北京挖金客信息科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第八条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 第一条 为适应北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称《创业板上市公司规范运作》）《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略委员会，并 制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 公告编号：2023-078 北京挖金客信息科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 三、《募集资金三方监管协议》的主要内容 以下所称甲方为公司，乙方为中国银行股份有限公司北京中关村支行，丙方 为东吴证券股份有限公司。 为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的规 定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议： 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京挖金客信息科技股份有限公司以 简易程序向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2332 号）核准， 北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度以简易程序 向特定对象发行股票 1,925,816 股，发行价格为 40.71 元/股，募集资金总额为 78,399,969.36 万元，扣除与本次向特定对象发行股票相关的发行费用 5,521,823.09 万元（不含 ...

证券代码：301380 证券简称：挖金客 北京挖金客信息科技股份有限公司 （北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408） 2023 年度 以简易程序向特定对象发行股票 上市公告书 保荐机构（联席主承销商） 联席主承销商 二零二三年十一月 特别提示 一、发行数量及价格 1、本次发行新增股份数量：1,925,816 股 2、发行价格：40.71 元/股 3、募集资金总额：78,399,969.36 元 4、募集资金净额：72,878,146.27 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：1,925,816 股 2、股票上市时间：2023 年 11 月 10 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次向特定对象发行股票完成后，本次发行对象认购的股票自本次发行结束 之日起六个月内不得转让，自 2023 年 11 月 10 日（上市首日）起开始计算。锁 定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易 所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生 2 | 特别提示 2 | | | --- | - ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 网址：http://www.grandall.com.cn 二零二三年十一月 挖金客 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：北京挖金客信息科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所接受北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称 "挖金客""公司"或"发行人"）的委托，担任其 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、 《深圳证券交 ...

东吴证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司 关于北京挖金客信息科技股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告 深圳证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京挖金 客信息科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2332号）批复，同意北京挖金客信息科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"公 司"或"挖金客"）以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。东吴证券股份有 限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人（联席主承销商）"或"保荐人"）作为本 次挖金客以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次以简易 程序向特定对象发行"）的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公 司（以下简称"中信建投证券"）（东吴证券和中信建投证券统称"联席主承销 商"）作为本次发行的联席主承销商，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 ...

北京挖金客信息科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票 二零二三年十一月 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事签名： 发行情况报告书 保荐机构（联席主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 联席主承销商 李征 陈坤 刘志勇 邱赞忞 谭秀训 杨靖川 刘磊 除董事、监事以外的高级管理人员签名： 韩陆 石晴晴 刘桥宇 郭庆 北京挖金客信息科技股份有限公司 年 月 日 1 全体监事签名： | 发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释 义 3 | | 第一节 本次发行的基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、本次发行履行的相关程序 5 | | 三、本次发行概要 6 | | 四、本次发行的发行对象情况 8 | | 五、本次发行的相关机构情况 15 | | 第二节 发行前后相关情况对比 18 | | 一、本次发行前后前十名股东情况对比 18 | | 二、本次发行对公司的影响 1 ...

营业收入与利润 - 公司2023年第三季度营业收入为214,446,357.89元，同比增长34.68%[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为563,138,060.63元，同比增长22.05%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为17,567,995.26元，同比增长40.97%[5] - 净利润为56,508,352.30元，同比增长7.58%[25] - 归属于母公司股东的净利润为40,209,350.95元，同比下降9.47%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7,482,192.05元，同比增长244.91%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长244.91%，达到7,482,192.05元，主要由于公司业务规模扩大[13] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加438.66%，达到-127,259,013.58元，主要由于支付股权收购款项及理财投资的现金增加[13] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1395.01%，达到-7,193,034.8元，主要由于本期支付股利款项及支付上市费用[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为602,617,428.39元，同比增长33.6%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为7,482,192.05元，同比增长244.9%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-127,259,013.58元，同比下降438.5%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,193,034.80元，同比下降1394.5%[27] - 期末现金及现金等价物余额为325,111,877.64元，同比下降28.1%[27] 资产与负债 - 公司总资产为1,179,475,566.58元，同比增长14.87%[5] - 资产总计为1,179,475,566.58元，同比增长14.86%[21] - 负债合计为397,863,605.18元，同比增长407.63%[21] - 所有者权益合计为781,611,961.40元，同比下降17.59%[22] - 短期借款为49,033,724.97元，同比增长113.19%[21] - 应付账款为53,964,204.62元，同比增长62.19%[21] 应收账款与商誉 - 应收账款为260,600,886.51元，同比增长48.72%，主要系壹通佳悦纳入合并范围所致[10] - 商誉为221,831,401.63元，同比增长124.99%，主要系壹通佳悦纳入合并范围所致[10] - 应收账款从2023年1月1日的175,225,839.87元增加至2023年9月30日的260,600,886.51元[19] 研发费用与财务费用 - 研发费用为18,328,649.89元，同比增长40.27%，主要系壹通佳悦纳入合并范围及人工成本增加所致[12] - 财务费用为-4,178,729.74元，同比下降6347.53%，主要系公司资金利息收入增加所致[12] - 研发费用为18,328,649.89元，同比增长40.29%[24] 营业外收入与少数股东损益 - 营业外收入为3,125,481.91元，同比增长1085.40%，主要系公司上市后政府补助增加所致[12] - 少数股东损益为16,299,001.35元，同比增长101.00%，主要系壹通佳悦纳入合并范围所致[12] - 归属于少数股东的综合收益总额为16,299,001.35元，同比增长101%[26] 股东与股本 - 报告期末普通股股东总数为11,178人[15] - 李征为公司最大股东，持股比例为27.33%，持股数量为18,587,568股[15] - 陈坤为公司第二大股东，持股比例为21.14%，持股数量为14,373,465股[15] - 公司首次公开发行前总股本为51,000,000股，发行后总股本为68,000,000股，其中有限售条件流通股数量为51,000,000股，占发行后总股本的75%[18] - 本次部分限售股份上市流通的数量为11,603,493股，占总股本的17.064%，上市流通日期为2023年10月25日[18] 货币资金与投资收益 - 货币资金从2023年1月1日的452,081,733.97元减少至2023年9月30日的325,111,877.64元[19] - 取得投资收益收到的现金为2,698,430.70元，同比增长180.9%[26] 营业成本与支付职工现金 - 营业总成本为503,989,701.67元，同比增长25.12%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为30,241,125.44元，同比增长66.4%[26] 每股收益 - 基本每股收益为0.59元，同比下降32.2%[26] - 稀释每股收益为0.59元，同比下降32.2%[26]

证券代码：301380 证券简称：挖金客 北京挖金客信息科技股份有限公司 （北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408） 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（联席主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 联席主承销商 二零二三年十月 1-1-1 公司声明 1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应的法律责任。 1-1-2 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下事项。 一、本次发行的相关事项 1、公司 2022 年年度股东大会已根据《公司章程》，授权董事会决定以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产 百分之二十的股票。根据公司 2022 年年度股东大会的批准和授权，本次以简易 程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十六次会议、第 三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，已于 2023 年 8 月 14 日通过深圳证券交 ...