证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-022 河北工大科雅科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开了第四届监事会第五次会议。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以邮件形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司 监事会主席高辉女士主持。本次会议的召集召开、表决程序及表决方式符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、 完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为48,776,391.28元，同比增长0.89%[5] - 营业总收入本期发生额为0.49亿元，较上期增加0.004亿元（增幅0.9%）[26] - 归属于上市公司股东的净利润为1,716,195.17元，同比增长31.48%[5] - 公司净利润为1,788,978.39元，同比增长42.5%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为1,716,195.17元，同比增长31.5%[27] - 基本每股收益为0.01元，与去年同期持平[28] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为0.56亿元，较上期增加0.05亿元（增幅9.8%）[26] - 销售费用为9,728,152.57元，同比增长32.7%[27] - 研发费用为8,174,925.64元，同比增长6.7%[27] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,652,391.05元，同比改善25.98%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-49,652,391.05元，同比改善25.9%[30][31] - 经营活动现金流入小计61,657,056.17元，同比增长38.69%，主要系回款增加[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为55,010,539.39元，同比增长44.4%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-104,872,465.90元，同比恶化48.1%[31] - 投资活动现金流入小计1,586,548,456.06元，同比增长254.49%，主要系闲置资金管理增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,000,028.05元，去年同期为-50,739,183.38元[31] - 筹资活动现金流入小计98,936,197.58元，同比增长57.99%，主要系贷款增加[14] - 期末现金及现金等价物余额为500,196,125.73元，同比下降14.3%[31] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为5.01亿元，较期初减少1.37亿元（降幅21.4%）[23] - 交易性金融资产大幅增加至163,490,952.90元，同比增长214.94%，主要系闲置资金进行现金管理所致[9] - 交易性金融资产期末余额为1.63亿元，较期初增加1.12亿元（增幅215.5%）[23] - 应收账款期末余额为4.55亿元，较期初减少0.17亿元（降幅3.7%）[23] - 存货期末余额为1.56亿元，较期初减少0.08亿元（降幅4.8%）[24] - 短期借款期末余额为1.77亿元，较期初增加0.06亿元（增幅3.8%）[24] - 应付账款期末余额为0.68亿元，较期初减少3.18亿元（降幅31.7%）[24] - 长期借款激增至29,400,000元，同比增长716.67%[9] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益达3,862,580.55元，同比增长80.44%，主要系理财收益增加[12] - 非经常性损益合计3,963,293.48元，其中金融资产公允价值变动损益贡献2,348,083.41元[6] 股东持股情况 - 天津科雅达能源科技有限公司持股14,960,000股，占总股本12.41%[17] - 中国电子系统技术有限公司持股12,705,000股，占总股本10.54%[17] - 齐承英持股10,007,000股，占总股本8.30%[17] - 河北昌泰建设发展集团有限公司持股4,500,000股，占总股本3.73%[17] - 郑乃玲持股4,490,000股，占总股本3.72%[17] - 中电海河智慧新兴产业投资基金持股4,455,075股，占总股本3.70%[17] - 齐成勇持股3,250,000股，占总股本2.70%[17] - 天津河北工业大学资产经营有限责任公司持股3,050,000股，占总股本2.53%[17] - 河北科技投资集团有限公司持股2,950,000股，占总股本2.45%[17] - 公司回购专用证券账户持股2,585,994股，占总股本3.14%[17] 公司回购计划 - 公司计划回购股份，资金总额不低于3000万元且不超过6000万元，回购价格不超过22元/股[21]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.9547亿元，同比增长10.49%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5574万元，同比下降1.63%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3755万元，同比增长22.91%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3545万元，同比增长225.72%[22] - 2024年加权平均净资产收益率为4.12%，同比下降0.16个百分点[22] - 2024年末资产总额为17.8389亿元，同比增长6.35%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为13.727亿元，同比增长1.70%[22] - 2024年第四季度营业收入为2.6923亿元，占全年收入的68.08%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6276万元，占全年净利润的112.58%[24] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6680万元，占全年现金流量的188.45%[24] 成本和费用 - 