证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"达嘉维康"、"公司"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足业务发展的需要，进一步增 强资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，拟以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"），募集资金总额为299,999,996.01元，扣除发行费用后的募集资金净额将 用于连锁药店建设项目和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《湖南达嘉维康医药产业股份 有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为299,999,996.01 元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | | 连锁药店建设项目 | 46,646.47 | 21,000.00 | | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9, ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的审核或批准。 若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或资本公积 金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。 4、根据本次发行的竞价结果，本次拟发行股票数量为27,548,209股，未超过发行 人董事会决 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023-050 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于持股5%以上股东减持比例达到1%的公告 股东宁波梅山保税港区量吉股权投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人宁波梅山保 税港区淳康股权投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 量吉投资及其一致行动人淳康投资出具的《关于股份减持情况告知函》。 | A股 | 2,070,000 | | 1.00 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 2,070,000 | | 1.00 | | | 通过证券交易所的集中交易 | 协议转让 | | | | | □通过证券交易所的大宗交易 | | | | | | □间接方式转让 | | | | | | □国有股行政划转或变更 | | | | | | □执行法院裁定 | | | | | | 本次权益变动方式（可多选） | 取得上市公司发行的新股 | | | | | □继承 | | | | | | □赠与 | | | | | | □表决权让渡 | | | | ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 3 .据2023年第一季度报告，公司报告期内营业收入8.77亿元， 同比增长39.72%，最主要原因有哪些?下一季度还能这样继续保持 吗? 答:您好，一季度盈利主要基于2022年公司不断收购德立信等 优质连锁药房标的，分销板块引入了新的分销项目，工业板块产品 也开始进入市场，为公司2023年一季度零售板块收入增长提供支 撑；公司持续多年深耕医药流通领域，长期积淀的品牌认可度及行 业积淀为公司不断引流新增业务。感谢您的提问。 商）协商确定。感谢您的提问。 4 .董秘您好，请问公司该如何进一步拓展产业链的上游? 2 .请问公司怎么解决增收不增利的问题？ 投资者关系活动记录表 答:您好，公司积极布局发展主业，近几年营业收入持续增 长。为扩大市场占有率及围绕主业布局，公司不断加大人员等方面 投入，并不断购置相关固定资产、无形资产等，前期布局投入一定 程度上在现阶段摊薄了公司的净利润水平。随着公司在零售药房及 医药工业板块的布局不断深化，将在后续为公司提供新的盈利支 撑，实现高质量发展。感谢您的提问。 编号：2023-001 | 投资者关系活 ...

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2023- 028 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 09 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 05 月 09 日（星期二）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/14eVAyttURy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就 ...

营业收入与业务销售 - 2023年第一季度营业收入8.77亿元，同比增长39.72%，主要因新引进新产品分销项目[5][7] - 2023年一季度业务销售收入同比增长39.72%，经营活动产生的现金流量净额同比增长65.75%[7][8] - 2023年第一季度营业总收入8.77亿元，较上期6.27亿元增长39.72%[15] 净利润与每股收益 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润1528.76万元，同比下降19.64%[5] - 2023年第一季度基本每股收益0.07元/股，同比下降22.22%[5] - 2023年第一季度净利润为1889.87万元，上年同期为1902.41万元[16] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元，上年同期均为0.09元[17] 现金流量 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -9364.42万元，同比增长65.75%，主要系并购新连锁药店及医药分销业务销售回款提升[5][8] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8.16亿元，上年同期为5.10亿元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为8.70亿元，上年同期为5.21亿元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为9.63亿元，上年同期为7.95亿元[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -9364.42万元，上年同期为 -2.73亿元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为1600万元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为2.09亿元，上年同期为1348.79万元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为4.50亿元，上年同期为2.20亿元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为2.46亿元，上年同期为2.00亿元[20] 资产与负债 - 报告期末总资产42.04亿元，较上年度末增长6.92%[5] - 2023年3月31日资产总计42.04亿元，年初为39.31亿元[13][14] - 2023年3月31日负债合计23.58亿元，年初为21.13亿元[14] - 2023年第一季度末应收账款15.07亿元，年初为13.99亿元[11] - 2023年第一季度末存货5.74亿元，年初为4.33亿元[12] - 2023年第一季度末长期借款3.11亿元，年初为2.11亿元[14] - 2023年第一季度末商誉2.33亿元，年初为1.74亿元[12] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益17.39亿元，较上年度末增长0.89%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计18.46亿元，年初为18.18亿元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数16930[9] - 王毅清持股比例33.97%，为第一大股东[10] 非经常性损益 - 非经常性损益合计54.39万元，主要包括减免增值税、个税返还等[5][6] 营业成本 - 2023年第一季度营业总成本8.44亿元，较上期5.99亿元增长40.59%[15] 限售股情况 - 钟雪松期初限售股数1581.63万股，本期解除限售45万股，期末限售股数1536.63万股[11]

