2024年监事会情况 - 设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 共召开会议5次，所有议案均全票通过[2] 会议审议情况 - 4月二届四次会议审议通过12项议案[2] - 4月16日二届五次会议审议通过16项议案[2][3] - 4月26日二届六次会议审议通过《2024年第一季度报告》议案[3] - 8月23日二届七次会议审议通过3项议案[3] - 10月23日二届八次会议审议通过18项议案[3][4] 合规情况 - 董事会、股东大会召开和决议合法有效[5] - 董事和高管履职无违规损害行为[5] 财务与资金情况 - 财务制度健全，状况良好，报表编制合规[6] - 同意使用闲置募集资金现金管理[6] - 募集资金存放、使用合规[6] 制度与内控情况 - 为子公司担保额度预计合规并披露[6] - 内部控制制度完善且有效执行[7] - 内幕信息管理制度无内幕交易[7][8] 2025年展望 - 监督制度和程序规范化运作[9] - 监事参加培训提升能力[9] - 监督内部控制体系建设运行[9] - 列席会议督促董高尽责[9]

人事变动 - 公司2025年4月18日聘任易长春为财务总监[2] - 易长春任期至第二届董事会任期届满[2] 人员信息 - 易长春1975年4月出生，研究生学历[5] - 有多家公司任职经历[5] - 截至公告日未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 缺陷认定标准 - 财务报告营收、利润总额、资产总额错报认定标准[6] - 非财务报告按直接损失金额与税前利润比例认定缺陷[11] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内部控制重大或重要缺陷[14][15]

会计政策变更 - 公司按《准则解释第17号》《准则解释第18号》变更会计政策[2][3] - 2024年1月1日起执行《准则解释第17号》，无重大影响[5] - 2024年12月6日起按《准则解释第18号》变更，追溯调整[5]

公司概况 - 公司2001年5月创立，2023年在深交所创业板上市，股票代码301307[26] - 截至2024年底，拥有重庆、襄阳、东莞、安徽马鞍山四大生产基地[26] - 主要从事通信和汽车领域铝合金精密压铸件研发、生产和销售[26] 业务进展 - 安徽美利信一期、襄阳美利信三期相继投产，美国工厂正式交割[12] ESG相关 - 拟设立战略与ESG委员会，将ESG工作纳入董事会决策层面[13] - 2024年底启动ESG治理体系建设，2025年持续推进战略与ESG委员会落实与运作[46] - 具有双重重要性的议题为产品安全与质量、应对气候变化等[45] - 仅具有财务重要性的议题为创新驱动、客户服务与隐私保护等[45] 碳减排成果 - 截至2024年底碳配额结余达到7506吨，已完成3项产品碳足迹认证[65] - 2024年配置5套余热回收利用系统，节约电能300万KWH/年[67] - 2024年全年使用绿电（含网上绿证）70508496KWH[67] - 2024年8月底完成余热利用替代清洗机电加热节能改造项目，节约电能1385686KWH，节约费用1108548元[69] - 2024年铝水直送重量22434.8T，节约天然气1682610立方米[71] - 2024年度范围1 - 2对标2022年碳绝对值下降10.5%，范围3对标2022年单位碳强度下降13%[73] - 2024年主要绿电使用来源总占比为38.02%[73] - 截至2024年底完成LED灯具更换和办公区智能化照明系统安装，节约电力910,000KWH[74] - 各工段每年相较上一年度平均能耗降低5%-8%[74] - 2024年再生铝、绿色铝和火电铝购买比例分别为62.6%、30.8%、6.6%[74] 环保目标达成 - 2024年重大环境事件、相关行政处罚或刑事责任事件、污染物环境监测结果目标均达成[86] - 截至2024年底，工业废水、废气、危险废物、一般固废排放消减率目标均达成[97][98] - 公司设定耗水目标达成[103] 员工情况 - 2024年底女性董事较2023年增加11.11%，女性员工增加81人[134] - 2024年员工中女性占比30.15%，男性占比69.85%[134] - 2024年员工中>50岁占比6.96%，30至50岁占比72.14%，<30岁占比20.90%[134] - 2024年员工中少数民族占比3.54%，汉族占比96.46%[134] - 2024年员工满意度调查结果为94.2%[140] - 2024年歧视员工、劳动纠纷、使用童工及强迫劳动事件目标为0，均达成[158] - 2024年员工绩效考核、集体协商协议、五险一金、培训覆盖率及接受定期绩效考核比例目标为100%，均达成[158] - 2024年公司未发生因工伤导致的死亡事故[168] - 2024年公司安全教育培训覆盖率达100%[170] - 2024年一般生产安全事故发生数目标达成[181] - 2024年职业健康宣传教育覆盖员工比例目标100%达成[181] - 2024年职业病发生率目标达成[181] 质量管控 - 公司建立全流程产品质量风险管理体系和全方位质量保障体系[190][192] - 制定并实施《质量激励管理制度》[192] - 对供应商实行月度和年度质量绩效管理[199] - 每年依据《目标管理办法》制定具体质量管理目标并考核[200]

