业绩数据 - 2025年度公司营业收入为4.44亿元[9] - 2025年净利润6661.14万元，较上年同期增长19.02%[23] - 2025年基本每股收益0.38元，上年同期为0.32元[23] - 2025年经营活动现金流入小计3.03亿元，较上年同期下降12.01%[24] - 2025年经营活动产生的现金流量净额7618.56万元，较上年同期下降45.35%[24] 资产负债 - 截至2025年12月31日，公司货币资金账面余额为1.14亿元[11] - 截至2025年12月31日，公司交易性金融资产账面余额为5.80亿元[11] - 2025年末应收账款为6871.93万元，上年年末为6142.18万元[20] - 2025年末应付票据为1000.08万元，上年年末为1581.19万元[20] - 2025年末应付账款为5896.31万元，上年年末为5575.09万元[20] 产品业务 - 特种工程塑料核心原料等业务营业收入为3.53亿元，占比79.56%[9] 研发项目 - 年产8000吨芳香酮项目及研发中心预算数为5.07亿元，期末数为4524.20万元[132] 股东权益 - 公司2025年末实收资本为1.75亿元，较上年增加4035.72万元[26] - 2025年公司以2024年12月31日股本1.35亿股为基数，每10股派发现金红利1元，转增后总股本增至1.75亿股，再以该股本为基数每10股派现1元[144] 关联交易 - 公司向湖北联昌新材料有限公司采购原材料、委托加工，本期数为1095.31万元，上年同期数为892.31万元[191] 股份支付 - 本期限制性股票解锁数量为53.82万股，金额为503.76万元；失效数量为1.25万股，金额为11.68万元[193] - 以权益结算的股份支付计入资本公积的期末累计金额为522.53万元[199] 政府补助 - 公司收到政府补助263万元[143] - 本期新增政府补助合计292.18万元，其中与资产相关263万元，与收益相关29.18万元[167][170]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，发行价31元，募集资金6.2亿元，净额5.547585亿元，2021年9月27日到账[1] - 2025年度实际投入募集资金5137.83万元，实现利息收益6.48万元、理财收益187.12万元[3] - 截至2025年末，募集资金专户余额1003.77万元，未使用余额8989.9万元，差异7986.13万元[3] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金用于现金管理余额8000万元，预期年化收益率0.95%或1.85%或2.05%[7][8] - 超募资金1.507585亿元，部分用于项目，剩余暂时用于现金管理[15] - 2025年调整闲置募集资金现金管理额度至不超过1.2亿元，自有资金额度至不超过5.8亿元，有效期12个月[16] - 截至2025年12月31日，募集资金余额9003.77万元，8000万元用于现金管理，其余存于专户[17][18] - 2025年公司不存在募集资金投资项目实施地点等变更情况[11][12][13][14] - 累计变更用途的募集资金总额15075.85万元，比例为27.18%[26] 项目进展 - 2025年12月30日，“建设研发中心”已达预计可使用状态，“年产8000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间中交完成，预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[19] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”调整后投资总额41164万元，本年度投入4393.04万元，累计投入34635.74万元，投资进度84.14%[26] - “建设研发中心”调整后投资总额4500万元，本年度投入744.79万元，累计投入3587.41万元，投资进度79.72%[26] - “补充流动资金”投资总额10000万元，累计投入10000万元，投资进度100%[26] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”拟投入募集资金41164万元，截至期末累计投入34635.74万元，投资进度84.14%，预计2026年6月达到预定可使用状态[30] - “建设研发中心”拟投入募集资金4500万元，截至期末累计投入3587.41万元，投资进度79.72%，预计2025年12月达到预定可使用状态[30] - 两个项目合计拟投入45664万元，截至期末累计投入38223.15万元，投资进度83.71%[30] 项目调整 - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”及“建设研发中心”总投资额由35400万元调整为50664万元，使用超募资金15075.85万元增加投资[28] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”（二期工程三车间）及“建设研发中心”完成时间由2023年12月31日延长至2025年12月31日[28] - “建设研发中心”项目增加实施地点“江北新区C - PARK综合服务区（罐区南路88号）”，未涉及金额变更[28] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”二期工程三车间产品调整，取消苯乙酮产品，减少DPS产品设计能力500吨/年，增加1,2 - 己二醇产品设计能力1000吨/年，未涉及金额变更[28] 项目未达预期原因 - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”未达计划进度，因市场环境等因素延期至2026年6月30日[30] - “年产8000吨芳香酮及其配套项目”未达预计收益，因项目投入增加、成本高、设备未安装及市场变化[30]

内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8]

