活动基本信息 - 活动名称：2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东瑞德智能科技股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 出席人员 - 董事长、总经理：汪军先生 [1] - 董事、副总经理、董事会秘书：孙妮娟女士 [1] - 财务总监：梁嘉宜女士 [1] 交流内容 - 公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称瑞德智能，代码301135，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为汪军[8] - 董事会秘书为孙妮娟，证券事务代表为罗希[8] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[8][9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[8] - 公司经营范围包括家电智能控制器、新能源控制器等产品的研制、生产和销售，以及进出口业务[116] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] 财务数据 - 本报告期营业收入4.80亿元，较上年同期减少6.60%，归属上市公司股东净利润1825.82万元，较上年同期减少14.26%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4605.95万元，较上年同期增加48.20%[10] - 本报告期末总资产17.86亿元，较上年度末减少3.68%，归属上市公司股东的净资产12.75亿元，较上年度末减少0.78%[10] - 非经常性损益合计188.45万元，其中非流动资产处置损益 -3.79万元，计入当期损益的政府补助251.70万元[11] - 报告期内，公司实现营业收入48,001.37万元，同比下降6.60%；净利润1,825.82万元，同比下降14.26%；扣非净利润1,637.37万元，同比上升11.70%[20] - 公司研发费用为3,701.67万元，同比上升7.08%[20] - 公司毛利率为20.16%，同比上升2.36%[20] - 公司确认的政府补贴收入为393.43万元，同比下降54.56%[21] - 家电产品营业收入386,154,669.78元，占比80.45%，同比下降13.36%；电机电动产品营业收入57,959,827.24元，占比12.07%，同比上升51.09%[24] - 新能源产品营业收入5,854,401.74元，占比1.22%，同比上升63.69%；终端产品营业收入13,433,902.43元，占比2.80%，同比上升135.76%[24] - 国内营业收入461,491,698.67元，占比96.14%，同比下降9.08%；国外营业收入18,522,030.90元，占比3.86%，同比上升191.69%[24] - 国内业务收入461,491,698.67元，较上年同期增长20.11%[25] - 资产减值为 -142,561.02元，占利润总额比例 -0.94%，因计提存货跌价准备所致[25] - 其他收益为3,934,295.23元，占利润总额比例25.90%，源于政府补贴、增值税退税等[25] - 本报告期末货币资金767,382,402.56元，占总资产比例42.95%，较上年末比重减少1.47%[25] - 本报告期末固定资产295,691,178.06元，占总资产比例16.55%，较上年末比重增加1.31%[25] - 报告期投资额为57,048,150.11元，上年同期为50,055,960.55元，变动幅度13.97%[27] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本7,500,000.00元，期末金额7,500,000.00元，资金来源为自有资金[27] - 2023年上半年营业总收入4.80亿元，2022年上半年为5.14亿元，同比下降6.60%[98] - 2023年上半年净利润1822.61万元，2022年上半年为2105.77万元，同比下降13.44%[99] - 2023年上半年基本每股收益0.1772元，2022年上半年为0.2506元，同比下降29.29%[100] - 2023年上半年母公司营业收入3.97亿元，2022年上半年为4.27亿元，同比下降7.13%[101] - 2023年上半年母公司净利润1391.80万元，2022年上半年为1192.32万元，同比增长16.73%[102] - 2023年上半年流动负债合计4.69亿元，2022年上半年为5.34亿元，同比下降12.04%[98] - 2023年上半年非流动负债合计1336.44万元，2022年上半年为1548.92万元，同比下降13.71%[98] - 2023年上半年负债合计4.82亿元，2022年上半年为5.49亿元，同比下降12.20%[98] - 2023年上半年所有者权益合计12.31亿元，2022年上半年为12.45亿元，同比下降1.10%[98] - 2023年上半年负债和所有者权益总计17.13亿元，2022年上半年为17.94亿元，同比下降4.50%[98] - 2023年上半年综合收益总额为1391.80万元，2022年同期为1192.32万元[103] - 2023年上半年经营活动现金流入小计4.04亿元，2022年同期为3.59亿元；经营活动现金流出小计3.58亿元，2022年同期为3.28亿元；经营活动产生的现金流量净额4605.95万元，2022年同期为3107.99万元[103] - 2023年上半年投资活动现金流入小计4.50亿元；投资活动现金流出小计5704.81万元，2022年同期为4.99亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 5704.81万元，2022年同期为 - 4933.36万元[103][104] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1092.15万元，2022年同期为7.62亿元；筹资活动现金流出小计4765.12万元，2022年同期为5851.39万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 4655.91万元，2022年同期为7.03亿元[104] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 5751.13万元，2022年同期为6.85亿元；期末现金及现金等价物余额7.49亿元，2022年同期为8.13亿元[104] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额3165.86万元，2022年同期为2392.54万元[104] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 1545.00万元，2022年同期为 - 