证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2023-042 河北工大科雅能源科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 27 日以电话、专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 人，会议由董事长齐承英召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《河北工大科雅能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》 经公司董事长提名，公司董事会同意聘任齐成勇先生为财务负责人。提名、 审核及表决程序符合《公司章程》及有关法律 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人的辞职情况 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司财务负责人高跃先生的书面辞职报告，高跃先生因个人原因，申请辞去财 务负责人职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，高跃先生将不在公 司担任任何职务。 高跃先生的原定任期至第三届董事会届满之日即 2024 年 9 月 13 日止，截至 本公告披露日，高跃先生未直接持有公司股份，通过石家庄福东投资管理中心（有 限合伙）间接持有公司 0.083%股份。本次离任后，高跃先生将继续严格遵守《上 市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证 券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关 规定，并遵守其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。 高跃先生在任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司对高跃先生在任职期间为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2023-043 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于公司财务负责人辞职 ...

公司经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入10.58亿元，同比增长15.8%[1] - 公司毛利率为32.4%，同比下降1.6个百分点[1] - 公司净利润为1.02亿元，同比增长6.3%[1] - 公司在供热节能、建筑节能、供热计量等领域持续加大研发投入[1] - 公司积极拓展新能源业务，在光伏发电、储能等领域取得进展[1] - 公司将持续推进供热节能、建筑节能等业务发展，提升市场竞争力[1] 财务数据 - 2023年上半年营业收入为105,849,683.26元，同比下降3.12%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为8,183,665.05元，同比下降39.09%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,793,513.70元，同比下降131.30%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,462,329.62元，同比增加37.82%[12] - 计入当期损益的政府补助为6,826,873.22元[14] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为7,336,116.00元[14] - 委托他人投资或管理资产的损益为951,858.61元[14] - 非流动资产处置损益为-298,484.67元[14] - 其他营业外收支净额为22,514.50元[14] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为56,901.87元[14] 主营业务 - 公司专业从事供热节能产品与相关技术服务的研发、推广及应用，是一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商[17] - 公司主营业务包括智慧供热解决方案和智慧供热服务两大方向，其中智慧供热解决方案为公司报告期内的核心业务和营业收入的主要来源[17] - 公司自主研发的政府级智慧供热监管平台已在多个地市建设并投入运行[19] - 公司研发的企业级智慧供热监控平台内嵌智能决策软件，可实现智能化供热运行、电子支付平台收费管理、精准化客户服务等功能[19] - 公司热网智能感知与调控系统及系列化产品已形成覆盖热源、一级网、热力站、二级网、热用户等供热全流程的产品体系[20] - 公司主营业务包括智慧供热系统、合同能源管理和供热托管等[24] - 公司采用"解决方案设计+系统集成产品+专业技术服务"的复合盈利模式[26] 行业分析 - 