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美利信(301307)
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美利信(301307) - 长江证券承销保荐有限公司关于美利信使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-04-21 20:30
长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的(证监许 可〔2023〕418 号)《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》,公司获准向社会公开发行新股 5,300.00 万股,本次发行价格为 32.34 元/股,募集资金总额为 171,402.00 万元,扣除发行费用 13,685.94 万元(不含增 值税)后,募集资金净额为 157,716.06 万元,本次募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部到位,其中超募资金为 75,704.3832 万元。天健会计师事务所(特殊普通 合伙)于 2023 年 4 月 18 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具 "天健验〔2023〕8-14 号"《验资报告》。公司对募集资金的存放和使用进行专户 管理,且已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐人")作为重 庆美利信科技股份有限公司(以下简称"美利信"或"公司")首次公开发行股 票并在创业板上 ...
美利信(301307) - 美利信2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-21 20:30
目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………… 第 3 页 三、资质附件…………………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8-329 号 重庆美利信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了重庆美利信科技股份有限公司(以下简称美利信公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的美利信公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 我们的责任是在实施审计工作的基础上对美利信公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作,以对 ...
美利信(301307) - 长江证券承销保荐有限公司关于美利信2025年度开展套期保值业务的核查意见
2025-04-21 20:30
长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度开展套期保值业务的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐人")作为重 庆美利信科技股份有限公司(以下简称"美利信"或"公司")首次公开发行股 票并在创业板上市的持续督导保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定,对美利信 2025 年度开展套期保值业务事 项进行了核查,核查情况如下: 一、开展套期保值业务的目的 (一)外汇衍生品套期保值业务 二、2025 年度套期保值计划 (一)外汇衍生品套期保值业务 1、主要涉及的币种及业务品种 1 公司及子公司开展的外汇衍生品套期保值业务的币种仅限于公司日常经营 所使用的主要结算货币,交易品种包括但不限于远期结售汇、掉期、期权、外币 互换等产品或上述产品的组合。 2、交易金额及期限 公司及子公司拟开展外汇衍生品套期保值业务,预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过 1 亿美元或其他等值货币 ...
美利信(301307) - 长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公司2024年度持续督导跟踪报告
2025-04-21 20:30
长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称:长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称:美利信 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:李海波 | 联系电话:010-57065268 | | 保荐代表人姓名:朱伟 | 联系电话:010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | (1)是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | (2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | (1)是否督导公司建立健全规章制度(包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 | 是 | | 度) | | | (2)公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | (1)查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | (2)公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 否 | | 一致 | | | 4 ...
美利信(301307) - 长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的核查意见
2025-04-21 20:30
长江证券承销保荐有限公司 为提高公司资金营运能力,根据整体资金预算安排,公司及全资子公司襄阳 美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责 任公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司拟向银行申请 不超过 419,000.00 万元的综合授信额度,主要用于公司日常生产运营。授信品类 包括流动资金贷款、长期借款、固定资产贷款、并购贷款、项目开发贷款、供应 链融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、国内买方保理、商票贴现、信用 证、应收账款质押贷款、抵押贷款等,具体综合授信额度、品类、期限及其他条 款要求最终以公司及子公司与各银行签订的协议实际审批的授信额度及期限为 准。为便于实施公司向银行申请综合授信额度及担保事项,公司提请股东大会授 权公司董事长在批准的授信期限内与银行办理上述综合授信额度申请事宜,并签 署相应法律文件。 公司控股股东美利信控股有限公司、实际控制人余克飞、刘赛春、余亚军为 授信额度提供担保,担保额度总额不超过人民币 419,000.00 万元,不收取担保费 1 用,也不需要公司提供反担保,实际担保金额视公司实际资金需求确定。 在上述综合授信额度内,公司为 ...
美利信(301307) - 长江证券承销保荐有限公司关于美利信2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-21 20:30
长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或"保荐机构")作为重庆 美利信科技股份有限公司(以下简称"美利信"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则(2024 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对美 利信 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]418号),美利信获准向社会首次公 开发行人民币普通股(A股)53,000,000股,每股面值1元,发行价格32.34元/股, 募集资金总额为 ...
美利信(301307) - 董事会战略与ESG委员会实施细则
2025-04-21 20:28
重庆美利信科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略与ESG委员会成员由董事组成,其中至少包括一名独立董事, 委员会成员人数为三人。 第四条 战略与ESG委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名,并由 董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 战略与ESG委员会设召集人一名,由公司董事长担任。 董事会战略与ESG委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应重庆美利信科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司" )战略发展需要,完善公司治理结构,规范公司环境、社会和公司治理(以下 简称"ESG")增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序, 加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告(试行)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件以及《重庆美利信科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,公司特设立董事会战略与ESG委员会,并制订 本实施细则。 第二条 ...
美利信(301307) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-21 20:28
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求,重庆美利 信科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事冉光和、 宋宗宇、商华军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 重庆美利信科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 经核查,根据公司独立董事冉光和、宋宗宇、商华军的任职经历以及提交签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆美利信科技股份有限公司 ...
美利信(301307) - 2024年度独立董事述职报告
2025-04-21 20:28
重庆美利信科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人宋宗宇,作为重庆美利信科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2024年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席公司召开的相关会议, 及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,认真审议董事会各 项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司和股东的合 法利益,为公司的长远发展献言献策。 现将2024年度本人履职情况报告如下: 一、本人基本情况 本人宋宗宇,博士研究生学历,二级教授。1990年7月至2000年5月任重庆建 筑高等专科学校讲师,2000年5月至今历任重庆大学贸易及法律学院讲师、重庆 大学法学院副教授、教授、博士生导师。2009年8月至2010年8月国家公派澳大利 亚DEAKIN UNIVERSITY访问学者,2013年11月至2015年2月任重庆市高级人民 法院民一庭庭长 ...
美利信(301307) - 2024年度独立董事述职报告
2025-04-21 20:28
2024 年度独立董事述职报告 重庆美利信科技股份有限公司 各位股东及股东代表: 本人冉光和,作为重庆美利信科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,2024年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事制度》的 规定和要求,诚实、勤勉、独立的履行职责,积极出席公司召开的相关会议, 及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,认真审议董事会各 项议案,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司和股东的合 法利益,为公司的长远发展献言献策。 一、本人基本情况 本人冉光和,博士研究生学历,教授。1982年7月至2004年3月任西南农业大 学经济管理学院讲师、副教授、院长、教授、博导,2004年4月至2008年4月任重 庆大学贸易与行政学院党委书记、院长、教授、博导,2008年5月至2011年11月 任重庆大学经济与工商管理学院副院长,教授、博导,2011年12月至今任重庆大 学经济与工商管理学院教授、博导,1998年9月至2002年12月任重 ...