业绩相关 - 公司拟以60,000,000股总股本为基数，每10股派发现金分红2.0元（含税），共分配现金红利12,000,000元[10][11] - 公司预计2025年度与关联人采购商品日常关联交易总金额不超300万元（不含税）[15] - 2025年第一季度报告内容真实准确完整，符合规定同意披露[20] 资金运用 - 公司拟使用不超过3.00亿元自有资金购买金融机构理财产品，有效期至次年年度股东大会召开[13] 会议与议案 - 第二届董事会第九次会议于2025年04月23日召开，应出席董事8名，实际出席8名[1] - 《2024年度总经理工作报告》获8票赞成通过[1][2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权，部分议案需提交2024年年度股东大会审议[2][4][5][7][9][11][12][14] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[15] - 《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权[18] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[19] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[20] - 《关于修订<公司章程>的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[21] - 《关于会计政策变更的议案》表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权[24] - 同意于2025年05月15日召开2024年年度股东大会[25] 人员津贴 - 2025年度独立董事津贴为（税前）6万元[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 63元 同比下降5 97% 2023年为0 67元 2022年为1 27元 [1] - 每股净资产18 12元 同比增长2 55% 2023年为17 67元 2022年为6 32元 [1] - 每股公积金13 67元 与2023年持平 2022年为1 9元 [1] - 每股未分配利润3 08元 同比增长15 36% 2023年为2 67元 2022年为3 07元 [1] - 营业收入2 8亿元 同比下降0 71% 2023年为2 82亿元 2022年为2 48亿元 [1] - 净利润0 38亿元 与2023年持平 2022年为0 57亿元 [1] - 净资产收益率3 53% 同比下降19 77个百分点 2023年为4 4% 2022年为22 27% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有474 38万股 占流通股比例22 96% 较上期减少77 79万股 [1] - 海富产业投资基金管理有限公司持股202 83万股 占比9 82% 较上期减少40万股 [2] - 中国-比利时直接股权投资基金持股101 36万股 占比4 91% 较上期减少20万股 [2] - 陈曦持股41 21万股 占比1 99% 较上期减少51 42万股 [2] - 蔡凡 王大富 MORGAN STANLEY等6名股东新进前十大股东 [2] - 大成中证360互联网+指数A等5名股东退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利2元(含税) [3]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[3] 管理体系 - 公司形成以股东大会、董事会、监事会及管理层为组织架构的管理及监督体系[5] - 董事会下设战略委员会研究发展战略[6] 制度建设 - 公司制定《发展战略管理规定》等多项规定[6][8][15][17][19][21][24][26][29] 研发成果 - 2024年新增发明专利15项，取得省级和国家知识产权相关称号[29] 内控情况 - 财务报告内部控制缺陷认定标准：营业收入总额潜在错报重大缺陷为错报>总额的3%等[31] - 非财务报告内部控制缺陷认定标准：直接财产损失重大缺陷为>净资产的3%等[34] - 报告期内公司财务和非财务报告内部控制均无重大或重要缺陷[36][37] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[38] 综合评价 - 2024年公司法人治理结构较为健全，三会运作规范[39] - 公司相关内部控制制度建设及执行情况符合相关法律法规和规范性文件要求[39] - 公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效内部控制[40] - 公司内部控制评价报告较为公允地反映了2024年度内部控制制度建设及执行情况[40]

