业绩总结 - 2022 - 2024年国际业务收入分别为0.67亿、1.39亿、2.14亿元，占比2.50%、5.78%、8.08%[2] 新策略 - 2025年度拟开展不超2000万美元远期结售汇业务[2][3][13][14] - 业务自股东会审议通过起12个月有效，额度可循环[3][4][13][14] - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过业务议案[2][13][14] - 业务资金为自有资金，不涉及募集资金[7] - 各方认为业务风险低、合规、不损股东利益[11][14][15]

一、本次计提信用减值损失和资产减值准备的情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值准备的原因 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-027 中粮科工股份有限公司 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行 了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公 司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失和减值准备。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值准备的范围和金额 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值准备的公告 公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和资产减值测试后根据减值测试结果，公司 2024 年 1-12 月计提信用减 值损失和资产减值准备共计 109,006,274.28 元，具体明细如下： 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：人民币元 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券 ...

| 编制单位：中粮科工股份有限公司 | 2024年12月31日 | | 金额单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 附注编号 | | 流动资产 | | | | | 货币资金 | 2,025,304,789.98 | 1,603,977,815.79 | 六、（一） | | △结算备付金 | | | | | △拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | 152,301,073.03 | 136,558,333.33 | 六、（二） | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 8,294,274.56 | 10,860,440.00 | 六、（三） | | 应收账款 | 740,183,331.64 | 677,216,938.59 | 六、（四） | | 应收款项融资 | 9,209,255.10 | 14,094,752.79 | 六、（五） | | 预付款项 | 242,369,969.86 | 155,909,387.34 | 六、（六） | | △应收保费 | | | | | △应收分保账 ...

经核查，公司独立董事陈良先生、林云鉴先生、潘思轶先生已向公司出具 《2024 年度独立董事独立性自查报告》，上述人员在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、 实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关 于独立董事独立性的相关要求。 中粮科工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 1 中粮科工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》及《独 立董事工作制度》等有关规定，中 ...

301058 地址 : 江苏省无锡市惠河路186号 邮编 : 214035 电话 : (0510)85889593 邮箱 : cofcoet@cofco.com 股票代码：301058 中粮科工股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 中粮科工股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 目录 附录 关键绩效表 指标索引 免责声明 79 83 85 关于本报告 董事长致辞 未来展望 03 05 77 | 01 | 走进中粮科工 | | 重要性议题识别 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司介绍 | 09 | 议题识别 17 | | | 企业文化 | 09 | 利益相关方沟通 17 | | | 大事记 | 10 | 重要性议题评估结果 18 | | | 业务概览 | 11 | | | | 企业荣誉 | 13 | | | 重要性议题识别 | | --- | | 议题识别 | 17 | | --- | --- | | 利益相关方沟通 | 17 | | 重要性议题评估结果 | 18 | | 应对气候变化 | 67 | | --- | --- | | 加强环境管理 ...

会议相关 - 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[2]

协议情况 - 2025年4月25日三会审议通过续签《金融服务协议》议案，待股东会审议[2][3][4] - 协议自2025年1月1日起有效期一年[16] 中粮财务数据 - 注册资本25亿元，2024年末资产339.14亿元，负债289.35亿元，权益49.79亿元[5][8] - 2024年利息收入6.83亿元，利润总额2.57亿元，税后净利润2.02亿元[8] 公司业务数据 - 2024年末在中粮财务存款余额12亿元，信贷业务余额0元[22] - 每日最高存款余额与利息之和原则上不高于13亿元[10] 协议条款 - 存款利率不低于央行及中粮集团合作行同期同类利率[10][18] - 贷款利率不高于国内主要金融机构同期同档利率[12][18] - 其他金融服务收费不高于中粮集团合作行同类服务收费[13][18] 相关意见 - 独立董事同意续签协议暨关联交易议案[23] - 保荐机构对续签事项无异议，待股东会审议，关联股东回避表决[24]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:30举办2024年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为“价值在线”，方式为网络互动[2] - 参加人员含董事、总经理叶雄，可能调整[2] 投资者参与 - 可于5月9日指定网址或小程序码参与互动[3] - 可于5月9日前进行会前提问[3]

中粮科工股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还累计 | 2024 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金余额 | 发生金额（不含利 | 资金的利息(如 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | 目 | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及 ...

人员与业务数据 - 截至2023年底，天职国际有合伙人89人，注册会计师1165人[2] - 2023年公司收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费总额3.19亿元[3] 风险与处罚情况 - 已计提职业风险基金和职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 近三年公司及从业人员受多种处罚，涉人员37名[6] 决策与议案 - 2024年改聘天职国际为审计机构议案经多会审议通过[7] - 2025年审议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[11]