本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十七次会议 分别审议通过了《关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文 件的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号： 2023-067 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票 申请文件的公告 一、关于本次以简易程序向特定对象发行股票的基本情况 2023年4月20日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请 股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；2023年 4月28日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十三次会议分 别审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度 以简易程序向特定对象发行 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事 因此，我们一致同意关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申 请文件的事项。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 刘曙萍、唐治、陆银娣 2023 年 9 月 14 日 1 关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为湖南达嘉维康 医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关文件 资料后, 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关 事项发表独立意见如下： 一、关于申请撤回公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的独立意 见 经核查，我们认为：公司申请撤回以简易程序向特定对象发行股票申请文 件， 系综合考虑各方面因素作出的决定。公司审议程序符合相关法律、法规及《公 司 章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 ...

特此公告。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司董事会 2023 年 9 月 6 日 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-063 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 第三届监事会任期于 2023 年 9月 10 日届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、 监事会非职工代表监事候选人提名等工作正在积极推进中，为保持董事会、监事 会工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级 管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、第三届监事 会全体成员及高级管理人员将根据法律、行政法规和《公司章程》的有关规定继 续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届 选举不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成换届选举工作，并及时履行相应 的信息披露义务。 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司全 资子公司日常生产经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司 于2023年4月20日、2023年5月12日分别召开的第三届董事会第十八次会议及 2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意 公司2023年度为公司全资子公司提供担保，担保额度预计不超过28亿元。具 体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于2023年度担保额度预计的公告》(公告编号：2023-022)。 近日，公司与中国光大银行股份有限公司长沙新华支行签订了《最高额 保证合同》（以下简称"本合同"），同意为全资子公司湖南达嘉维康医药有 限公司（以下简称"达嘉医药"）提供总额度人民币7,000万元的保证担保。 本次担保前,公司对全资子公司提供的担保余额为97,933.68万元。本次担保 后，公司对全资子公司提供的担保余额为97,933.68万元。 证券代码：301126 证券简 ...