募资情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股31元，募资总额62000万元，净额55475.85万元[1] 募投项目 - 截至2025年12月31日，累计投入募投项目48223.11万元，闲置资金买理财8000万元，账户余额9003.77万元[4] 项目投资 - 年产8000吨芳香酮及其配套项目拟投46164万元，拟用募资41164万元，已用34635.70万元[4] - 建设研发中心拟投4500万元，拟用募资4500万元，已用3587.41万元[4] - 补充流动资金拟投10000万元，拟用募资10000万元，已用10000万元[4] 资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金、不超62000万元自有资金现金管理，期限12个月[8] 决策流程 - 第四届董事会第十二次会议同意现金管理议案提交2025年年度股东会审议[17] 保荐意见 - 保荐机构认为现金管理事项已董事会审议，尚需股东会通过，无异议[18][19]

会议召开情况 - 2025年召开董事会7次，独立董事亲自出席6次[5] - 2025年召开股东会3次，独立董事出席3次[5] 时间数据 - 2025年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[11] 议案审议情况 - 2025年3月28日审议通过《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》[12] - 2025年4月25日和5月19日审议通过续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构的议案[14] - 2025年4月25日审议通过作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案[16] - 2025年8月29日审议通过调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案[16] 委员会会议情况 - 2025年4月25日董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议多项薪酬及激励相关议案[6] - 2025年8月29日董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议调整激励计划业绩考核目标议案[6] - 2025年4月25日董事会战略委员会第一次会议审议通过两份报告议案[6] 信息披露情况 - 公司按时编制并披露《2024年年度报告》等多份报告[13] 独立董事履职情况 - 独立董事持续关注公司信息披露规范性与及时性[18] - 独立董事系统学习法规制度、参与培训提升专业素养[18] - 独立董事为公司风险防控提供专业建议保障股东权益[18] - 独立董事未提议召开董事会、临时股东会等[18]

薪酬制度 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] - 董事薪酬方案由股东会审议批准，高管由董事会批准[4] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策[4] 薪酬构成 - 独立董事固定津贴，不参与挂钩绩效考核[6][7] - 非独立董事和高管薪酬由基本和绩效组成，绩效占比不低于50%[7] 其他规定 - 公司可实施股权激励计划[9] - 薪酬按内部制度发放，为税前金额[9][11] - 盈利转亏或亏损扩大，绩效薪酬未降需披露原因[13] - 特定情形公司有权不予发放或追索绩效薪酬[14] - 财务重述需重新考核并追回超额绩效薪酬[10]

业务内容 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] 业务原则 - 外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机[4] 审议规则 - 单次或连续十二个月内累计金额在公司最近一期经审计净资产50%以内（不含50%），需董事会审议[7] - 单次或连续十二个月内累计金额达到或超过公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5000万元，需董事会审议并提交股东会审议[7] - 与关联人进行衍生品交易，除董事会审议通过外，还需提交股东会审议[7] 部门职责 - 财务部是外汇套期保值业务经办部门，内控部负责审查监督[11] 额度与期限 - 外汇套期保值业务交易额度使用期限不超12个月，期限内交易金额不超投资额度[9] 档案管理 - 外汇套期保值业务档案由财务部保管，保存至少十年以上[21] 责任追究 - 违反规定开展业务或疏于管理造成重大损失，将追究相关人员责任[23] - 日常监管中上报虚假信息等情况，将追究相关责任人责任[22] 制度执行 - 制度若与相关规定抵触，按有关法律法规、现行或修订后的《公司章程》执行[26] 制度解释与生效 - 制度解释权属于公司董事会[27] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[28]

人员变动 - 王少楠自2025年12月30日起担任公司独立董事[2] 履职情况 - 王少楠出席董事会会议、签署表决意向、与相关部门沟通等[4][5][6] 会议审议 - 王少楠参加会议审议募投项目进展及延期议案，认为无不利影响[8] 薪酬情况 - 公司董事及高级管理人员薪酬制定发放符合规定[9] 未来展望 - 王少楠2026年履职，学习法规提建议[10][11]

会议召开情况 - 2025年召开董事会7次、股东会3次，独立董事均出席[5] - 2025年独立董事参加审计委员会4次、提名委员会2次、专门会议1次[6][8] 报告披露与决策 - 2025年按时披露多份报告[13] - 2025年通过多项议案，包括关联交易、续聘审计机构等[12][14] 激励计划调整 - 2025年通过作废及调整限制性股票激励计划相关议案[16] 未来展望 - 2026年独立董事将为公司治理提建设性意见[18]

会议召开情况 - 2025年召开董事会7次、股东会3次，独立董事均出席[5][6] - 独立董事参加4次审计委员会、2次薪酬与考核及提名委员会会议[7][8] 报告披露 - 2025年按时编制并披露多份报告[15] 决策事项 - 2025年审议通过日常关联交易额度、续聘审计机构等议案[14][16] - 审议通过作废及调整限制性股票激励计划相关议案[19] 未来展望 - 2026年独立董事将继续为董事会决策提供参考[20]