热网智能感知与调控系统主营业务成本2024年为168,521,588.17元，占营业成本比重81.42%，同比增长2.78%[84] - 合同能源管理主营业务成本2024年为11,607,567.29元，占营业成本比重5.61%，同比大幅增长94.68%[84] - 直接材料成本2024年为124,195,228.06元，占营业成本比重60.00%，同比下降4.84%[86] - 服务及其他成本2024年为18,958,340.57元，占营业成本比重9.16%，同比激增182.88%[86] - 2024年财务费用-921,966.81元，同比下降79.48%，主要系存款利息增加所致[91] - 2024年研发费用38,417,892.27元，同比下降0.25%[91] 各条业务线表现 - 智慧供热应用平台收入同比增长30.01%至50,373,216.46元[75] - 合同能源管理收入同比增长67.00%至21,829,718.14元[75] - 热力企业客户收入同比增长19.90%至251,676,063.66元[79] - 智慧供热应用平台毛利率高达82.17%[79] - 哈尔滨投资集团智慧供热项目一期合同总金额为11,963.49万元，已履行9,671.43万元[81] - 哈尔滨投资集团智慧供热项目二期合同总金额为12,356.81万元，已履行8,585.09万元[81] 各地区表现 - 华北地区收入同比增长95.07%至251,741,492.29元[75] - 东北地区收入同比下降54.11%至59,465,927.66元[75] - 第四季度收入占比最高，达269,230,196.79元，占全年收入的68.08%[77] 管理层讨论和指引 - 公司未来计划和发展战略不构成对投资者的实质承诺，存在不确定性[5] - 公司经营中可能存在的风险及应对措施详见"管理层讨论与分析"之"公司未来发展的展望"部分[5] - 公司发展战略聚焦智慧供热领域，加速全国示范区建设[121] - 公司面临行业政策调整、技术创新和人才流失风险[123][124][125] - 公司供热节能产品或解决方案的收入确认主要集中在第四季度和第二季度，具有明显的季节性特征[126] 其他财务数据 - 公司总股本为120,540,000股，扣除已回购股份3,793,994股后，分配股份基数为116,746,006股[6][7] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本[6][7] - 2024年非经常性损益合计为18,190,550.86元，2023年为26,113,323.79元，2022年为11,874,315.54元[29] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利1元（含税），预计派发现金红利11,674,600.60元[179] - 本年度现金分红和股份回购总额为33,417,637.92元，占净利润比例为59.59%[179] - 现金分红总额（含股份回购）占利润分配总额的比例为100%[181] - 公司可分配利润为342,487,152.72元[181] 研发和创新 - 公司研发人员占比和研发费用率在行业中处于较高水平[67] - 公司智慧供热应用平台已完成与鲲鹏、麒麟等产品的兼容性适配[66] - 公司核心技术产品智慧供热应用平台不依赖于第三方工控组态软件[66] - 公司依托河北工业大学等高等院校开展产学研合作研发[67] - 公司技术团队分为研发和应用两个方向，涵盖节能技术、软件技术等四个研究方向[68] - 研发人员数量从2023年的176人减少至2024年的164人，变动比例为-6.82%[94] - 研发人员占比从2023年的35.77%下降至2024年的32.87%，变动比例为-2.90%[94] - 已完成基于直流电机驱动的户用智能阀开发，支持24时段控制策略和室温控制器功能[93] - 已完成抄表管理系统V1.0开发，通过远程控制和实时能耗数据采集提升工作效率[93] - 已完成管网监测系统V1.0开发，实现管网安全提前预警和事故准确判定功能[93] - 已完成基于汇川新型国产EASY系列PLC的换热站集中供热节能控制装置研发[94] - 已完成面向中小型热企的SaaS智慧热网系统研发，支持多租户数据隔离[94] - 已完成基于可再生能源热泵利用的复合型区域供热供冷系统关键技术研究[94] - 研发投入金额2024年为38,417,892.27元，占营业收入比例为9.71%，较2023年下降1.05个百分点[95] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.6844亿元，扣除发行费用后净额为6.8613亿元[110] - 截至2024年底累计使用募集资金2.7974亿元，其中本年度使用2881.37万元[112] - 募集资金专户余额为4.3409亿元，含利息及理财收益2770.04万元[112] - 研发中心建设项目追加投资4824万元，总投资额从1.5544亿元增至2.0368亿元[111] - 募集资金使用比例为40.77%，闲置资金占比18.76%[110] - 变更后的研发中心实施地点位于天津市滨海高新区欧微优科创园A3栋[111] - 公司IPO超募资金用于补充研发中心建设追加投资[111] - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目承诺投资总额为22,505.63万元，调整后投资总额为30,552.54万元，截至报告期末投入金额为10万元，投资进度仅0.03%[114] - 研发中心建设项目承诺投资总额为15,544.08万元，调整后投资总额为20,368.08万元，截至报告期末累计投入11,123.70万元，投资进度达54.61%[114] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目承诺投资总额为8,984.94万元，调整后投资总额为8,984.94万元，截至报告期末累计投入4,628.49万元，投资进度为51.51%[114] - 补充流动资金项目承诺投资总额为12,000万元，调整后投资总额为12,000万元，截至报告期末累计投入12,201.71万元，超额完成101.77%[114] - 公司同意使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理[116] - 公司同意使用不超过44,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月[116] - 公司调整"智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目"实施主体等，预计2027年12月完成[116] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金695.47万元及已支付发行费用519.53万元[116] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额为43,408.98万元[116] 