供热行业是我国北方地区重要的民生工程，政府存在提升供热行业信息化水平的需求[1] - 供热企业面临能源价格上涨导致成本增加的压力，但用户价格受政府监管无法完全传导，需要降低能耗和运营成本[1] - 双碳目标驱动下，供热行业需要向数字化、智能化转型，实现节能减排[1] - 供热面积持续增加，能耗强度较大，需要通过智慧供热提升热源效率和节能[1,4] - 新一代信息技术的发展为供热行业智慧化转型提供了有效保障[1,5] - 我国城镇化进程推动供热需求不断增长，政策鼓励供热行业清洁化转型[31,32,33] 技术研发 - 公司掌握多项智慧供热相关领域的核心技术，并将其应用于主要产品和服务中[35] - 公司重视技术开发与研发投入，研发人员占比和研发费用率在行业中处于较高水平[35] - 公司已建成一支结构合理、分工明确、专业背景交叉融合的技术人才团队[36] - 公司形成了"自主研发为主，产学研合作开发为辅"的较为成熟的技术创新体系[36] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为68.61亿元，其中承诺投资项目包括智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目、研发中心建设项目、营销及运维服务网络体系升级建设项目、补充流动资金项目[1,2,3,4] - 公司部分募投项目如智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目、研发中心建设项目尚未达到预定可使用状态[4] - 公司调整了研发中心建设项目的实施地点及投资金额，将其由15.54亿元增加至20.37亿元[2,3] - 公司暂未确定4.75亿元超募资金的具体投向[4] 风险因素 - 公司面临行业政策调整、技术创新、应收账款余额较大、人才流失及短缺等风险[57][58][59][60] - 公司规模不断扩大，需要大量专业高素质人才加入，人力资源不足可能影响公司经营发展[62] - 公司业务和经营业绩具有较为明显的季节性特征[63] 股东情况 - 公司前10名股东中，天津科雅达能源科技有限公司持股12.41%，中国电子系统技术有限公司持股10.54%[103] - 公司部分股东所持股份存在限售期限制，其中天津科雅达能源科技有限公司、中国电子系统技术有限公司等股东的限售股份将于2026年2月8日解除限售[103,104,105,106] - 公司河北昌泰建设发展集团有限公司、天津河北工业大学资产经营有限责任公司、河北科技投资集团有限公司等股东的限售股份将于2023年8月8日解除限售[107] 财务指标 - 2023年上半年营业收入为10.58亿元[123] - 2023年上半年营业成本为6.46亿元[123] - 2023年6月30日货币资金为25.95亿元[125] - 2023年6月30日交易性金融资产为37.73亿元[125] - 2023年6月30日应收账款为34.88亿元[125] - 2023年6月30日存货为16.28亿元[125] - 2023年6月30日短期借款为10.03亿元[125] - 2023年6月30日应付账款为10.86亿元[125] - 2023年6月30日合同负债为1.79亿元[125] - 2023年6月30日未分配利润为28.79亿元[123]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间是2023年5月30日下午15:00 - 17:00 [2] - 地点是公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net ） [2] - 上市公司接待人员为财务负责人、董事会秘书高跃，采用网络远程方式召开业绩说明会 [2] 分组2：公司技术相关 - 智慧供热应用平台系自主研发，不依赖第三方工控组态软件，产品芯片通过采购获得 [2] - 供热系统能否供冷取决于能源供应系统设计，以济南CBD片区为例说明供冷流程；公司研发“站荷联动”“一网定流量”智能调控技术、节能建筑蓄热技术等，结合用户行为节能量化评价方法解决供热产用协同难题 [2] - 技术方向是从数字信息化角度出发，打造智慧供热“管 - 产 - 用”解决方案，形成四级供热智能化信息系统；理念是全社会参与节能，研发用户行为节能量化评价方法鼓励节能 [3] 分组3：公司业务拓展考虑 - 与河北博纳德能源科技有限公司合作成立合资公司，在地热能应用领域为北方中小城镇和农村地区提供清洁采暖解决方案，因农村不适宜大规模市政集中供暖，地热能利用是高效解决方案之一 [3] 分组4：公司经营与投资者权益保护 - 公司是一站式智慧供热全面解决方案信息系统集成服务商，重视保护投资者合法权益，坚持合法合规经营发展原则 [4] - 二季度和三季度是行业招投标主要时段，公司将积极把握市场机遇，做好经营管理以更好业绩回馈投资者 [4] 分组5：投资者特殊问题 - 投资者询问庞大35亿业绩补偿如果是假的怎么办及如何保护利益 [3]

