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新瀚新材: 第四届监事会第三次会议决议公告
证券之星· 2025-03-28 17:17
文章核心观点 公司监事会审议通过开展外汇套期保值业务和2025年度日常关联交易预计额度两项议案 [1][2] 监事会会议召开情况 - 公司监事会于2025年3月28日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议 [1] - 会议通知于2025年3月21日以电话和邮件方式送达全体监事 [1] - 应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席张海娟主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 监事会会议审议情况 外汇套期保值业务 - 公司开展外汇套期保值业务是为规避和防范汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险 [1] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,完善相关内控制度,风险控制措施可行 [1] - 同意公司在保证正常生产经营前提下,开展额度不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务 [1] - 公司出具《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,作为议案附件一并审议通过 [2] - 表决结果为赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过 [2] 2025年度日常关联交易预计额度 - 公司预计2025年度与关联方湖北联昌新材料有限公司发生预计总额不超过4000万元的日常关联交易 [2] - 该交易符合公司正常业务发展需要,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 表决结果为赞成3票,反对0票,弃权0票,审议通过 [2] 备查文件 具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025 - 005)和《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2025 - 004) [2]
新瀚新材(301076) - 关于2025年度日常关联交易预计额度的公告
2025-03-28 16:38
关联交易 - 2025年与湖北联昌预计交易不超4000万,年初至预测日已发生139.38万,2024年实际发生892.30万[2] - 2024年实际发生额与预计金额差异 -77.69%,因采购计划变化[3] 关联方情况 - 湖北联昌注册资本19500万元,秦翠娥等多人持股[4][5] - 截至2024年底,湖北联昌总资产3.56亿,净资产1.83亿,营收1.69亿,净利润 -1317万[5] 决策情况 - 2025年度关联交易预计额度议案经董事会等审议通过,无需股东大会审议[12] - 保荐机构认为交易正常,无异议[13][14]
新瀚新材(301076) - 第四届监事会第三次会议决议公告
2025-03-28 16:38
业务决策 - 公司监事会于2025年3月28日召开第四届监事会第三次会议[1] - 同意开展额度不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务[2] 关联交易 - 预计2025年度与湖北联昌新材料有限公司发生总额不超过4000万元日常关联交易[4] 议案表决 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决赞成3票,反对0票,弃权0票[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决赞成3票,反对0票,弃权0票[5]
新瀚新材(301076) - 第四届董事会第三次会议决议公告
2025-03-28 16:38
会议审议 - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案,需提交2024年年度股东大会审议[2] - 审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[2] - 审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案,总额不超4000万元[4] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案,额度不超2000万美元或等值外币,有效期12个月[4] 关联交易 - 董事长严留新等3人作为关联董事回避日常关联交易议案表决[4]
新瀚新材(301076) - 募集资金管理制度(2025年3月)
2025-03-28 16:38
资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%,需通知保荐机构[6] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上,需股东会审议[17] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用与计划差异超30%,应调整投资计划[12][23] - 项目搁置超一年或超期限投入未达50%,需重新论证[14] - 变更募投项目需经董事会、股东大会审议,投向原则为主营业务[20] 协议签署与管理 - 募集资金到账1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 协议提前终止,1个月内签新协议并报深交所备案公告[7] 流动资金补充 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[15] - 用闲置资金补充流动资金,董事会审议通过后及时公告[15] 核查与检查 - 董事会每半年核查募投项目进展,出具专项报告并披露[12][23] - 当年有募集资金使用需会计师事务所专项审核[23] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放和使用情况[25]
新瀚新材(301076) - 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告
2025-03-28 16:38
外汇套期保值业务概况 - 拟开展不超2000万美元或等值外币额度业务[3] - 授权期限自2025年3月29日起12个月,额度可循环[5] - 涉及币种含美元等,品种含远期结售汇等[2] 资金与保证金 - 资金来源为自有资金,不涉及募集资金[4] - 预计缴纳保证金上限不超3000万元[4] 目的与风险 - 目的是规避风险、提效降费、增强稳健性[1] - 存在市场、汇率等多种风险[9][10][12][13][14] 风险控制与交易方 - 采取加强研究、制定制度等风控措施[15] - 交易对方为有资质金融机构,无关联方[7]
新瀚新材(301076) - 中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的核查意见
2025-03-28 16:38
关联交易金额 - 2025年度拟与湖北联昌日常关联交易预计不超4000万元[1] - 2025年期初至预测日已发生关联交易139.38万元[4] - 2024年度关联交易预计4000万元,实际发生额892.30万元,差异 -77.69%[5][7] 湖北联昌情况 - 2024年末总资产182795298.10元,净资产356368017.17元[8] - 2024年1 - 12月营业收入169038487.79元,净利润 -13172628.12元[8] 决策审议 - 公司多会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[14][17] - 保荐机构对该事项无异议[18]
新瀚新材(301076) - 关于开展外汇套期保值业务的公告
2025-03-28 16:38
外汇套期保值业务计划 - 公司拟开展不超2000万美元或等值外币额度业务[1][2][5][21][22] - 授权期限自2025年3月29日起12个月,额度可循环用[2][7][21] - 预计缴纳保证金上限不超3000万元[6] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等多种风险[9][10][11][12][13][14] - 加强汇率研究,调整策略规避波动风险[15] - 制定制度、审查条款、监督检查控风险[15][16][17][19][22] - 按回款计划控制资金及结售汇时间,重视账款管理[17] 审批与建议 - 董事会和监事会同意开展业务[21][22] - 保荐机构提请加强培训、落实风控、杜绝投机[23] - 保荐机构对业务无异议[24]
新瀚新材(301076) - 董事会秘书工作制度(2025年3月)
2025-03-28 16:38
董事会秘书任职要求 - 需具备多方面知识并取得资格证书,七种情形之一不得担任[4][5] 董事会秘书职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系等职责[7] - 由总经理提名,经董事会聘任或解聘[10] 相关时间规定 - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[10] - 秘书空缺超三个月董事长代行职责[12] 其他规定 - 聘任时签保密协议,同时聘任证券事务代表[10][12] - 解聘等情况应向深交所报告并公告[11]
新瀚新材(301076) - 中泰证券股份有限公司关于江苏新瀚新材料股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见
2025-03-28 16:38
业务额度与期限 - 拟开展不超2000万美元或等值外币额度外汇套期保值业务[3][17][19] - 授权期限自2025年3月29日起12个月,额度可循环使用[6] 保证金与风险 - 开展业务预计缴纳保证金上限不超3000万元[5] - 业务面临市场、汇率等多种风险[8][9][10][11][12] 决策与监管 - 董事会、监事会同意开展业务[17][18][19] - 保荐机构无异议但提请注意风险[20][21]