| | | | | 2024年半年度 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:东南电子股份有限公司 | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初 占用资金会领 | 2024年半年度占用 系计发生会纲 | 2024年半年度占 用资金的利息 | 2024年半年度 | 2024年半年度 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | 会频 会频 | | | | 控股股东、实际控制人及某 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | l | | | | | | l | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 公司负责人仇文奎、主管会计工作负责人周爱妹及会计机构负责人周爱妹保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 本报告所涉及未来计划和发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者实质承诺[3] - 公司在报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”详细描述经营中可能存在的风险[3] - 备查文件备置地点为公司证券部[5] - 公司半年度报告未经审计[55] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[50] - 公司以2023年12月31日总股本8584万股为基数，每10股派发现金股利5元，合计派发现金4292万元，于2024年5月22日完成权益分派[68] 公司股权与控制 - 公司实际控制人、控股股东为仇文奎、管献尧、赵一中三名自然人[6] - 公司股份总数为85840000股，有限售条件股份变动后为59624944股，占比69.46%；无限售条件股份变动后为26215056股，占比30.54%[70][71] - 本次有限售条件股份增加155625股，主要系控股股东仇文奎增持股份按董监高持股锁定要求所致[71] - 仇文奎期初限售股数为13073396股，本期增加限售股数155625股，期末限售股数为13229021股[71][73] - 报告期末普通股股东总数为11548人[73] - 仇文奎持股比例为15.47%，持股数量为13280896股，报告期内增加207500股[73] - 管献尧持股比例为15.23%，持股数量为13073396股，报告期内无增减变动[73] - 赵一中持股比例为9.14%，持股数量为7844901股，报告期内无增减变动[73] - 张立持股比例为7.61%，持股数量为6536698股，报告期内无增减变动[73] - 张并持股比例为7.61%，持股数量为6536697股，报告期内无增减变动[73] - 仇文奎、管献尧和赵一中为公司控股股东、实际控制人，三人已签订《一致行动人协议》[74] - 董事长兼总经理仇文奎期初持股13,073,396股，本期增持207,500股，期末持股13,280,896股[76] - 控股股东、实际控制人之一仇文奎拟6个月内增持公司股份，金额不低于600万元且不超过1200万元[68] 财务数据概况 - 本报告期营业收入149,304,479.01元，上年同期115,289,459.21元，同比增长29.50%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,395,304.13元，上年同期16,417,918.35元，同比增长36.41%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,414,371.42元，上年同期16,247,974.95元，同比增长37.95%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,577,696.95元，上年同期19,146,673.91元，同比减少44.75%[13] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.19元/股，同比增长36.84%[13] - 本报告期稀释每股收益0.26元/股，上年同期0.19元/股，同比增长36.84%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率2.61%，上年同期1.95%，同比增加0.66%[13] - 本报告期末总资产884,077,260.76元，上年度末908,370,460.30元，同比减少2.67%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产833,280,478.52元，上年度末853,719,368.39元，同比减少2.39%[13] - 非经常性损益合计 -19,067.29元，其中非流动性资产处置损益 -10,928.60元，计入当期损益的政府补助82,899.46元，其他营业外收支 -76,755.91元[16][17] - 本报告期营业收入149,304,479.01元，同比增长29.50%；营业成本107,293,679.89元，同比增长29.65%[29] - 家电微动开关及组件营业收入102,238,604.41元，同比增长34.29%；营业成本80,036,583.97元，同比增长35.81%；毛利率21.72%，同比下降0.88%[30] - 经营活动产生的现金流量净额10,577,696.95元，同比下降44.75%；投资活动产生的现金流量净额 -207,331,033.29元，同比下降5,817.27%；筹资活动产生的现金流量净额 -42,986,000.00元，同比下降99.22%[29] - 货币资金期末金额275,138,912.18元，占总资产比例31.12%，较上年末下降25.60%；应收账款期末金额102,886,936.23元，占总资产比例11.64%，较上年末上升1.65%[32] - 交易性金融资产期末数200,583,777.44元，本期公允价值变动损益583,777.44元[34] - 募集资金总额38,507.07万元，报告期投入1,638.52万元，已累计投入15,539.55万元，尚未使用23,585.12万元[36] - 销售费用3,848,478.13元，同比增长28.25%；管理费用9,406,742.91元，同比增长18.76%；研发投入7,861,355.87元，同比增长16.24%[29] - 