公司治理和股权结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，符合法律法规要求[134] - 公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事，符合法律法规要求[135] - 公司实施了2024年限制性股权激励计划，以调动核心骨干的积极性和创造性[136] - 公司信息披露指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网为渠道[137] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与实际控制人保持独立，具有完整的业务体系[139] - 公司拥有独立的员工招聘、人事管理、绩效考核等人力资源管理制度，人员独立[139] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争或不公平关联交易[139] - 公司董事长齐承英持有10,007,000股股份，占期末持股数100%[144] - 公司董事兼总经理齐成勇持有3,250,000股股份，占期末持股数100%[144] - 公司董事兼副总经理吴向东持有2,400,000股股份，占期末持股数100%[144] - 副总经理董作森在2024年2月7日通过二级市场集中竞价方式买入1,000股[145] - 董作森离任时持有公司股票301,000股，其中300,000股为初始持有，1,000股为新增[145] - 监事会主席杨红江离任时持有公司股票240,000股[145] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有公司股票16,198,000股[146] - 公司向64名激励对象首次授予163.35万股限制性股票，授予价格为6.47元/股[183] - 授予日授予对象无董事、高级管理人员[183] - 公司董事会聘任张光宇、高晓宇为副总经理，并成为高级管理人员[183] - 公司向两位高级管理人员授予的限制性股票尚未归属，其中张光宇获授30万股，高晓宇获授6万股[183] - 高级管理人员薪酬包括工资、绩效奖励，以整体经营指标完成率进行绩效考核[184] - 2024年度董事、监事、高级管理人员税前报酬总额为292.33万元[160] - 董事长齐承英2024年税前报酬为57.67万元[161] - 董事兼总经理齐成勇2024年税前报酬为37.29万元[161] - 董事齐先锴2024年税前报酬为35.44万元[161] - 董事兼副总经理吴向东2024年税前报酬为45.57万元[161] - 独立董事刘海云、张世伟、赵军每人津贴标准为每年10万元（税前）[159] - 监事会主席高辉2024年税前报酬为15.81万元[161] - 离任监事会主席杨红江2024年税前报酬为18.95万元[161] - 董事杨立新、黄立甫不在公司领取报酬[161] - 离任副总经理董作森2024年税前报酬为11.69万元[161] 行业和市场趋势 - 公司所属行业为软件和信息技术服务业大类下的"信息系统集成服务(I6531)"[32] - 2024年我国软件和信息技术服务业继续保持良好发展态势[33] - 北方城镇建筑供暖面积从2003年的67亿㎡增长到2023年的173亿㎡[35] - 公司政府级智慧供热监管平台覆盖监管面积不断扩大，企业级智慧供热监控平台累计应用百余家热力企业[36] - 北方地区冬季供热是重大民生工程，政府存在提升供热行业监管和保障民生服务信息化水平的需求[62] - 供热行业普遍存在水力失调、热力失调、冷热不均现象，用户按需供热、舒适供热需求未得到满足[62] - 北方城镇冬季供热能耗和碳排放约占全国建筑运行相关能耗和碳排放的四分之一[63] - 供热行业向数字化、智能化转型是实现"碳达峰、碳中和"战略目标的有效路径[63] - 2024年国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出加快供热等设备更新[122]

会议与报告 - 2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议[3] - 审议通过《2024年年度报告》等多项议案[4] - 《2024年年度报告》等报告内容详见巨潮资讯网[4] - 《2024年度董事会工作报告》等文件同日在巨潮资讯网披露[7] 权益分派 - 每10股派发现金股利1元含税，预计派发现金红利11,674,600.60元含税[15] 资金运用 - 公司与子公司使用不超过35,000万元闲置自有资金委托理财[21] 授信与担保 - 2025年度拟向银行申请不超过65000万元综合授信，为子公司提供不超过5000万元担保[22] 关联交易 - 预计2025年与关联方交易金额不超过5220万元[23] 审计与制度 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[24] - 拟制定《舆情管理制度》[25] 项目进度 - “智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”预定可使用时间调至2027年12月[26] - “研发中心建设项目”预定可使用时间调至2026年8月[26] 其他 - 《2024年度总经理工作报告》涉及2024年度经营及2025年度思路[16] - 《2025年度董事人员薪酬方案》需提交2024年年度股东大会审议[18] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》经薪酬与考核委员会审议通过[19] - 2025年第一季度报告编制符合规定[27] - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[29]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润5574.01万元，母公司净利润5285.87万元[2] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金528.59万元[2] - 以116746006股为基数派发现金红利1167.46万元（含税）[4] - 本年度现金分红和股份回购总额3341.76万元，占净利润59.95%[4] 未分配利润 - 截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润36898.41万元，母公司报表34248.72万元[3] 现金分红 - 2024 - 2022年现金分红总额分别为1167.46万元、1189.30万元、1205.40万元[5] - 最近三年累计现金分红总额3562.16万元，高于年均净利润30%[6] 金融资产 - 2023 - 2024年金融资产核算及列报金额分别为14501.73万元、17238.40万元，占总资产8.65%、9.66%[8]

