财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的78%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的59%[5] 组织架构 - 公司董事会由7名董事组成，其中董事长1人[9] - 公司监事会由3名监事组成，其中1人出任监事会主席，1名监事由职工代表担任[10] - 公司在董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[9] - 公司设总经理办公室、董事会办公室等多个职能部门[11] 制度建设 - 公司制订《资金管理制度》等规范资金活动，严格执行外汇管理规定，制定《票据管理制度》[23][24] - 公司制订《采购管理制度》，加强采购各环节风险管控[24] - 公司制订《资产管理制度》等规范资产管理，采用先进存货管理技术[26][28] - 公司制订《销售管理制度》等规范销售业务，完善应收账款管理[29] - 公司制订《报销管理制度》等严格控制费用报销，实行分级授权管理[31] - 公司不断加大研发投入，制定《研发管理制度》明确研发流程[32] - 公司制定《合同管理制度》，对合同统一管理，定期抽查合同履行进度[39] - 公司制定《对外投资决策制度》，全面管理投资风险[42] - 公司制定《关联交易决策制度》，规范关联交易行为并披露相关信息[43] - 公司制定《内部审计管理制度》，防止舞弊，规范经营行为[47] 内部控制 - 公司确定财务报告内部控制缺陷认定标准，税前利润错报≥5%为重大缺陷，1%≤错报＜5%为重要缺陷，错报＜1%为一般缺陷[51] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：重大缺陷影响金额≥税前利润5%，重要缺陷税前利润的1%≤影响金额<税前利润的5%，一般缺陷影响金额<税前利润的1%[55] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[56] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷[57] 其他 - 公司采用鼎捷财务软件进行财务管理和会计核算[34] - 公司建立全面预算体系，对年度、季度与月度预算审定后下达、滚动实施[38] - 公司对募集资金采用专户存储制度，签订监管协议保证专款专用[45] - 公司建立信息沟通机制，确保信息及时沟通[48] - 公司内部监督分为日常监督和专项监督，评价内部控制有效性[49] - 保荐机构认为公司现有内部控制制度符合要求，评价报告真实客观[61]

上海唯万密封科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年度） 为完善和健全上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 事项，更好地保障投资者的利益，结合公司实际情况，公司制定《未来三年股东 分红回报规划（2025-2027 年度）》，具体内容如下： 一、股东回报规划的制定原则 公司的股东回报规划应充分考虑和听取独立董事、股东特别是中小股东的意 愿和要求，实行持续、稳定的现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，并兼 顾公司的可持续发展。 二、制定股东回报规划的考虑因素 公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经营 状况、发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素的基础 上，建立持续、稳定、科学的投资者回报规划，并对股利分配作出制度性安排， 以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 三、利润分配规划 公司将着眼于长远和可持续发展，以股东利益最大化为公司价值目标，持续 采取积极的现金及股票股利分配政策，注重对投资者回报，切实履行上市公司的 社会责任，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项 ...

业绩相关 - 2024年度财务报告真实客观，获标准无保留意见审计报告[8] 市场扩张和并购 - 公司收购上海嘉诺密封技术有限公司51%股权，资产定价合理[9] 会议情况 - 2024年召开6次监事会会议，审议多项议案[2][3][4] 合规管理 - 公司运作、财务、募集资金、关联交易等合规[5][8][10][11] - 公司内控、信息披露等制度完善且无违规情况[12][13][14] 未来展望 - 2025年监事会将监督经营、提高信披质量、加强自身建设[15]

上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2024 年度 占用资金 的利息 (如有) 2024 年 度 偿还累计 发生金额 2024 年 期 末占用资金 余额 占 用 形 成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适 用 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - ...

独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 董事会信息 - 董事会日期为2025年4月26日[2]

业绩总结 - 2024年营业收入7.16亿元，较2023年增长97.02%[4][18] - 2024年净利润7713.62万元，较2023年增长107.96%[18] - 2024年经营活动现金流量净额7839.27万元，较2023年增长141.17%[4][24] 财务状况 - 2024年末流动资产为10.42亿元，较年初增长19.67%[3] - 2024年末资产总额为14.33亿元，较2023年末增长38.87%[4] - 2024年末流动负债为2.43亿元，较年初增长149.20%[11] - 2024年末负债合计为3.26亿元，较年初增长227.30%[11] 费用情况 - 2024年销售费用6432.72万元，较2023年增长61.88%[20] - 2024年管理费用6861.99万元，较2023年增长148.00%[20] 其他 - 2024年公司对相关资产计提减值准备合计3116.66万元[27] - 2024年公司完成重大资产重组，深化产业链整合[19]

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-018 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所印发的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第十四次会议审议通过，公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）经深圳 证券交易所创业板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券 监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社 ...

预算编制 - 预算报告编制范围为公司及下属子公司[3] - 以2024年度经审计经营业绩为基础编制[3] - 预算方案为2025年度内部管理控制指标，非盈利预测或承诺[2] - 假设法规、经济环境等无重大变化[4] - 假设生产经营等计划能顺利执行[4] - 假设主要产品价格、原材料成本无重大变化[4] 未来策略 - 2025年实施多市场、多材料、多业务模式战略[6] - 追踪行业变化，进行技术和产品研发[7] - 加强内部精细化管理，优化流程，控制成本[7] - 打造销售体系，细分区域，培养专业团队[7]

业绩总结 - 2024年营业总收入71,555.32万元，较上年同期增97.02%[3] - 2024年利润总额8,476.26万元，较上年同期增加102.47%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,317.14万元，较上年同期增加43.35%[3] - 报告期末资产总额为143,330.17万元[3] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为97,850.34万元[3] 会议情况 - 2024年度董事会召开6次会议[4] - 2024年度召集并组织4次股东大会会议[7] - 报告期内审计委员会召开6次会议[10] - 报告期内战略委员会召开2次会议[12] - 报告期内提名委员会未召开会议[11] - 报告期内薪酬与考核委员会未召开会议[13] 未来展望 - 2024年董事会将提高公司治理水平，加强内控体系建设[15] - 董事会将确保召集、召开、表决程序合法合规，执行股东大会决议[16] - 董事会将发挥独立董事监督作用，促进规范运作和健康发展[16] - 董事会将提升履职能力，组织培训提高决策规范性和科学性[16] - 董事会将发挥各专门委员会职能，提高决策效率和管理水平[16] - 董事会将按要求履行信息披露义务，提升规范运作和透明度[16] - 公司将加强投资者关系管理，建立良好互动关系[16] - 公司将提升管理水平及信息披露质量，树立资本市场形象[16] - 董事会将督促管理层执行各阶段经营计划[17] 其他新策略 - 公司坚持“三多”战略发展路线，稳抓行业机遇促进业务发展[18] - 公司以提供专业密封解决方案为使命，贯彻“质量、服务、成本、研发”方针[18]

上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件 及《公司章程》的相关规定，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁 ...