展示费用投入[39] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”和“空气系统科技设备生产基地项目”因自然和工程问题延至2025年12月31日[39] 资金补充与新项目 - 2022年“年产新风类产品30万台建设项目”结项，节余121.55万元补充流动资金，2024年“研发中心扩建项目”结项，节余3662.31万元补充流动资金[25] - 2025年将“空气系统科技设备生产基地项目”2000万元及剩余超募资金490.32万元用于“年产空气处理机组6万台建设项目”[28] 子公司情况 - 截至2024年12月31日，江苏绿岛风厂房完工且消防验收通过[42] - 截至2024年12月31日，河南绿岛风基本完成主体工程建设，处于验收阶段[42] 协议与审核 - 2021年8月12日公司与保荐人及相关银行签《募集资金三方监管协议》[7] - 2022年5月18日和6月27日公司与江苏绿岛风、河南绿岛风等签《募集资金四方监管协议》[9] - 2024年1月19日公司及保荐人与渤海银行广州分行签《募集资金三方监管协议》[11] - 广东司农会计师事务所认为《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》如实反映情况[32] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[34] - 监事会、独立董事、保荐人对项目变更发表同意意见[42]

业绩总结 - 审计广东绿岛风2024年12月31日合并及母公司财务报表[2] 资金数据 - 2024年河南绿岛风期初占用资金40380200元，期末40860200元[7] - 2024年江苏绿岛风期初、期末占用资金均为7585224元[7] - 2024年广东绿岛风供应链期初占用资金为0，期末5003827.19元[7] - 子公司2024年期初占用资金总计47965424元，期末53449251.19元[7][8] - 子公司2024年度占用累计发生额5492722.54元，偿还累计发生额8895.35元[7][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为60,158.92万元[6] - 2024年净利润105,000,014.56元，2023年为96,210,756.54元[28] - 2024年基本每股收益1.54元/股，2023年为1.41元/股[28] 资产数据 - 2024年末货币资金为116,184,212.43元，较2023年末增长352.61%[3] - 2024年末交易性金融资产为493,916,922.84元，较2023年末增长13.48%[3] - 2024年末应收账款为91,209,328.33元，较2023年末增长40.27%[3] - 2024年末在建工程为23,931,982.10元，较2023年末增长456.47%[3] - 2024年末长期股权投资为135,310,000.00元，较2023年末增长3.96%[3] 负债与权益数据 - 2024年末流动负债合计370,173,447.37元，较2023年末增长43.43%[1] - 2024年末非流动负债合计26,969,719.62元，较2023年末下降16.75%[1] - 2024年末负债合计397,143,166.99元，较2023年末增长36.71%[1] - 2024年末所有者权益合计875,998,195.01元，较2023年末增长5.43%[1] 现金流数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额84,984,802.13元，2023年为155,622,927.56元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额5,551,647.49元，2023年为 - 198,359,739.44元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额39,636,186.57元，2023年为 - 4,289,110.94元[32] 会计政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为两类[73][78] - 存货领用按加权平均法计价，采用永续盘存制[109] - 固定资产折旧残值率为5%，不同资产有不同折旧年限和年折旧率[128] - 研究阶段支出计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[147] 其他信息 - 公司于2021年8月21日在深交所创业板上市，发行后股本总额为6800万元[47] - 本财务报告于2025年4月23日经公司董事会批准对外报出[51]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公 司"）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规的要求，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行了审阅核查， 具体情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任绿岛风持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅了绿 岛风内部控制制度，了解了内控制度的运行情况，查阅了绿岛风股东大会、董事 会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、 信息披露制度等相关文件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公司 内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等多方面对公司内部控制 制度的完整性、合理性和有效性进行了核查，并对绿岛风2024年度内部控制 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 变更募集资金专项账户的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对绿岛风变更募集资金专项账户事项进行了审慎核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东绿岛风空气系统股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2205 号）同意注册，广东绿岛风 空气系统股份有限公司（以下简称"公司"或"绿岛风"）首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 26.75 元，募集资金总额为 45,475.00 万元，减除发行费 ...

