募集资金情况 - 2023年公开发行3000.00万股，发行价每股76.80元，募集资金总额230400.00万元，净额210689.48万元[9] - 2023年末募集资金结余56683.22万元[11] - 募集资金总额210689.48万元，本年度投入69189.07万元，累计投入69189.07万元[22] 资金支出情况 - 2023年预先支付发行费用置换1112.72万元，募投项目先期投入置换10261.10万元，共11373.82万元[11] - 2023年支付发行费用18545.08万元，募投项目本年支出11927.97万元，超募资金永久补充流动资金支出47000.00万元[11] - 2023年现金管理本金支出197000.00万元，收回110000.00万元，投资收益收回2130.22万元，银行手续费支出0.13万元[11] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，兴业银行深圳分行账户初始存放38763.32万元，余额6057.67万元[16] - 截至2023年12月31日，招商银行深圳坪山大道支行账户初始存放50000.00万元，余额362.28万元[16] 项目投入情况 - 安徽涂布技术产业化建设项目承诺投资14330.19万元，累计投入6335.88万元，进度44.21%[22] - 涂布技术产业化研发中心建设项目承诺投资15543.44万元，累计投入3291.58万元，进度21.18%[22] - 涂布技术产业化建设总部基地项目承诺投资14345.73万元，累计投入3687.46万元，进度25.70%[22] - 补充流动资金项目承诺投资8874.15万元，累计投入8874.15万元，进度100.00%[22] - 超募资金47000.00万元用于永久补充流动资金，进度100.00%[22] 资金管理与合规 - 2023年公司可使用不超过210000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[12] - 2023年公司严格按《募集资金管理制度》规范募集资金存储和使用[13] - 2023年公司及保荐机构与多家银行签署《募集资金三方监管协议》[14] - 2023年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[18] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，不存在违规使用情形[19]

深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《深圳市曼恩斯特科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等公司内部 制度的规定和要求，认真履行公司及股东大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大 会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将 2023 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2023 年公司整体经营情况 2023 年，公司秉承"让涂布变得简单"的愿景，围绕成为国际先进的涂布技术 解决方案提供商的品牌定位，通过"横向拓展+纵向延伸"的策略，不断加强技术 研发，推动多元产品矩阵的迭代升级，坚持以质量赢得市场，赋能客户降本增效， 提升核心竞争力，公司整体业务维持良好的发展态势。 （一）"增量扩张+存量替换"双轮驱动，经营规模持续扩张 2023 年，凭借国际先进的涂布技术及持续迭代能力，通过强劲的产品力，公 司新拓客户持续增加 ...

证券代码：301325 证券简称：曼恩斯特 公告编号：2024-019 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第二届董事会第三次会议，审议了《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议 案》；同日召开了第二届监事会第二次会议，审议了《关于监事 2023 年度薪酬 情况及 2024 年度薪酬方案的议案》。 经董事会薪酬与考核委员会提议，公司确认了公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况并制定了 2024 年度薪酬方案。基于谨慎性原则，全体董事回避表 决《关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，全体监事回避 表决《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，因无法形成 有效 ...

往来资金 - 2023年期初往来资金余额4481.34万元[5] - 2023年往来累计发生额（不含利息）37846.00万元[5] - 2023年往来资金利息56.84万元[5] - 2023年偿还累计发生额2769.96万元[5] - 2023年末往来资金余额39614.22万元[5] 应收账款 - 深圳博能自动化设备公司2023年末应收账款66.68万元[3] - 深圳天旭机械科技公司2023年末应收账款91.14万元[3] - 深圳莫提尔科技公司2023年末应收账款0.34万元[3] 其他应收款 - 镇江曼恩斯特科技公司2023年末其他应收款280.00万元[3] - 淮安曼恩斯特科技公司2023年末其他应收款2000.00万元[3]

公司业绩 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股[3] - 公司2023年营业收入为795,035,100.82元，同比增长62.76%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为341,374,113.58元，同比增长67.98%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-79,027,649.44元，同比下降192.30%[12] - 公司2023年基本每股收益为3.18元，同比增长40.71%[12] - 公司2023年资产总额为3,733,355,373.49元，同比增长264.29%[12] - 公司2023年非经常性损益项目总额为28,806,120.86元，较2022年的5,604,896.31元和2021年的3,649,784.05元有显著增长[17] 公司产品与技术 - 公司所处行业为专用设备制造业，主要从事涂布技术的研发和应用，涵盖锂离子电池、泛半导体、氢能等领域[21] - 公司主要产品为应用于锂电池生产前段工序的专用设备，包含核心部件和智能装备，致力于为下游行业提供具有竞争力的产品及服务[28] - 公司的智能装备涵盖平板涂布系统和氢能涂布系统，可应用于多个领域的涂布及干燥结晶工序[30] - 公司的智能制浆系统主要应用于电池浆料的智能化制备工艺，解决金属异物混入、管道浆料残留等难题[31] 公司发展战略 - 公司在涂布技术领域持续深耕，已建立较高的品牌知名度，成长为国内领军企业，成功打破了国外厂商在国内的垄断地位[24] - 公司主要从事核心部件、智能装备的研发、设计、生产、销售，业务覆盖锂电池、泛半导体、氢能三大板块[27] - 公司将坚定落实平台型技术企业战略定位，推动涂层技术应用的创新升级，致力于成为国际领先的涂布技术解决方案提供商[122] - 公司将全面落实战略规划要求，坚持工艺引领装备的研发机制，积极推动涂层技术应用的创新升级，全力推动新质生产力发展[123] 公司财务状况 - 公司2023年度资产构成重大变动情况中，货币资金占总资产比例增加至20.52%，主要系公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市所致[70] - 公司2023年度资产构成重大变动情况中，应收账款占总资产比例减少至14.66%，主要系要客户内部付款审批流程较长导致期末应收账款余额较大[70] - 公司2023年度资产构成重大变动情况中，存货占总资产比例减少至12.21%，主要系订单备货导致期末存货金额较大[72] - 公司2023年度资产构成重大变动情况中，短期借款占总资产比例增加至2.01%，主要系公司供应链融资票据增加以及子公司银行贷款纳入合并报表范围所致[77] 公司治理与人事 - 公司董事会设9名董事，聘任3名独立董事，下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，制订相应议事规则[138] - 公司董事、监事及高级管理人员均以合法程序选举或聘任，具备独立的人事及薪酬管理体系[155] - 公司2023年度报告中提到了监事会成员的个人信息和工作经历[162] - 公司2023年度报告显示，董事、监事和高级管理人员的税前报酬总额为992.04万元[171]

