业绩总结 - 2024年全年营业收入39,547.34万元，较上年同期上升10.49%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,574.01万元，较上年同期下降1.63%[1] - 2024年末公司资产总额为178,389.33万元，较上年度末增加6.35%[1] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益为137,270.83万元，较上年度末增加1.70%[1] 会议情况 - 2024年公司召开董事会7次[2] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[6] - 2024年战略委员会未组织召开会议[6] - 2024年度董事会提名委员会组织召开2次会议[7] - 2024年度董事会薪酬与考核委员会组织召开3次会议[7] - 2024年公司召开股东大会3次[9] 未来展望 - 2025年推动供热行业产业转型升级，加大研发投入[11] - 2025年加强与优质业务方合作，树立并普及示范项目[12] - 2025年提升董事会、股东大会会议效能[13] - 2025年组织董事、高级管理人员参加业务知识培训[13]

独立董事情况 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 三位在任独立董事为刘海云、张世伟、赵军[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 文件日期 - 文件日期为2025年4月25日[2]

募集资金情况 - 公司发行3013.5万股A股，发行价25.50元/股，募集资金总额76844.25万元，净额68613.14万元[3] - 截至2024年12月31日，总投资额63858.65万元，累计投入27974.20万元，投入进度43.81%[5] 项目投入进度 - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目累计投入进度0.04%，投资额22505.63万元，已投入10.00万元[5] - 研发中心建设项目累计投入进度54.61%，投资额20368.08万元，已投入11123.70万元[5] - 营销及运维服务网络体系升级建设项目累计投入进度51.51%，投资额8984.94万元，已投入4628.49万元[5] - 补充流动资金项目累计投入进度101.77%，投资额12000.00万元，已投入12212.01万元[5] 项目调整情况 - 2022年10月11日，研发中心建设项目总投资由15544.08万元增至20368.08万元[6] - 2022年10月25日，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金695.47万元及已付发行费用519.53万元[6] - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目投资总额由22505.64万元增至30552.54万元[11] - 智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目预计达到可使用状态日期由2026年6月调整为2027年12月[11] - 项目总资金从22505.64增加到30552.54，募集资金使用额为29100.01[12] - 建筑工程资金从8255.00增加到20473.88[12] - 设备购置资金从3358.49减少到3262.69[12] - 实施费用资金从3623.99减少到3285.29[12] - 铺底流动资金从6339.08减少到2343.85，募集资金使用891.32[12] - 公司将实施场地获取方式从房屋购置及装修调整为工程建设[13] - “研发中心建设项目”调减设备购置、技术服务费用990万元，调增场地装修、配套设施设备、预备费990万元，总投资不变仍为20368.08万元[25][26] - “研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年10月延长至2026年8月[26] 人员与技术 - 截至2024年，公司研发人员数量为164人，占全体员工数量的32.87%[19] - 公司拥有智慧供热应用平台等多项核心技术产品[20] - 智慧供热应用平台不依赖第三方工控组态软件，功能丰富且便于开发扩容[20] - 智慧供热应用平台已完成与鲲鹏、麒麟等产品的兼容性适配[20] 市场情况 - 公司核心产品应用于北方采暖区15个省（自治区、直辖市）并拓展至部分非集中供暖区域[21] 项目收益 - 调整后项目全部达产后预计税后内部收益率为14.35%，税后静态投资回收期为8.57年[23] 资金使用计划 - 公司拟使用部分募集资金向石家庄科雅科技发展提供无息借款推进募投项目，借款金额和时间根据项目实施情况确定[24] - 公司及子公司在“智慧供热应用平台升级及关键产品产业化项目”实施期间，拟先使用自有资金支付再以募集资金等额置换[30] 公司结构 - 石家庄科雅科技发展有限公司注册资本2000万人民币，股东为河北工大科雅科技集团股份有限公司，持股比例100%[25] 审议情况 - 2025年4月25日公司第四届董事会第六次会议审议通过调整部分募投项目相关议案，需提交股东大会审议[33] - 2025年4月25日公司第四届监事会第五次会议审议通过相关议案，监事会同意调整及借款事项，尚需提交股东大会审议[32][35] - 保荐机构认为公司调整事项决策程序合法合规，对调整事项无异议[36] 备查文件 - 备查文件包含董事会、监事会会议决议及核查意见[37]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策，2024年1月1日起执行[2][4] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日执行，对财务报表无重大影响[2][5] - 《企业会计准则解释第18号》印发日施行，追溯调整可比期间报表，不影响净利润[2][5] 数据影响 - 2023年度利润表营业成本受影响金额为1028669.40元[5] - 2023年度利润表销售费用受影响金额为 - 1028669.40元[5]

