上海唯万密封科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，为切实维护全体股东利益，勤 勉尽责地开展各项工作，认真地履行股东及股东大会赋予董事会的各项职责。现 将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层持续关注外部形势变化，以发展为目的，围绕战略落 地、降本增效、管理提升等重点，不断研发新产品，开发优质客户资源，优化产 品结构，强化已有业务领域的领先优势，加快扩展新的应用领域，始终坚持"质 量、服务、成本、研发"八字方针，推动核心业务和公司经营的长远稳定发展。 二、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决 策，全年共召开 6 次董事会会议。 ...

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] - 有证券相关业务服务经验超1500人，签署过证券服务业务审计报告近500人[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[1] - 2022年度证券业务收入24.97亿元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[1] - 2022年度同行业上市公司审计客户70家[1] 审计相关 - 2023年续聘安永华明为财务审计机构[2][3] - 2024年就2023年度审计进行多次沟通与审议[5][6] - 安永华明对公司财务报表出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为安永华明2023年年报审计表现良好[7]

业绩总结 - 2023年度归母净利润37,090,983.12元，母公司净利润6,144,891.79元[1] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金614,489.18元[1] - 以120,000,000股为基数，每10股派现0.60元，共派现7,200,000元[2] 审议情况 - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[1][5]

会议与议案 - 第二届董事会第八次会议于2024年4月25日召开，7位董事全部出席[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决7票赞成、0票反对、0票弃权[5][9][12][15][17][21][26][28][33][34][37] - 《2023年年度报告》等多项议案须提交股东大会审议[6][10][19][23][29] 财务相关 - 拟以2023年12月31日总股本1.2亿股为基数，每10股派现0.6元，共派现720万元[27] - 《2023年度财务决算报告》反映公司2023年财务状况和经营成果[16] - 《2024年度财务预算报告》以2023年业绩为基础编制[20] - 《2024年第一季度报告》反映公司第一季度实际情况[24] 内控与审计 - 《2023年度内部控制评价报告》显示截至2023年底无重大内控缺陷[31] - 公司募集资金使用合规[33] - 同意续聘安永华明为2024年度审计机构，相关公告须提交股东大会审议[35][38] - 审计委员会认为安永华明2023年年报审计表现良好[39][41] 授信与交易 - 公司及子公司2024年拟向银行申请不超2亿元综合授信，须提交股东大会审议[41][43][44] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》表决7票赞成[46] 股东大会 - 董事会同意于2024年5月21日在浙江嘉兴召开2023年年度股东大会[47][48]

2024 年度预计日常关联交易核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海唯万 密封科技股份有限公司（以下简称"唯万密封"、"上市公司"、"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定，在持续督导期内，对唯万密封 2024 年度日常关联交易预计事项进行了 审慎核查，并发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司根据 2023 年日常关联交易实际情况，并结合公司业务发展的 需要，预计 2024 年度公司及子公司与公司控股子公司上海嘉诺密封技术有限公 司（以下简称"上海嘉诺"）的少数股东雷元芳(持有上海嘉诺 14.3857%股权)、雷 波(持有上海嘉诺 13.9826%股权)控制的 SCF Industry Technology, Inc（以下简称 "SCF Industry"）、SCF Sealing Technology, Inc（以下简称"SCF Sea ...

证券代码：301161 证券简称：唯万密封 公告编号：2024-033 上海唯万密封科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议审议一致通过，公司将于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章和《公司章程》等的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票 的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1） ...

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告评估并出具意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事亲属未在公司任职[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1]

上海唯万密封科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 上海唯万密封科技股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 7 | | 合并利润表 | 8 | - | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | - | 11 | | 合并现金流量表 | 12 | - | 13 | | 公司资产负债表 | 14 | - | 15 | | 公司利润表 | | 16 | | | 公司股东权益变动表 | 17 | - | 18 | | 公司现金流量表 | 19 | - | 20 | | 财务报表附注 | 21 | - | 9 4 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70045632_B01号 上海唯万密封科技股份有限公司 上海唯万密封科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海唯万密封科技股份有限公司的财务 ...

