募集资金 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股56.50元，募资总额84750.00万元，净额74984.95万元[2] - 2023年3月3日，保荐机构划78288.00万元至公司专户[3] 募投项目资金使用 - 原电池安全监控项目拟用资金从21743.73万元变为23943.73万元[6] - 原营销服务网络项目拟用资金从6339.35万元变为4139.35万元[6] - 研发中心和补充流动资金拟用资金变更前后未变[6] 资金置换 - 2024年12月2日，董事会和监事会审议通过支付募投项目资金并置换议案[2] - 保荐机构对资金置换无异议，符合规定且不影响项目实施和股东利益[13]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价每股56.50元，募资8.475亿元，净额7.498495亿元[2] - 变更后募投项目总投资额5.186458亿元，拟全用募集资金[5] 项目建设 - 总部研发及智造基地项目建筑面积36347㎡，用地9473㎡（14.21亩）[8][9] - 项目建设总投资1.8775亿元，工程建设费1.615亿元占86.02%[9][10] - 工程建设其他费用2625万元，占13.98%[11] - 项目资金募投资金1.2695亿元占67.62%，自筹6080万元占32.38%[11] - 项目开工为拿地后3个月，工期3年，达产为竣工后36个月[12] 决策进展 - 2024年12月2日董事会、监事会审议通过建设总部研发及智造基地议案[15][17]

会议情况 - 第二届监事会第七次会议于2024年12月2日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过参与竞拍土地使用权议案[1][2] - 审议通过投资建设总部研发及智造基地议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过部分募集资金投资项目调整议案，待股东大会审议[5] - 审议通过使用自有资金等支付募投项目资金并置换议案[6][7]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价56.50元，募集资金总额84750.00万元，净额74984.95万元[2] - 2023年3月3日，扣除保荐承销费后的78288.00万元募集资金划至公司专户[3] - 截至2024年10月31日，募集资金已使用22268.19万元，用于四个项目[5] 项目调整 - “电池安全监控产品开发及产业化建设项目”总投资额由21743.73万元增至23943.73万元[10] - “营销服务网络升级建设项目”拟投入资金从6339.35万元调减为4139.35万元[12] - “营销服务网络升级建设项目”调出的2200.00万元拟投入“电池安全监控产品开发及产业化建设项目”[12] 项目建设 - 公司拟购置杭州上城高新区城北园区地块用于厂房及研发中心建设[7] - 研发中心建设项目预计2027年12月达到可使用状态，变更后土地购置投资191.32万元，占比2.18%；建筑工程投资1860.01万元，占比21.18%等[15][16] - 营销服务网络升级建设项目投资总额由6339.35万元减至4139.35万元，预计2027年12月达到可使用状态[19] 风险应对 - 调整后的募投项目可能面临前景效益不达预期风险，公司将加大市场开拓力度并关注政策趋势[22] - 调整后的募投项目存在组织实施风险，公司将加强战略调整和资源协调[23] 审议情况 - 2024年12月2日第二届董事会第七次会议审议通过部分募投项目调整议案[26] - 2024年12月2日第二届监事会第七次会议审议通过部分募投项目调整议案，该议案需提交股东大会审议[27] - 保荐机构认为部分募投项目调整事项符合法律规定，对上述事项无异议[28]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价56.50元，募集资金总额84750.00万元，净额74984.95万元[1] - 截至2023年3月3日，扣除保荐承销费后的募集资金78288.00万元划至公司专户[2] 资金使用情况 - 截至2024年10月31日，电池安全监控等4项目分别使用募集资金5401.02万元、1559.17万元、657.99万元、14650.00万元[4] 项目投资调整 - 电池安全监控项目投资总额由21743.73万元增至23943.73万元[10] - 营销服务网络项目投资总额由6339.35万元减至4139.35万元，2200万元拟投入电池安全监控项目[12][18] - 研发中心项目预计2027年12月达可使用状态，总投资额8781.5万元[15] 项目调整原因 - 研发中心项目因实际研发建设需要优化设备采购及资金结构调整[17] - 营销服务网络项目基于发展战略布局及市场情况变化调整[20] 项目风险及应对 - 调整后募投项目有前景效益、组织实施风险，公司将加大开拓力度、关注政策及加强协调[21][23] 决策进展 - 2024年12月2日相关议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[25][27] - 保荐机构认为事项符合规定，无异议[28]

土地竞拍信息 - 2024年12月2日审议通过拟参与竞拍土地使用权议案[1] - 拟竞拍地块面积约9473平方米，费用预计1290万元[1] - 地块编号上政工出[2024]1号，为一类工业土地[4] 竞拍相关规定 - 出让年限50年，保证金和起始价均为1290万元[4] - 控制指标要求容积率1.2 - 3.0等[4] 竞拍目的 - 为公司未来发展储备产业空间[5]

