山东三元生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 监事会 | 29 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）监事会会议召开情况 2023年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会 赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开4次监事会会议，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求。 2023年度，监事会召开会议的主要情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第十一次会议 | 2023年2月8日 | 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动 | | | | 资金的议案》；2、《关于使用部分暂时闲 | | | | 置募集资金（含超募资金）进行现金管理的 | | | | 议案》；3、《关于使用部分暂时闲置自有 | | | | 资金进行现金管理的议案》。 | | 第四届监事会 第十二次会议 | 2023年4月26日 | 1、《2022年度监事会工作报告》；2、 | | | | 《2022年度财务决算报告》；3、《2022年 | | | | 年度报告及年度报告摘要》；4、《2022年 | | | | 度内部控制自我评价报告》；5、《2 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-024 山东三元生物科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常性关联交易的基本情况 （一）日常性关联交易概述 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方滨州三元 家纺有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 4,000,000.00 元（不含税）。 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,694,676.11 元。 （二）2024 年度预计日常性关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类 别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 预计金额 | 截至披露 日已发生 | 上年度发生金 额 | | --- | --- | --- | --- ...

山东三元生物科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 1 / 3 根据《中国人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》《董事会专门委员会工作制度》等规定和要求，山东三元生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职评估及董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日，共有合伙人 ...

公司内部控制的目标是合理保证经企业经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为山 东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为191,894,599.16元，同比增长65.03%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为191,894,599.16元，同比增长65.04%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为24,247,672.28元，同比增长210.54%[4] - 公司2024年第一季度净利润为24,247,672.28元，同比增长210.5%[23] - 基本每股收益为0.12元，同比增长200.0%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,158,704.92元，同比增长744.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为22,158,704.92元，同比增长744.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少90.18%，主要系上年同期购买银行大额存单所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-32,224,720.95元，同比改善90.2%[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为182,708,304.48元，同比增长45.7%[25] - 期末现金及现金等价物余额为95,348,055.91元，同比下降33.0%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为32,424,720.95元，同比增长0.3%[25] - 收到的税费返还为18,871,599.36元，同比增长51.3%[25] 资产与负债 - 公司2024年第一季度流动资产合计为351,020,607.19元，同比增长9.08%[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为4,531,260,061.94元，同比增长0.95%[20] - 公司2024年第一季度应收账款为96,765,307.73元，同比增长22.94%[19] - 公司2024年第一季度存货为125,818,366.87元，同比增长20.59%[19] - 公司2024年第一季度应付票据为198,858,761.00元，同比增长22.50%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为4,562,270,177.79元，同比增长0.53%[21] 研发与费用 - 研发费用较上年同期增加34.31%，主要系报告期内为提高竞争力公司积极扩展市场，加大研发投入所致[8] - 公司2024年第一季度研发费用为15,833,077.03元，同比增长34.31%[22] - 财务费用较上年同期减少257.94%，主要系报告期内汇率变化所致[8] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为15,093人[11] - 公司第一大股东聂在建持股比例为46.14%，持股数量为93,346,170股[11] - 公司股东北京益安资本管理有限公司－益安地风13号私募证券投资基金期末持股1,992,629股，占总股本的0.98%[12] - 公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡新享16号私募证券投资基金实际合计持有5,110,900股[12] - 公司股东王申实际合计持有4,726,710股[12] - 公司股东深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司－南方鑫泰淦瑷成长私募证券投资基金实际合计持有2,364,173股[12] - 公司股东王美花实际合计持有2,940,895股[12] - 公司股东聂在建持有92,946,000股限售股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2025年8月10日[14] 现金管理 - 公司拟使用不超过240,000万元人民币暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为12个月[15] - 公司拟使用不超过100,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为12个月[16] 其他财务数据 - 应收票据较年初增加31.80%，主要系报告期内票据结算客户增加所致[8] - 合同负债较年初增加75.22%，主要系报告期内订单量增加，客户预付货款增加所致[8] - 公司2024年第一季度营业总成本为194,873,387.02元，同比增长43.62%[22] - 公司2024年第一季度投资收益为27,857,948.97元，同比增长0.28%[22] - 信用减值损失为15,039.73元，同比改善114.4%[23]

根据公司业务发展及日常经营需要，公司预计 2024 年度与关联方滨州三元 家纺有限公司发生日常性关联交易，预计金额不超过 4,000,000.00 元（不含税）。 公司 2023 年度实际发生的日常关联交易总金额为 1,694,676.11 元。 （二）2024 年度预计日常性关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日 | 上年度发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 定价原则 | | 已发生金额 | 金额 | | 接受关联方劳务服 务（污水处理） | 滨州三元家 纺有限公司 | 委托关联方代 为进行污水处 | 市场定价 | 4,000,000.00 | 666,966.38 | 1,694,676.11 | | | | 理 | | | | | | 合计 | | | | 4,000,000.00 | 666,966.38 | 1,694,676.11 | 中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计情况的核查意见 ...

山东三元生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （朱宁） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真履行独立董事职责， 出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业 性作用，积极促进公司规范运作，切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合 法利益。 因个人原因，本人于2023年10月23日向公司董事会申请辞去第四届独立董 事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务，辞职后 不再担任公司任何职务。公司于2023年10月26日、11月13日召开了第四届董事 会第十八次会议及2023年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于补选公 司第四届董事会独立董事的议案》。本人自2023年11月13日起，不再担任公司 第四届董事会独立董事及第四届董事会薪酬与考核委员会 ...

山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 | 2 | | 第三章 | 董事及董事长的权利、义务与责任 | 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开 | 8 | | 第五章 | 董事会会议的议事程序与决议 | 10 | | 第六章 | 董事会决议的执行 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 13 | 山东三元生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合 法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2024-031 山东三元生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修改公司治理相关制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修改公司治理相关制度的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，拟对《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）中的部分条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第四十八条 独立董事有权向董事 | 第四十八条 独立 ...