浙江汇隆新材料股份有限公司 （二）交易方式 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）陆续购置先进 进口设备，海外业务持续拓展，公司相关业务开展过程中会采用美元、欧元等外 币进行结算。为规避和防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力， 增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公 司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等 金融机构开展外汇套期保值业务。本次交易以套期保值为目的，不进行投机和套 利交易。 二、开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 公司产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口设备或者原材料。受 国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素 增加。公司开展外汇套期保值业务，充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率 波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为外汇 套期保值业务配备了专业人员，公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展 外汇套期保 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江汇隆新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）作为浙江汇隆新材料股份 有限公司（以下简称"汇隆新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市和 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，在持续督导期内， 保荐机构对汇隆新材开展外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，并发表如下 核查意见。 一、开展外汇套期保值业务的目的 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在任意时点总持有量不超过 3 亿元人民币或等值外币，该交易额度在投资期限 1 内可循环使用。 （三）交易期限 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其 授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财 务部门负责组织实施。 近年来，公司陆续购置先进进口设备，海 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第四条 公司外汇套期保值行为除应遵守国家相关法律、法规及规范性文件 的规定外，还必须遵守本制度的相关规定。 第二章 操作原则 第五条 公司的外汇套期保值以规避和防范外汇汇率和利率风险为目的，选 取的外汇套期产品需与公司实际业务种类、金额、期限等内容相匹配，不得进 行以投机为目的的外汇及其衍生品交易。 第六条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收付的谨慎预测， 外汇套期保值的合约金额不得超过外汇收付的预测金额。外汇套期保值业务交 割期限需与公司预测的外汇收支时间相匹配。 第七条 公司及子公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局 和中国人民银行批准、具有相应业务经营资质的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司进行的外汇套期保值额度不 得超过经董事会或股东大会批准的额度。 第八条 公司及子公司必须以自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他 人账户进行外汇套期保值业务。 第一条 为规范浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及下属 子公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2024 年 11 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-088 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 1、第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 监事会 1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》 经审核，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用 外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险，进一步提高应对外汇波 ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-089 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种和交易金额：为规避和防范外汇风险，进一步提高 公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展在任一时 点的余额不超过 3 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。本次交易以套期保 值为目的，不进行投机和套利交易。 2、审议程序：2024 年 11 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议决 议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 本议案无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是在外汇套期保值业务开展过程中存在 一定的汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、法律风险等。 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入199,825,363.58元，同比增长1.55%；年初至报告期末营业收入605,442,096.11元，同比增长6.27%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,527,149.92元，同比下降52.85%；年初至报告期末为24,418,972.99元，同比下降39.04%[3] - 2024年前三季度营业总收入6.05亿元，较上期5.70亿元增长6.27%[21] - 2024年前三季度净利润2441.90万元，较上期4005.56万元下降39.04%[22] - 2024年前三季度基本每股收益0.21元，较上期0.35元下降40%[23] 资产情况 - 本报告期末总资产1,041,516,893.66元，较上年度末增长16.19%；归属于上市公司股东的所有者权益751,442,697.03元，较上年度末下降2.56%[3] - 货币资金期末余额78,618,610.44元，较年初余额下降70.92%，主要因购买土地等支付款项增加[7] - 应收账款期末余额42,552,377.52元，较年初余额下降23.49%，主要因期末应收账款回款增加[7] - 应收款项融资期末余额7,214,380.26元，较年初余额增长199.97%，主要因期末应收票据增加[7] - 预付款项期末余额33,164,406.19元，较年初余额增长161.63%，主要因购买原材料投入增加[7] - 存货期末余额163,013,643.01元，较年初余额增长56.15%，主要因备货增加[7] - 在建工程期末余额105,347,481.26元，较年初余额增长171.16%，主要因项目投入增加[7] - 无形资产期末余额150,325,611.51元，较年初余额增长249.49%，主要因项目投入购买土地增加[7] - 2024年9月30日，公司货币资金期末余额78,618,610.44元，较期初270,391,150.21元减少[17] - 2024年9月30日，公司应收账款期末余额42,552,377.52元，较期初55,617,787.92元减少[17] - 2024年9月30日，公司存货期末余额163,013,643.01元，较期初104,392,222.42元增加[18] - 2024年9月30日，公司固定资产期末余额305,815,074.29元，较期初295,107,941.54元增加[18] - 2024年9月30日，公司在建工程期末余额105,347,481.26元，较期初38,850,371.14元增加[18] - 2024年9月30日，公司无形资产期末余额150,325,611.51元，较期初43,012,328.78元增加[18] - 2024年9月30日，公司资产总计1,041,516,893.66元，较期初896,391,269.47元增加[18] 收益与损失情况 - 报告期内投资收益为1114347.18元，较上期2109507.39元减少47.18%，系购买理财产品投资收益减少所致[8] - 信用减值损失为615612.29元，较上期 - 712562.54元变动 - 186.39%，因本期应收账款余额下降[8] - 资产减值损失为 - 836602.48元，较上期 - 403012.71元增长107.59%，系计提存货跌价所致[8] 现金流量情况 - 经营活动现金流量净额为 - 25883745.39元，较上期12126184.41元减少313.45%，因购买商品、支付职工薪酬增加[8] - 投资活动现金流量净额为 - 250488610.66元，较上期 - 137383420.28元变动82.33%，因购买土地、增加固定资产投入[8] - 筹资活动现金流量净额为101734878.88元，较上期71271323.65元增长42.74%，因借款增加[8] - 2024年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金6.54亿元，较上期5.89亿元增长10.94%[24] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计6.95亿美元，流出小计7.20亿美元，净额为-2588.37万美元，去年同期净额为1212.62万美元[25] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计2112.14万美元，流出小计2.72亿美元，净额为-2.50亿美元，去年同期净额为-1.37亿美元[25] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计1.98亿美元，流出小计9586.51万美元，净额为1.02亿美元，去年同期净额为7127.13万美元[26] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为145.52万美元，去年同期为38.20万美元[26] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1.73亿美元，去年同期为-5360.39万美元[26] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为2.52亿美元，期末余额为7856.56万美元，去年同期期初余额为2.45亿美元，期末余额为1.92亿美元[26] - 2024年第三季度收到的税费返还为2864.18万美元，去年同期为2891.78万美元[25] - 2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为1216.99万美元，去年同期为710.14万美元[25] - 2024年第三季度取得借款收到的现金为1.98亿美元，去年同期为4835.00万美元[26] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为4400.00万美元，去年同期为6437.71万美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为6918名[9] - 沈顺华持股比例33.58%，持股数量39414600股，其中限售股29560950股[9] - 浙江华英汇控股有限公司持股比例11.19%，持股数量13138200股，无限售股[9] - 德清汇隆投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.53%，持股数量6488000股，无限售股[9] - 截至2024年8月6日，朱国英增持公司股份439,500股，占总股本0.38%，增持金额5,046,194.30元[13] - 截至2024年9月23日，公司回购股份1,293,655股，占总股本1.10%，成交总金额15,008,027.45元[14] - 2024年9月12日，4户股东共64,880,000股限售股上市流通，占总股本55.2686%[16] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计1.99亿元，较上期1.15亿元增长73.60%[19] - 2024年第三季度末非流动负债合计9029.89万元，较上期1010.40万元增长793.69%[20] - 2024年第三季度末负债合计2.90亿元，较上期1.25亿元增长131.71%[20] - 2024年第三季度末应付票据4644.58万元，较上期3385.00万元增长37.21%[19] - 2024年第三季度末合同负债2238.50万元，较上期1427.95万元增长56.75%[19] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用2908.31万元，较上期2451.20万元增长18.65%[22]