募集资金情况 - 公司公开发行1500万股A股，发行价每股56.50元，募集资金8.475亿元，净额7.4984950017亿元[11] - 截至期末应结余募集资金4.1103315633亿元，实际结余相同，专户余额1.4101315633亿元，理财或存款余额2.7002亿元[15] - 报告期内变更用途的募集资金总额为36,864.58万元，累计变更比例49.16%[30] - 超募资金为23,120.37万元，用于永久补充流动资金占比58.82%[31] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入1.7849525476亿元，本期投入4687.169099万元，期末累计2.2536694575亿元[13][15] - 电池安全监控产品开发及产业化建设项目截至期末投资进度22.61%[30] - 研发中心建设项目截至期末投资进度19.98%[30] - 营销服务网络升级建设项目截至期末投资进度17.34%[30] - 补充流动资金截至期末投资进度97.67%[30] 项目调整情况 - 电池安全监控产品开发及产业化建设项目投资总额增加2200万元至23,943.73万元[32][34] - 营销服务网络升级建设项目投资总额由6339.35万元调整为4139.35万元[35] 资金使用情况 - 公司使用超募资金补充流动资金，期初6800万元，本期6800万元，期末累计1.36亿元[13][15] - 公司使用5,058.86万元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用[32] 会议与公告情况 - 公司于2024年12月2日召开相关会议，12月19日召开股东大会审议通过相关议案[35] - 公司于2024年12月2日在巨潮资讯网披露公告（公告编号：2024 - 046）[35]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为2.7968853896亿元[5] - 2024年后备电池BMS和储能BMS业务营业收入为2.7833904649亿元，占比99.52%[5] - 本期营业收入略有下降，营业成本有所上升[23] - 本期销售费用下降，研发费用上升[23] - 本期营业利润上升，利润总额和净利润略有下降[23] - 本期基本每股收益有所下降[23] 财务状况 - 期末流动资产合计同比下降6%，流动负债合计同比下降35.77%[1] - 期末非流动资产合计同比增长17.54%，非流动负债合计同比下降89.24%[1] - 期末负债合计同比下降43.39%，所有者权益合计同比增长2.99%[1] - 期末资产总计同比下降4.32%[1] - 期末货币资金同比下降5.81%，应收账款同比下降10.83%[1] - 期末固定资产同比下降7.21%[1] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为正，上年同期为负[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损减少[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为负，上年同期为正[30] 权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为2773.880322万元[32] - 少数股东权益增减变动金额为75.626274万元[32] - 综合收益总额本期为3573.880322万元，上年同期为3784.260540万元[32] - 实收资本本期期末为6000万元，较上年年末增加1500万元[32] - 资本公积本期期末为82033.023153万元，较上年年末大幅增加[32] 资产减值 - 截至2024年12月31日公司坏账准备为5293.565171万元[8] - 应收账款计提比例期末为17.12%，期初为12.84%[163] - 其他应收款计提比例期末为8.54%[171] - 存货跌价准备期末为5,564,591.40元[172] 项目进展 - 总部研发及智造基地项目预算17446.30万元，工程累计投入占预算比例0.75%[179] - 电池安全监控产品开发及产业化建设项目预算调整，工程累计投入占预算比例47.91%[179][180] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定[152] - 公司采用人民币为记账本位币，美国广达公司采用美元为记账本位币[43] - 收入确认原则分时段和时点[126][127] 税收政策 - 公司被认定为高新技术企业，2024 - 2026年按15%税率计缴企业所得税[155] - 公司自行开发生产销售的电池安全管理系统中内置软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[155] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[155]

关联交易数据 - 2025年度与信翔电子预计关联交易不超300万元[1] - 2024年度与信翔电子关联交易总额129.25万元[1] - 截至2025年4月16日已发生关联交易38.43万元[5] 采购数据 - 2024年采购线束预计150万元，实际129.25万元[7] - 2024年采购线束实际占同类业务比例5.72%[7] 信翔电子财务数据 - 2024年底信翔电子总资产1104.17万元，净资产654.08万元[9] - 2024年度信翔电子营收141.53万元，净利润1.17万元[9] 会议审议 - 多会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2][16][17]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6403 号 杭州华塑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州华塑科技股份有限公司（以下简称华塑科技公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华塑科技公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华塑科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华塑科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华塑科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

中信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2505 号），公司由主承销商中信证券股份有限公 司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股， 发行价为每股人民币 56.50 元，共计募集资金 847,500,000.00 元，坐扣承销费 64,620,000.00 元（含税）后的募集资金为 782,880,000.00 元，已由主承销商中信证券股 份有限公司于 2023 年 3 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销保 荐费、审计费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、股票登记费及发行文件制作费 等发行费用 97,650,499.83 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 749,849,500.17 元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2023〕70 号）。 1 （二）募集资金使用和结余情况 2024 年度公司募集资金的使用和结余情况如下： 金额单位：人民币元 | 项目 | | 序号 | ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州华塑科技股份有限公司（以下简称华塑科技公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华塑科 技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6415 号 杭州华塑科技股份有限公司全体股东： 我们认为，华塑科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十三日 第 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...