募集资金情况 - 2021年8月2日公司完成首次公开发行1700万股A股，每股发行价26.75元，募集资金总额4.5475亿元，净额4.1133683347亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额2028.648503万元[12] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金合计20666.047222万元，专户余额6066.047222万元，现金管理未归还余额14600万元[13] - 2021年公司以4354.60万元募集资金置换先期投入自筹资金，4009.69万元用于募投项目，344.91万元用于发行费用[23] - 2023年拟使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，2024年拟使用不超2.3亿元[25][26] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理期末余额为1.46亿元[27] - 累计变更用途的募集资金总额14000万元，占比34.04%[43] - 公司超募资金1220.32万元，报告期内未确定用途490.32万元，永久补充流动资金730万元[1] 募投项目情况 - 2022年公司调整“年产新风类产品30万台建设项目”投资规模，将1.4亿元用于新项目[17][28] - 2023 - 2024年公司两次对“营销网络建设项目”内部投资结构进行调整[30] - 2024年公司三次对部分募投项目延期，涉及“研发中心扩建项目”等[31][32] - “年产新风类产品30万台建设项目”累计投入1972.86万元，进度94.20%，2024年效益2016.54万元，累计效益4736.77万元[43] - “研发中心扩建项目”承诺投资5033.95万元，2024年投入382.11万元，累计投入1255.06万元，进度24.93%[43] - “营销网络建设项目”承诺投资18785万元，2024年投入2673.34万元，累计投入11592.16万元，进度61.71%[43] - “年产15万台新风类产品生产线建设项目”调整后投资8400万元，2024年投入819.65万元，累计投入4297.51万元，进度51.16%[43] - “空气系统科技设备生产基地项目”调整后投资5600万元，2024年投入660.41万元，累计投入2527.15万元，进度45.13%[43] - 年产30万台新风类产品建设项目2022年7月21日结项，结余121.55万元补充流动资金[1] - 2024年12月26日，研发中心扩建项目结项，结余3662.31万元补充流动资金[2] - 年产15万台新风类产品生产线和空气系统科技设备生产基地项目原2024年6月30日达可使用状态，延期至2025年12月31日[1][48] 未来展望 - 2025年公司拟用“空气系统科技设备生产基地项目”2000万元及剩余超募资金490.32万元投资新项目[38] - 2025年1月23日公司决定将相关资金用于“年产空气处理机组6万台建设项目”，2月10日完成审批[40] 制度与协议 - 《广东绿岛风空气系统股份有限公司募集资金管理制度》于2024年1月17日经董事会、2月2日经股东大会审议通过[14] - 2021 - 2024年公司与保荐机构及银行多次签署募集资金监管协议[15][17][19]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 二、募集资金投资计划、实际使用情况 （一）募集资金投资计划 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及过往变更募投项 目部分募集资金用途的情况，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 计划如下： 1 单位：万元 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐人"） 作为广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"绿岛风"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对绿岛风使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东绿岛风空 气系统股份有限公司首次公开发行 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东绿岛风空气系统股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东绿岛风空气系统股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资判断，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受严重损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 较大波动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织 ...

广东绿岛风空气系统股份有限公司 （二）独立性的情况说明 2024 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 二、2024 年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东绿岛风空气系统股份有限公司的独立董事，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独 立董事工作细则》等公司制度有关规定，勤勉认真地履行职责，努力维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度独立董事履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人张楚华，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学动力工程及工程 热物理专业博士研究生学历，教授职称。2011 年 1 月至今任西安交通大学能源 与动力工程学院教授。2024 年 5 月至今任公司 ...

会议参与 - 2024年应参加董事会4次、股东大会2次，现场出席各1次[4] - 2024年召开审计等委员会会议共6次[6] - 2024年9月参加半年度业绩说明会等活动[12] 履职情况 - 2024年累计现场工作15个工作日，5月现场调查[13] - 2024年独立董事自查满足独立性要求[3] 未来展望 - 2025年将继续履职提合理化建议[17]