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-084 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席吴燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第三季度报告 ...

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2024 年 10 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，本次会议由董事长沈顺华先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-083 浙江汇隆新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议； 2、第四届董事会审计委员会第六次会议决议。 特此公告。 浙江汇隆新材料股份有限公司 董事会 经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、法 规和中国证监会的规定， ...

证券代码：301057 证券简称：汇隆新材 公告编号：2024-082 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个限售期解除限 售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）预留授予部分的授予日为 2023 年 3 月 30 日，预留授予部分的上市日（即限售股份起始日）为 2023 年 4 月 13 日，第一个解除限售期限及额外限售期合计为 18 个月，现第一个解除限售期 限及额外限售期即将届满。本次解除限售股份上市流通日为 2024 年 10 月 14 日 （星期一）； 2、本次可解除限售人数：1 人； 3、本次可解除限售数量：2.50 万股，占目前公司总股本 117,390,438 股的 0.0213%。 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议审议了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期解除限 ...

股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2024-081 浙江汇隆新材料股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司回购股份方案，公司 本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 18.00 元/股（含）调 整为不超过人民币 17.70 元/股（含），回购价格调整起始日为 2024 年 6 月 25 日 （权益分派除权除息日）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号： 2024-057）。 截至本公告披露日，公司回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回 购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下 简称"《回购指引》"）等有关规定，回购期限届满或者回购方案已实施完毕的， 应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。现将公司回购股份的相关情 况公告如下： 一、回购公司股份的实施情况 1、2024 年 2 月 19 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交 易方式回购公司 ...