财务业绩 - 2022年公司实现营业收入27.89亿元，同比增长14.91%[1] - 公司医药流通业务实现收入26.91亿元，同比增长15.11%[1] - 公司医药制造业务实现收入0.98亿元，同比增长11.36%[1] - 公司医药零售业务实现收入10.91亿元，同比增长16.91%[1] - 公司医药批发业务实现收入15.99亿元，同比增长13.91%[1] - 公司医药制造业务毛利率为35.91%，同比增加2.91个百分点[1] - 公司医药零售业务毛利率为26.91%，同比增加1.91个百分点[1] - 公司医药批发业务毛利率为9.91%，同比增加0.91个百分点[1] - 2022年营业收入为32.92亿元，同比增长27.01%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为5,111.98万元，同比下降25.11%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-4.94亿元，同比下降205.28%[9] - 公司医药分销业务收入227,596.93万元，同比增长21.05%[14] - 公司医药零售业务收入99,340.27万元，同比增长43.75%[15] - 公司医院业务收入945.16万元，同比下降36.01%[15] - 公司2022年实现营业收入329,232.31万元，同比增加27.01%[16] - 公司2022年实现净利润5,562.90万元，同比下降18.50%[16] - 公司医药分销业务收入2,275,969,269.23元，同比增加21.05%[16] - 公司医药零售业务收入993,402,735.42元，同比增加43.75%[16] - 公司药品销售收入3,080,231,401.70元，同比增加21.98%[16] - 公司湖南省外销售收入628,618,354.34元，同比增加841.67%[16] - 2022年含税销售额287,726,162.4元，归属于目标公司股东的扣除非经常性损益后净利润13,054,499.45元[198] - 2023年含税销售额322,253,301.9元，归属于目标公司股东的扣除非经常性损益后净利润14,359,949.39元[198] - 2024年含税销售额360,923,698.2元，归属于目标公司股东的扣除非经常性损益后净利润15,795,944.33元[198] - 2023年承诺净利润数3,100万元，2024年承诺净利润数3,600万元，2024年承诺净利润数4,100万元[199] 现金流 - 公司2022年经营活动现金流入小计同比增加37.67%，主要系医药分销、医药零售销售增长及并购零售连锁企业及收购生产企业导致销售收入增长所致[27] - 公司2022年经营活动现金流出小计同比增加49.09%，主要系新增并购项目，部分供应商信用政策发生变化，引进了新品种分销项目，另外系年底大环境影响货源紧张供应商要求预付所致[27] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额减少205.28%，主要系分销业务受大环境影响导致部分医院客户账期延长，客户以票据结算的方式增加；另外年底大环境影响货源紧张部分供应商要求预付货款所致[27] - 公司2022年现金及现金等价物净减少21,196.36万元，主要系经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额所致[27] 资产负债 - 公司2022年末货币资金较上年度末减少20,507.03万元,主要系本期并购零售连锁企业支付投资款[29] - 公司2022年末应收账款较上年度末增加9,125.57万元,主要系本期增加并购单位和销售收入增长[29] - 公司2022年末存货较上年度期末增加18,292.90万元,增幅73.09%,主要系本期并购零售连锁企业和收购生产企业及新引进了分销项目[29] - 公司2022年末固定资产较上年度期末增加15,539.88万元,增幅68.69%,主要系本期收购的企业增加的资产[29] - 公司2022年末在建工程较上年度期末增加2,476.72万元,增幅1513.54%,主要系物达嘉维康产业园项目开建[29] - 公司2022年末使用权资产较上年度期末增加6,334.81万元,增幅109.74%,主要系本期新增并购零售连锁企业门店租赁计提[29] - 公司2022年末短期借款较上年度期末增加60,885.79万元,增幅103.33%,主要系本期新增了收购和并购项目自有资金支付[29] - 公司2022年末长期借款较上年度期末增加10,531.12万元,增幅99.21%,主要系新增长期流贷[29] - 公司2022年末租赁负债较上年度期末增加4,313.76万元,增幅97.80%,主要系新增了并购连锁零售企业门店租赁计提[29] 募集资金使用 - 公司于2021年12月向社会公开发行人民币普通股(A股)股票51,626,425股，每股发行价格为人民币12.37元，募集资金总额为63,861.89万元[34] - 截至2022年12月31日,公司累计已使用募集资金总额23,574.77万元,尚未使用募集资金总额34,104.91万元,实际结余募集资金(含利息收入净额以及尚未支付的发行费用)34,115.10万元[34] - 公司将原募集资金投资项目"智能物流中心项目"变更为"达嘉维康医药产业基地项目",新项目投资总额为40,882.00万元,较原项目增加10,882.00万元[43,44] - 新项目拟使用募集资金34,242.35万元(包含原项目使用的30,000.00万元和尚未使