公司信息 - 证券代码为 301197，证券简称为工大科雅 [1] - 公司全称为河北工大科雅能源科技股份有限公司 [1][2] 活动信息 - 活动名称为 2023 年河北辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动主办方为河北证监局、河北省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动方式为网络远程，参与途径为登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 30 日（周二）15:00 - 17:00 [2] - 活动内容为公司高管在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2] 公告信息 - 公告编号为 2023 - 023 [1] - 公告日期为 2023 年 5 月 26 日 [2]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 河北工大科雅能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 3.请问解决当前供热面积增加与因优化煤电项目建 设造成的城镇热源不足这一供需矛盾的有效措施是什 么？ 答:尊敬的投资者您好，目前供热行业中主要通过增 加外域热源的跨区域调拨供应和提高本地热源使用效率 两个方面来解决，公司向热力企业提供的解决方案通过 节能改造能够充分利用既有热源的供热潜力，这是解决 当前供热面积增加与因优化煤电项目建设造成的城镇热 源不足这一供需矛盾的有效措施，感谢您对公司的关 注。 4.贵公司业务运营的能耗水平是否会影响贵公司经 营利润的变动？ 答:尊敬的投资者您好，在我国北方地区集中供热由 于涉及民生服务，通常对居民等热用户的收费由政府指 导定价标准，因此对于热力公司而言，在收费标准不变 的情况下，其业务运营的能耗水平将最终决定经营利润 的变动。公司作为智慧供热解决方案提供商，热力公司 属于公司的目标客户群体，如若其重视运营的能耗水平 并进行节能改造的推进实施，将有利于公司主营业务的 拓展，感谢您对公司的关注。 5.请问煤炭等化石能源价格的下降是否会降低贵公 司改造的积极性？ 答:尊敬的投资 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2023-020 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 05 月 19 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办河北工大科雅能源科技股份有限公司 2022 年度网上业绩说明会，与投资者 会议召开时间：2023 年 05 月 19 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投资者可于 2023 年 05 月 19 日 前访问网址 https://eseb.cn/14C6s4ZuLg4 或使用微信扫描下方小程 ...

行业节能改造需求驱动因素 - 节能改造可利用既有热源供热潜力，解决供热面积增加与城镇热源不足的供需矛盾 [1] - 供热企业通过节能改造降低能耗可创造经济收益，能耗水平决定经营利润变动 [1] - 节能降耗可缓解政府对热力企业财政补贴的压力 [1] 行业需求情况 - 行业需求主要在北方集中供暖区域既有建筑节能改造和新建建筑高效节能标准建设领域，既有建筑节能改造是主要订单构成 [2] - 2023 年行业内各类交流活动较去年更活跃，二、三季度是招投标主要时段 [2] 业务形式选择 - 业务形式选择取决于客户自身需求和资金情况，同一项目合同能源管理形式合同金额略高于 EPC 等交付类业务形式 [2] 节能改造推进情况 - 行业内热源到热力站的供热管网（一次网）改造完成度较高，热力站至热用户的供热管网（二次网）改造完成度较低 [2] 客户订单结算情况 - 大部分项目验收后付款至 60 - 90%，剩余款项作为质保金在一到两个采暖季后支付 [2] - 部分政府专项资金出资的改造项目，受审计、拨款进度影响，回款周期较长 [2]

公司概况 - 公司名称为河北工大科雅能源科技股份有限公司，简称为工大科雅[10] - 公司股票简称为工大科雅，股票代码为301197[10] - 公司主要从事供热节能、建筑节能、供热计量温控等相关业务[8,9] - 公司拥有多家子公司,包括天津科雅达、北京科雅、天津科雅等[8] - 公司主要业务涉及供热节能、建筑节能、供热计量温控等领域,提供相关产品和服务[8,9] - 公司采用委托加工和外协生产的模式[8] - 公司主要产品包括供热节能设备、建筑节能设备、供热计量温控设备等[8,9] - 公司通过智慧供热、一键节能等技术手段提高供热系统的运行效率[8,9] - 公司积极推广合同能源管理业务,为客户提供节能服务[8,9] - 公司重视信息系统集成,利用大数据、物联网等技术提升供热系统的智能化水平[8,9] 财务数据 - 2022年营业收入为3.12亿元，同比下降22.52%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为4,054.41万元，同比下降52.91%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,866.98万元，同比下降63.03%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,905.38万元，同比下降199.02%[12] - 