证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-016 中粮科工股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则 的议案》《关于董事会审计委员会更名、调整审计委员会委员并修订工作细则的 议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董 事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关 于修订<董事会审计与风险委员会年报工作规程>的议案》《关于修订<独立董事 年报工作制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<募集 资金管理制度>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》以及 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，现将相关情况公告如下， 1 | 1 | 《中粮科工股份有限公司董事会审计与风险 委员会工作细则》 | 否 | 修订 | | --- | --- ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事 会第十次会议审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真的审阅， 对高级管理人员候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审核意见 如下： 经审查，与会委员认为：陈涛先生已同意接受提名，其具备与其行使职权相 适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确 结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者人民法院纳入失信被执行人名单。 中 ...

中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2024 年 4 月 18 日于公司会议室以现场表决的方式召开。本次会 议的通知已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。会议应 到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，均现场参会。全体独立董事共同推举陈良 先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经 与会全体独立董事表决，对拟提交公司第二届董事会第十次会议审议的相关议案 形成会议决议如下： (一) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》和《首次公开发行 股票并在创业板上市后前三年股东分红回报规划》等规定，符合公司实际情况和 业务发展需要，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及全体股东，尤其 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司 2023 年度利润分配预 案的议案》。 ...

鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 中粮科工股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 | | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | --- | --- | | ﺮ 2 | ShineWing | No. 8, Chao yangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86(010)6554 7190 | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86(010)6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024QDAA2F0021 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司全体股东： 我们对后附的中粮科工股份有限公司(以下简称中粮科工)关于募集资金 2023 年度 存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行 了鉴证工作。 中粮科工管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编 ...

授信申请 - 2024年4月19日审议通过新增180000万元银行综合授信额度议案[1] - 向三家银行分别新增70000万元、50000万元、60000万元，总授信达210000万元[1] 授权安排 - 董事会授权董事长或其授权人士签署授信额度内文件[2] 审议情况 - 第二届董事会第十次会议通过申请事项，独立董事一致同意[4][5]

股权结构 - 中粮集团认缴注册资本20.9359亿元，持股83.7436%[2] - 中粮贸易认缴注册资本3.25亿元，持股13.00%[2] - 中粮资本认缴注册资本8141万元，持股3.2564%[2] 投资审批 - 对外投资500万以下由总经理审批[16] - 对外投资超500万须报投资决策委员会审批[16] 公司治理 - 实行董事会领导下的总经理负责制[5] - 董事会下设风险控制委员会和独立风险管理部门[9] - 设立对董事会负责的综合稽核部[9] 业绩数据 - 2023年末资产331.18亿，负债283.56亿，权益47.62亿[24] - 2023年利息收入7.14亿，利润总额2.85亿，净利润2.22亿[24] 监管指标 - 2023年末资本充足率19.99%，符合要求[28] - 2023年末流动性比例47.33%，大于25%[29] - 2023年末贷存实收资本比65.04%，符合要求[30] - 2023年末无集团外负债，符合要求[31] - 2023年末票据承兑与资产总额比0.00%，符合要求[32] - 2023年末票据承兑与存放同业比0.00%，符合要求[33] - 2023年末投资总额与资本净额比6.83%，符合要求[36] 用户数据 - 2023年末中粮科工及子公司存款119999.99万[39] - 2023年末中粮集团委托贷款余额2582万[39] - 2023年末中粮科工委托贷款余额含息5500.00万[39]

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 拟续签《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中粮科工股份有 限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律法规和规范性文件的要求，对中粮科工与中粮财务有限责任公司（以下简称"财 务公司"或"乙方"）拟续签《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了审慎核 查具体情况如下： 一、关联交易概述 1、为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友 好协商，中粮科工股份有限公司与中粮集团财务有限公司拟签订《金融服务协议》， 由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公 司可以从事的金融服务业务；拟签订的《金融服务协议》有效期为一年，约 ...

业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 数据相关 - 纳入评价子公司18家[6] - 纳入评价单位资产和营收占比均100%[7] - 财务报告内控缺陷认定有多项比例标准[11] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷为300万及以上[12] - 抽样测试缺陷或未执行控制点比例超20%[13] 未来展望 - 2024年完善内控体系，筑牢三道防线[14] - 2024年强化内控监督检查，防范化解风险[14] 其他新策略 - 责成相关单位对一般缺陷制定整改方案[13] - 将审计整改情况纳入考核范畴[13] - 审计部通过系统跟踪整改情况[13]

中粮科工股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第二条 战略与投资委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任， 负责召集委员会会议并主持委员会工作。 第六条 战略与投资委员会委员任期与其在董事会的任期一致，均为 3 年， 委员任期届满，连选可以连任。战略与投资委员会成员中的独立董事连续任职不 得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述错误!未找到引用源。至错误!未找到引用源。之规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为了完善中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作 ...

关于中粮科工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1 | | 业务汇总表 | | 关于中粮科工股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024QDAA2F0023 中粮科工股份有限公司 中粮科工股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中粮科工股份有限公司(以下简称中粮科 工) 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2024年4月19日出具了XYZH/2024QDAA2B0095号无保留意 见的审计报告。 根据深圳证券交易所相关规定，中粮科工编制了本专项说明所附的《中粮科工股 份有限公司2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制和对外披露汇总表，并确保其 ...