证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-030 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实 际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。本议案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职 业素养,在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任 和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证 工作要求，为公司提供了良好的审计服务。基于天健丰富的审计经验和良好的职 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年度 | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 上市公司的子公司 | 工大科雅石家庄节能管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,351.00 | 260.00 | | 2,611.00 往来款项 | 非经营性往来 | | 及其附属企业 | 工大科雅（天津）能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 5,028.00 | | | 5,028.00 往来款项 | 非经营性往来 | | | 新疆工大科雅节能科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | | 29.30 | 29.30 | 往来款项 | 非经营性往来 | | | 天津科雅智能换热系统集成有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 300.00 | 300.00 | 往来款项 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附 | 华电（漯河）热力有限公司 | 子公司之联营企业 | 其他 ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告 基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，未发 生影响内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 中信建投证券股份有限公司 关于河北工大科雅科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北工大科雅科 技集团股份有限公司（以下简称"工大科雅"、"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的 ...

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—4 页 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1-1290 号 河北工大科雅科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称工大 科雅公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的工大科雅公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供工大科雅公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为工大科雅公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解工大科雅公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-034 河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，基于谨慎性原 则，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的其他应收款、合同资产、应收 账款、应收票据、存货等进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了资产减 值准备。公司 2024 年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计 44,271,752.65 元。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资 产的价值，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日 ...

会议安排 - 2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议[1] 薪酬方案 - 审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》[1] - 《关于公司2025年度董事人员薪酬的议案》需股东大会审议[1] - 《关于公司2025年度监事薪酬的议案》需提交股东大会审议[1] 薪酬标准 - 独立董事津贴标准为每年10万元（含税）[5] 生效与发放 - 高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效[7] - 董事、监事薪酬方案提交公司股东大会审议通过后生效[7] - 董事、监事、高级管理人员薪酬按实际任期计算发放[6] 其他规定 - 薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴[6] - 董事、监事、高级管理人员的薪酬将在每年《年度报告》中披露[6]

委托理财计划 - 2025年公司及子公司计划用不超35000万元或等额外币委托理财，额度可滚动[2] - 期限自2025年4月25日起12个月内[4] - 投资低风险、高流动性理财产品，资金为闲置自有资金[4] 决策与审批 - 董事会授权总经理决策，期限与理财有效期一致[4] - 须经董事会、监事会审议通过[5] 风险与控制 - 投资存在市场波动等风险[8] - 采取财务跟踪等风险控制措施[8] 保荐意见 - 保荐机构对委托理财无异议[11]

募集资金情况 - 公司发行3013.50万股A股，发行价每股25.50元，募集资金76844.25万元，净额为68613.14万元[2] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额434089825.17元[6][8] - 募集资金总额68613.14万元，本年度投入2881.37万元，已累计投入27974.20万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为12870.91万元，比例为18.76%[22] 项目投资情况 - 承诺投资项目原承诺投资总额59034.65万元，调整后为71905.56万元，投资进度38.90%[23] - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目调整后投资总额30552.54万元，截至期末累计投入10.00万元，投资进度0.03%，预定可使用状态日期为2027年12月[22] - 研发中心建设项目调整后投资总额20368.08万元，本年度投入689.88万元，截至期末累计投入11123.70万元，投资进度54.61%，预定可使用状态日期为2026年8月[22] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目投资总额8984.94万元，本年度投入2189.07万元，截至期末累计投入4628.49万元，投资进度51.51%，预定可使用状态日期为2026年2月[22] - 补充流动资金项目投资总额12000.00万元，本年度投入2.42万元，截至期末累计投入12212.01万元，投资进度101.77%[22] - 超募资金现金管理调整后投资总额4754.49万元[23] 资金运用决策 - 2023年8月23日，公司同意使用不超过50000.00万元闲置募集资金进行现金管理[13][14] - 2024年8月28日，公司同意使用不超过44000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[13][14] - 2022 - 2025年公司多次对募投项目实施主体、地点、方式、规模、结构及时间进行调整[24][25] - 2025年4月25日公司拟调整“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”相关内容，调整项目预定可使用时间至2027年12月，待2024年年度股东大会审议[26]

