现金管理计划 - 2024年拟用不超10亿闲置资金，有效期至2025年2月20日[2,4] - 2025年拟继续用不超20亿闲置资金，有效期12个月[1,7,18,19,8] 产品选择与收益管理 - 拟购安全、流动、低风险、保本投资产品[6] - 收益按要求管理使用[10] 风险与措施 - 投资受市场影响，收益可能未达预期[14] - 采取选产品、跟踪净值等风控措施[15,16,17] 审议进展 - 2025年1月24日董监事会通过，待股东大会审议[18,19] 信息披露 - 按规定及时履行信息披露义务[12,17]

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-013 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 山东三元生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下： 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2025 年 2 月 10 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股， 每股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元，扣除发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资金已于 2022 年 1 月 28 日划至公司指定银行账户。2022 年 1 月 28 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2022）第 0289 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开 设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-011 山东三元生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，中信建投证券对三元生物拟使用部分超募资金永久补充流动资金事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕4073 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 A 股股票 3,372.10 万股，每股面值为人 民币 1.00 元，发行价为人民币 109.30 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资 金已于 2022 年 1 月 28 日划至公司指定账户。2022 年 1 月 28 日，上会会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并 出 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-009 山东三元生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次 会议于 2025 年 1 月 24 日上午 10:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 1 月 20 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席阎光浩主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近 12 个月内累 计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过 ...

资金募集 - 公司公开发行3372.10万股，发行价109.3元/股，募资368570.53万元，净额354664.46万元[1] 资金使用 - 2022年使用79000.00万元超募资金永久补充流动资金并拨付完毕[5] - 2023年先同意后取消79000.00万元超募资金永久补充流动资金事项[6] - 拟用79399.00万元超募资金永久补充流动资金，占总额29.99987%[1][7] 资金情况 - 截至公告披露日，超募资金已用79000.00万元，余额186699.40万元[6] 决策进展 - 2025年1月24日董事会通过使用超募资金议案，待股东大会审议[9] - 同日监事会同意使用79399.00万元超募资金永久补充流动资金[11] - 保荐机构对本次使用部分超募资金事项无异议[12]

中信建投证券股份有限公司 关于山东三元生物科技股份有限公司使用暂时闲置超募资金 进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"三元生物"或"公司"）首次 公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，中信建投证券对三元生物拟使用部分暂时闲置超募资金进行现金管理的 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2021】4073 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,372.10 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 109.3 元/股，共计募集资金人民币 368,570.53 万元，扣除发行费用（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 354,664.46 万元。募集资金已于 2022 年 1 月 28 日划至公司指定银行账 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-008 山东三元生物科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司最近 12 个月内累 计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。为提高超 募资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常经营所需，公司拟使用超募 资金 79,399.00 万元人民币用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.99987%， 符合上述有关规定。 具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 1 / 4 披露的《关于使用部分超募资金永久补充 ...

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大和一般舆情[4] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种载体[7] 处置机制 - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情组长决策[10] - 重大舆情处置措施包括调查、沟通等[11] 制度权责 - 违反保密义务人员将受处分或追究法律责任[13] - 制度由董事会制定、批准生效，解释权归董事会[15]

业绩预增 - 公司预计2024年实现净利润9500万元至1.20亿元，同比增长61.36%至103.82% [1] - 公司股价今日收于25.59元，上涨0.04%，近5日上涨1.87% [1] - 业绩预增50%以上的个股在预告发布后当日股价上涨的占比为71.28%，发布当日涨停的有16家，预告发布后5日股价上涨的占比为85.11% [1] 资金流动 - 公司今日主力资金净流入71.77万元，近5日资金净流入510.22万元 [1] - 最新两融余额为2.93亿元，其中融资余额2.93亿元，环比前一交易日下降0.18%，近5日融资余额累计下降0.38% [1]