公司基本情况与业绩 - 公司从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务，2019年涉足生殖医院领域，今年6月将以设立合资公司方式收购制药厂资产向上游延伸，着重发展专业药房，提供综合服务 [1] - 2022年1 - 6月，实现营业收入139,546.76万元，同比增长11.24%，净利润3,821.08万元，同比增长8.75% [1] 业务板块占比 - 零售业务板块中，慢病业务和DTP业务销售占比90%以上，传统业务占比不到10% [1][2] 收购与市场拓展 - 收购宁夏德立信，其拟拓展宁夏银川、吴忠、石嘴山及周边省市地区，未来将以多种方式开发新市场，为进入西北头部连锁奠定基础 [2] - 西部地区医药流通行业虽经济相对不发达，但竞争力小、毛利相对高且易形成规模 [2] 竞争优势 - 行业政策促使院外药品需求增加，为连锁药店带来新市场、产品结构转变与客流量提升 [2] - 公司有二十年慢病管理经验、专业药房运营管理体系、较高药学服务能力和批零一体化渠道优势，处方药销售占比达90%以上，具备承接市场流量能力 [2] - 公司通过加大重点省份并购，提高连锁率，加速终端布局，具备较强跨区域复制能力 [2] 业务扩展计划 - 目前在当下业务发力，外延扩张和内生增长结合，今年6月将以设立合资公司方式收购制药厂资产向上游医药工业领域延伸 [1][2] 制药厂情况 - 制药厂有药品批文62个，其中国家独家产品6个，纳入国家医保目录品种20个，纳入国家基本药物目录品种10个，OTC品种14个；医疗器械产品16个，发明专利5项 [2] - 主导产品有小建中颗粒等药品、化妆品批文15个，两款为可标注功效的特殊化妆品 [2] - 现阶段不进行大规模投入，利用公司销售渠道和零售网点推广产品，扩大销售规模 [2] 嘉辰专科医院情况 - 致力于成为以生殖与遗传专业为主的专科医院，按要求建设辅助生殖医学中心实验室，配备先进设备，引进专业人才 [3] - 目前开展妇科和泌尿外科疾病诊疗，运营满三年，正在申请三级专科医院评审，之后申请人类辅助生殖技术执业许可，开展IVF业务存在不确定性 [3] 专业药房服务内容 - 药学部专家团队为门店患者提供大病、慢病管理和临床服务解决方案等药学服务 [3] - 建设平台，配合智能医疗设备等为社区患者提供健康管理服务 [3] - 零售药房执业药师提供药事服务，组织患者教育和用药咨询，客户主要为大病、慢病患者 [3] - 配套中西医诊所、网上诊疗平台提供用药咨询服务 [3] 门店情况 - 123家直营门店集中在湖南省内，覆盖全省14个地市州及大部分县域，以次新店为主，主要盈利来自老店 [3] - 新开门店因申请资质需时间周期，预计明年实现盈亏平衡 [3] - 老店净利率3.5%，毛利存在下降趋势，但双通道产品等增加销售量弥补损失 [3] - 目前4家带诊所门店由名医教授坐诊，引流并带动大健康等产品销售，单店盈利更高，未来计划在客流量大门店增加诊所 [3] DTP业务情况 - DTP业务毛利率比传统药房业务低，但毛利额贡献高，通过政策支持和与供应商合作，满足患者需求 [4] - 通过大病患者购药引流购买其他产品的收入占比低，DTP业务是零售业务收入主要来源 [4] 穿戴设备运营模式 - 公司搭建服务平台，将门店客户转化为私域会员，收取基础检测数据流量费用或会员年费，提供综合健康服务及解决方案，目前针对心脑血管慢病监测服务 [4] 产品结构调整 - 公司引进药食同源产品，与湖南省部分医院、高校研发项目合作，以销售代理模式引进自主研发具备治疗性功能产品和二类器械产品，目前竞争不大 [4] 与其他企业对比优势 - 公司主要业务集中在湖南地区，与上游外资供应商保持长期稳定合作，在新药合作上得到认可 [4] - 公司有二十年分销渠道资源，为上游客户提供供应链延伸服务，具备较高药学服务能力 [4]

湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2022-055 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的 真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 844,361,824.95 ...

活动目的 - 贯彻落实相关文件精神，加强与投资者沟通交流，让投资者深入了解公司经营及未来发展情况 [1] 活动信息 - 活动名称：湖南辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 [1] - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，采取网络远程方式进行 [1] - 参与途径：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2022年9月29日（星期四）15:30 - 16:55 [1] 沟通人员 - 公司董事会秘书柴丹妮女士、证券事务代表蒋茜女士 [1]