公司基本信息 - 公司为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司，股票代码301126，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为王毅清，主管会计工作负责人为胡胜利，会计机构负责人为秦浩[2] - 控股股东为王毅清，实际控制人为王毅清、明晖[6] - 保荐机构为国金证券股份有限公司，会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[6] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[8][9][10] - 公司注册资本2.065057亿元，股份总数2.065057亿股，其中有限售条件流通股9813.6486万股，无限售条件流通股1.08369214亿股[68] - 公司产品有化学药制剂等六个大类近10000个品种[68] - 公司将9家一级子公司纳入2023年半年度合并财务报表范围[68] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 子公司情况 - 公司全资子公司包括达嘉医药、达嘉物业、海南达嘉等[6] - 公司控股子公司包括达嘉生物制药、宁夏德立信、万礼仁药房等[6] - 湖南达嘉维康医药有限公司总资产2985367662.41元，净资产989653230.76元，营业收入1316274638.84元，净利润18154063.10元[44] - 宁夏德立信医药有限公司总资产280415438.21元，净资产42747621.50元，营业收入152128168.07元，净利润13494217.06元[44] - 2023年5月公司新设湖南达嘉维康互联网医院有限公司[44] 专业术语释义 - 报告中对处方药、OTC、直营连锁等专业术语进行释义[7] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入176,943.30万元，同比增长26.80%；净利润1818.67万元，同比下降52.40%[11][19] - 2023年上半年公司分销业务收入104,598.96万元，占比59.11%，同比增长5.46%[21] - 2023年上半年公司零售业务收入67,187.04万元，占比37.97%，同比增长69.59%[22] - 截至2023年6月30日，公司销售DTP品规428个，DTP销售额38,570.20万元，较去年同期增长9.40%，双通道药房77家[22] - 截至2023年6月30日，公司在全国开设药房540家，其中湖南121家，海南193家，北京33家，宁夏193家[22] - 2023年1 - 6月嘉辰生殖专科医院业务收入534.83万元，占营业收入0.30%，较去年同期有所提升[23] - 2023年1 - 6月达嘉生物制药实现收入4181.15万元，占营业收入2.36%[24] - 2023年上半年公司营业收入17.69亿元，同比增长26.80%；营业成本15.19亿元，同比增长23.22%[30] - 2023年上半年销售费用1.28亿元，同比增加87.43%；管理费用4583.08万元，同比增加87.95%；财务费用3122.25万元，同比增加161.50%[30] - 2023年上半年所得税费用769.20万元，同比下降36.98%；研发投入139.54万元，同比新增100.00%[30] - 2023年上半年经营活动现金流量净额 - 1.58亿元，同比增长36.77%；投资活动现金流量净额 - 2.48亿元，同比下降148.07%；筹资活动现金流量净额6.43亿元，同比增长639.66%[30] - 药品营业收入16.40亿元，同比增长26.37%；批发营业收入10.46亿元，同比增长5.46%；零售营业收入6.72亿元，同比增长69.59%[30] - 本报告期末货币资金7.76亿元，占总资产15.65%；应收账款14.75亿元，占总资产29.76%；存货5.74亿元，占总资产11.59%[32] - 本报告期末短期借款15.88亿元，占总资产32.05%；长期借款4.55亿元，占总资产9.18%；租赁负债1.24亿元，占总资产2.50%[32] - 2023年6月30日公司资产总计49.55亿元，较年初39.31亿元增长26.04%[48][49][50] - 2023年6月30日公司负债合计31.11亿元，较年初21.13亿元增长47.23%[49][50] - 2023年6月30日公司所有者权益合计18.44亿元，较年初18.18亿元增长1.43%[50] - 2023年6月30日母公司资产总计27.20亿元，较年初21.30亿元增长27.69%[51] - 2023年6月30日母公司负债合计14.10亿元，较年初8.15亿元增长72.92%[52] - 2023年6月30日公司货币资金7.76亿元，较年初5.43亿元增长42.85%[48] - 2023年6月30日公司应收账款14.75亿元，较年初14.00亿元增长5.38%[48] - 2023年6月30日公司存货5.74亿元，较年初4.33亿元增长32.57%[48] - 2023年6月30日母公司长期股权投资10.66亿元，较年初10.31亿元增长3.36%[51] - 2023年6月30日公司短期借款15.88亿元，较年初11.98亿元增长32.58%[49] - 2023年上半年营业总收入17.69亿元，2022年上半年为13.95亿元，同比增长26.8%[53] - 2023年上半年营业总成本17.30亿元，2022年上半年为13.42亿元，同比增长28.9%[53] - 2023年上半年净利润2284.85万元，2022年上半年为3821.08万元，同比下降40.2%[54] - 2023年上半年母公司营业收入4.62亿元，2022年上半年为3.96亿元，同比增长16.8%[56] - 2023年上半年母公司净利润1.47万元，2022年上半年为269.75万元，同比下降99.4%[56] - 2023年上半年经营活动现金流入小计15.44亿元，2022年上半年为11.84亿元，同比增长30.4%[57] - 2023年上半年经营活动现金流出小计16.92亿元，2022年上半年为14.34亿元，同比增长18.0%[57] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.19亿元，2022年同期为1.11亿元[59] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -2.69亿元，2022年同期为 -0.95亿元[59] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0.22亿元，2022年同期为 -0.81亿元[59] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为0.73亿元，2022年同期为 -0.26亿元[58] - 2023年上半年末现金及现金等价物余额为7.57亿元，2022年末为4.69亿元[58] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2587.49万元[60] - 2023年上半年综合收益总额为1818.67万元[60] - 2023年上半年利润分配为 -577.88万元[61] - 2022年上半年综合收益总额为3821.08万元[63] - 2022年上半年利润分配为702.12万元[63] - 公司2023年半年度末所有者权益合计为13.0940870023亿元，期初为13.1517276315亿元[64][65][66] - 公司2023年半年度综合收益总额为14729.57元，较上期的2697508.05元大幅减少[65][66] - 公司2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为5778792.49元[65] - 货币资金期末余额775,716,278.71元，期初余额542,999,989.85元，其中期末其他货币资金19,106,613.97元含票据保证金等[183] - 交易性金融资产期末余额100,000,000.00元，均为理财产品[184] - 应收票据期末余额162,951,115.14元，期初余额114,380,178.64元，本期计提坏账准备1,006,542.15元[186] - 期末已背书或贴现且未到期的应收票据合计148,073,602.16元[187] - 