会议信息 - 第二届监事会第六次会议10月24日通知送达，10月28日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等三议案均3票赞成通过[1][3][5] 公告披露 - 三议案对应公告10月30日将在巨潮资讯网披露[2][4][5]

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入5100.78万元，同比减少2.70%；年初至报告期末营业收入1.91亿元，同比增长22.56%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润452.32万元，同比减少35.29%；年初至报告期末为2187.97万元，同比增长12.30%[3] - 本报告期扣非净利润121.02万元，同比增长46.53%；年初至报告期末为1368.77万元，同比增长48.15%[3] - 2024年前三季度营业总收入1.91亿元，较上期1.56亿元增长约22.55%[16] - 2024年前三季度营业总成本1.78亿元，较上期1.47亿元增长约21.29%[16] - 2024年前三季度研发费用1900.03万元，较上期1542.92万元增长约23.14%[16] - 2024年前三季度投资收益829.05万元，较上期632.72万元增长约31.03%[16] - 2024年第三季度净利润为2187.97万元，2023年同期为1948.37万元[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产11.93亿元，较上年度末减少5.29%；归属上市公司股东所有者权益10.73亿元，较上年度末增长1.22%[3] - 截至2024年9月30日，公司资产总计11.93亿元，较期初12.60亿元有所下降[13][14][15] - 货币资金较上年度末减少48.97%，主要系进行现金管理转入交易性金融资产[6] - 交易性金融资产较上年度末增长37.41%，系将闲置资金进行现金管理[6] - 应收票据较上年度末减少58.10%，本期末应收票据相对上年末减少[6] - 应收款项融资较上年度末增长362.87%，本期末大型银行承兑应收票据金额较大[6] - 在建工程较上年度末增长3981.84%，主要系本期搭建研发测试平台[6] - 合同负债较上年度末增长231.30%，主要系预收款项增加[6] - 货币资金期末余额1.89亿元，较期初3.71亿元减少约48.97%[13] - 交易性金融资产期末余额5.13亿元，较期初3.74亿元增长约37.39%[13] - 短期借款期末余额234.14万元，较期初672.27万元减少约65.17%[14] - 长期借款期末余额为0，期初余额为2693.18万元[14] - 未分配利润期末余额1.73亿元，较期初1.60亿元增长约8.05%[15] 现金流量情况 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 181.34万元，较2023年同期的 - 6002.88万元增长96.98%[8] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 1.33亿元，较2023年同期的 - 4.66亿元增长71.50%[8] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 3756.79万元，较2023年同期的7.69亿元下降104.89%[8] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 1.72亿元，较2023年同期的2.44亿元下降170.73%[8] - 2024年初到报告期末经营活动现金流入小计2.68亿元，2023年同期为1.68亿元[19] - 2024年初到报告期末经营活动现金流出小计2.70亿元，2023年同期为2.28亿元[19] - 2024年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 181.34万元，2023年同期为 - 6002.88万元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流入小计13.54亿元，2023年同期为4.90亿元[19] - 2024年初到报告期末投资活动现金流出小计14.87亿元，2023年同期为9.55亿元[20] - 2024年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2023年同期为 - 4.66亿元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流入小计232.42万元，2023年同期为9.37亿元[20] - 2024年初到报告期末筹资活动现金流出小计3989.21万元，2023年同期为1.68亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8017名[9] - 杭州皮丘拉控股有限公司持股比例36.89%，持股数量2213.53万股[9] - 杨冬强和李明星为一致行动人，分别直接持有发行人股权比例8.57%[9][10] - 2024年海富长江成长股权投资（湖北）合伙企业（有限合伙）等部分股东解除限售股数共566.01万股[11][12] - 截至报告期末限售股总数为3933.99万股[12] 子公司设立情况 - 2024年7月公司出资500万元设立全资子公司杭州敦能科技有限责任公司[12] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益为0.3647，2023年同期为0.3542[18]

收购信息 - 公司控股孙公司南京华塑拟700.50万元购买南京睿储PCS产品业务部分经营性资产[2] - 以2024年9月30日为基准日，标的资产评估价值656.26万元，减值155.02万元，减值率19.11%[10] 支付安排 - 协议签订后3个工作日内付定金100万元[13] - 有形标的交接后5个工作日内付300万元[13] - 无形标的交接后5个工作日内付200万元[13] 手续办理 - 协议签订后10个工作日内办理有形收购标的所有权转移交接手续[14] - 有形资产所有权转移手续完结后10个工作日内办理无形资产所有权转移手续[14] 交易影响 - 购买资产符合公司发展和战略规划，增强电池安全监控领域竞争力[17] - 交易价格协商确定，不影响公司持续经营[17]

二、董事会会议审议情况 证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-036 杭州华塑科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 通知已于 2024 年 10 月 24 日通过邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 28 日以现 场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，其中聂孟建先生通过通讯表决方 式出席会议。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长杨冬 强先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案： 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》； 经与会董事审议，公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整 地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者 ...