远信工业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高远信工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情管理包括正面和负面舆情的监测分析和处置，重 点是媒体上出现的有损公司形象和声誉、对经营管理和业务开展产生不利影响、 涉及公司及所属企业的新闻报道、负面言论等。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第四条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工 作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和 部署，根据需要研究决定公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； （二）评估各类舆情信息对公司 ...

中信证券股份有限公司 关于远信工业股份有限公司 2025 年度买方信贷对外担保额度预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为远信工业股份 有限公司（以下简称"远信工业"、"公司"或"发行人"）的保荐人，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关文件的要求，对远信工业 2025 年度买方信贷对外担保额度预计进行了核 查，核查具体情况如下： 一、担保情况概述 根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决信誉良好且需融资支 持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司拟于 2025 年度内为客户提供买方信贷 担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采用贷款方式销售设备，即客户向银 行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客户（借款人）提供担保，客户（借款人） 为公司提供反担保。公司在买方信贷对外担保上实行总余额控制，在公司 2025 年第一 次临 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 公告编号：2024-076 | | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | 远信工业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议于2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 21 日以 邮件和电话等方式发出，本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席柏宇轩召集并主持。本次会议召开符合《公司法》及《公 司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经出席会议监事讨论并投票表决，形成如下决议： 公司监事会认为：本次对公司 2025 年度买方信贷对外担保额度预计，系公司 生产经营的需要，符合公司的长远发展利益。上述情况没有违反中国证监会、深 圳证券交易所有关上市公司对外担保的规定。同意公司此次对 2025 年度买方信贷 对外担保额度 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司股东大会规则》等有关法律规定以及本公司章程的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 远信工业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现 《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所（以下简称深 交所），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下事项出具法律意见并公告 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： | | 监事会、董事会收到前款规定的 | 民法院提起诉讼。 | | --- | --- | --- | | | 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 | 监事会、董事会收到前款规定的 | | | 自收到请求之日起 日内未提起诉 30 | 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者 | | | 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 | 自收到请求之日起 30 日内未提起诉 | | | 将会使公司利益受到难以弥补的损 | 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 | | | 害的，前款规定的股东有权为了公 ...

