人事变动 - 2025年4月25日公司聘任杨慧君为证券事务代表[2] - 杨慧君任期至第三届董事会届满[2] 人员信息 - 杨慧君1992年生，金融分析硕士[5] - 曾任职毕马威华振，现主管证券事务管理部[5] - 未持股，无关联关系，有办公电话、传真和邮箱[3][5]

公司概况 - 财务公司于2002年9月24日注册成立，2023年4月20日增加注册资本金[1] - 财务公司认缴注册资本合计25亿元，中粮集团等三家公司分别持股83.7436%、13.00%、3.2564%[2] 业务授权 - 2024年相关会议授权总经理在2025年1月1日至12月31日对外签署经营活动相关法律文件[6] 组织架构 - 财务公司设立战略与投资决策等专门委员会[7][8] 制度建设 - 制定《全面风险管理制度》等内部控制制度完善风险管理体系[12] - 制定《资金管理办法》等业务管理办法和操作流程控制业务风险[14] - 制定信贷业务多项管理制度支持成员单位资金需要[18][19] - 制定投资业务管理制度规范实施有价证券投资[25] - 实行内部审计监督制度，审计委员会和审计部负责相关工作[28] - 设立风险管理部制定多项制度负责合规风险综合管理[29] - 制定信息系统安全保障制度保障业务安全运行[32] - 制定关联交易管理制度明确各部门责任和审批流程[33] 业务操作 - 风险管理部每季度汇总资产分类情况初审后报总经理办公会认定，据此计提或调减资产损失准备金[13] - 吸收存款利率由风险控制委员会审批后执行[14] - 全部生产应用系统迁移至云数据中心，特殊情况可通过纸质版《业务结算委托书》结算[16] - “同业拆借”业务仅限通过全国银行间同业拆借市场交易系统进行[17] - 建立分工明确、相互制约的信贷管理体制，做到审贷分离[19] - 制定贷款“三查”制度加强信贷业务管理[20] - 贷款利率以LPR为定价基础结合企业信用水平调整确定[24] 业务整改 - 2024年非固定收益类证券投资业务整改完成，金融机构股权投资初步转让方案2024年底前审议并签意向协议，2025年推进后续转让工作[27] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额339.14亿元，负债总额289.35亿元，所有者权益49.79亿元[36] - 2024年1 - 12月实现利息收入6.83亿元，利润总额2.57亿元，税后净利润2.02亿元[36] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率为20.57%，符合监管要求[39] - 截至2024年12月31日，流动性比例为47.71%，大于25%[40] - 截至2024年12月31日，贷款余额与（存款余额 + 实收资本）的比例为67.29%，符合监管要求[41] - 截至2024年12月31日，无集团外负债，符合监管要求[42] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额的比例为0.00%，符合监管要求[42] - 截至2024年12月31日，投资总额与资本净额的比例为1.76%，符合监管要求[46] 用户数据 - 截至2024年12月31日，中粮科工及下属子公司在财务公司存款余额为120,000.00万元[48] - 截至2024年12月31日，中粮集团通过财务公司向中粮科工全资子公司提供委托贷款余额为2,582万元[48]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大、重要缺陷[4][5][6][19] - 报告期内公司非财务报告内部控制无重大、重要缺陷，一般缺陷及风险可控[21] - 报告期内公司内部控制整体运行有效[23] 未来展望 - 2025年公司持续完善内部控制体系，筑牢三道防线[23] - 2025年公司聚焦重点领域关键环节，强化内部控制监督检查[23] 其他信息 - 纳入评价范围子公司17家，资产、营收占比均为100%[7][8] - 公司关注投资、业务等风险领域[9] - 监事会监督评价财务报告、高管行为和内部控制[11] - 公司总部和子公司年末或年初开展内控自评并整改[11] - 董事会授权审计部审计和监督评价内控及整改跟踪[11] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额潜在错报定量认定[14] - 财务报告内控缺陷非定量认定董事等舞弊为重大缺陷[16] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失定量评价[18] - 非财务报告内控缺陷非定量按抽样比例认定重要或重大缺陷[18] 整改情况 - 公司责成相关单位对内控一般缺陷制定整改方案并完成整改[22] - 公司将审计整改情况纳入考核，审计部定期跟踪[22]