2.97亿元[104][105] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 3707.77万元，2022年同期为7.03亿元[105] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 2086.90万元，2022年同期为4.30亿元；期末现金及现金等价物余额5.58亿元，2022年同期为5.52亿元[105] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1009.94万元[106] - 2023年上半年公司所有者投入普通股2548.8万元，资本公积增加70123.350298万元[109] - 2023年上半年综合收益总额为2129.514554万元[109] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配利润3058.56万元[109] - 2023年上半年母公司所有者投入普通股减少881.7915万元[111] - 2023年上半年母公司股份支付计入所有者权益的金额为241.926万元[111] - 2023年上半年母公司综合收益总额为1391.801923万元[111] - 2023年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润3074.475万元[111] - 2022年半年度母公司所有者权益合计为51988.319805万元[112] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为123050.11455万元[112] - 2023年上半年公司所有者权益较期初增加71719.364041万元[109] 业务布局与经营模式 - 公司着力打造“1+N”业务布局，新赛道业务实现收入7029.08万元，占2023年上半年营业收入的14.64%[13] - 家电智能控制器业务涵盖小家电和大家电智能控制器两大领域，小家电应用于厨房、环境和生活电器，大家电应用于“空冰洗”产品[13][14] - 锂电储能智能控制器业务应用于便携式储能产品或锂电池包等相关产品[14] - 汽车电子智能控制器业务应用于新能源汽车充电桩、滑板车等电子电器产品[15] - 公司采取“以销定产、以产定购”的订单式经营模式，产品销售采取直销模式，分为国内和国外销售[15] - 公司通过技术型营销和LTC铁三角作战体系积极拓展客户，实现LTC的销售业务全流程管理[15] - 公司采取矩阵式研发管理模式，研发方式包括新产品研发、前瞻性技术研发及标准化设计三大类[16] - 公司主要产品采用“以销定产，以产定购”生产模式，通过多系统进行生产管理与品质保障，数字化设备联网率100%[16][17] - 公司采用“以产定购”采购模式，物资采购以集中采购为主、子公司就近采购为辅，确保同一物料有三家以上稳定供应商[17] 行业情况 - 智能控制器应用于家电、锂电储能等多领域，我国智能控制器行业受下游市场智能化需求驱动[17] - 上半年家电出口增速转正，家电行业需求恢复趋势明确，但不同品类恢复节奏有差异[17] - 随着经济复苏和消费升级，智能控制器产品应用拓展，行业发展前景可期[18] 公司优势 - 公司与苏泊尔、美的等知名厂商建立长期稳定合作关系[18] - 公司是国家高新技术企业等，具备较强智能控制器产品及系统研发和创新能力[18] - 公司掌握准谐振高频变换器控制技术等智能控制器领域核心技术，进行了多领域技术储备[18] - 公司建立完善人才管理机制，组建高素质、经验丰富的研发团队[18] - 公司授权且有效发明专利40项，实用新型专利178项，外观专利23项，境外专利3项，软件著作权140项[19] - 公司数字化设备联网率100%，“瑞德智能控制器数字化DIP示范车间”和“瑞德智能控制器数字化SMT示范车间”获佛山市数字化智能化示范车间认定[19] - 公司拥有广东顺德、安徽合肥和浙江绍兴三大生产基地，形成全面覆盖长三角和珠三角并辐射全国的战略布局[20] 募集资金情况 - 募集资金总额72,672.15万元，报告期投入5,756.33万元，已累计投入25,953.43万元[27] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为81,510.62万元，净额为72,672.15万元，于2022年4月7日到位[28] - 截至2023年6月30日，累计使用募集资金25,953.43万元，未使用余额为48,769.87万元[28] - 安徽瑞德生产基地建设项目投资进度34.70%，预计2023年10月31日可使用[28] - 瑞德智能总部基地技改项目投资进度33.10%，预计2023年10月31日可使用[28] - 研发中心升级建设项目投资进度25.04%，预计2024年4月30日可使用[28] - 补充营运资金项目投资进度100%，不直接产生效益[28][29][30] - 超募资金23,429.76万元，已使用7,000万元永久补充流动资金[29][31][32] - 2022年5月23日，使用募集资金置换预先投入募投项目费用37,956,810.08元及发行费用4,172,770.97元[33] - 尚未使用的募集资金以协定存款方式存放，期限不超12个月[35] - 报告期不存在募集资金变更、委托理财、衍生品投资、委托贷款及出售重大资产情况[36][37][38][39][40] 子公司情况 - 安徽瑞德智能科技有限公司为子公司，注册资本1亿元，总资产5.25亿元，净资产9926.44万元，营业收入1.50亿元，营业利润360.77万元，净利润397.30万元[41] 公司战略与规划 - 受宏观经济环境、需求疲软等因素影响，公司营业收入下滑，未来将调整战略规划，做好内部精益管理[41] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为45.37%，于2023年5月19日召开，审议通过10个议案[43] 股权激励计划 - 公司实施2022年股权激励计划，2022年9月1日向161名激励对象首次授予限制性股票和股票期权，包括119.40万股第一类限制性股票、62.00万股第二类限制性股票和29.50万份股票期权[47] - 2023年4月25日，因部分激励对象离职及业绩考核目标未达成，公司回购注销第一类限制性股票66.35万股，作废第二类限制性股票32.70万股，注销股票期权14.75万份[47] - 公司2022年股权激励计划涉及135名激励对象，本期解除股权激励限售股份为激励对象离职及解除限售条件未成就而回购注销的数量为530,500股[81] 环保情况 - 公司主要污染物为回流焊及焊锡工序产生的废气、烟尘、固废等，对环境污染较小，所处行业不属于重污染行业[49] - 公司取得环境管理体系认证证书，符合GB/T24001 - 2016/ISO14001:2015标准[49][51] 社会责任 - 公司向佛山市顺德区教育基金会捐献现金，支持“2023年顺德区高三、初三师生慰问项目”[52] - 公司党支部参与社区党员慰问活动，走访慰问困难