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 关于 2024 年度买方信贷对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第三届 董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度买方信贷对外担保额 度预计的议案》；根据业务开展需要，稳定和发展与客户的良好合作关系，解决 信誉良好且需融资支持的客户的付款问题，加快公司资金回笼，公司决定于 2024 年度内为客户提供买方信贷担保，公司向银行申请买方信贷授信，对部分客户采 用贷款方式销售设备，即客户向银行申请办理设备贷款购买公司产品，公司为客 户（借款人）提供担保，客户（借款人）为公司提供反担保。公司在买方信贷对 外担保上实行总余额控制，在公司 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入123,563,233.00元，同比减少15.21%；年初至报告期末402,290,355.06元，同比增加5.72%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,595,479.72元，同比增加95.42%；年初至报告期末35,357,588.08元，同比增加105.63%[2] - 营业总收入4.02亿元，较上期3.81亿元增长约5.72%[14] - 营业总成本3.72亿元，较上期3.48亿元增长约6.7%[14] - 营业利润3821.1万元，较上期2570.6万元增长约48.64%[15] - 利润总额3872.3万元，较上期2501.1万元增长约54.83%[15] - 净利润3564.3万元，较上期2251万元增长约58.34%[15] - 归属于母公司股东的净利润3535.8万元，较上期1719.5万元增长约105.63%[15] - 少数股东损益28.6万元，较上期531.5万元下降约94.62%[15] - 综合收益总额为35,616,106.60元，上年同期为22,862,780.09元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,403,436,016.57元，较上年度末增加34.56%；归属于上市公司股东的所有者权益696,368,798.30元，较上年度末增加18.38%[2] - 公司2024年第三季度资产总计14.03亿元，较上期10.43亿元增长约34.56%[13][14] - 流动负债合计4.54亿元，较上期3.81亿元增长约19.17%[14] - 非流动负债合计2.38亿元，较上期0.58亿元增长约310.34%[14] 财务数据关键指标变化 - 资金项目 - 货币资金较2023年12月31日增加99.34%至351,394,536.10元，主要系公开发行可转换债券、收到募投资金所致[5] - 预付款项较2023年12月31日增加133.48%至12,081,812.25元，主要系预付经营性款项增加所致[5] - 存货较2023年12月31日增加43.28%至296,197,259.98元，主要系发出商品增加所致[5] - 合同负债较2023年12月31日增加134.37%至170,857,530.26元，主要系预收货款增加所致[5] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额351,394,536.10元，期初余额176,277,165.45元[12] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 税金及附加2024年1 - 9月较2023年1 - 9月增加66.25%至3,894,303.29元，主要系房产税增加所致[6] - 财务费用2024年1 - 9月较2023年1 - 9月增加110.62%至310,980.75元，主要系公开发行可转换债券、融资费用分摊增加所致[6] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2024年1 - 9月为 - 19,872,519.09元，较2023年1 - 9月减少250.06%，主要系本期支付经营性款项增加所致[2][6] - 销售商品、提供劳务收到的现金为350,716,882.86元，上年同期为367,827,559.15元[17] - 收到的税费返还为11,951,028.13元，上年同期为3,319,259.77元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 19,872,519.09元，上年同期为13,242,943.27元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 75,079,552.86元，上年同期为 - 96,476,396.69元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为275,462,707.50元，上年同期为7,039,033.88元[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为619,221.79元，上年同期为127,439.73元[18] - 现金及现金等价物净增加额为181,129,857.34元，上年同期为 - 76,066,979.81元[18] - 期末现金及现金等价物余额为338,211,762.33元，上年同期为127,274,658.06元[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.43元，上年同期为0.21元；稀释每股收益为0.43元，上年同期为0.21元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,760名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 新昌县远威科技有限公司持股比例55.43%，持股数量45,316,225股；新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.12%，持股数量5,004,583股[7] - 张鑫霞持股比例4.37%，持股数量3,574,702股，其中有限售条件股份2,681,026股；陈少军持股比例2.69%，持股数量2,199,817股，其中有限售条件股份1,649,863股[7] 限售股情况 - 2024年9月3日，新昌县远威科技有限公司45,316,225股、新昌县远琪投资管理合伙企业（有限合伙）5,004,583股首发前限售股解除限售上市流通[9] - 张鑫霞首发前限售股于2024年9月3日解除限售，董监高任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定，期末限售股数2,681,026股[9][10] - 陈少军首发前限售股于2024年9月3日解除限售，董监高任职期间每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定，期末限售股数1,649,863股[10] - 求金英于2024年4月19日离任监事，离任后六个月内按100%自动锁定，期末限售股数714,940股[10] 债券发行上市 - 2024年8月13日公司召开相关会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券上市议案，9月3日上市[11]

| 证券代码：301053 | 证券简称：远信工业 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123246 | 债券简称：远信转债 | | 远信工业股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意远信工业 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]2841 号）同意注册，远信工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日向不特定对象发行了 2,864,670 张可转换公司债券（以下简称"可转 债"），每张面值为人民币 100 元，发行总额为 28,646.70 万元，期限为自发行 之日起 6 年。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、 第三年 1.00%、第四年 1.70%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2024 年 9 月 3 日在深圳 ...

信贷担保 - 2024年度买方信贷业务担保总余额预计不超1.7亿元[3] - 截至公告日，买方信贷业务对外担保余额6909.707271万元，占净资产11.75%[7] - 为韩东漂染315万元买方信贷业务提供连带担保[5] 授信额度 - 建设银行提供不超2000万元设备按揭贷款授信额度，使用期至2025年1月17日[4] 客户数据 - 截至2024年8月31日，韩东漂染总资产822.800828万元，资产负债率33.29%[6] 担保情况 - 截至公告日，对外担保总余额8989.707271万元，占净资产15.28%[7] - 无其他对外、逾期及关联方担保[7][8]