中粮科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （林云鉴） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责， 审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 就 2024 年度的履行职责情况报告如下： （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 林云鉴，男，1964 年 8 月生，中国国籍，本科毕业于无锡轻工业学院（现 江南大学）粮食工程专业，北京大学经济学院中国首届项目管理研究生班毕业， 获美国管理技术大学管理科学专业项目管理方向硕士。现任本公司独立董事。 1984 年 8 月至 2024 年 8 月，历任无锡轻工业学院粮油工程系助教、讲师、食品 学院副教授，商 ...

中粮科工股份有限公司 2024 年度财务决算报告 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日合并及母 公司的资产负债表、2024 年度合并及母公司的利润表、2024 年度合并及母公司 的现金流量表、2024 年度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审 计报告。现将公司 2024 年度财务决算（合并口径）的相关情况报告如下： 一、2024 年度财务决算的编制范围 本年度公司纳入合并财务报表范围的企业户数共 18 家（含母公司），子公 司 17 家，其中二级子公司 14 家、三级子公司 3 家，具体为：无锡中粮工程科技 有限公司、郑州中粮科研设计院有限公司、国粮武汉科学研究设计院有限公司、 中粮工科（西安）国际工程有限公司、中粮工程装备南皮有限公司、华商国际工 程有限公司、中粮工科（无锡）国际生化技术有限公司、中粮科工（河南）工程 装备有限公司、中粮工科金麦科技（无锡）有限公司、中粮工科迎春智能装备（湖 南）有限公司、中粮工科迎春农牧机械（山东）有限公司、中粮工科机械技术（无 锡）有限公司、中粮工程装备（ ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第 三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，审议了《关于拟购买董监高 责任险的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监 事回避对本议案的表决，本议案将直接提交公司 2024 年度股东会审议，现将相 关事项公告如下： 为进一步完善公司风险管控体系，保障董事、监事和高级管理人员充分行使 权力、有效履行职责，促进公司健康发展，以及维护公司和投资者的权益，根据 《上市公司治理准则（2018 年修订）》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、 监事和高级管理人员购买责任险。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-037 中粮科工股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、责任保险具体方案 1、投保人：中粮科工股份有限公司； 2、被保险人：公司及全体董事、监事和高级管理人员； 3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订的保险合同为 准）； 4、保险费总额：不超过人民 ...

中 粮 科 工股 份 有限 公 司 2024 年 度 涉及 财务 公 司 关联 交 易的 存 款 、贷 款 等 金 融业 务 的专 项 说 明 天职业字[2025]3306-6 号 目 录 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 1 中粮科工股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]3306-6 号 中粮科工股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了中粮科工股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下简 称"贵集团"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表")，并于 2025 年 4 月 25 日出具了"天职业字[2025]3306 号"的无保留意见的审计报 告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 ...

| 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 | | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]3306-7 号 中粮科工股份有限公司 募 集 资 金年 度 存放 与 使 用情 况 鉴证 报 告 天职业字[2025]3306-7 号 中粮科工股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"）《中粮科工股份有限 公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 中粮科工管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《中粮科工股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 ...

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-033 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发 布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行 ...

一、本次申请授信的基本情况 根据公司业务发展需要，为了保证资金流动性，增强资金保障能力，支持公 司战略发展规划，公司拟向中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中 国工商银行股份有限公司新增申请不超过 240,000 万元的银行综合授信额度。具 体情况如下： 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-031 中粮科工股份有限公司 关于公司申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》， 现将相关事项公告如下： 1.《第三届董事会第三次会议决议》； 2.《第三届监事会第二次会议决议》； 3.《第三届董事会审计与风险委员会第三次会议决议》； 4.深圳证券交易所要求的其他文件。 | 申请主体 | 银行 | 新增授信额度 （万元） | 总授信额 度（万元） | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中粮科工股份 有 ...

业绩总结 - 截至2024年9月30日，公司资产总额716.72亿元，净资产260.89亿元，1 - 9月营业收入488.63亿元，主营业务收入466.28亿元，营业利润9.76亿元，净利润6.13亿元[18] - 截至2024年12月31日，公司资产总额33.38亿元，净资产27.88亿元，2024年1 - 12月营业收入23.11亿元，主营业务收入22.74亿元，营业利润7.39亿元，净利润6.49亿元[23] 关联交易 - 2025年公司预计与关联方日常关联交易总金额为124,600万元，2024年实际发生总金额为40,117.86万元[3] - 2025年公司向中粮集团及其子公司购买设备或接受劳务预计金额为20,000.00万元，2024年为2,356.20万元[6] - 2025年公司从关联方购买原材料等预计金额为2,000.00万元，2024年为346.43万元[6] - 2025年公司资金拆入预计金额为5,500.00万元，2024年为3,582.00万元[6] - 2025年公司收购固定资产预计金额为100.00万元，2024年为0.00万元[8] - 2025年公司租赁关联方物业预计金额为1,500.00万元，2024年为1,003.48万元[8] - 2025年公司向关联方出售设备或提供劳务预计金额为95,000.00万元，2024年为32,814.93万元[8] - 2025年公司向关联方出租物业预计金额为500.00万元，2024年为14.83万元[9] - 2025年公司在中粮财务有限责任公司的最高存款余额与利息之和不超过13亿元[9] - 2024年公司预计日常关联交易不超过105,600.00万元，实际发生40,117.86万元，未超预计额度[10] - 2024年公司在中粮财务有限责任公司预计最高存款余额与利息之和不超12亿元，实际期末余额12亿元未超预计额度[15] 股权结构 - 合肥美亚光电技术股份有限公司截至2024年12月31日持有公司3.39%股权[22] - 马锐光截至2024年12月31日持有山东迎春45.00%股权[25] - 王英华、王贵生截至2024年12月31日分别持有湖南迎春40%和5.00%的股权[25] - 开封市茂盛机械有限公司截至2024年12月31日持有河南装备49.00%股权[27] - ZAVKOM - ENGINEERING LLC持有无锡生化10%股权[29] 其他 - 关联交易根据公平、公允原则参考市场价格定价[33] - 关联交易协议由双方在预计范围内签署[34] - 本次日常关联交易有利于公司业务发展，不损害公司和中小股东利益，不影响公司独立性[35] - 公司及其子公司拟在2025年与中粮集团等关联企业发生日常关联交易[36] - 全体独立董事一致同意公司《关于预计公司2025年度日常性关联交易额度的议案》[37] - 保荐机构认为关联交易事项决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定[38] - 公告列出多项备查文件，包括董事会、监事会等决议[39] - 公告发布时间为2025年4月26日[41]

合规情况 - 2024年度监事会召开4次会议[2] - 2024年度财务报告审计为标准无保留意见[6] - 报告期内募集资金使用合规[7] - 2024年度关联交易定价公允程序合法[8] 运营管理 - 报告期内无对外担保事项[9] - 对外投资项目审批合规[10] - 公司内控完善且有效执行[11] - 无内幕交易情况[12] 未来展望 - 2025年监事会促进公司规范运作[13]