资金募集 - 公司首次公开发行股票募集资金368570.53万元，净额为354664.46万元[1] - 募集资金投资项目预计总投资90000.00万元，预计投入募集资金90000.00万元[4] 资金使用 - 2022年公司使用79000.00万元超募资金永久补充流动资金[5] - 2023年先同意后取消79000.00万元超募资金永久补充流动资金事项[6] - 2025年公司使用79399.00万元超募资金永久补充流动资金[7] 资金情况 - 截至公告披露日，超募资金已使用158399.00万元，剩余129731.97万元[8] 公司承诺 - 每十二个月内累计用于永久补充流动资金金额不超超募资金总额30%[11] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[12] 机构意见 - 保荐机构对本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议[15]

现金管理额度 - 前次现金管理额度不超20亿元，有效期至2026年2月10日[1][3] - 本次拟使用不超22亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[6][18][19] 决策流程 - 2026年1月31日董事会审计委员会通过现金管理议案[18] - 2026年2月4日董事会通过现金管理议案，尚需股东会审议[19] 其他要点 - 现金管理决议有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内[7] - 现金管理投资品种为安全性高、流动性好的产品[5] - 使用闲置资金不影响日常生产经营，可提高资金效率和收益[12] - 投资可能受市场波动影响，实际收益或未达预期[13] - 公司采取多项风险控制措施保障资金安全[14][15][16][17] - 现金管理收益按证监会和深交所要求管理使用[9]

会议时间 - 现场会议时间为2026年2月24日15:00[3] - 网络投票时间为2月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2026年2月10日[5] - 登记时间为2026年2月14日9:00 - 16:00[12] 会议地点 - 会议地点为山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室[10] - 现场登记地点为该地址，信函登记地点为该地址证券部[13][14] 会议审议 - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》[11] 联系方式 - 联系电话为0543 - 3529859，联系传真为0543 - 3529850，电子邮箱为sdsyzq@bzsanyuan.com[20] 投票信息 - 网络投票代码为351206，投票简称为三元投票[23] 参会登记 - 参会股东登记表需用正楷字体填写，信息须与股东名册一致[33] - 已填妥及签署的登记表应于2月14日16:00前送达、邮件或传真到公司，并电话确认[33] - 登记表的剪报、复印件或按格式自制均有效[33]

资金使用 - 公司拟用79399万元超募资金永久补流，占总额29.99987%[3] - 拟继续用不超60000万元闲置超募资金现金管理12个月[5] - 拟继续用不超220000万元闲置自有资金现金管理12个月[6] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会拟于2月24日下午3:00召开[9] - 第五届董事会第十一次会议于2月4日上午9:30召开[2] 议案表决 - 三项议案表决结果均为9同意0反对0弃权[3][5][6] - 两项议案需提交股东会审议，两项无需[3][5][6][9]

公司股东情况 - 截至2026年1月9日，公司在册股东总户数为15479户 [1]

公司财务与资金状况 - 公司市值约为56亿元人民币 [1] - 公司公告拟使用不超过19亿元人民币的暂时闲置超募资金进行现金管理 [1] - 公司2022年IPO募资总额高达36.86亿元人民币 [1] - 公司有超过20亿元人民币的IPO资金被用于补充流动资金 [1] - 公司现金及类现金资产总计超过30亿元人民币 [1] 公司经营与收益结构 - 公司超过半数的利润来自于理财收益和利息收入 [1] - 公司在IPO前后，多项经营指标发生断崖式变化 [1] 公司资金使用与计划差异 - 公司IPO募集资金的使用和原计划有较大出入 [1]

