内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大缺陷错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[14] - 财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤错报＜1.5%或利润总额3%≤错报＜5%[14] - 财务报告内控一般缺陷错报＜资产总额1%或＜利润总额3%[14] - 财务报告重大缺陷评价期净损失≥最近一次经审计净资产1%[15] - 财务报告重要缺陷最近一次经审计净资产0.5%≤净损失＜1%[17] - 财务报告一般缺陷净损失＜最近一次经审计净资产0.5%[17] 制度建设 - 公司建立科学人事管理制度并开展培训[7] - 公司对货币资金收支保管建立授权批准程序[7] - 公司建立稳定供应商供货渠道和采购付款程序[7] - 公司建立实物资产管理岗位责任制度[9] - 公司构建明确生产管理流程和职责要求[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 公司无其他内控相关重大事项说明[19]

财务表现 - 公司2023年营业收入为885,809,467.92元，较上一年增长2.97%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为305,244,353.95元，较上一年增长10.10%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为797,372,610.73元，较上一年大幅增长3,475.89%[8] - 公司2023年基本每股收益为1.75元，较上一年增长10.06%[8] - 公司2023年资产总额为4,562,891,429.80元，较上一年增长17.59%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,665,612,674.71元，较上一年增长13.94%[8] - 公司2023年全年净利润孰低者为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[9] - 公司2023年全年未发生股本变化影响所有者权益金额[9] - 公司2023年全年支付的优先股股利为0.00元，永续债利息为0.00元，全面摊薄每股收益为1.7446元[9] - 公司2023年第四季度营业收入为160,695,468.19元，归属于上市公司股东的净利润为40,963,278.08元[9] - 公司报告期内非经常性损益项目合计金额为42,847,068.37元，较上年同期增长16.1%[12] 产品与技术 - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，产品为专用、定制化产品，主要应用于各工业集团科研院所和总体单位[14] - 公司主要业务为毫米波微系统的研制、测试和销售，产品具有集成度高、体积小、输出功率大、可靠性高等特点，主要应用于雷达、通信领域[15] - 公司产品定制化程度高，技术性能处于行业先进水平，受到客户高度认可和一致好评[16] - 公司具备深厚的毫米波微系统产品技术储备及技术底蕴，已建立完整的科研、生产、供应链及人才培养等体系能力[16] - 公司在毫米波微系统领域具有较强的技术壁垒和先发优势[16] 研发与创新 - 公司2023年研发费用达6590.94万元，同比增长37.44%[23] - 公司2023年新申请发明专利9项，获得7项授权发明专利和7项集成电路布图设计[23] - 公司正在研发高效率、高精度测试方法，旨在提升产品的批量化能力和公司的服务能力，以提升竞争力[25] - 公司2023年度研发人员数量为100人，占比17.92%，较上年增长12.36%[26] - 公司近三年研发投入金额逐年增加，2023年达到65,909,404.82元，占营业收入比例为7.44%[26] 现金流量 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为797,372,610.73元，较上年同期增长3475.89%，主要因商业承兑汇票账期缩短和订单预付款增加[27] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-102,842,790.40元，较上年同期下降253.97%，主要因现金管理规模增加所致[27] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-52,652,685.19元，较上年同期下降158.57%，主要因回购股票所致[27] 股东信息 - 公司总股本由174,240,000股增加至174,967,506股[160] - 邓洁茹持有公司19.32%的股份，陈发树持有8.95%，重庆宜达企业管理合伙企业持有4.66%，深圳榕泽资本投资有限公司持有2.21%，深圳市润杨资本投资有限公司持有2.11%[160] - 前十名无限售条件股东中，陈发树持有15,659,169股，重庆宜达企业管理合伙企业持有8,156,039股，深圳榕泽资本投资有限公司持有3,861,951股，深圳市润杨资本投资有限公司持有3,684,643股，珠海横琴物美通达私募基金投资管理有限公司持有3,651,145股[164]

