公司治理动态 - 公司提前开展董事会换届选举工作 于2025年9月24日召开第二届董事会第十七次会议 [1] - 审议通过关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 提名尹健 尹一凡 周世勇为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 审议通过关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 提名沈肇章 牛红彬为第三届董事会独立董事候选人 [1]

董事会决议与融资安排 - 公司第四届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月19日召开 全体7名董事参会 审议通过两项关键融资议案 [2] - 董事会批准向厦门国际银行申请不超过人民币6,000万元并购贷款 用于支付收购全资子公司壹通佳悦股权的交易价款和费用 [2][21] - 董事会同时通过新增接受关联方无偿担保额度议案 关联自然人李征和陈坤分别新增不超过人民币30,000万元担保额度 [5][12] 并购贷款具体条款 - 并购贷款金额为人民币6,000万元 以公司持有的全资子公司北京壹通佳悦科技有限公司100%股权作为质押物 [21][31] - 贷款资金专项用于支付收购壹通佳悦股权的交易价款及相关费用 [32] - 质押担保范围覆盖债务本金、利息、违约金及实现债权的费用 质押登记手续需在合同签订后办理 [33][34] 关联方担保详情 - 控股股东李征直接持股26.58% 通过有限合伙间接持股5.06% 陈坤直接持股20.56% 间接持股4.14% 两人均为公司实际控制人 [13] - 新增担保额度自董事会通过之日起一年内有效 可循环使用 担保方式包括连带责任保证和信用担保 [11][12] - 2025年初至公告日 李征已提供担保金额19,162.19万元 陈坤已提供13,162.19万元 [16] 公司财务状况 - 截至2024年12月31日 公司资产总额129,278.22万元 净资产72,557.90万元 2024年营业收入98,664.23万元 净利润6,676.76万元 [23] - 截至2025年6月30日 资产总额130,506.59万元 净资产73,197.49万元 2025年上半年营业收入53,285.96万元 净利润3,086.88万元 [23] - 公司最新信用等级为AAA 无失信被执行记录 [24][25] 被质押子公司情况 - 北京壹通佳悦科技有限公司成立于2020年10月28日 注册资本5,000万元 主营业务涵盖技术服务、广告制作及演出经纪等 [26][27] - 该公司为挖金客全资子公司 信用状况良好 非失信被执行人 [27][28][29] 交易影响与授权安排 - 并购贷款事项可优化公司融资结构 利用银行融资资源 符合资金使用计划 不影响公司财务状况和经营成果 [35] - 董事会授权管理层调整贷款银行、额度及利率等条款 授权有效期至贷款履行完毕 [3][30] - 关联担保事项经独立董事专门会议和董事会审议通过 被认为有利于提高融资效率且维护股东权益 [17][18]

公司治理 - 公司于2025年9月19日召开第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议和第四届董事会2025年第四次临时会议 [1] - 会议审议通过《关于新增接受关联方无偿担保额度的议案》 [1] 关联交易 - 控股股东及实际控制人李征先生和陈坤女士分别新增对公司及下属子公司授信融资事项提供不超过人民币30000万元的无偿担保 [1] - 担保方式包括但不限于连带责任保证、信用担保和质押 [1] - 公司无需向关联方支付担保费用且无需提供反担保 [1]

公司治理 - 公司于2025年9月19日召开第四届2025年第四次董事会临时会议 审议《关于新增接受关联方无偿担保额度的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入全部来自软件与信息技术服务业 占比100.0% [1] - 公司当前市值38亿元 [1]

财务数据 - 2024年末资产129278.22万元，负债56720.32万元，净资产72557.90万元，营收98664.23万元，净利润6676.76万元[3] - 2025年上半年末资产130506.59万元，负债57309.10万元，净资产73197.49万元，营收53285.96万元，净利润3086.88万元[4] 担保与贷款 - 公司拟向厦门国际银行申请不超6000万元并购贷款，质押壹通佳悦100%股权[1] - 李征、陈坤担保前后余额及剩余额度变化[1] 其他 - 公司最新信用等级AAA，非失信被执行人[4] - 壹通佳悦为公司全资子公司，注册资本5000万元[5] - 借款用于支付并购价款和费用，利于优化融资结构[8][11]

