会议与人事 - 第二届董事会第十二次会议于2025年4月18日召开，9名董事出席表决[2] - 聘任易长春为公司财务总监，任期至第二届董事会届满[4] 议案审议 - 《2024年度内部控制评价报告》等多项议案表决全票通过[3][6][9] - 《2024年年度报告》等议案需提交2024年年度股东大会审议[6][7] - 2024年度利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[10] - 《2025年度公司及子公司相关授信及担保议案》表决7票同意，需提交2024年年度股东大会审议[15] 投资与业务 - 拟以自有或自筹资金在重庆市巴南区投资新设公司[11] - 公司及子公司开展外汇衍生品套期保值业务额度不超1亿美元，期限12个月[18] - 公司及子公司开展商品套期保值业务额度不超30000万元，期限12个月[20] - 公司使用不超2亿元闲置自有资金开展委托理财[21] 资金管理 - 公司严格按规定使用和管理募集资金，无违规行为[16] - 同意公司使用不超5000万元闲置募集资金进行现金管理[17] 其他 - 公司于2024年12月31日计提信用减值损失及资产减值损失[22] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方占用资金情况[24] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构[26] - 公司制定《环境、社会及治理（ESG）管理制度》等制度[27] - 董事会提请公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[28] - 董事会战略委员会拟更名为董事会战略与ESG委员会并修订细则[13]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-1.64亿元，母公司净利润-1.11亿元[3] - 2024年营业收入36.59亿元，2023年31.89亿元，2022年31.70亿元[4] - 最近三个会计年度平均净利润6531.80万元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024年现金分红总额0元，2023年2527.2万元[4] - 最近三个会计年度累计现金分红2527.2万元，回购注销0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入1.84亿元，2023年1.48亿元，2022年1.35亿元[4] - 最近三个会计年度累计研发投入4.66亿元，占累计营收4.65%[5]

业绩总结 - 公司2024年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内控[1] - 截至2024年12月31日未发现财报相关重大和重要内控缺陷[11] 其他新策略 - 建立内控缺陷整改机制，子公司和部门落实整改[11] 内控认定标准 - 营收、利润总额、资产总额错报认定分重大、重要、一般[5] - 非财报内控按直接损失占税前利润比例分缺陷等级[9]

目 录 | | | 二、资质附件……………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8-332 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美利 信公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，美利信公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 6 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）2024 年 ...

二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕8-330 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的美利信公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为美利信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 为了更好地理解美利信公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 美利信公司管理层的责任是提供真实、合法、 ...

理财安排 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金开展委托理财[1] - 委托理财额度12个月内可使用，资金可循环滚动[1] - 理财产品包括商业银行理财、结构性存款等[2] 决策实施 - 董事会授权董事长审批，财务部组织实施[2] - 相关议案经董事会和监事会审议通过[9] - 保荐人对理财事项无异议[10] 资金来源与风险 - 资金源于公司及子公司闲置自有资金[3] - 投资有市场波动、收益不可测等风险[5] 风险控制与意义 - 采取选好产品、财务核对、内审监督等措施[6] - 开展理财利于提高公司资金使用效率[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为365,898.22万元[5] - 通信和汽车业务合计营收350,548.85万元，占比95.81%[5] 财务数据 - 2024年末应收账款账面余额116,826.33万元，账面价值115,333.29万元[8] - 2024年末存货账面余额79,884.44万元，账面价值74,239.92万元[9][10] 审计相关 - 审计报告日期为2025年4月18日[17]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质附件……………………………………………………… 第 9—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8-277 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆美利信科技股份有限公司（以下简称美利信公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美利信公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为美利信公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 美利信公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度，公司不存在证券投资情况。 （二）衍生品投资情况 三、内控制度执行情况 2024 年度证券投资与衍生品投资情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法 规规定，对美利信 2024 年度证券投资与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 7 月 21 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会 第十次会议，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司 开展额度不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）或等值外币的远期结售汇业务， 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内可循环滚动使用。公司 独立董 ...

关于重庆美利信科技股份有限公司定期现场检查报告 2 （本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限 公司定期现场检查报告》之签章页） | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | | 被保荐公司简称：美利信 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李海波 | 联系电话：010-57065268 | | | | | 保荐代表人姓名：朱伟 | 联系电话：010-57065268 | | | | | 现场检查人员姓名：朱伟、范杰 | | | | | | 年度 现场检查对应期间：2024 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 月 日到 月 日 4 17 4 18 | | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | |  查阅公司章程及各项公司治理制度； | | | | | | 查阅检查期内的股东会、董事会会议文件；  | | | | | |  查看上市公司的主要生产、经营、管理场所； | | | | | ...