江苏新瀚新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-018 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏新瀚新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 江苏新瀚新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 115,730,444.24 | 102,937,425.64 | 12.43% | | 归属于上市公司股东的净利 | 16,188 ...

江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏新瀚新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人严留新、主管会计工作负责人王忠燕及会计机构负责人(会计 主管人员)王忠燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项， 该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意 投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中的"公司未来发展的展望" 部分，详细阐述了公司经营过程中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 134,524,000 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本公积 ...

证券代码：301076 证券简称：新瀚新材 公告编号：2025-007 江苏新瀚新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：新 瀚新材，证券代码：301076）于2025年4月22日、2025年4月23日和2025年4月24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况的说明 针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过现场问询方 式向公司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如 下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司关注到近期公共传媒报道了公司涉及"聚醚醚酮（PEEK）概念板块" 的相关内容。4,4'-二氟二苯酮（以下简称"DFBP"）是制备PEEK产品的关键 原料，DFBP市场增速与下游应用场景对PEEK的需求有较强的相关性，具体增速 亦受下游拓展进度影响，具 ...

股本情况 - 2021年10月11日上市，发行2000万股A股，发行后总股本7960万股[2][3] - 2022年5月31日每10股转增3股，总股本增至10348万股[4][5] - 2023年3月22日每10股转增3股，总股本增至13452.4万股[5] - 截至核查意见签署日，总股本13452.4万股，无限售股占比51.5351%[5] 限售股份 - 本次2名自然人股东申请解除股份限售[6] - 严留新、秦翠娥首发前股份延长锁定期至2025年4月10日[10] - 2025年4月11日解除限售股份上市流通[11] - 申请解除限售股份6056.96万股，占总股本45.0251%[12][13] - 严留新、秦翠娥实际可上市流通股份各占其持股25%[14] 股份变动 - 有限售股变动后占比37.2087%，无限售股占比62.7913%[15] - 首发前限售股变动后占比0%，高管锁定股变动后占比37.2087%[15] - 有限售股减少1514.24万股，无限售股增加1514.24万股[15] 保荐意见 - 保荐机构对部分限售股解除并上市流通无异议[16]

股份数据 - 2021年首次公开发行股票20,000,000股，发行后总股本79,600,000股[3] - 2021年每10股转增3股，总股本增至103,480,000股[3] - 2022年每10股转增3股，总股本增至134,524,000股[4] - 截至公告披露日，总股本134,524,000股[4] - 本次申请解除限售股东户数2户，解除限售股份60,569,600股，占总股本45.0251%[2] - 本次实际可上市流通股份15,142,400股，占总股本11.2563%[10] - 严留新持有限售股34,374,600股，本次可流通8,593,650股[12] - 秦翠娥持有限售股26,195,000股，本次可流通6,548,750股[12] 股份变动 - 有限售条件股份变动前65,196,975股，占比48.4649%，变动后50,054,575股，占比37.2087%[17] - 首发前限售股变动前60,569,600股，占比45.0251%，变动后0股，占比0%[17] - 高管锁定股变动前4,627,375股，占比3.4398%，变动后50,054,575股，占比37.2087%[17] - 无限售条件股份变动前69,327,025股，占比51.5351%，变动后84,469,425股，占比62.7913%[17] 时间相关 - 本次上市流通限售股上市流通日为2025年4月11日[2] - 严留新、秦翠娥股份延长锁定期至2025年4月10日[9] - 公告发布时间为2025年4月8日[21] 其他 - 中泰证券认为本次限售股份上市流通符合要求[16] - 保荐机构对本次部分股份解除限售并上市流通无异议[18] - 备查文件包括限售股份上市流通申请书等[19]

文章核心观点 公司监事会审议通过开展外汇套期保值业务和2025年度日常关联交易预计额度两项议案 [1][2] 监事会会议召开情况 - 公司监事会于2025年3月28日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议 [1] - 会议通知于2025年3月21日以电话和邮件方式送达全体监事 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张海娟主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 监事会会议审议情况 外汇套期保值业务 - 公司开展外汇套期保值业务是为规避和防范汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险 [1] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善相关内控制度，风险控制措施可行 [1] - 同意公司在保证正常生产经营前提下，开展额度不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务 [1] - 公司出具《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，作为议案附件一并审议通过 [2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过 [2] 2025年度日常关联交易预计额度 - 公司预计2025年度与关联方湖北联昌新材料有限公司发生预计总额不超过4000万元的日常关联交易 [2] - 该交易符合公司正常业务发展需要，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过 [2] 备查文件 具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025 - 005）和《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025 - 004） [2]

关联交易 - 2025年与湖北联昌预计交易不超4000万，年初至预测日已发生139.38万，2024年实际发生892.30万[2] - 2024年实际发生额与预计金额差异 -77.69%，因采购计划变化[3] 关联方情况 - 湖北联昌注册资本19500万元，秦翠娥等多人持股[4][5] - 截至2024年底，湖北联昌总资产3.56亿，净资产1.83亿，营收1.69亿，净利润 -1317万[5] 决策情况 - 2025年度关联交易预计额度议案经董事会等审议通过，无需股东大会审议[12] - 保荐机构认为交易正常，无异议[13][14]

业务决策 - 公司监事会于2025年3月28日召开第四届监事会第三次会议[1] - 同意开展额度不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务[2] 关联交易 - 预计2025年度与湖北联昌新材料有限公司发生总额不超过4000万元日常关联交易[4] 议案表决 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[5]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[6] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[17] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用与计划差异超30%，应调整投资计划[12][23] - 项目搁置超一年或超期限投入未达50%，需重新论证[14] - 变更募投项目需经董事会、股东大会审议，投向原则为主营业务[20] 协议签署与管理 - 募集资金到账1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并报深交所备案公告[7] 流动资金补充 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[15] - 用闲置资金补充流动资金，董事会审议通过后及时公告[15] 核查与检查 - 董事会每半年核查募投项目进展，出具专项报告并披露[12][23] - 当年有募集资金使用需会计师事务所专项审核[23] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放和使用情况[25]

外汇套期保值业务计划 - 公司拟开展不超2000万美元或等值外币额度业务[1][2][5][21][22] - 授权期限自2025年3月29日起12个月，额度可循环用[2][7][21] - 预计缴纳保证金上限不超3000万元[6] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等多种风险[9][10][11][12][13][14] - 加强汇率研究，调整策略规避波动风险[15] - 制定制度、审查条款、监督检查控风险[15][16][17][19][22] - 按回款计划控制资金及结售汇时间，重视账款管理[17] 审批与建议 - 董事会和监事会同意开展业务[21][22] - 保荐机构提请加强培训、落实风控、杜绝投机[23] - 保荐机构对业务无异议[24]