应收账款期末账面余额1,530,441,613.18元，坏账准备55,586,739.25元，本期按组合计提坏账准备54,057,291.53元[187][188] - 待转销项税额期末余额2,778,471.16元，期初余额1,227,815.86元[190] - 期末质押借款余额为7400万元，期初为2000万元[192] - 期末抵押借款余额为1.011亿元，期初为1110万元[192] - 期末保证借款余额为2.795亿元，期初为1.8亿元[192] - 期末预提长期借款利息为283783.33元，期初为356044.44元[192] - 期末长期借款合计4.5488378333亿元，期初为2.1145604444亿元[192] - 期末尚未支付的租赁付款额为1.3779179202亿元，期初为9722.878516万元[195] - 期末未确认融资费用为1397.55285万元，期初为998.389425万元[195] - 期末租赁负债合计1.2381626352亿元，期初为8724.489091万元[195] 业务模式 - 公司分销业务以纯销模式为主，辅以调拨模式，经营药品品规一万余种，与众多知名药企合作[21] - 公司零售业务以直营连锁经营，以慢病药房、DTP专业药房为特色，承接处方外流院边药房为核心[22] 业务布局 - 公司于2022年开始布局医药工业领域，拓展产业链上游业务[19] - 公司在生殖医院业务领域引进技术和人才，完善大健康产业链布局[19] 净利润下降原因 - 公司净利润下降主要因生产产能提升、收购项目未合并报表、财务及管理销售费用增加[19] 专业药房进展 - 公司专业药房在海南自建1000㎡旗舰店，开通医保刷卡业务并成为海南医保定点试行门店之一[29] 资产受限情况 - 截至报告期末，货币资金18,684,251.97元因票据保证金受限，应收票据148,073,602.16元因已背书或贴现尚未终止确认受限，固定资产164,417,025.34元、无形资产24,183,890.79元因抵押贷款受限，应收账款450,000,000.00元因质押贷款受限[33] 投资情况 - 报告期投资额398,000,000.00元，上年同期投资额80,000,000.00元，变动幅度397.50%[33] - 公司收购湖南天济草堂制药股份有限公司85.7143%股份，投资金额398,000,000.00元，持股比例达99.98%[33] 募集资金使用情况 - 募集资金总额56,946.99万元，报告期投入6,043.98万元，已累计投入29,618.75万元，累计变更用途的募集资金总额30,000万元，比例52.68%[34] - 连锁药房拓展项目承诺投资6,004.64万元，截至期末累计投入4,377.82万元，投资进度72.91%[36] - 达嘉维康医药产业基地项目（承诺投资部分）承诺投资30,000万元，截至期末累计投入8,540.93万元，投资进度28.47%[36] - 偿还银行贷款项目承诺投资15,000万元，截至期末累计投入15,000万元，投资进度100.00%[36] - 达嘉维康医药产业基地项目（超募资金部分）承诺投资4,242.35万元，截至期末累计投入4,242.35万元[36] - 补充流动资金项目承诺投资1,700万元，截至期末累计投入1,700万元，投资进度100.00%[36] - 原募投项目“智能物流中心项目”因公司经营战略规划调整、业务发展和市场需求变化，项目可行性发生重大变化[37] - 2022年1月公司使用1700万元超募资金补充永久流动资金[38] - 2022年11月同意将尚未使用的4242.35万元超募资金用于“达嘉维康医药产业基地项目”[38] - 截至2022年6月30日，公司使用4652.14万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[38] - 截至2023年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为28320.70万元[38] - “达嘉维康医药产业基地项目”拟投入募集资金34242.35万元，实际累计投入8540.93万元，进度为24.94%[40] -

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-059 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后一致认为： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-060 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2023 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席唐娟女士召集并主持。会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审阅，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年半年度报告》及 其摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。公司审议 2023 年半年度报告及其摘要的程序符 合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件 ...

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为湖南达嘉维康医 药产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅有关文件资 料后, 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事 项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的专项说 明和独立意见 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定和要求，对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保 进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况做出专项说明并发表独立意见 如下∶ （一）关于控股股东及其他关联方资金占用情况 经核查，2023年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的控股股东及其他关联方 占用公司资金的情况。 （二）公司对外担保情况 截至202 ...

| 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：达嘉维康 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柳泰川 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：朱国民 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 本年度内未列席 | | （2）列席公司董事会 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023 年 1-6 月 编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 单位：人民币元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年 1-6 月往来累计 发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月往 来资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累 计发生金额 2023 年 6 月 30 日 往来资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小 计 - - - - 总 计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余额 2023 年 1-6 月往来累计 发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月往 来资金的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累 计 ...