审计机构情况 - 天健会计师事务所上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元，客户707家，审计收费7.20亿元[1] - 2024年审计涉及同行业上市公司客户51家[1] 审计相关决策 - 2024年4月21日审计委员会通过续聘天健为2024年度审计机构并提交董事会[6] - 2024年4月23日董事会通过续聘天健为2024年度审计机构[3] - 2025年4月22日审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6] 审计沟通与评价 - 审计委员会与注会就2024年度审计初步预审和计划沟通[6] - 审计委员会与注会召开2024年年报审计第二次沟通会议[6] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好，报告客观完整[7] 审计报告意见 - 天健认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[4]

关联交易金额 - 2025年关联交易金额预计不超5220万元[2] - 上一年度日常关联交易实际发生额2442.74万元，与预计差3157.26万元[6] 具体关联交易 - 向中国电子系统销售预计1500万元，已发生547.97万元，上年256.80万元[3] - 向石家庄鑫燃采购预计1300万元，已发生782.05万元，上年1174.61万元[3][4] - 向石家庄鑫燃销售预计20万元，已发生0万元，上年9.26万元[4] - 向河北博纳德采购预计2000万元，已发生0万元，上年712.07万元[4] - 向河北博纳德提供劳务预计400万元，已发生0万元，上年290万元[4] 关联方财务数据 - 2024年中国电子系统总资产6504864.28万元等，持股10.54%[9] - 2024年石家庄鑫燃热力总资产6277.29万元等，持股超10%[11] - 2024年河北博纳德能源总资产10347.83万元等，持股超10%[14] 决策审议情况 - 2025年度关联交易预计经监事会、独立董事、保荐机构审议通过[17][18] 公告信息 - 公告发布于2025年4月25日[22]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超6.5亿元综合授信额度[2] - 公司拟为子公司提供不超5000万元担保额度[2] - 本次担保额度占上市公司最近一期净资产比例为3.64%[3] 子公司情况 - 公司持有河北科雅博纳德绿能科技有限公司60%股权[3] - 该子公司2024年末资产1109.49万元等多项财务数据[7] - 该子公司2025年3月末资产945.06万元等多项财务数据[7] 会议与影响 - 2025年4月25日董事会审议通过相关议案[2][9] - 申请授信及担保对公司有积极影响[10]

监事会构成与会议 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2024年召开监事会6次[2] 会议审议事项 - 2024年1月12日审议募投项目延期及内部投资结构调整议案[2] - 2024年2月25日审议多项回购股份相关议案[2] - 2024年4 - 10月审议各期报告相关议案[3] 2024年情况总结 - 重大决策程序合规，信息披露准确，董高履职无违规[4] - 财务报告真实，财务管理规范，内控严格[5] - 募集资金使用和管理合规[6] 2025年展望 - 完善运行机制，加强自身建设[12] - 开展财务监督，督促完善内控制度[12] - 监督日常业务，保持审计沟通[12]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未影响内控评价结论[4] 评价范围 - 纳入评价单位含公司及子公司[6] - 纳入单位资产总额占比100%[7] - 纳入单位营收占比100%[7] 内控标准 - 依据规范体系评价，标准与往年一致[17] - 明确利润总额等潜在错报缺陷标准[17] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[19] 内控情况 - 报告期无财务与非财务报告内控重要缺陷[20][21][22] 制度建设 - 建立关联交易与对外担保管理制度[14][15] - 建立健全合理内控，将持续完善体系[23]

股东大会信息 - 2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月14日[3] - 审议9项议案，已通过相关会议审议[5][7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月19日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统和互联网投票系统时间及方式[22][23] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 17:00[10] - 登记地点为石家庄高新区裕华东路455号润江总部国际9号楼董事会办公室[10]