目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称新瀚新材公 司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年度的利 润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。 在此基础上，我们审计了后附的新瀚新材公司管理层编制的 2025 年度《非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为新瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解新瀚新材公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 新瀚新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-018 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，前身为浙江会计师事 务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计 师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；2010年12月成为 首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。 天健具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的 能力与经验。截至2025年年末，天健会计师事务所拥有合伙人250人，注册会计师 2363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2025年度履行监 督职责的情 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-019 江苏新瀚新材料股份有限公司 2025年度会计师事务所的履职情况评估报告 2025年4月25日，公司召开第四届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司审计委员会委员一致同意向公司董事会 提议继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同 意将该议案提交董事会审议。 公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，后该议案于2025年5月19日经2024年年度股东大会审议通过。 二、会计师事务所2025年度的履职情况评估 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》《中国注册会计 师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，天健对公司2025年度财务报告 及2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金 存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专 项报告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 （一）2025年3月28日在公司会议室召开了第四届董事会第三次会议，决议事 项如下：审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<董事会 秘书工作制度>的议案》、《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》、《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。 2025年，江苏新瀚新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会严格按照《公 司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的要求，严格执行股 东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，勤勉尽责，有效地保障了公司和全 体股东的利益。 一、2025年度公司经营情况 2025年度董事会工作报告 2025年，受细分领域竞争依然激烈、上游原材料价格进一步下降因素的影响， 行业产品价格进一步下调，业内相关企业经营压力依然较大；与此同时，"轻量 化"、"长寿命"、"更节能"等终端需求趋势，也在进一步推动PEEK材料在航 空航天、新能源汽车、机器人等新兴领域的应用拓展尝试；以及消费者对化妆品 安全性的重视带来的以HAP为代表的化妆品新型防腐助剂在不同品类化妆 ...

二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告………第 3—12 页 三、报告附件……………………………………………………… 第 13—17 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………… 第 13 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………… 第 14 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………… 第 15 页 （四）签字注册会计师执业证书复印件…………………………第 16-17 页 目 录 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告………………第 1—2 页 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 天健审〔2026〕15-14 号 江苏新瀚新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称新瀚新材公司） 管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新瀚新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新瀚新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 新瀚新材公司管理层的责任是 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上 〔2025〕481 号）的规定，将本公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况专项说明如 下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏新瀚新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕2688 号），本公司由主承销商中泰证券股份有限公司 采用直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2000 万股，发行价为 每股人民币 31 元，共计募集资金 62,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,386.79 万元（不 含税）后的募集资金为 57,613.21 万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于 2021 年 9 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费用、用于本次发行 的信息披露费用、发行手续费及其他费用等与发行权益性证券 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-025 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为规避外汇市场的风险，降低汇率波动带来的影响，公司拟使用不超过2,000 万美元或等值外币开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇 掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务额度已经公司审计 委员会和董事会审议通过，该额度在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。 3、在外汇套期保值业务开展过程存在市场风险、汇率波动风险、内部控制风险、 信用风险、预测风险等，敬请投资者注意投资风险。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2026年3月17 日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司使用自有资金开展不超过2,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业 务， ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2026-024 江苏新瀚新材料股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"新瀚新材"）于2026年3 月17日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交 易预计额度的议案》，关联董事严留新先生、秦翠娥女士、严留洪先生回避表决。 同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 日常关联交易预计金额不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提 交股东会审批。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不需要经过有关部门批准。 现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 公司预计在 2026 年度与湖北联昌新材料有限公司（以下简称"湖北联昌"）发 生日常关联交易，涉及采购商品、接受劳务日常性关联交易事项，预计总金额不超 过 4,000 万元。具体情况如下表所示： | 关联方名称 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 第 3 页 共 8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年度 编制单位：江苏新瀚新材料股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 占用资金余额 2025年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2025年度占用 资金的利息 （如有） 2025年度偿还 累计发生金额 2025年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2025年期初 往来资金余额 2025年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2025年度往来 资金的利息 （如有） 2025年度偿还 累计发生金额 2025年期末 往来 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发 展，但外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动 对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务 稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值 业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相 同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司拟开展的外汇套 期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其 他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司拟开展不超过 2,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。 3、资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资 金。公司除部分业务根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外（预计缴 纳保证金上限不超过人民币 3,000 万元），不需要投入其他资金，该保证金将使 用公司的自有资金，不涉及募集资金。 ...