募集资金情况 - 公司公开发行3013.50万股，发行价25.50元，募集资金76844.25万元，净额68613.14万元[1] - 截至期初累计项目投入25092.83万元，利息收入净额1853.23万元[3] - 本期项目投入2881.37万元，利息收入净额916.81万元[4] - 截至期末累计项目投入27974.20万元，利息收入净额2770.04万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为43408.98万元[4] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额434089825.17元[8] - 2024年度募集资金总额为6.86亿元，本年度投入2881.37万元，累计投入2.80亿元[29] - 累计变更用途的募集资金总额为1.29亿元，占比18.76%[29] 募投项目情况 - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目累计投入10万元，投资进度0.03%，预计2027年12月可使用[29] - 研发中心建设项目本年度投入689.88万元，累计投入1.11亿元，投资进度54.61%，预计2026年8月可使用[29] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目本年度投入2189.07万元，累计投入4628.49万元，投资进度51.51%，预计2026年2月可使用[29] - 补充流动资金项目累计投入1.22亿元，投资进度101.77%[29] - 承诺投资项目承诺投资总额5.90亿元，调整后投资总额7.19亿元，累计投入2.80亿元，投资进度38.90%[31] - 超募资金投向现金管理，调整后投资总额4754.49万元[31] 资金使用决策 - 2023年8月同意使用不超50000.00万元闲置资金现金管理[14] - 2024年8月同意使用不超44000.00万元闲置资金现金管理，期限12个月[15] - 2023年8月23日同意使用不超过50000万元的部分闲置募集资金进行现金管理[33][35] - 2024年8月28日同意使用不超过44000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月，资金可循环滚动使用[33][35] 项目调整情况 - 2025年4月25日，公司拟调整部分募集资金投资项目实施主体、地点、方式、规模、结构及延期，并向子公司提供无息借款[32] - 2024年1月12日和2025年1月26日，公司两次调整营销及运维服务网络体系升级建设项目可使用状态日期[32] - 研发中心建设项目追加投资4824万元，资金自公司IPO超募资金列支[33] - 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金695.47万元及已支付发行费用519.53万元，置换已付发行费用自公司IPO超募资金列支[33][34] - 2022年10月，同意将研发中心建设项目实施地点变更[33][34] - 2025年4月25日，同意将智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目实施主体、地点、方式、规模、结构调整，项目达预定可使用状态时间调至2027年12月，尚需2024年年度股东大会审议[33][34] 其他情况 - 报告期内，公司募投项目无实施地点、方式变更等情况[10] - 公司已披露信息无问题，募集资金存放等无违规情形[21] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0.00万元[35] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额为43408.98万元，后续将用于募投项目和现金管理[35]

募集资金情况 - 2022年公开发行3013.50万股A股，发行价每股25.50元，募集资金76844.25万元，净额68613.14万元[11] - 截至2024年期初累计项目投入25092.83万元，利息收入净额1853.23万元[13] - 2024年本期项目投入2881.37万元，利息收入净额916.81万元[13][15] - 截至2024年末累计项目投入27974.20万元，利息收入净额2770.04万元[15] - 2024年应结余募集资金43408.98万元，实际结余43408.98万元[15] - 截至2024年12月31日，5个募集资金专户合计余额434089825.17元[17][19] - 2024年度募集资金总额68613.14万元，本年度投入2881.37万元，累计投入27974.20万元[34] - 累计变更用途的募集资金总额12870.91万元，比例18.76%[34] 项目投资情况 - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目截至期末投资进度0.03%[34] - 研发中心建设项目截至期末投资进度54.61%，本年度投入689.88万元[34] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目截至期末投资进度51.51%，本年度投入2189.07万元[34] - 补充流动资金项目截至期末投资进度101.77%，本年度投入2.42万元[34] 资金使用决策 - 2022年决定对“研发中心建设项目”追加投资4824万元，资金自IPO超募资金列支[20] - 2023年8月同意使用不超过50000万元闲置募集资金进行现金管理[21][22][23][37][39] - 2024年8月同意使用不超过44000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[22][23][37][39] - 2022年度对募投项目置换资金695.47万元，对已支付发行费用自筹资金置换金额519.53万元[29][37] 项目调整情况 - 2022年10月，“研发中心建设项目”实施地点变更，追加投资4824万元[37] - 2024年1月，“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态日期延长至2025年2月[36] - 2025年1月，“营销及运维服务网络体系升级建设项目”预定可使用状态日期延长至2026年2月[36] - 2025年4月，“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”调整后预定可使用状态时间至2027年12月[36] - 2025年4月，“研发中心建设项目”调整后预定可使用状态时间至2026年8月[36] - 2025年4月，多项募投项目调整事项需提交2024年年度股东大会审议[36] 资金现状 - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0万元[39] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额为43408.98万元[39] - 尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目和现金管理[39]