所得税费用2,628,338.80元，同比增长48.72%，主要系利润总额增加所致[29] - 投资收益 -7,763.25元，占利润总额比例 -0.03%；公允价值变动损益583,777.44元，占比2.33%；资产减值 -1,571,077.18元，占比 -6.28%[31] - 期末货币资金275,138,912.18元，较期初515,230,114.73元减少[81] - 期末交易性金融资产200,583,777.44元，期初无此项[81] - 期末应收账款102,886,936.23元，较期初90,739,090.24元增加[81] - 期末流动资产合计669,035,811.25元，较期初689,511,842.09元减少[81] - 期末长期股权投资84,991.84元，期初无此项[82] - 期末投资性房地产10,589,172.08元，较期初11,135,556.62元减少[82] - 期末固定资产162,368,863.60元，较期初168,008,555.85元减少[82] - 期末非流动资产合计215,041,449.51元，较期初218,858,618.21元减少[82] - 期末资产总计884,077,260.76元，较期初908,370,460.30元减少[82] - 2024年上半年营业总收入149,304,479.01元，较2023年上半年的115,289,459.21元增长约29.5%[84] - 2024年上半年营业总成本123,484,138.01元，较2023年上半年的96,204,580.38元增长约28.4%[85] - 2024年上半年营业利润25,100,398.84元，较2023年上半年的19,148,419.05元增长约31.1%[85] - 2024年上半年净利润22,395,304.13元，较2023年上半年的16,417,918.35元增长约36.4%[85][86] - 2024年上半年基本每股收益0.26元，2023年上半年为0.19元[86] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金129,626,617.26元，较2023年上半年的113,619,533.81元增长约14.1%[86] - 2024年上半年流动负债合计49,130,202.45元，较2023年的52,669,030.54元减少约6.7%[83] - 2024年上半年非流动负债合计1,666,579.79元，较2023年的1,982,061.37元减少约15.9%[83] - 2024年上半年负债合计50,796,782.24元，较2023年的54,651,091.91元减少约7.0%[83] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益合计833,280,478.52元，较2023年的853,719,368.39元减少约2.4%[83] - 2024年上半年经营活动现金流入小计137,362,053.83元，较去年同期122,229,621.09元有所增长；经营活动现金流出小计126,784,356.88元，较去年同期103,082,947.18元有所增加；经营活动产生的现金流量净额10,577,696.95元，较去年同期19,146,673.91元减少[87] - 2024年上半年投资活动现金流入小计30,058,195.48元，去年同期为10,176.99元；投资活动现金流出小计237,389,228.77元，去年同期为3,514,004.96元；投资活动产生的现金流量净额 -207,331,033.29元，去年同期为 -3,503,827.97元[87] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计42,986,000.00元，去年同期为21,577,600.00元；筹资活动产生的现金流量净额 -42,986,000.00元，去年同期为 -21,577,600.00元[88] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -351,866.21元，去年同期为 -173,884.92元；现金及现金等价物净增加额为 -240,091,202.55元，去年同期为 -6,108,638.98元[88] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为275,138,912.18元，去年同期末为494,494,900.87元[88] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少20,438,889.87元[89] - 2024年上半年综合收益总额为22,395,304.13元[89] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为85,806.00元，其中股份支付计入所有者权益的金额为85,806.00元[89][90] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -42,920,000.00元[90] - 2024年上半年收到的税费返还为1,741,532.64元[87] - 公司2024年上半年综合收益总额为16417918.3元，所有者投入和减少资本为585806元，利润分配为-21460000元，所有者权益本期增减变动金额为-4956275.65元[92][93] - 公司2024年期初所有者权益合计为835946023.05元，期末为830989747.40元[92][93] 公司业务与经营模式 - 公司主要产品微动开关属电子元器件，应用于家电、汽车等多领域[19] - 公司采购以产定购，与关键供应商建立战略合作关系[21] - 通用产品采用全自动化生产并按订单生产保留库存，定制化产品多批量多批次生产[21] - 销售以直销为主、经销为辅，直销组建团队拓展维护客户，经销借助渠道资源[21][22] - 盈利靠研发适应特殊环境产品、改进工艺、提升质量和加大市场开拓[22] - 影响经营模式关键因素有国家政策、行业供求竞争和生产技术水平[22] - 公司坚持自主研发，主导产品保持技术先进性，获客户普遍认可[22] - 公司针对家电、汽车等前景好的领域提前进行技术储备[22] - 公司生产的微动开关应用于美的、格力等知名品牌产品[23][25] - 微动开关中低端市场容量大、集中度低，中高端市场技术含量高、集中度不断提升[23] - 公司通过优化产品结构、添加新型材料等升级产品，如KW、WS、MS系列[23] - 公司获得“浙江省著名商标”“浙江省工业设计中心”等多项荣誉[25] - 公司建立现代化生产管理体系，通过多项体系认证[27] - 公司微动开关产品分为KW、WS、MS系列，每个系列又细分数