公司核心情况概述 - 公司为创业板上市公司，主营赤藓糖醇，2022年IPO募资总额高达36.86亿元，募集资金净额35.47亿元 [1][2] - 截至2025年1月，公司市值仅约56亿元，较IPO募资额大幅缩水，且股价较前复权发行价69.35元大幅破发，收盘价为28.21元 [2] - 公司拥有充沛的现金及类现金资产，截至2025年第二季度末总计达30.1亿元，包括货币资金2.52亿元、理财产品3.94亿元、大额存单及利息共计23.64亿元 [6] 经营业绩与盈利能力变化 - **营业收入断崖式下跌**：上市前2021年营收为16.75亿元，上市后2022年至2024年营收分别为6.75亿元、5亿元、7.13亿元，2025年前三季度营收为4.76亿元，同比下降7.54% [3] - **净利润大幅下滑**：上市前2021年归母净利润为5.35亿元，上市后2022年至2024年净利润分别为1.64亿元、0.56亿元、1.05亿元，2025年前三季度净利润为0.67亿元，同比下降16.80% [3] - **毛利率急剧恶化**：上市前三年（2019-2021年）毛利率均稳定在40%以上，分别为45.77%、42.24%、41.99%；上市后2022年至2024年毛利率分别为14.06%、3.05%、11%，2025年前三季度为16.15% [3] - **净资产收益率严重下滑**：上市前三年（2019-2021年）净资产收益率分别为55.52%、52.06%、68.85%；上市后2022年至2024年分别为3.8%、1.23%、2.31%，2025年前三季度为1.53% [4] 现金管理、分红与利润构成 - **大额资金用于理财**：公司董事会审议通过，拟使用不超过19亿元人民币暂时闲置超募资金进行现金管理 [1][2] - **分红慷慨且总额超利润**：公司上市后累计派现总额高达7.08亿元，而2022年以来累计实现归母净利润仅为3.92亿元，分红总额远超利润总额 [5][6] - **高股息率**：2025年每10股累计派息17.5元，以1月26日收盘价28.21元计算，股息率达6.2% [6] - **实控人获高额分红**：实控人聂在建持股46.31%，上市后累计收到股息达3.28亿元 [6] - **理财收益成为重要利润来源**：2025年上半年，处置交易性金融资产及大额存单利息合计3667.96万元，占同期税前利润总额6661.50万元的比例达55.06% [7] - **投资收益下滑影响业绩**：2025年前三季度投资收益为5132.96万元，较上年同期减少37.44%，主要因市场利率下调，这也是净利润同比下降16.80%的重要原因之一 [7] IPO募资使用与项目情况 - **募投项目投入大幅缩水且未达效益**：原计划投入年产5万吨赤藓糖醇及技术中心项目，截至2025年二季度末累计投入仅4.46亿元，项目已结项但未达到预计效益 [8] - **补充流动资金金额远超原计划**：原计划募资用于补充流动资金总额为9亿元，但截至2025年二季度末，公司利用IPO募集资金累计补充流动资金的金额达20.8亿元，其中超募资金永久补充流动资金为15.84亿元 [8] - **大量募集资金闲置**：截至2025年二季度末，公司尚未使用的募集资金（含超募资金）及利息共计12.78亿元 [8]

近日，公司使用暂时闲置超募资金在授权范围内购买了理财产品，现将具体 情况公告如下： | 序 | 发行主体 | 产品名称 | 产品 | 起始日期 | 到期日期 | 赎回金额 | 实际年化 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 类型 | | | （万元） | 收益率 | （万元） | | | 招商银行 | 招商银行点 | | | | | | | | | 股份有限 | 金系列看涨 | 保本浮 | | | | | | | 1 | 公司滨州 | 两层区间 92 | 动收益 | 2025/10/27 | 2026/01/27 | 2,300.00 | 1.70% | 9.86 | | | 分行 | 天结构性存 | | | | | | | | | 招商银行 | 款 | | | | | | | 一、使用暂时闲置超募资金进行现金管理到期赎回的情况 1 / 4 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2026-002 山东三元生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的进展公告 本公司及董 ...

公司股东情况 - 截至2026年1月20日，公司在册股东总数为15,644户 [1]

资金管理 - 公司拟用不超190,000万元闲置超募资金现金管理，期限12个月可滚动使用[1] - 截至公告日，最近十二个月累计未到期现金管理余额129,600万元[11] 产品收益 - 中国光大银行两期对公大额存单赎回，收益共1910万元[2] 产品认购 - 2026年两款挂钩汇率对公结构性存款共认购124,300万元[4] - 招商银行两款产品共认购5,300万元[10] 风险与措施 - 现金管理面临多种风险，采取选择产品、实时跟踪等措施[5][6]