委托理财安排 - 公司拟用不超2亿元闲置自有资金开展委托理财[1][2] - 额度有效期自2025年4月18日起12个月，资金可循环使用[1][2] - 委托理财产品含商业银行理财、结构性存款等[2] 审议情况 - 委托理财经第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议[4] - 经第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过[1][4][9] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可测、操作监控风险[5] - 风控措施包括选好产品、核对余额、内审监督等[6] 各方态度 - 独立董事认为符合公司发展需要，同意议案[9] - 监事会认为不影响周转，提高效率，符合股东利益[9] - 保荐机构对委托理财事项无异议[10]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为365,898.22万元，通信和汽车类合计营收350,548.85万元，占比95.81%[6] - 公司营业总收入从31.89亿元增长至36.59亿元，涨幅14.72%[26] - 公司营业总成本从30.54亿元增长至37.79亿元，涨幅23.76%[27] - 公司营业利润从盈利1.43亿元转为亏损2.15亿元[27] - 公司净利润从盈利1.36亿元转为亏损1.64亿元[27] 资产负债 - 公司期末流动资产27.23亿元，期初22.91亿元[18] - 公司期末非流动资产44.05亿元，期初34.07亿元[19] - 公司期末资产总计71.28亿元，期初56.97亿元[19] - 公司期末流动负债29.55亿元，期初19.60亿元[20] - 公司期末非流动负债10.91亿元，期初4.70亿元[20] - 公司期末负债合计40.46亿元，期初24.30亿元[20] - 公司期末所有者权益30.82亿元，期初32.67亿元[20] 现金流量 - 2024年度经营活动现金流入33.24亿元，同比增长约6.04%[33] - 2024年度经营活动现金流出29.16亿元，同比增长约16.60%[33] - 2024年度经营活动现金流量净额4.08亿元，同比下降约35.54%[33] - 2024年度投资活动现金流入15.45亿元，同比增长约47.15%[33] - 2024年度投资活动现金流出25.32亿元，同比增长约5.02%[34] - 2024年度筹资活动现金流量净额7.81亿元，同比增长约5.12%[34] 审计相关 - 审计报告2025年4月18日签署，机构为天健会计师事务所[2] - 审计意见为标准无保留意见[2] - 收入确认、应收账款减值、存货可变现净值为关键审计事项[6][7][9] 财务政策 - 公司将金额超资产总额0.3%的部分项目认定为重要项目[62][63] - 公司将金额超资产总额0.5%的在建工程认定为重要在建工程[62] - 公司将投资活动中超资产总额1%的现金流量确定为重要投资活动现金流量[63] - 公司将超利润总额15%的非全资子公司确定为重要非全资子公司[63] - 公司将影响资产总额比例超1%的承诺事项认定为重要承诺事项[63] - 公司将影响资产总额比例超1%或性质特殊的或有事项等认定为重要事项[63] 会计处理 - 同一控制下企业合并按账面价值计量资产和负债[64] - 非同一控制下企业合并，合并成本与可辨认净资产公允价值份额差额处理[65] - 金融资产和金融负债初始确认分类[72][74] - 发出存货采用月末一次加权平均法[103] - 固定资产折旧方法及相关数据[119] - 无形资产使用寿命及摊销方法[125] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，企业所得税税率为15%、20%、25%等[178] - 本公司及鼎喜实业等享受15%企业所得税优惠税率[178][180][181] - 鼎信辉通信享受小微企业税收优惠及“六税两费”减免政策[182][183] 具体资产 - 货币资金期末539,544,928.07元，期初428,982,629.26元[186] - 应收票据期末99,508,940.99元，期初28,412,974.60元[188] - 应收账款期末账面余额1,168,263,339.43元，期初871,038,534.51元[198]

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-019 重庆美利信科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （2023年12月修订）的规定，将本公司2024年年度募集资金存放与使用情况专 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418号），本公司由主承销 商长江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向 符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票5,300.00万股，发行价为每股人民币 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2025-025 重庆美利信科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现就本次股东大会的相关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25， ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议于2025年4月18日召开，3名监事实际出席表决[2] 议案表决 - 《关于公司<2024年度内部控制评价报告>的议案》全票通过[3] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》全票通过，待提交股东大会审议[5] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》全票通过，待提交股东大会审议[5] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》全票通过[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》全票通过，待提交股东大会审议[7] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》全票通过，待提交股东大会审议[9] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》全票通过[10] - 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[11] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》全票通过，待提交股东大会审议[15]