业绩相关会议 - 2023年8月24日通过《关于<公司2023年半年度报告>及摘要的议案》等五个议案[1] - 2023年10月27日通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》[2] 市场扩张和并购 - 2023年10月16日通过《关于收购股权暨关联交易的议案》[1] 其他新策略 - 2024年度监事会加强内部学习，增强与监管部门沟通，促公司规范运作[7]

会议召开 - 2023年召开11次董事会会议、4次股东大会会议[4] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会、2次提名委员会[12][13] - 2023年12月7日和12月26日分别召开会议进行董事会换届选举[23] 独立董事决策 - 2023年5月12日同意现金管理[6] - 2023年6月6日同意高管薪酬方案等[7] - 2023年7月12日同意资金置换，涉及11373.82万元[8] - 2023年8月24日同意上半年多项事项[9] - 2023年10月16日同意收购股权暨关联交易[9] - 2023年11月7日同意续聘审计机构[11] 公司决议 - 2023年10月16日审议通过收购股权暨关联交易议案[19] - 2023年11月7日审议通过续聘审计机构议案[22] - 2023年12月26日第二届董事会第一次会议通过多项聘任议案[24] 其他 - 2023年5月12日在创业板上市，按时披露报告[21] - 报告期内董事及高管薪酬符合规定[25] - 不存在提议召开临时会议等情形[26][27][28]

业绩总结 - 2023年营业收入7.95亿元，同比增加62.76%[1][3][17] - 2023年归属母公司股东净利润3.41亿元，同比增加67.98%[1][3] - 2023年归属母公司股东扣非净利润3.13亿元，同比增加58.17%[3] - 2023年基本每股收益3.18元/股，同比增加40.71%[3] - 2023年加权平均净资产收益率17.56%，同比减少29.35%[3] 财务数据 - 2023年经营活动现金流净额 - 7902.76万元，同比减少192.3%[3][25] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 12.60亿元，同比下降1312.10%[25] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额20.14亿元，同比增长12191.39%[25] 资产情况 - 2023年资产总额37.33亿元，同比增加264.29%[3] - 2023年货币资金7.66亿元，较上年末增长980.99%[4] - 2023年交易性金融资产12.66亿元，较上年末增长1047.99%[4] - 2023年应收账款5.47亿元，较上年末增长97.05%[4] 收支明细 - 2023年营业成本2.48亿元，较2022年增长62.29%[17] - 2023年销售费用5995.05万元，较2022年增长137.40%[17] - 2023年管理费用4428.24万元，较2022年增长160.20%[17] - 2023年财务费用 - 1023.01万元，较2022年下降1404.43%[18] - 2023年投资收益1394.16万元，较2022年增长464.25%[18] - 2023年公允价值变动收益730.80万元，较2022年增长2815.54%[18]

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐代表人每月查询公司募集资金专户1次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与评估 - 对上市公司培训1次，日期为2023年12月29日[4] - 公司多方面不存在问题[5] - 公司及股东承诺事项无相关情况[7] 人员与事项 - 报告期内保荐代表人无变更等重大事项报告[8]

资产减值准备 - 2023年度公司计提各项资产减值准备金额合计2738.39万元[2] - 2023年度计提应收款项坏账准备2185.77万元[9] - 2023年公司计提存货跌价准备496.22万元，转回66.02万元[11] - 2023年公司计提合同资产减值准备122.43万元[15] 应收款项账龄计提比例 - 应收款项账龄1年以内（含1年）计提比例为5%，1至2年为20%，2至3年为50%，3年以上为100%[6] 各项资产坏账准备余额 - 应收票据坏账准备期末余额774.50万元[3] - 应收账款坏账准备期末余额4001.88万元[3] - 其他应收款坏账准备期末余额266.64万元[3] - 存货跌价准备期末余额582.21万元[3] 对报表影响 - 本次计提资产减值准备将导致2023年度报表利润总额减少2738.39万元[16]