基本每股收益为0.40元，同比下降57.89%[12] - 资产总额为14.93亿元，同比增长94.85%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为13.05亿元，同比增长125.63%[12] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为615.38万元[15] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为649.92万元[15] - 债务重组损益为104.59万元[15] 行业地位 - 公司是一家一站式提供智慧供热全面解决方案的信息系统集成服务商[18] - 我国北方地区集中供热面积约122.1亿平方米，其中城市集中供热面积占比80.9%[18] - 公司核心产品已应用于北方采暖区15个省（自治区、直辖市），政府级智慧供热监管平台覆盖监管面积达14亿平方米[20] - 公司产品和服务在政府供热主管部门、热力企业两大客户领域积累了丰富的资源，已成为供热节能行业知名企业[20] 核心技术 - 公司拥有供热全网自动平衡、锅炉优化燃烧、热力站节能控制等核心技术[4][5][6] - 公司已取得多项软件著作权和发明专利,如"工大科雅水力平衡智能调控系统"、"锅炉房自动监控系统"等[4][5][6] - 公司的单火线取电技术、二网平衡技术、预付费管理技术、基于NB-IoT通信的室温采集技术等[9][10][11][12] - 公司核心技术已应用到主要产品和服务中,产生良好效益,近3年应用核心技术的产品收入及占营业收入比重均高于90%[33] 研发投入 - 公司2022年研发人员数量为158人,占比33.69%,较上年下降10.23%[60] - 公司2022年研发投入金额为3,096.80万元,占营业收入的9.91%,较上年有所增加[60] - 公司正在研发集团级智慧供热监管平台V3.0、企业级智慧供热节能监控平台V9.0等[44][45][46][47] - 公司正在升级改进领智系列智慧供热平台专业运维产品、户用智能阀、楼栋智能阀、采集集中器等[48][49][50][51][52][53][54] 经营情况 - 公司2022年新增哈尔滨、濮阳、哈密等地项目生产备货,受客观因素影响项目交付部分延缓,导致库存量增加43.06%[39] - 公司已签订重大销售合同金额合计11,963.49万元,其中3,998.73万元在本报告期内确认收入[40] - 公司营业成本中直接材料占比69.61%,外购劳务占比19.22%[41] - 公司前5大客户销售额合计占年度销售总额的35.40%,前5大供应商采购额合计占年度采购总额的42.85%[43] 未来发展 - 公司将继续深耕基于以热电联产为主要热源结构的城市集中供热的智慧供热市场[89] - 公司将提升和优化市场网络布局与运维服务网点本地化建设,促进重点区域潜在客户的订单转化[89] - 公司将利用自身技术优势,联合外部合作伙伴共同拓展地热资源利用、多能互补、热泵技术路线的分散式取暖等应用场景[89] - 公司将加大对核心技术的研发投入,融合现代化的计算机技术、网络技术、云计算技术深化和优化智慧供热节能技术体系[89] 风险因素 - 如果未来国家政策出现重大调整,或是地方政府部门对供热节能行业的扶持力度减弱,可能导致公司产品和服务的市场需求增速放缓[91] - 随着公司业务领域和规模不断扩大,应收账款可能会进一步增加,存在货款回收不及时、坏账损失、应收账款周转率下降的风险[91] - 公司面临的经营业绩季节性波动风险是由下游客户的性质决定的[91] 公司治理 - 公司董事会成员包括齐承英、齐成勇、齐先锴、吴向东、董作森、郭垒、李宗义、林国伟等[102,103] - 公司监事会成员包括杨红江、高辉、罗四周等[102] - 公司董事会秘书兼财务负责人为高跃[102] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况合计为1,619.7万股[102] - 公司2021年年度股东大会审议通过了多项议案,包括财务决算报告、利润分配预案等[100] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为6.86亿元,截至报告期末已累计使用6.58亿元,尚未使用的募集资金总额为6.27亿元[69][70][71][72] - 公司将"研发中心建设项目"实施地点调整至"天津市滨海高新区华苑科技园欧微优科创园A3栋",并追加投资4,824万元[72] - 公司暂未确定4,754.49万元超募资金的具体投向[76] 股东承诺 - 公司实际控制人及一致行动人承诺自公司上市36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司上市前已发行的股份[133] - 公司持股5%以上股东承诺自取得股份之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的该部分股份[140][141] - 公司董事、副总经理等高管承诺在任职期间及离职后一定期限内不转让其直接或间接持有的公司股份[143][144][145]