股东担保 - 控股股东李征和陈坤分别新增对公司及子公司不超3亿元无偿担保[1][2] - 李征直接和间接共持股31.64%，陈坤共持股24.7%[3][4] 担保金额 - 2025年初至公告披露日，李征担保19162.19万元，陈坤担保13162.19万元[8] 审议情况 - 2025年9月19日独董和董事会审议通过接受担保额度议案[9][11] 担保性质 - 关联担保一年内有效可循环，无偿担保豁免股东会审议[1][5]

会议情况 - 公司第四届董事会2025年第四次临时会议于2025年9月19日召开，7名董事全部参会[2] 市场扩张和并购 - 董事会同意质押北京壹通佳悦科技有限公司100%股权，申请不超6000万元并购贷款[3] 其他新策略 - 李征、陈坤为公司及下属子公司授信事项无偿提供担保[6] - 《关于新增接受关联方无偿担保额度的议案》表决同意6票[8]

融资安排 - 公司拟与厦门国际银行北京分行签订并购贷款借款合同及股权质押合同 申请金额不超过6000万元人民币的并购贷款 [1] - 并购贷款资金用途为支付收购全资子公司壹通佳悦股权的交易价款和费用 [1] - 控股股东李征和陈坤将分别提供不超过6000万元人民币的连带责任保证担保 [1] 财务数据 - 公司截至2025年6月30日净资产为7.32亿元人民币 [1] - 全资子公司壹通佳悦同期净资产为12.93亿元人民币 [1] - 公司上半年实现净利润3086.88万元人民币 [1] - 全资子公司壹通佳悦上半年实现净利润6676.76万元人民币 [1]

关联担保 - 李征和陈坤新增不超3亿元无偿担保[1] - 关联担保一年内有效且可循环使用[2] 股东情况 - 李征直接和间接持股31.64%[3] - 陈坤直接和间接持股24.7%[3] 担保审议 - 2025年初至核查日李征担保19162.19万元[7] - 2025年初至核查日陈坤担保13162.19万元[7] - 2025年9月19日董事会和独董会通过议案[8][9] - 保荐机构对担保事项无异议[10]

现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2024年11月27日批准使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的投资产品 期限不超过12个月 额度自批准日起12个月内可循环使用 [1] 现金管理实施进展 - 近期公司及子公司已完成部分现金管理产品的到期赎回 实际收益与预期收益无重大差异 本金及收益已归集至对应账户 [1] - 截至2025年8月31日 公司使用自有资金进行现金管理的未到期余额为3,640万元 未超过董事会授权额度 [4] - 截至同期 公司无未到期的募集资金现金管理余额 [3][4] 投资产品特性与机构选择 - 现金管理产品选择标准为低风险、高安全性且流动性好 合作机构需具备良好信誉与资金安全保障能力 [2] - 公司与开展现金管理业务的金融机构无关联关系 相关交易不构成关联交易或重大资产重组 [2] 资金管理合规性与监督机制 - 公司承诺现金管理不影响正常经营及募投项目实施 且不变相改变募集资金用途 [3] - 建立多层风险控制体系：审计部门定期监督 独立董事及监事会有权检查 必要时引入专业机构审计 [2][3] - 专用结算账户仅用于募集资金现金管理 开立或注销需向深交所备案并公告 [2] 现金管理成效与披露义务 - 现金管理旨在提高资金使用效率并获取投资收益 符合公司及股东利益 [3] - 公司需按深交所监管指引要求 及时披露现金管理进展情况及相关凭证 [3][4]