授信申请 - 公司拟向成都银行高新支行申请不超10000万元授信额度[1] - 公司拟向中国民生银行成都分行申请不超10000万元授信额度[1] - 公司拟向招商银行成都分行申请不超5000万元授信额度[1] - 公司拟向兴业银行成都分行申请不超5000万元授信额度[1] 其他安排 - 授信期限自会议审议通过之日起12个月内有效[1] - 董事会授权公司管理层分批次申请开展相关业务并签订合同[2]

中信证券股份有限公司 关于成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为成都雷电微 力科技股份有限公司（以下简称"雷电微力"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规 规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体 核查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都雷电微力科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2056 号），公司由主承销商中 信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价 配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,420.00 万股，发行价为每股人民币 60.64 元，共计 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，期限一年[2] - 2024年4月8日审计委员会同意续聘并提交审议[9] - 2024年4月18日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[10] 天健相关数据 - 截至2023年末，合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券报告836人[4] - 2022年业务收入38.63亿，审计收入35.41亿，证券业务收入21.15亿[4] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业513家[4] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，保险赔偿限额超1亿[4] 天健执业情况 - 近三年天健受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[6] - 近三年从业人员受处罚涉及50人[6]

财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[2] - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1.5%或≥利润总额5%[19] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为评价期内净损失≥最近审计净资产1%[22] 内控情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26][27] - 内控评价基准日公司财务和非财务报告内控有效[29] - 保荐机构认为公司2023年度内控有效[30] 制度建设 - 公司建立人事、资金、采购、实物资产等管理制度[5][6][7][8]

募资情况 - 公司公开发行2420.00万股A股，发行价每股60.64元，募资146748.80万元，净额135811.54万元[2] 资金使用 - 公司用自有资金支付募投项目人员费用，后续等额置换[4] 审批情况 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过置换议案[8][9] - 保荐机构认为置换符合规定，无异议[10]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[3] - 2024年1月1日起施行，公告日期为2024年4月22日[3][6] - 变更不影响财务状况等，不损害公司及股东利益[5]

业绩数据 - 2023年营收8.86亿元，同比增2.97%[2] - 2023年净利润3.05亿元，同比增10.1%[2] - 2023年扣非净利润2.62亿元，同比增9.21%[2] - 2023年基本每股收益1.75元，加权平均净资产收益率12.06%[2] 资金运作 - 2022年度派发现金分红2613.6万元，占比10.50%[4] - 截至2023年底累计回购股份81.51万股，金额4618.89万元[5] - 2023年理财获现金收益约1144万元，用9000万元闲置资金补流[6] 项目进展 - 生产基地技改及扩能项目累计投入1.41亿元，延期至2025年6月30日[6] - 研发中心建设项目累计投入6306万元[6] 公司治理 - 2023年召开7次董事会会议，审议42项议案[3]

资产负债 - 报告期末公司资产总额45.63亿元，较上年末增加6.83亿元，同比增加17.59%[1] - 公司负债总额为18.97亿元，较上年末增加3.57亿元，同比增加23.14%[6] - 公司所有者权益总额为26.66亿元，较上年末增加3.26亿元，同比增加13.94%[6] 收支情况 - 2023年度营业收入8.86亿元，较上年增长2.97%[10] - 2023年度净利润3.05亿元，较上年增长10.10%[10] - 营业成本减少10.82%，税金及附加减少86.26%[9] 现金流数据 - 报告期经营活动现金流量净额为7.97亿元，较上期增加7.75亿元[13] - 报告期投资活动现金流量净额为 - 1.03亿元，较上期减少1.70亿元[13] - 报告期筹资活动现金流量净额为 - 0.53亿元，较上期减少0.32亿元[13] 其他变动 - 货币资金增加155.27%，因应收账款周转率提高和预收款项增加[3] - 应收票据期末余额减少75.60%，因商业承兑汇票期限缩短[3] - 应收账款期末余额减少73.68%，因加强销售回款催收[3] - 销售费用增加390.19%，因售后维修准备金和股份支付增加[10]