山东三元生物科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 | | | 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 山东三元生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计工作，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人 民共和国国家审计基本准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《山东三元 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关法律法规以及股份 公司规范化的要求，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内 ...

山东三元生物科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召 ...

山东三元生物科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第三节 | | 独立董事 | 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七 ...

山东三元生物科技股份有限公司 山东三元生物科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总 则 | | 1 | | --- | --- | | A | 1 | | | 1 | | 第二章 | 离职情形与程序 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 离职董事的责任及义务 | 3 | | 第四章 | 离职董事的持股管理 3 | | | 第五章 | 董事责任追究机制 | 4 | | 第六章 | 附 则 4 | | 董事离职管理制度 二〇二五年八月 第一条 为规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《山东三元生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、被 解除职务等其他离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 辞职程序： 公司董事可以在任期届满以前 ...

山东三元生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 二〇二五年八月 | | | 山东三元生物科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 公司关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联方，与《上市规则》规定的关联方具有相同含义。 第三条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司之间的资金管理。纳入 公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东及关联方与纳入公司 合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第四条 本制度所称资 ...

财务表现 - 上半年营业收入3.18亿元 同比下降15.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5748.19万元 同比增长10.73% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4875.66万元 同比下降4.70% [1] 盈利能力 - 基本每股收益0.29元 [1] - 净利润增长与营业收入变动趋势出现分化 [1]

中信建投证券股份有限公司关于 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年上半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | | 上市公司简称：三元生物 | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名: | 陈磊 | 联系电话: 010-56051521 | | 保荐代表人姓名: | 张现良 | 联系电话: 010-86451057 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目 ...

2025 年半年度财务报告 2025 年 08 月 1 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 山东三元生物科技股份有限公司 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：山东三元生物科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 251,875,031.53 | 160,292,353.03 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 393,700,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 4,231,500.00 | 3,500,650.00 | | 应收账款 | 77,931,140.90 | 118,864,540.07 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 3,040,326.32 | ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 编制单位：山东三元生物科技股份有限公司 | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 年初占用资 2025 | 2025 年半年度占用累 | 年半年度占用 年半年度偿 年半年度末 2025 2025 2025 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额（不含利 息） | 资金的利息（如有） 还累计发生金额 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-072 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，山东三元生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东三元生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】4073 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每股 面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 109.30 元/股，募集资金总额 ...