河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-020 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、价格、数量符合《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 9 号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份: 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维 护公司价值及股东权益，促进公司长远发展，结合公司经营情况、公司财务状况以及 未来的盈利能力，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购 公司部分 A 股股份，所回购股份将按照有关规定用于出售。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 22 ...

回购计划 - 拟用自有资金和专项贷款回购A股，金额3000 - 6000万元[2] - 回购价格不超22元/股，期限不超3个月[2] 回购进展 - 截至2025年3月31日，回购952,400股，金额13,994,474元[4] - 累计回购占总股本0.79%，最高15.05元/股，最低14.36元/股[4] 后续安排 - 后续结合市场情况继续实施回购计划[7]

河北工大科雅科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日 召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维 护公司价值及股东权益，促进公司长远发展，结合公司经营情况、公司财务状况以及 未来的盈利能力，公司拟使用自有资金和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购 公司部分 A 股股份，所回购股份将按照有关规定用于出售。本次用于回购的资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 22 元/股（含），该价格不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%（实际回购价格由公司管理层在回购实施期间结 合公司股票价格、财务状况和经营状况确定），回购股份实施期限自董事会审议通过 本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 具体内容详见 ...

公司基本信息 - 2022年8月8日在深交所创业板上市，首次发行3013.50万股[4] - 注册资本12054.00万元，股份总数12054.00万股[5][18] 股权结构 - 天津科雅达能源科技有限公司持股1556万股，比例22.715%[16] - 齐承英持股1255万股，比例18.321%[16] - 郑乃玲持股750万股，比例10.949%[16] - 崔卫国持股350万股，比例5.109%[16] - 天津河北工业大学资产经营有限责任公司持股305万股，比例4.453%[16] - 发起人合计持股6850万股，比例100%[18] 股份限制 - 收购股份用于特定情形时，不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[24] - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份自上市日起1年内不得转让[27] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[27] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押或股份被司法冻结，应书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[58] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[62] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[90] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[126] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表担任的监事不少于三分之一[149] - 监事会每6个月至少召开一次会议[151] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[156] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年母公司年均可分配利润的30%[162] - 每年以现金方式分配利润不少于母公司当年实现可分配利润的10%[162] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会特别决议通过[80] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[44] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[156] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形，应经董事会审议后及时披露[115]

证券代码：301197 证券简称：工大科雅 公告编号：2025-017 河北工大科雅能源科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北工大科雅能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会审议《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议 案》，于 2025 年 2 月 12 日召开了 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司变 更名称及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2025 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加经营 范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2024-054）《关于公司拟变更名称及修订 <公司章程>相应条款的公告》（公告编号：2025-006）。公司于 2025 年 3 月 11 日完成 了工商变更登记手续，并取得了石家庄高新技术产业开发区行政审批局换发的营业执 照。 8、经营范围：一般项目:信息系 ...