增持计划 - 仇文奎2024年5月22日起6个月内拟增持600 - 1200万元[3] - 截止8月22日增持350,000股，金额6,578,515元[3][8] - 承诺12个月内增持不超2%，完成后6个月不减持[7] 股权情况 - 增持前仇文奎直接持股15.23%，间接0.68%[5] - 增持后直接持股15.64%，间接不变[8] - 截至披露日股东合计持股42.92%[8] 其他 - 增持可能因市场、资金问题延迟或无法实施[9] - 符合法规，不影响股权分布等[10] - 公司将持续关注并披露信息[11]

增持计划 - 仇文奎拟6个月内增持不低于600万且不超1200万元[4] - 本次增持不设价格区间，择机实施[4] - 仇文奎承诺12个月内增持不超2%，增持后6个月内不减持[9] 股权情况 - 仇文奎直接持股13,073,396股，比例15.23%；间接持股580,100股，比例0.68%[6] - 控股股东等合计持股36,491,693股，占总股本42.51%[7] 其他 - 增持可能因市场等因素延迟或无法实施[11] - 本次增持符合法规，不影响上市等情况[12]

北京金杜（杭州）律师事务所 关于东南电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：东南电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）接受东南电子股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《东南电子股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1.经东南电子股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的《东南 电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2.公司 2024 年 4 月 19 日刊 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-021 东南电子股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年5月10日（星期五）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年5月10 日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2024年5月10日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份 有限公司8楼会议室。 （三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结 合的方式召开。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长仇文奎 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-019 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2024 年第一季度报告》内容能 够真实、准确、完整地反映公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2024-018 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 第一季度报告》（公告编号：2024-020）。 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事长仇文奎以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议 ...

财务总体情况 - 2024年第一季度营业收入6032.12万元，同比增长24.55%[5] - 2024年第一季度归属上市公司股东净利润1014.05万元，同比增长23.18%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额789.08万元，同比减少55.43%[5] - 2024年3月末总资产9.12亿元，较上年度末增长0.38%[5] - 2024年3月末归属上市公司股东的所有者权益8.64亿元，较上年度末增长1.19%[5] - 2024年第一季度营业总收入6032.12万元，较上期4843.17万元增长24.55%[13] - 2024年第一季度营业总成本4938.27万元，较上期3984.24万元增长23.94%[13] - 2024年第一季度营业利润1149.47万元，较上期904.48万元增长27.09%[14] - 2024年第一季度净利润1014.05万元，较上期823.22万元增长23.18%[14] - 2024年第一季度基本每股收益0.12元，上期为0.10元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6514.54万元，较上期6451.10万元增长0.98%[15] - 2024年第一季度负债合计4789.28万元，较上期5465.11万元减少12.37%[13] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计86390.28万元，较上期85371.94万元增长1.19%[13] - 2024年第一季度税金及附加98.88万元，较上期26.69万元增长270.48%[14] - 2024年第一季度财务费用 -319.99万元，较上期 -226.60万元减少41.21%[14] 资产项目变动 - 预付款项较年初增加55.56%，主要系本期期末预付费用增加所致[7] - 其他流动资产较年初增加57.91%，主要系本期待抵扣的进项税增加所致[7] - 长期股权投资较年初增长100%，主要系本期对外投资增加所致[7] - 2024年第一季度末货币资金为517,139,304.78元，较期初515,230,114.73元略有增加[11] - 2024年第一季度末应收账款为88,356,710.54元，较期初90,739,090.24元有所减少[11] - 2024年第一季度末存货为64,065,622.13元，较期初62,378,729.65元有所增加[12] - 2024年第一季度末流动资产合计694,775,812.12元，较期初689,511,842.09元有所增加[12] - 2024年第一季度末非流动资产合计217,019,823.27元，较期初218,858,618.21元有所减少[12] - 2024年第一季度末资产总计911,795,635.39元，较期初908,370,460.30元有所增加[12] 负债项目变动 - 预收款项较年初减少42.86%，主要系本期预收租金减少所致[7] - 合同负债较年初增加64.87%，主要系本期预收货款增加所致[7] - 2024年第一季度末应付账款为31,479,775.19元，较期初31,692,935.06元有所减少[12] - 2024年第一季度末应付职工薪酬为6,045,120.62元，较期初11,213,469.59元大幅减少[12] 股东情况 - 管献尧、仇文奎、赵一中分别持股15.23%、15.23%、9.14%，为公司控股股东、实际控制人[8] 公司治理 - 2024年3月26日公司召开第三届董事会第十二次会议，4月11日股东大会选举常小东为第三届董事会独立董事[10] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流出小计57,254,616.14元，上年同期为46,807,335.74元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额7,890,792.51元，上年同期为17,703,660.50元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计0元，上年同期为6,384.95元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计5,791,427.56元，上年同期为1,512,501.76元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -5,791,427.56元，上年同期为 -1,506,116.81元[16] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -190,174.90元，上年同期为 -78,473.21元[16] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额1,909,190.05元，上年同期为16,119,070.48元[16] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额515,230,114.73元，上年同期为500,603,539.85元[16] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额517,139,304.78元，上年同期为516,722,610.33元[16] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[16]

财报披露 - 公司2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年4月30日16:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员有董事长兼总经理仇文奎等[2] 投资者参与 - 2024年4月30日16:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年4月30日前可进行会前提问[3] 联系方式 - 联系人是证券部，电话和传真为0577 - 61566651 [4] - 联系人邮箱为stock@switch - china.com [4] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[4]