业绩总结 - 2024年营业总收入26.52亿元，同比增2.38亿元，增幅9.84%[3] - 2024年利润总额2.54亿元，同比基本持平；净利润2.33亿元，同比增0.09亿元，增幅3.92%[3] - 2024年归属于母公司股东的净利润2.34亿元，同比增0.16亿元，增幅7.34%[3] - 截至2024年12月末，总资产48.76亿元，同比增长16.00%[3] - 2024年设计咨询业务收入6.10亿元，占比22.99%，增幅0.63%[4] - 2024年机电工程系统交付业务收入15.75亿元，占比59.38%，增幅46.64%[4] - 2024年设备制造业务收入3.99亿元，占比15.06%，降幅28.35%[4] 未来展望 - 2025年董事会将完善治理结构、提高信披质量、维护投资关系、强化ESG管理[34][35][37][38] 新产品和新技术研发 - 围绕新质生产力部署战略性新兴产业，赋能产业升级[30] - 立足六大业务条线，推动传统产业升级，实现科技成果多板块落地[30] - 聚焦高端装备制造，加大研发力度，打造“科工制造”名片[30] - 基于不同业务场景提供数字化方案，打造统一运营管理平台[30] - 践行绿色理念，加强绿色储运、烘干技术攻关[31] 其他新策略 - 以一体化改革为契机，完善风控管控机制，防范多方面风险[33] - 以PDCA闭环管理对装备制造和工程项目进行标准化管理[33] 公司治理与运营 - 2024年召开5次董事会会议，审议49项议案，无反对或弃权票[40] - 2024年召开三次独立董事专门会议，审议通过16项议案[8] - 2024年4个董事会专门委员会共召开8次会议，审议议题25项[14] - 2024年召开股东会2次，无独立董事等召集情形[44] - 2024年合规发布公司公告61项[20] - 2024年回复深交所互动易投资者问题85次，问答回复率100%[21] - 2024年度接受线上线下交流、调研11次[21] - 2024年5月10日针对2023年度经营情况召开业绩说明会[23] - 2024年4月20日公开发布首份ESG专项报告，2023年度ESG报告获评A级[25] - 2024年完成13项治理制度修订和3项治理制度制定[26] - 2024年董事会审议通过2023年度利润分配预案，每10股派现金红利1.50元（含税），派现0.77亿元[27] - “科改示范行动”考核结果由2022年“良好”提升到2023年“优秀”[29]

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中粮科工《2024 年度内 部控制评价报告》的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、保荐机构对公司《2024 年度内部控制评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了中粮科工《2024年度内部控制评价报告》， 通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等 有关人士，以及查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务 和管理规章制度的方式，从中粮科工内部控制环境、内部控制制度建设、内 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-036 中粮科工股份有限公司 关于拟变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟变更部分 募集资金用途的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情 况公告如下： （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月 21 日 起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限公司"）， 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）公开发行人民币普通 股（A 股）股票 101,960,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.55 元，募集资金总金额为 361,958,000.00 元，扣除发行费用 53,101,729.34 元 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-041 中粮科工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 16 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年度股东会（以 下简称"本次股东会"）。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东会届次：2024 年度股东会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-026 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席罗克先生 主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会监事审议，监事会认为公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》真实反映了公司本报告期的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）和《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-022）。 中粮科工股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专门会 议第一次会议于 2025 年 4 月 24 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体独立董事。本次会 议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，其中，独立董事林云鉴先生以 通讯表决方式出席。全体独立董事共同推举陈良先生召集并主持本次会议。会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定，会议决议合法有效。经与会全体独立董事表决，对拟提交 公司第三届董事会第三次会议审议的相关议案形成会议决议如下： 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 (一) 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易额度的议案》 经核查，公司及其子公司拟在 2025 年与中粮集团有限公司及其子公司，以 及其他关联企业发生物业租赁、购买商品或接受劳务、出售商品或提供劳务等日 常关联交易，均属于公司日常业务经营中的合理交易，符合法律法规的规定。上 述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，依照市场公允价格进行，符合公司和 全体股东的利益 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2025-025 中粮科工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，4 名董事以通讯表决 方式出席，分别为郭斐女士、王登良先生、刘峥女士和林云鉴先生。会议由董事 长朱来宾先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章以及《公司 章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报 告摘要》真实反映了公司本报告 ...