一、董事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送 达全体董事，会议于 2023 年 8 月 28 日以现场、通讯相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长汪军先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-042 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经审议，董事会认为，2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈 ...

关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国元证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：广东瑞德智能科技股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：车达飞 | 联系电话：0755-23907655 | | 保荐代表人姓名：王健翔 | 联系电话：0755-23907655 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | 是 | | 关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | ...

广东瑞德智能科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东瑞德智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的第四届董事会的独立董事，本着诚实信用、勤勉尽 责精神，对公司第四届董事会第五次会议有关事项发表如下独立意见： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意 见 经审核，我们认为，公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要 求，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与实际使 ...

广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月偿 | 2023年6月末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 核算的 | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | | | | | | | 系 | 会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 还累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | 无 | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前控股 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-044 广东瑞德智能科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等法律法规及规范性文件的要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广东 瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 205号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每 股面值1元，发行价格为每股人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62 万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72,672.15万元。 募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-043 广东瑞德智能科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体监事，会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王强先生主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告》 及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交 易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-038 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月25 日、2023年5月19日召开第四届董事会第三次会议和2022年度股东大会，审议通 过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 、 2023 年 5 月 19 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司已完成本次工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了佛 山市顺德区市场监督管理局核发的新《营业执照》，相关登记情况如下： 名称：广东瑞德智能科技股份有限公司 统一社会信用代码：91440606231926812E 注册资本：壹亿零贰佰肆拾捌万贰仟伍佰元人民币 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1997年02月04日 法定代表人：汪军 营业期 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2023-039 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）董事 会于 2023 年 8 月 10 日收到公司副总经理林樟芬女士的书面辞职报告，林樟芬女 士因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。林樟 芬女士副总经理职务的原定任期为公司第四届第一次董事会审议通过之日至公 司第四届董事会任期届满之日止，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，林樟芬女士辞任公司副总经 理的申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，林樟芬女士未直接持有公司股份，持有国元证券瑞德智能员 工参与创业板战略配售集合资产管理计划 5.66%的份额；通过公司 2022 年股权 激励计划获授 30,000 股第二类限制性股票和 35,000 份股票期权，其中 15,000 股 第二类限制性股票和17,500份股票期权因第一个归属期/行 ...