东南电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕4568 号 我们审计了东南电子股份有限公司（以下简称东南电子公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了东南电子公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2024 年度的经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年12月11日[4] - 发行前股东等相关承诺均已履行[6] - 稳定股价等多项承诺均已履行[6] 监管问题 - 2024年9月国金证券因罗普特IPO持续督导问题被厦门证监局出具警示函[7] - 国金证券已按要求提交整改报告[7]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] 审计事项 - 审计东南电子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

公司基本信息 - 公司于2022年7月26日获批发行人民币普通股2146万股，11月9日在深交所上市[7] - 公司注册资本为人民币12017.6万元[9] - 公司股份总数为12017.6万股，每股面值1元[17] 股东与股权 - 公司设立时仇文奎、管献尧各占股20.85%，张良孚占股16.68%等[16][17] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[26] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告[36] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 6种情形发生时公司需在2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[68] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长、副董事长各1人[93][102] - 董事会2日内披露董事辞职有关情况[88] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[104] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续3年现金累计分配利润不少于最近3年年均可分配利润的30%[145] - 董事会提交股东大会的利润分配方案，需全体董事2/3以上、全体独立董事1/2以上表决通过[148] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[158][159] - 公司合并、分立、减资时应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定披露媒体上公告[170][171][177] - 控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[189]

会议情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会3次[5] - 2024年召开董事会薪酬与考核委员会会议1次[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 决策审议 - 2024年4月审议通过续聘审计机构等议案[15][17] 公司动态 - 2024年未发生应披露关联交易等事项[12][13][14][16]

东南电子股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王伟定） 各位股东及股东代表： 本人王伟定作为东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任 职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本 人在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务， 认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2024 年度工作 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王伟定， 1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1986 年至 1993 年，就职于上海无线电三厂宁波分厂，任营销部经理；1994 年至 2018 年，就职于奥克斯集团，任营销总监；2018 年至今，任宁波市家电行业协 会秘书长。2020 年 9 月至今，任公司独立董事。同时还担任宁波富佳实业股份 有限公司独立董事、宁波惠康工业科技股 ...

会议与决策 - 2024年召开董事会5次、股东大会3次[3] - 独立董事出席董事会审计委员会会议5次[5] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等四份报告[12] 人事与薪酬 - 2024年选举常小东为第三届董事会独立董事[15] - 审议通过2024年度董事和高管薪酬方案[16] 审计与关联 - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 2024年未发生应披露关联交易和被收购情况[11][12]

会议召开情况 - 2024年召开董事会5次，股东大会3次[3] - 2024年董事会审计委员会会议召开5次，薪酬与考核委员会会议召开1次[5] 报告披露与机构聘任 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[12] - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[14] 人事相关 - 2024年选举常小东为第三届董事会独立董事[15] - 2024年确定董事及高级管理人员薪酬方案[16] 其他情况 - 2024年无应披露关联交易、被收购等事项[11][12][13][14]

人员与客户数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 近三年因华仪电气案担责已履行判决，受行政处罚4次等，67名从业人员受罚81人次[3][4] 未来安排 - 2025年4月审议续聘天健为审计机构，聘期一年，待股东大会审议[6][7] - 2025年度审计收费多因素确定，提请授权管理层协商[5]

募集资金情况 - 公司公开发行2146万股，发行价每股20.84元，募集资金4.472264亿元，净额3.850707218亿元[11] - 截至期初累计项目投入1.390103亿元，利息收入净额477.17万元[13] - 本期项目投入2922.38万元，利息收入净额328.65万元[15] - 截至期末累计项目投入1.682341亿元，利息收入净额805.82万元[15] - 应结余募集资金2.248948亿元，实际结余相同[15] 账户余额情况 - 截至2024年12月31日，公司有3个募集资金专户、2个定期存款账户[17] - 中国工商银行乐清支行活期账户余额756.698967万元，定期账户余额1.4亿元[18][19] - 中国建设银行乐清支行活期账户余额831.45889万元，定期账户余额6000万元[19] - 招商银行温州乐清支行活期账户余额901.324066万元[19] - 公司募集资金存放合计2.2489481923亿元[19] 项目投资情况 - 年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目承诺投资22,068.47万元，本年度投入1,370.56万元，累计投入7,796.37万元，投资进度35.33%[28] - 年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目承诺投资7,618.03万元，本年度投入241.24万元，累计投入1,009.75万元，投资进度13.25%[28] - 研发中心建设项目承诺投资3,871.20万元，本年度投入1,310.58万元，累计投入3,046.71万元，投资进度78.70%[28] - 补充流动资金承诺投资8,500.00万元，本年度投入4,970.58万元，累计投入进度100.43%[29] - 承诺投资项目小计承诺投资42,057.70万元，调整后投资总额38,507.07万元，本年度投入2,922.38万元，累计投入16,823.41万元，投资进度43.69%[29] 其他事项 - 2024年10月28日公司将部分募投项目达到预定可使用状态的日期从2024年11月调整为2026年11月[29] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的6,795.40万元自筹资金及165.06万元已支付发行费用，共计6,960.46万元[29] - 2024年公司使用不超过20,000万元闲置募集资金购买保本型产品，不超过22,500万元自有资金进行现金管理[30] - 截至2024年12月31日，公司定期存款余额20,000万元，2024年度定期存款利息收入223.34万元[30]