证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2025-017 上海唯万密封科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，分 别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、利润分配预案基本情况 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股 东的净利润为 53,171,444.14 元。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公 司本年度提取法定公积金 0.00 元、任意公积金 0.00 元、弥补亏损 0.00 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 204,140,867.64 元，母公司 报表未分配利润为63,177,624.18元。报告期末，公司总股本为120,000,000股。 根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2024 ...

上海唯万密封科技股份有限公司 已审财务报表 2024年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 1 1 | - | 1 2 | | 合并现金流量表 | 1 3 | - | 1 4 | | 公司资产负债表 | 1 5 | - | 1 6 | | 公司利润表 | | 1 7 | | | 公司股东权益变动表 | 1 8 | - | 1 9 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 2 1 | | 财务报表附注 | 2 2 | - | 10 3 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东： 1 审计报告（续） 安永华明（2 ...

内部控制评价 - 审计公司对2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司未将2024年度并购4家公司纳入当年内控评价及审计范围[4] - 审计认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制评价基准日，公司无财务及非财务报告内控重大缺陷[12] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额78%，营收占59%[17] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含1名董事长、3名独立董事[21] - 监事会由3名监事组成，含1名监事会主席、1名职工代表监事[22] - 公司设立多个职能部门，在多方面独立于控股股东[24][25] 管理制度建设 - 建立会计管理体系，会计人员岗位定期轮换[28] - 董事会下设审计委员会，设内部审计部门并制定制度[29] - 建立劳动人事管理制度[30] - 董事会下设战略委员会负责战略研究编制，董事会办公室实施[32] - 明确风险评估管理内容[35] - 制定多项内控活动相关制度，如资产、销售等管理制度[42][44] - 按法规制定财务会计和管理制度，用鼎捷软件进行财务管理[49][50] - 实行会计人员岗位责任制，财务部设稽核制度[52] - 建立全面预算体系，制定合同管理制度[54][55] - 对募集资金采用专户存储制度并签监管协议[61] - 制定内部审计管理制度防止舞弊[62] - 建立信息沟通机制[63] - 完善法人治理结构加强内控执行监督[64] 缺陷标准与处理 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量标准[67][68] - 报告期内无财务及非财务报告内控重大或重要缺陷[69][70] - 内控一般缺陷发现即采取更正行动[71]

国信证券股份有限公司 关于上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）经深圳证券交易所创业 板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行了人民币 普通股（A 股 ...

关联交易金额 - 2025年预计与关联主体日常关联交易总额不超4500万元（不含税）[1] - 2024年预计关联交易金额不超3500万元（不含税），实际发生2029.99万元[1] 与特定企业交易情况 - 2025年向雷元芳及其控制企业销售密封件预计1000万元，2024年已发生239.48万元[4] - 2025年向雷波及其控制企业销售密封件预计2000万元，2024年已发生1250.93万元[4] 交易占比情况 - 2024年向雷元芳及其控制企业销售密封件实际发生额占预计金额比例63.16% [5] - 2024年向雷波及其控制企业销售密封件实际发生额占预计金额比例30.50% [5] 审批意见 - 监事会认为2024年度执行及2025年度预计议案合理定价，无重大不利影响[15] - 保荐机构认为2025年度预计事项决策程序合规，无异议[17]

担保额度 - 2025年度公司为子公司担保额度合计不超10000万元（含税）[1] - 本次担保额度有效期限12个月，可循环使用[2] - 审批通过后公司及控股子公司担保额度总金额为10000万元[20] 子公司情况 - 公司持有上海嘉诺51%股权，资产负债率30.16%，新增担保2000万元[8,9] - 上海嘉诺2024年营收22791.05万元，净利润3086.28万元[11] - 上海嘉诺持有广州加士特100%股权，资产负债率45.50%，新增担保5000万元[13,9] - 广州加士特2024年营收17870.85万元，净利润4068.49万元[15] 其他 - 调剂担保额度时，资产负债率70%（含）以上对象仅能从同情况对象处获额度[2] - 此次担保无需提交2024年年度股东大会审议，不构成关联交易[4] - 截至公告披露日，公司实际对外担保余额3000万元，占净资产3.07%[20] - 公司2025年度对外担保额度预计事项获会议审议通过[21] - 保荐机构对担保额度预计事项无异议[21]

一、独立董事基本情况 本人张瑞申，1992 年生，中国国籍，无境外永久居留权，蒂尔堡大学会计学 硕士、法兰克福金融管理学院经济学博士（会计学）。2014 年 10 月至 2015 年 3 月，担任深圳德勤华永会计师事务所审计员；2017 年 8 月至 2020 年 8 月，担任 法兰克福金融管理学院研究员；2020 年 8 月至 2024 年 6 月，担任上海财经大学 会计学助理教授、副教授，硕士生导师，会计与财务研究院研究员；2023 年 4 月 至今，担任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事；2024 年 6 月至今担任 上海润欣科技股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今担任香港大学助理教授； 2024 年 7 月至今担任上海稻氪川合商贸有限公司监事。2023 年 5 月 19 日至今 担任公司独立董事。 上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为上海唯万密封股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号— ...

会议情况 - 2024年召开7次董事会、4次股东大会、6次审计委员会、2次战略委员会、4次独立董事专门会议[4][5][6][9] - 2024年未召开提名委员会会议[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，积极沟通督促审计[10][11] - 2025年独立董事将继续履职提建议[21] 公司相关情况 - 2024年财务报告真实准确，内控体系完善有效[17] - 董事和高管薪酬评定及发放合规[19]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、4次股东大会[4][5] - 2024年董事会审计委员会召开6次[7] - 2024年未召开提名及薪酬与考核委员会会议[8] - 2024年召开4次独立董事专门会议[9][10] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[12] - 2024年无提议等情况[15] - 2024年未独立聘请外部机构等[18] - 2025年将继续履职提供参考[20] 公司运营情况 - 2024年新增日常关联交易定价合理[16] - 2024年定期报告程序合规数据准确[17] - 2024年建立完善内控体系无重大缺陷[17] - 2024年董高薪酬评定及发放程序合规[19] - 2024年未发生变更或豁免承诺情况[19] 审计相关 - 2024年审议续聘安永华明会计师事务所[18]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司董事会： 上海唯万密封科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12 月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年4月26日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70045632_B01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，上海唯万密封科技股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是上海唯万密封科 技股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计上海唯万密封科技股份有限 公司20 ...