业绩数据 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入48862711.75万元，主营业务收入46627768.98万元[34] - 2024年1 - 9月公司实现营业利润976483.98万元，净利润613417.14万元[34] - 截至2024年9月30日，公司资产总额71672382.48万元，净资产26089095.78万元[34] 募集资金 - 公司公开发行1.0196亿股A股，每股发行价3.55元，募集资金总额3.61958亿元，净额3.0885627065亿元[2] - 截至2025年3月31日，公司对募集资金项目累计投入1.636229亿元，剩余1.629222亿元[5] - 2023年12月，公司将募投项目结余资金4407.78万元永久补充流动资金[7] 项目变更 - 公司拟终止“粮油定制装备智造及成套集成核心技术创新平台项目”，变更9368.26万元投入新项目，占募集资金总额30.33%[8] - “新型脱皮机组项目”拟投入3397.76万元，“综合能源管理系统节能设备投资项目”拟投入5970.50万元[8] 新项目情况 - 新型脱皮机组项目正常年营业收入2200.00万元，财务内部收益率（所得税后）为21.20%，投资回收期（所得税后、静态）为5.31年[22] - 综合能源管理系统节能设备投资项目计算期内可实现利润11544.20万元，总投资收益率11.68%，所得税后财务内部收益率12.99%，税后投资回收期7.37年[30] 关联交易 - 本年年初至披露日公司与中粮集团累计已发生的各类关联交易总金额为2028.63万元[41] - 本次关联交易属正常经营行为，定价公允，利于公司发展，不损害公司及中小股东利益[40] 审批情况 - 全体独立董事审议通过《关于拟变更部分募集资金用途的议案》，同意变更相关事项[42][43] - 监事会认为变更部分募集资金用途有利于提高资金使用效率，同意提交2024年度股东会审议[44] - 保荐机构对公司拟变更部分募集资金用途事项无异议[46]

审计情况 - 审计机构于2025年4月25日对中粮科工2024年财务报表签署无保留意见审计报告[2] 资金往来整体情况 - 2024年期初占用资金余额为1302156489.39元，年度往来累计发生金额（不含利息）为11401197654.61元，利息为14524802.41元，偿还累计发生金额为11383280697.80元，期末往来资金余额为1334598248.61元[13] - 2024年期初占用资金余额总计141.48亿美元，年度往来累计发生金额（不含利息）总计115.94亿美元，利息为1585.87万美元，偿还累计发生金额总计115.36亿美元，期末往来资金余额总计14.89亿美元[15] 部分公司资金往来情况 - 中粮财务有限责任公司2024年期初占用资金余额为11.99999999999亿元，年度往来累计发生金额为108.8897908647亿元，利息为1452.480241万元，偿还累计发生金额为109.0351088412亿元，期末占用资金余额为11.9999300475亿元[5] - 酒鬼酒股份有限公司2024年期初占用资金余额4486041.11元，年度往来累计偿还3120345.27元，期末往来资金余额1365695.84元[10] - 中粮（江阴）粮油仓储有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）9865210.21元，偿还累计9244601.20元，期末往来资金余额1114156.21元[10] 子公司及附属企业资金情况 - 上市公司子公司及附属企业2024年期初占用资金余额总计105,861,467.49元，年度往来累计发生金额（不含利息）总计157,380,658.57元，利息总计1,333,895.85元，偿还累计发生金额总计118,837,390.70元，期末往来资金余额总计145,738,631.21元[14] 其他关联方资金情况 - 王英华2024年度往来累计发生金额（不含利息）220,000.00元[14] 部分公司特殊资金情况 - 山东华商亿源制冷空调工程有限公司应收账款2024年期初资金余额794,473.06元，年度往来累计发生金额14,545,280.39元，偿还累计发生金额1,917,821.52元，期末往来资金余额13,421,931.93元[9] - ZAVKOM - ENGINEERING LLC应收账款2024年度往来累计发生金额3010.5万美元[15]

数据相关 - 2024年末公司及子公司在财务公司存款余额12亿元[13] - 2024年末财务公司为公司信贷业务余额0元[13] - 2024年末存款余额未超财务公司吸收存款余额30%[13] 协议与规定 - 甲方在乙方存款本息原则上不高于13亿元[4] - 《金融服务协议》2025年1月1日起有效期一年[10] 其他情况 - 公司制订金融服务业务风险处置预案[14] - 未发现财务公司风险管理重大缺陷[14] - 财务公司监管指标符合规定要求[14] - 2024年存贷款业务执行协议良好[15]

募集资金 - 首次公开发行1.0196亿股A股，每股3.55元，募资3.61958亿元，净额3.0885627065亿元[1] - 募资拟投四项目，总投资4.22亿元，拟投入3.0885627066亿元[4] - 截至2024年12月31日，未使用募资1.6578395737亿元[4] 现金管理 - 2024年同意用不超1.688349亿元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 用不超1.688349亿元闲置募资现金管理，获收益1591.37万元[5] - 拟用不超1.657840亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[9] - 2025年4月25日董事会、监事会通过继续现金管理议案[18][19] 风险与措施 - 投资可能受市场波动影响，短期收益不可预期[14] - 采取选低风险品种、跟踪资金等风控措施[15]

1 中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司及控股子公司 拟开展远期结售汇业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中金公司"）作为 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工" 或"公司"） 持续督导的保荐机 构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对中粮科工及其控股子公司开展远期结售汇业务的事项进行了核查， 核查情况和核查意见如下： 一、开展远期结售汇业务概述 （一）交易目的 为落实公司发展战略，公司积极开展国际业务，2022 至 2024 年，公司实现 的国际业务收入分别为 0.67 亿元、1.39 亿元、2.14 亿元，占公司总体营业收入的 比重分别为 2.50%、5.78%、8.08%。公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、 欧元等外币进行结算，因此随着公司国际业务规模的增长，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低汇率波动对公司经营 ...

中国国际金融股份有限公司 关于中粮科工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对 公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060 号）核准（自 2022 年 9 月21日起，公司全称由"中粮工程科技股份有限公司"变更为"中粮科工股份有限 公 司"）， 中粮科工股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股 ） 股 票 101,960,000.00 股，每股 ...

内部控制审计报告 天职业字[2025]3306-4 号 中粮科工股份有限公司 内 部 审 计报 告 天职业字[2025] 3306-4 号 目 录 内部控制审计报告 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中粮科工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 中粮科工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中粮科工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰 ...

中粮科工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作， 推动提升公司投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （三）系统性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标，协同公 司各部门、各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作。 （四）常态性原则。长期持续对公司市值及其影响因素进行监控，常态化开 1 展市值管理工作。 (五)诚实守信原则：注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场 生态。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司需始终秉持对股东负责 的态度，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第四条 市值管理的主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投 资者关系管理等手段，使公司价值得 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （陈良） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责， 审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 就 2024 年度的履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈良，男，1965 年 4 月生，中国国籍，本科毕业于南京财经大学会计学专 业，硕士毕业于中南财经政法大学会计学专业。现任本公司独立董事。1985 年 7 月至 2015 年 9 月，历任南京财经大学财务会计系教师、会计学院财务管理系主 任、副院长、教授，南京财经大学红山学院副院长、会计学院副院长等职务；201 ...

中粮科工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （潘思轶） 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行职责， 审慎行使董事会赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现 就 2024 年度的履行职责情况报告如下： 一、基本情况 潘思轶，男，1964 年生，中国国籍，本科毕业于华中农业大学园林系蔬菜 专业，硕士、博士均毕业于华中农业大学农产品加工及贮藏工程专业。现任本公 司独立董事。1989 年 7 月至 2015 年 1 月，任华中农业大学食品科技学院助教、 讲师、副院长、副教授、院长；2003 年 12 月至今，任华中农业大学食品 ...