文章核心观点 公司监事会审议通过开展外汇套期保值业务和2025年度日常关联交易预计额度两项议案 [1][2] 监事会会议召开情况 - 公司监事会于2025年3月28日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议 [1] - 会议通知于2025年3月21日以电话和邮件方式送达全体监事 [1] - 应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张海娟主持 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定 [1] 监事会会议审议情况 外汇套期保值业务 - 公司开展外汇套期保值业务是为规避和防范汇率波动风险、减少汇兑损失、控制经营风险 [1] - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，完善相关内控制度，风险控制措施可行 [1] - 同意公司在保证正常生产经营前提下，开展额度不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务 [1] - 公司出具《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，作为议案附件一并审议通过 [2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过 [2] 2025年度日常关联交易预计额度 - 公司预计2025年度与关联方湖北联昌新材料有限公司发生预计总额不超过4000万元的日常关联交易 [2] - 该交易符合公司正常业务发展需要，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过 [2] 备查文件 具体内容详见公司2025年3月28日于巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025 - 005）和《关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025 - 004） [2]

关联交易 - 2025年与湖北联昌预计交易不超4000万，年初至预测日已发生139.38万，2024年实际发生892.30万[2] - 2024年实际发生额与预计金额差异 -77.69%，因采购计划变化[3] 关联方情况 - 湖北联昌注册资本19500万元，秦翠娥等多人持股[4][5] - 截至2024年底，湖北联昌总资产3.56亿，净资产1.83亿，营收1.69亿，净利润 -1317万[5] 决策情况 - 2025年度关联交易预计额度议案经董事会等审议通过，无需股东大会审议[12] - 保荐机构认为交易正常，无异议[13][14]

业务决策 - 公司监事会于2025年3月28日召开第四届监事会第三次会议[1] - 同意开展额度不超过2000万美元或等值外币的外汇套期保值业务[2] 关联交易 - 预计2025年度与湖北联昌新材料有限公司发生总额不超过4000万元日常关联交易[4] 议案表决 - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[5]

会议审议 - 审议通过修订《募集资金管理制度》议案，需提交2024年年度股东大会审议[2] - 审议通过修订《董事会秘书工作制度》议案[2] - 审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案，总额不超4000万元[4] - 审议通过开展外汇套期保值业务议案，额度不超2000万美元或等值外币，有效期12个月[4] 关联交易 - 董事长严留新等3人作为关联董事回避日常关联交易议案表决[4]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[6] - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[17] 募投项目管理 - 募投项目年度实际使用与计划差异超30%，应调整投资计划[12][23] - 项目搁置超一年或超期限投入未达50%，需重新论证[14] - 变更募投项目需经董事会、股东大会审议，投向原则为主营业务[20] 协议签署与管理 - 募集资金到账1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[6] - 协议提前终止，1个月内签新协议并报深交所备案公告[7] 流动资金补充 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[15] - 用闲置资金补充流动资金，董事会审议通过后及时公告[15] 核查与检查 - 董事会每半年核查募投项目进展，出具专项报告并披露[12][23] - 当年有募集资金使用需会计师事务所专项审核[23] - 保荐机构至少每半年现场检查募集资金存放和使用情况[25]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展不超2000万美元或等值外币额度业务[3] - 授权期限自2025年3月29日起12个月，额度可循环[5] - 涉及币种含美元等，品种含远期结售汇等[2] 资金与保证金 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 预计缴纳保证金上限不超3000万元[4] 目的与风险 - 目的是规避风险、提效降费、增强稳健性[1] - 存在市场、汇率等多种风险[9][10][12][13][14] 风险控制与交易方 - 采取加强研究、制定制度等风控措施[15] - 交易对方为有资质金融机构，无关联方[7]

关联交易金额 - 2025年度拟与湖北联昌日常关联交易预计不超4000万元[1] - 2025年期初至预测日已发生关联交易139.38万元[4] - 2024年度关联交易预计4000万元，实际发生额892.30万元，差异 -77.69%[5][7] 湖北联昌情况 - 2024年末总资产182795298.10元，净资产356368017.17元[8] - 2024年1 - 12月营业收入169038487.79元，净利润 -13172628.12元[8] 决策审议 - 公司多会议审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案[14][17] - 保荐机构对该事项无异议[18]

外汇套期保值业务计划 - 公司拟开展不超2000万美元或等值外币额度业务[1][2][5][21][22] - 授权期限自2025年3月29日起12个月，额度可循环用[2][7][21] - 预计缴纳保证金上限不超3000万元[6] 风险与应对 - 业务面临市场、汇率等多种风险[9][10][11][12][13][14] - 加强汇率研究，调整策略规避波动风险[15] - 制定制度、审查条款、监督检查控风险[15][16][17][19][22] - 按回款计划控制资金及结售汇时间，重视账款管理[17] 审批与建议 - 董事会和监事会同意开展业务[21][22] - 保荐机构提请加强培训、落实风控、杜绝投机[23] - 保荐机构对业务无异议[24]

董事会秘书任职要求 - 需具备多方面知识并取得资格证书，七种情形之一不得担任[4][5] 董事会秘书职责与聘任 - 负责信息披露、投资者关系等职责[7] - 由总经理提名，经董事会聘任或解聘[10] 相关时间规定 - 原任离职后三个月内应聘任新秘书[10] - 秘书空缺超三个月董事长代行职责[12] 其他规定 - 聘任时签保密协议，同时聘任证券事务代表[10][12] - 解聘等情况应向深交所报告并公告[11]

业务额度与期限 - 拟开展不超2000万美元或等值外币额度外汇套期保值业务[3][17][19] - 授权期限自2025年3月29日起12个月，额度可循环使用[6] 保证金与风险 - 开展业务预计缴纳保证金上限不超3000万元[5] - 业务面临市场、汇率等多种风险[8][9][10][11][12] 决策与监管 - 董事会、监事会同意开展业务[17][18][19] - 保荐机构无异议但提请注意风险[20][21]