授信情况 - 2024年度拟向银行申请不超2亿元综合信用授信额度[1] - 授信内容含流动资金借款等综合授信业务[1] - 授信期限至2024年年度股东大会召开日[2] 相关安排 - 需2023年度股东大会审议通过[3] - 董事会授权董事长或总裁签署文件[2] 意义 - 有助于拓宽融资渠道促进业务发展[4]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入142,828,765.81元，同比增长42.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,560,265.14元，同比增长7.53%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,763,352.80元，同比下降9.93%[5] - 经营活动产生的现金流量净额 - 19,121,921.71元，同比下降69,532.69%[5] - 2024年3月末总资产1,439,564,299.72元，较上年度末增长39.47%[5] - 营业总收入为1.4282876581亿元，较上期的1.005097481亿元增长42.10%[20] - 营业总成本为1.2277092325亿元，较上期的8030.647014万元增长52.88%[20] - 营业利润为2342.691176万元，较上期的1946.288601万元增长20.37%[21] - 净利润为2123.03908万元，较上期的1726.078779万元增长22.99%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1912.192171万元，上期为2.754023万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5423141136亿元，较上期的 - 1.534252633亿元减少0.52%[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额为5462.659069万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.1872422636亿元，较上期的 - 1.5345935229亿元增加22.63%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为9.5112593881亿元，较上期的9.3256219721亿元增长2%[20] - 基本每股收益为0.15元，上期为0.14元；稀释每股收益为0.15元，上期为0.14元[22] 具体财务项目变化及原因 - 应收票据较年初增长96.21%，主要因完成重大资产重组子公司并表[8] - 营业收入较去年同期增长42.10%，主要因完成重大资产重组子公司并表[8] - 其他收益4,297,435.51元，较去年同期增长5986.07%，主要因获得政府补贴增加[8] - 投资收益38,364.33元，较去年同期下降95.98%，主要因使用闲置资金理财减少[8] - 资产减值损失48,756.27元，较去年同期下降114.34%，主要因存货周转情况改善冲回对应减值[8] 经营活动现金收支变化 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到现金92,446,340.06元，较2023年同期77,718,333.93元增长18.95%[9] - 2024年1 - 3月收到税费返还1,572,153.25元，较2023年同期1,166,651.42元增长34.76%[9] - 2024年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金4,502,421.91元，较2023年同期684,671.94元增长557.60%[9] - 2024年1 - 3月购买商品、接受劳务支付现金66,378,502.48元，较2023年同期47,801,999.44元增长38.86%[9] - 2024年1 - 3月支付给职工以及为职工支付的现金23,910,399.33元，较2023年同期16,173,391.59元增长47.84%[9] - 2024年1 - 3月支付的各项税费5,418,321.18元，较2023年同期9,134,272.60元减少40.68%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为8,256人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 董静持股42,399,000股，持股比例35.33%；薛玉强持股14,670,000股，持股比例12.23%[9] - 北京弘君私募基金管理有限公司－弘君基金弘毅稳健一期私募证券投资基金实际合计持有7,000,000股[13] - 公司实际控制人董静和薛玉强签署《一致行动协议》，为一致行动人[10] - 董静、薛玉强、上海临都商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海方谊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）期初与期末限售股数分别为4239.9万股、1467万股、516.6万股、443.7万股，拟解除限售日期均为2025年9月14日[14] 重大股权交易 - 2024年公司以支付现金方式购买上海嘉诺密封技术有限公司51%的股权[15][17] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为32310.77万元，较期初38871.74万元减少[18] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额为42930.03万元，较期初27329.76万元增加[18] - 2024年3月31日公司存货期末余额为20570.80万元，较期初14383.93万元增加[18] - 2024年3月31日公司固定资产期末余额为15758.10万元，较期初12968.82万元增加[18] - 2024年3月31日公司使用权资产期末余额为7372.50万元，较期初358.72万元大幅增加[18] - 2024年3月31日公司应付账款期末余额为10578.09万元，较期初7288.64万元增加[19] - 2024年3月31日公司合同负债期末余额为539.95万元，较期初55.78万元增加[19] - 2024年3月31日公司资产总计143956.43万元，较期初103214.59万元增加；负债合计38116.15万元，较期初9958.37万元增加[19]