财务业绩 - 本报告期营业收入43,906,609.62元，较上年同期增长74.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1,179,334.61元，较上年同期增长114.05%[5] - 营业收入增长74.88%，主要系本期增加验收项目所致[8] - 2023年第一季度营业总收入4390.66万元，较上期2510.72万元增长74.88%[22] - 2023年第一季度营业总成本5115.08万元，较上期3495.01万元增长46.35%[22] - 2023年第一季度营业利润232.06万元，上期亏损821.93万元[23] - 2023年第一季度净利润125.24万元，上期亏损844.65万元[23] - 2023年第一季度基本每股收益0.01元，上期为 - 0.09元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-23,787,639.56元，较上年同期增长65.90%[5] - 投资活动现金流入小计较上年同期增长674.02%，主要系本期闲置募集资金进行现金管理所致[9] - 筹资活动现金流入小计34,327,519.62元，主要系本期增加贷款所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为6536.77万元，上期为3130.40万元[25] - 经营活动现金流出小计本期为8915.54万元，上期为10106.70万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2378.76万元，上期为 - 6976.30万元[26] - 投资活动现金流入小计本期为88996.92万元，上期为11497.98万元[26] - 投资活动现金流出小计本期为87992.11万元，上期为15592.41万元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1004.82万元，上期为 - 4094.43万元[26] - 筹资活动现金流入小计本期为3432.75万元，上期未提及[26] - 筹资活动现金流出小计本期为132.65万元，上期为142.43万元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3300.10万元，上期为 - 142.43万元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为1926.15万元，上期为 - 11213.16万元[26] 资产负债 - 应收票据较上年末减少62.29%，主要系本期增加票据背书转让所致[8] - 短期借款较上年末增长199.38%，主要是本期增加银行贷款所致[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为430945455.12元，年初余额为412734335.06元[20] - 2023年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为247116410.54元，年初余额为267138609.91元[20] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额为345055098.85元，年初余额为358990184.81元[20] - 2023年3月31日，公司预付款项期末余额为15123517.21元，年初余额为15463780.28元[20] - 2023年3月31日，公司其他应收款期末余额为6841067.23元，年初余额为5985314.34元[20] - 2023年第一季度末资产总计14.76亿元，较上期末14.93亿元减少1.17%[21] - 2023年第一季度末负债合计1.63亿元，较上期末1.82亿元减少10.27%[22] - 2023年第一季度末所有者权益合计13.12亿元，较上期末13.11亿元增加0.09%[22] - 2023年第一季度末存货1.32亿元，较上期末1.36亿元减少2.59%[21] - 2023年第一季度末固定资产6401.92万元，较上期末6948.24万元减少7.86%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数12,593[9] - 天津科雅达能能源科技有限公司持股比例12.41%，为第一大股东[9] - 前十大无限售条件股东中，招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金持股2693669股，占比2.23%[10] - 公司股东齐承英、郑乃玲、齐成勇分别直接持有科雅达74.50%、4.00%、4.00%的股权[10] - 天津科雅达能源科技有限公司等多家股东存在首发前限售股，部分限售股拟解除限售日期为2026年2月9日[12][15][17][18][19] - 首次公开发行网下配售限售股股东获配股票数量的10%限售，限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，涉及1555970股[19] - 股东俞国伟通过信用证券账户持有115100股[12]