一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》《企业会计准则第 22 号—金融工具 确认和计量》和公司财务规章制度的规定，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、 无形资产等资产进行了全面清查，对应收票据、应收账款、其他应收款回收的可 能性，存货的可变现净值，固定资产、在建工程、无形资产的可收回金额进行了 充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，计提 2023 年年度各项信用减 值准备及资产减值准备共计 19,380,694.41 元。具体如下表： 证券代码 301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-013 | 类别 | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据 | 54,157.02 | | | 应收账款 | -18,705,715.54 | | | 其他应收款 | 1,072,467.81 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -1,801,603.70 | | | 合计 | -19,380,694.4 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3412 号 杭州华塑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭州华塑科技股份有限公司（以下简称华塑科技公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的华塑科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华塑科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华塑科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华塑科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | | 页 | 三、财务报表附注……… ...

中信证券股份有限公司 关于杭州华塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杭州华塑 科技股份有限公司（以下简称"华塑科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对《杭州华塑科技股份有限 公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位为本公司及全资子公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：采购业务、销售业务、生产业务、信 息系统、资产管理、研究与开发、组织架构、发展战略、社会责任、企业文 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州华塑科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和 运行中存在的缺陷进行了认定。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制自 我评价情况报告如下： 二、内部控制评价结论 杭州华塑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州华塑科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控 制目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设 计、实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 ...

2023年度，本人作为杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑 科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用， 维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇 报如下： 赵鹏飞，男，1968 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，会计学专业，副 教授，中国注册会计师。1991 年 7月至 1999 年 9 月在杭州煤炭工业学校任教； 1991 年 6 月至今在浙江工商大学任教；2019 年 11 月至今担任超捷紧固系统（上 海）股份有限公司独立董事；2020 年 8 月至今担任杭州楚环科技股份有限公司 独立董事；自 2020 年 10 月至2023年10月担任华塑科技独立董事；2021 年 9 月 至今担任杭州天铭科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今担 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3411 号 杭州华塑科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州华塑科技股份有限公司（以下简称华塑科技公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华塑科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华塑科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 华塑科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-017 杭州华塑科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度的审计机构。本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的审计机构， 具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养。自担任公司审计机构以来， 勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司提供了高质量的审计 服务。 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

杭州华塑科技股份有限公司 独立董事2 0 2 3年度述职报告 2023年度，本人作为杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华 塑科技"）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等公司相关规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作 情况汇报如下： 徐新民，男，1964年出生，中国国籍，博士研究生学历，电路与系统专业， 副教授。1986年9月至1998年9月在杭州大学电子工程系任教；1998年9月至今在 浙江大学信息与电子工程学院任教；自2020年10月至今担任华塑科技独立董事； 2021年9月至今担任浙江大学金华研究院（浙江大学的派出机构）副院长。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独 ...

证券代码：301157 证券简称：华塑科技 公告编号：2024-016 杭州华塑科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州华塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议 案》《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》，同意将《关于 2024 年度公司董 事薪酬方案的议案》以及《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》直接提交 至公司 2023 年年度股东大会审议。 为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人 员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会 薪酬与考核委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水 平，特制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、 ...